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1、廣告公司人力資源、財務及保密管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，結合公司的實際情況，特制訂本公司管理制度。一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷2、壯大公司實力和提高經濟效益。四、公司提倡全體員工刻苦學習技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和業務水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合3、作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。 第一章 公司組織結構1、組織結構1.1、組織結構圖總經理：作為公司的發起人，行使對公司工作全面監督管理的權利，并承擔執行各項規章制度的義務。負責公司有關手續的辦理和母公司的溝通與協商，對公司工作進行全面監督，保證公司活動在法律圈內。執行總監：兼帶設計部，負責公司日常經營事務。完成合伙人共同設定的經營目標，制定公司發展的戰略計劃，直接管理各個部門負責人，定期組織股東會議并向各股東反饋月度成績，制定相應的月度計劃，協調各個部門的關系，營造良好的工作氛圍。業務部經理：負責公司4、的整個市場業務過程，制定適合公司發展的市場制度，策劃各個階段的市場戰略；負責市場供需分析和市場開拓，完成公司的目標，保證公司正常運營。項目部經理：細化公司的發展戰略并分工到人，制定與各社團協會的合作方案，建立完善的高校執行團隊，負責與社團協會負責人、高校團隊負責人聯絡，傳達公司的文化和項目，對其項目執行情況進行監督考評。負責文案書寫、項目執行和線下活動，負責網絡信息的傳播。負責公司的項目的追蹤工作，協助公司企劃部門的工作，保證各項業務開展實施，完成公司的目標，保證公司正常運營。人事行政部經理：負責公司的行政事務和辦公用品配備。負責公司的廉政稽查工作，監督檢查公司規章制度的執行情況，協助公司業務5、部門的工作，為各業務部門開展廣告活動提供物資支援和后勤保障。負責人力資源部開發和管理工作，負責員工招聘錄用，培訓、績效考核、薪酬管理、勞動關系管理，組織簽訂勞動合同，依法對員工實施管理。協助各部門工作的開展結合實際，合理控制勞動力總量及工資總額，及時組織定額的控制、分析、修訂、補充，確保勞動定額的合理性和準確性，防止勞動力流失。采購部經理：負責公司原輔材料、配件以及進行中項目需要的各類物資的預算以及采購。保證公司以及項目的順利進行。設計部經理：主持公司的形象設計和業務設計工作，帶領團隊研發具有核心競爭力的技術，負責項目設計策劃并提交執行總監討論，負責各個項目的平面包裝設計。財務部經理：負責制作6、公司每年的財務報表和下年度的財務規劃，負責公司財務分析、稅收管理等。第二章 公司的基本規章職責 1、總經理基本規章1.1、主持全面監督工作，保證經營目標的實現，及時、足額地完成會議統一制定的經營指標。1.2、監督實施經會議批準的公司月度計劃和財務預算報告及利潤分配、使用方案。審核以公司名義發布的各種文件。1.3、監督實施會議批準的新上項目。1.4、組織監督公司的日常經營管理工作，在權限內，以法人代表的身份監督或代表公司簽署有關協議、合同、合約和處理有關事宜。1.5、建立健全公司統一、高效的組織體系和工作體系。決定組織體系和管理層人事編制。1.6、領導公司建立各級組織機構，并按公司戰略規劃進行機7、構調整;領導公司制定時下規章制度，并深入貫徹實施。1.7、最終決定對成績顯著的員工予以獎勵、調資和晉級，對違紀員工的處分，直至辭退。1.8、審查批準月度計劃內的經營、投資、改造項目和流動資金使用的可行性報告。1.9、健全財務管理。搞好增收節支和開源節流工作，保證現有資產的保值和增值。1.10、監督公司的經營、服務工作。1.11、堅持民主集中制的原則，發揮“監督一班人”的作用，充分發揮員工的積極性。1.12、加強廉正建設，搞好精神文明建設，支持各部門的工作。1.13、積極完成股東會議時交辦的其他工作任務。2、執行總監基本規章2.1、制定公司的發展戰略，并根據公司的實際情況不斷調整發展計劃和發展步8、伐。2.2、負責項目分配工作，保證項目保質保量完成。2.3、協調項目組與用戶的溝通。2.4、及時總結項目執行過程中碰到的技術問題，并和技術研發同事及時溝通尋求解決方案。2.5、監控執行過程，協調執行中與客戶方面所發生的問題。2.6、對區域內執行和最終執行的結果進行全面公正的評估，撰寫總結，及時向各股東反饋。3、業務部基本規章3.1、全面計劃、安排、管理業務部工作。3.2、跟蹤廣告業發展趨勢，建立和完善營銷信息收集、處理、交流及保密系統。3.3、搜集廣告業信息，特別是競爭品牌產品的性能、價格、競爭手段等情報的收集、整理和分析。3.4、監督業務合作伙伴的市場行為是否符合公司要求。3.5、協調部門內9、部與其他部門之間的合作關系。3.6、指導、檢查、控制本部門各項工作的實施。3.7、對市場進行科學的預測和分析，提出未來市場的發展方向和規劃。3.8、負責對業務系統及分支機構的稽查的組織執行。4、項目部基本規章4.1、全面計劃、安排、管理項目部工作。4.2、細化執行總監制定的公司月度發展戰略和發展計劃。4.3、做好與業務部的交接工作，負責實施業務部引進的商家項目，包括書寫品牌推廣策劃、營銷策劃文案4.4、配合業務部進行項目的執行管理、組織及新項目開發。同時。對項目的開發與管理的質量和結果負責。4.5、負責公司硬件文化的建設，書寫公司與社團協會合作方案，策劃公司自有品牌活動。4.6、與各社團協會負10、責人商議合作事宜，草擬合作協議，負責平時與合作社團的聯絡，解決雙方沖突問題。4.7、建立公司在各大目標高校的執行團隊，負責平時聯絡，解決雙方沖突問題。4.8、制定項目部門業務標準和管理標準，規范企業項目部的策劃行為，以發揮項目部門在企業創新體制中的核心作用。4.0、全面提高項目部的策劃業務水平和部門管理水平，進而提高企業整體的策劃與創新能力，建立與保持市場競爭優勢。4.10、完善、規范業務系統對外的各類文書。4.11、進行市場調研，掌握消費者心理和行為，為公司策劃提供決策依據。4.12、做好公司各類策劃活動的反饋評估。4.13、收集校園信息。5、采購部基本規章5.1、采購非媒體類廣告配制，如彩11、頁、燈飾、橫幅、紙張、布料、噴繪、桁架等等，估計上千種不同性質、不同用途的廣告用品。5.2、與供應商談判單價、款期、合作方式、付款條件、品質保證、退貨處理等等商務談判。5.3、與供應商簽訂合同，修訂合同內容。5.4、認定合格供應商，簽訂長期合作伙伴協議或是訂單合作協議。5.5、與廣告策劃部共同評估項目成本，確定成本核算。5.6、監督供應商的產品質量、交貨日期、完工時期。5.7、遇到供應產品出現質量問題、延誤交貨日期、不符合要求時的索賠、法律程序等。5.8、匯總合格供應商資料，做供應商評估，淘汰價位、高服務差、品質劣的供應商。引進價格低、服務好、品質優的新供應商。5.9、樣品要與項目部共同認可采12、購。5.10、做項目采購報表匯總統計。5.11、根據供應商對帳單或發票向財務部申請付款。并回復供應商付款日期，支票、現金、期票、承兌等付款種類。5.12、做項目采購成本核算及降本計劃。6、財務部基本規章6.1、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。6.2、負責公司會計核算和財務管理制度的制定。6.3、嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。6.4、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行6.5、負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。6.6、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。6.7、財務工作人員調動工作或者離職，13、必須與接管人員辦清交接手續，財務工作人員辦理交接手續，交由總經理最后審議。7、設計部基本規章7.1、負責公司及品牌的視覺形象設計。7.2、負責公司名片的設計，為公司設計裝修圖紙。7.3、負責公司市場部企劃文案的平面設計。7.4、負責項目設計的策劃，并將策劃提交給公司領導討論，并且進行設計。7.5、負責各類講座、論壇活動布局的平面設計，以及海報、樣本、畫冊、POP 等宣傳資料的設計。7.6、負責各類公關活動舞臺背景、賣場等項目的平面設計以及海報、樣本、畫冊的設計。7.7、負責與印刷廠、制作商充分接洽，確保設計方案的準確實施。7.8、負責分析每次營銷活動的經營數據，分析當期設計方案的優缺點，制定分14、析報告。7.9、了解客戶需求，協調廣告客戶進行商業廣告畫面設計8、人事行政部基本規章8.1、負責組織制定人力資源戰略規劃。8.2、結合企業發展戰略，制定人力資源規劃方案。8.3、制定人事考評和培訓考評制度。8.4、參與公司重大人事決策。8.5、根據公司發展變化情況，提出公司各業務系統組織結構、職位設置的調整建議。8.6、負責公司人力資源信息的上傳下達工作。8.7、參與公司項目策劃，確保各項目獲得有效人力資源支持。8.8、依據公司的工資總額編制公司年度薪資調整方案，審核公司員工每月的薪酬。8.9、根據公司的情況，組織制定公司招聘制度、培訓制度、薪酬考核制度、人事檔案管理制度并組織實施。8.10、15、具體地負責公司人員的錄用、解聘。8.11、定期組織收集有關人事、招聘、培訓、考核、薪酬等方面的信息，為公司重大人事決策提供信息支持。8.12、組織制定公司培訓計劃，組織人員參加培訓，評估培訓效果。8.13、制定人事考評制度。8.16、與部門負責人探討，結合部門情況建立有效的激勵機制，充分發揮員工的積極性和創造性。8.17、定期組織收集員工想法和建議，并反饋給相關部門。8.18、公司政令下達與督辦。8.19、公司廉政稽查工作。8.20、管理公司辦公設備。8.21、組織整理和提煉公司企業文化。8.22、配合執行總監協調公司各系統、部門之間的關系。8.23、監督檢查公司規章制度的執行情況。8.24、16、對公司的財務制度執行情況實施監督，防止公司在經營中出現不規范行為或違法行為，實施廣告公司經營中的自律約束。8.25、負責公司文件的收發、借閱、保管、檔案等文件的銷毀管理，并為公司建立各類業務檔案，檢查保密情況。8.26、負責公司榮譽建設及各種資料的收集整理（如報紙、新聞報道等）。8.27、協助公司業務部門的工作，為各業務部門開展廣告活動提供物資支援和后勤保障。8.28、制定各員工的值班表 8.29、為公司的發展建言獻策，肩負實施公司戰略計劃的義務。8.30、做好公司的QQ、網站、微博等網絡信息動態的更新發表。第三章 人力資源管理制度1、招聘錄用制度1.1、招聘需求：1.1.1、缺員的補充：因員17、工異動，按現編制需要予以補充；1.1.2、突發的人員需求：因不可預測的業務、工作變化，急需人員；1.1.3、擴大編制：因事業發展壯大，需擴大現有的人員規模及編制；1.1.4、新規劃事業：因企業發展，需設置新的機構或創辦新的事業；1.1.5、儲備人才：為了促進企業目標的實現，而需儲備一定數量的各類專業人才；1.2、用人原則：用人唯賢，德才兼備；能者上，庸者下。1.3、招聘流程：1.3.1、根據公司計劃，在高校招聘公司所缺部門人員，必要時可招聘全職人員。1.3.2、各用人部門計劃招聘時，由部門負責人提出書面申請，說明用工原因、數量、崗位、職責、任職條件、需到職時間等。1.4、招聘人員總經理根據“用18、人申請書”開始組織和安排招聘工作；1.5、初步甄選 應聘人員的資料（包括個人簡歷、身份證復印件等）由部門主管負責收集，并根據部門提出的人員要求參照應聘人員的資料進行初步甄選，從中選出參加面試的人員；1.6、面試 通過私下了解和舉薦，對符合公司發展的人才進行面試、審核。面試官由股東組成。1.7、入職前培訓 對所有面試通過人員進行入職前培訓，培訓內容主要為團隊合作、業務能力等方面。具體工作由王福如負責。1.8、正式培訓1.8.1、各部門的負責人根據公司的發展要求和工作的需要制定培訓計劃。1.8.2、培訓的主講人或培訓講師按培訓計劃的要求組織培訓講義的編寫。1.8.3、各部門可根據實際工作的需要，及19、時地調整培訓計劃。1.9、考勤制度 考勤制度作為考核員工、獎優罰劣的重要依據之一。 每個廣告人都知道，廣告行業有其自身的特殊性，根據工作需要，管理者有權變動工作日程安排。自己的工作未完成，應主動加班予以完成，薪金根據公司總體業務調整，不按點按日加班計算月薪。 公司員工應按時出勤，當你缺勤時，意味著其他員工將承擔額外的工作任務。反之，其他員工缺勤時，你也要承擔更多的工作任務。你應當嚴格執行并有責任將自己的缺勤次數控制在最低限度。當你知道要遲到時，有責任事前通知你的上級主管，缺勤和遲到將作為你工作記錄的一部分，并作為員工績效考核的重要參考依據。未經領導同意的缺勤將受到紀律處分、罰金，甚至辭退。1.20、9.1、公司作息時間規定8：0017：30（12：0013：30為用餐休息時間）冬季（十月一至五一）8：0018：00（12：0014：00為用餐休息時間）夏季（五一至十月一）1.9.2、懲罰遲到早退一次扣滿勤獎100元。1.9.3、考勤按當月實際工作日統計，作為工資發放的依據。（1）、國家法定節假日，原則上休息，如工作需要，須無條件上崗，不批假。（2）、病假需經領導批準后休息。（3）、事假需本人以書面形式講明真實情況，總經理批準后休假。（4）、手頭工作未完成，未交接，應以大局為重，考慮客戶利益和公司全局，有職業道德觀念。（5）、工作時間未經準許，私自外出，視曠工處理。（6）、員工在休假期間應21、打開手機，保證通訊暢通，如遇公司有重要工作需要，應配合完成。（7）、員工請假不得以短信或代請方式，應直接向公司領導請假。（8）、周日如需加班，請假原則上不批，如特殊情況需書面寫明情況特批。1.9.4、離職 辭職員工需提前至少一個月通知公司，并按要求與主管或相關人員進行工作交接，整理清查以往客戶資料、設備、財產及以往使用的公司財物，方可離職。1.9.5、自動離職無故三天不上班曠工者，均作自動離職，不予結算任何工資。1.9.6、解雇 聘用期內，因工作表現、能力等因素不符合本公司要求，無法勝任本職工作，公司有權解雇，以基本工資為基數，按日結算當月工資。計算方式為：日工資=基本工資30天（不含福利、獎22、金等）1.9.7、開除 違反勞動紀律，予以革職開除，員工因觸犯法律，追究刑事責任。員工發生下列情形之一，公司有權提出警告或解除勞動關系。（1）、在試用期內，不符合錄用條件。（一月內缺勤三次以上，工作效率低，業務水平不達標，經提醒無明顯改觀）（2）、玩忽職守、帶情緒工作，業務中多次出差錯，給公司造成損失的。（3）、嚴重違反公司勞動紀律，帶走公司資料或財物，泄露公司秘密，謊報事實者，造成不良影響的。（4）、因個人原因給客戶留下不良影響，說不利企業言語，流露對企業不滿、自成小團體，消極怠工、無理取鬧的。（5）、品行不端，有人格缺陷，缺少基本職業道德，損害公司名譽者。（6）、工作無效率，影響合同履行的23、或給公司客戶造成不良影響的。（7）、工作無主動性，無所作為，影響公司整體工作完成，月內無顯著業績或提高，予以警告或勸退。（8）、以個人利益為先，自由散漫，找各種借口擱置手頭工作。（9）、私自動用公司微機軟硬件，致使電腦無法正常工作。造成損失責任自負，嚴重者追究其法律責任。（10）、員工必須保證其提供一切個人資料的真實性，如實說明在原單位的辭職原因，否則一經查出，予以辭退。（11）、偷取公司及同事財物。（12）、利用公司資源（耗材、微機、光盤、打印機、掃描儀等）加工自己或他人成品。以公司名義承攬私活，牟取私利。（13）、隱瞞傳染病或其他病癥不報。1.10、工資制度 公司根據經濟效益，支付能力及社24、會物價漲跌情況，根據員工工作態度、工作業績調整工資金額。工資結構：基本工資、崗位工資、全勤獎、績效工資，企業工齡工資。工資發放：當月15日發放員工上月工資，如發薪日正好趕上節假日，工資會提前或延后發放。員工轉正前后月薪一般不會有太大變化，因為公司對待員工的試用期主要是考核其德行操守、積極態度、工作能力、職業道德，而非大幅度降低月薪，月薪如有疑議，應當時提出。為便于管理，公司采用半月壓薪制度（基本工資的一半），待員工合理離職后，予以退還，員工有下列情形者，不予退還。1.10.1、離職時，未提前一個月提出。1.10.2、擅自離職，手頭工作未交接，影響全局工作。1.10.3、嚴重違反勞動紀律，被開除25、。或有不法行為者，追究法律責任。1.11、福利待遇 各項社會保險在員工入職后全部繳費。1、公司負責員工工作期間的免費午餐。2、加班在20：00點以上者，有夜餐或餐補。3、周日加班者，公司負責餐或餐補。5、員工需外出（工作時間）每餐補助5元/人，超出部分自理。6、正式錄用員工的工資待遇含各項補貼：話補、餐補、交補、等計400元，全勤獎100元，任何形式的遲到、早退、請假除按每日扣除外，無全勤獎。（鼓勵員工全勤）1.10、績效考核1.10.1、績效考核根據個人工作情況和日常表現綜合考核。1.10.2、績效考核評分標準待定。1.10.3、根據績效考核量化結果對績效突出者給予一定獎勵。1.11、薪酬管26、理1.11.1、部門負責人實行底薪+績效工資+獎金1.11.2、一般員工實行底薪+業務抽成+獎金1.11.3、春節、勞動節、端午節、國慶節、中秋節、重陽節發放節日福利。2、勞動關系2.1、勞動者與公司簽訂半年工作協議。半年之后，可續簽。合同期內，必須嚴格遵循公司制度，完成工作任務。2.2、員工有如下行為，將予以辭退：2.2.1、不認同或者反對公司組織文化的；2.2.2、嚴重違反公司管理制度、規定和職業道德的；2.2.3、嚴重失職，以權謀私，給公司造成重大損失的；2.2.4、連續三個月無法完成任務指標的；2.2.4、違反國家法律法規和嚴重違反校規的。3、崗位配置3.1、基本原則：因事設崗、因崗擇27、人、人崗匹配。3.2、崗位定編：根據公司業務發展與管理的需要，結合企業的經濟實力、崗位工作量員工素質、員工流動率等綜合指標核定員工數量。3.3、崗位定級：根據每個崗位的工作性質及其對公司總體目標的價值程度，確定崗位的級別。4、員工守則 員工自進入公司起，就應遵守公司各項管理制度及公告。員工應遵守下列事項：4.1、各部門員工應接受上級主管的指揮與監督，不得違抗。4.2、員工應尊重和維護公司信譽和形象，凡涉及公司方面的信息，未經許可不得對外發布，除辦理公司指定任務外，不得擅用公司名義開展各種活動。4.3、員工在服務期間不得經營或出資與公司類似及職務上有關的事業或兼任公司以外的職務（公司特許兼職除外28、）。4.4、員工應盡忠職守，并保守業務上的一切機密。4.5、員工應愛護一切公司財物，非經許可，不得私自攜帶出公司。4.6、員工對外接洽事項，應態度謙和，不亢不卑，并不得有驕傲滿足等損害本公司名譽的行為。4.7、員工應彼此通力合作，同舟共濟，不得妄生意見、吵鬧、斗毆、搬弄是非或其他擾亂秩序的行為。4.8、員工在工作時間內，不得辦理任何與工作無關的事情，更不得喝酒。4.9、工作時間不準隨意離開工作崗位，如需離開應向直接負責人請準后方可離開；4.10、按規定時間上下班，不得無故遲到、早退；4.11、員工不得以任何事理向公司借款，因工作原因產生費用，先期自行墊付，工作完畢后憑有效票據報銷。5、員工行為29、規范管理5.1、著裝必須干凈整齊，不得出現體味，口味等不潔現象；不能穿超短裙與無袖上衣；皮鞋必須保持清潔，不得穿拖鞋、運動鞋、布鞋等上班。5.2、保護辦公室衛生保潔，個人桌上物品擺放整齊不得亂扔文件、紙、廢棄物。不得在墻面、桌面、電腦上寫、畫；電源、用電設備旁不得擺放水杯；并注意辦公室的安靜。5.3、工作時間不得私自外出、瞌睡、閑聊、吃東西、打游戲、上網聊天、看報紙。5.4、以公司名義發出的郵件須經直接負責人同意。5.5、未經執行總監的批準和主管負責人授意，不要索取、打印、復印其他與本職工作無關的資料。5.6、遇臨時緊要事務，雖非辦公時間也應快速辦理，不得借故推諉。5.7、對所有來訪的客人都應30、主動、熱情的接待。5.8、嚴禁利用公司的各種設備、資源、信息等進行私下交易。5.9、不得對外泄露公司的經營情況、客戶情況、未經許可不得翻閱不屬于自己掌管的文件。5.10、嚴禁以任何形式收受回扣、接受招待、虛報成本、營私舞弊。6、合同管理制度6.1、合同范圍6.1.1、 所有以公司名義與其他企業、公司、個人簽署的合同；6.1.2 、合同的簽訂、變更、解除、終止均適用此合同管理制度；6.1.3 、勞動合同不適用此制度。6.2、合同管理部門（行政部）的主要職責6.2.1、制定具體合同的管理制度、辦法。6.2.2、監督、檢查有關部門簽定、履行合同情況，定期向總經理報告。6.2.3、審查合同，防止不合法31、不完善的合同出現。6.2.4、代表企業參與合同糾紛的調解、仲裁或訴訟活動。6.2.5、建立公司合同檔案。6.3、合同承辦人的職責6.3.1、參與合同的商談工作，提請公司有關部門審查合同。6.3.2、依程序規定簽訂、變更、解除合同。6.3.3、檢查合同的履行情況，及時向公司有關部門通報合同在履行過程中所發生的問題，并提出解決問題的建議。6.3.4、參加合同的協商、調解、仲裁、訴訟活動。保管好已簽署的合同及與履行、變更、解除、終止合同有關的文件。6.4、合同管理注意事項6.4.1、合同承辦人應本著平等自愿、協商一致的原則，參照公司制定的合同范本與合作方進行協商，將與合作方協商的內容作成合同初稿上32、報總經理審查。6.4.2、所有擬簽署的合同必須上報總經理審查批準后方可執行，不得擅自簽署合同。否則，所產生的責任將由有關責任人承擔。6.4.3、為防止產生糾紛，避免不必要的損失，所有公司簽訂、變更、解除的合同必須要形成書面文字材料，不能憑個人意愿只形成口頭協議。第四章 財務管理1、會計職責 1.1、按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時。1.2、發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報。1.3、會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作。1.4、完成部門主管或33、相關領導交辦的其他工作。 2、出納職責2.1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。2.2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。2.3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。3、現金管理制度3.1、所有現金收支由公司出納負責。3.2、建立和健全現金日記帳簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。3.3、任何現金支出必須按相關程序報批。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現金。3.4、收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在34、原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。3.5、財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。3.6、公司財務人員支付每一筆款項，不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。3.7、當月工資制表后，由財務人員報總經理簽字后發放，填制記賬憑證，進行賬務處理。3.8、財務人員對每一項財務票據應當根據用途和時間分類整理、存檔，同時建立相應的電子版存檔。3.9、對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦。4、印章、證照管理制度4.1、印章主要是公司章等；證照包括營業執照（正、副本）、組織機構代碼證（卡）、銀行帳戶、35、稅務登記證（地稅、國稅）等。4.2 、公司的公章由公司負責人掌管，其他人不得善用公司章。4.3、公司的營業執照正、副本、組織機構代碼（卡）、稅務登記證（含國稅、地稅）及其它證照由公司行政部負責統一管理。4.4、公司營業執照正本應懸掛在公司辦公場所內。4.5、公司的營業執照正、副本不得外借，不得與其他單位、組織及第三人共同使用。4.6、不得擅自以公司的名義為本人、其他單位、個人提供擔保、貸款、抵押，也不得擅自以公司名義向其他單位/組織/個人借款。4.7、不得利用公司印章、證照簽訂各種假經濟合同，不得利用印章、證照進行違法活動等等。4.8、制定與改刻、廢止：4.8.1、公司印章的制定、改刻與廢止的36、議案由總經理提出。4.8.2、總經理必須在提出的議案中將新舊公司印章的種類、名稱、形式、使用范圍及管理權限說明。4.8.3、公司印章的刻制、執照的辦理由行政部負責人負責。4.8.4、除特別需要，由行政部將廢止印章保存3年，然后在征得總經理的意見后再行處理。4.8.5、公司印章、證照如有丟失、損毀、被盜應立即向總經理匯報，并依法公告作廢，重新刻制。4.9、登記辦法：4.9.1、每個印章、執照登入印章、執照登記臺賬內，并將此賬永久保存。4.9.2、印章、證照使用前應登記使用日期、經辦人、審批人、用途等。4.10、用印時應仔細審核需蓋章文件，涉及到公司或其他公司的重要事項需有總經理書面批示，若無總經37、理書面批示，印章管理人有權不蓋章。4.11、公司印章應蓋在文件正面，蓋印文件必要時應蓋騎縫印。4.12、責任：相關責任人員不得違反上述規定，一旦發現和查出，根據情節，給予相關管理責任人處分，情節嚴重提請司法機關追究其刑事責任。5、現金、銀行存款的盤查5.1、出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員于每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。5.2、出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節表”進行檢查核對。5.3、38、其它依據相關會計制度及法規執行。第五章、保密制度1、公司機密是指關系公司及客戶權利和利益，依照特定程序確定，在一定時間內只限一定范圍的人員知悉的事項。2、公司所屬各機構和各級人員都有保守公司機密的義務。3、公司保密工作，依據既確保機密又便利工作的方針。4、對保守、保護公司機密以及改進保密措施等工作成績顯著的部門和員工實行獎勵；同時對因失職或故意泄露公司機密的相關人員，予以經濟甚至法律制裁。5、公司機密包括以下內容：5.1、公司重大決策中的秘密事項。5.2、公司尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策。5.3、公司內部掌握的合同、協議、意向書及可行性報告、主要會議記錄。5.39、4、公司財務預算結算報告及各類財務報表、統計報表。5.5、公司掌握的尚未公開的各類信息。5.6、公司職員的人事檔案、工資性或勞務性收入及資料。5.7、客戶各級領導的個人情況。5.8、客戶尚未公開的歷年經營狀況、財務預算結算報告及各類財務報表、統計報表，以及尚未付諸實施或正5.9、在實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策。5.10、公司內的專業書籍、圖庫、光盤、文件資料，閱后放回原處，不得帶出。5.11、公司重要會議紀要，競爭策略，計劃，設計技術資料。合同、報價、提案不得泄露或傳播。（項目合同除公司總經理和財務部門外，其他人無權查閱。）5.12、不看不說與己無關的秘密，員工應保守40、公司秘密，忠于職守，增強保密觀念，造成損失，本人承擔責任。5.13、其他經公司確認的應當保密的事項。6、保密制度實施情況6.1、屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，均由總經理指派專人執行。6.2、采用電腦存取、處理、傳遞的公司秘密亦由總經理指派專人負責執行。對于密級文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施：6.3、非經總經理批準，不得復印和摘抄。6.4、收發、傳遞和外出攜帶，由總經理指定人員擔任，并采取必要的措施。在資料處的資料柜或在上鎖的抽屜中保存。6.5、在對外交往與合作中，需要提供公司秘密事項的，應事先經總經理批準。具有屬于公司秘密內容的41、活動或會議，主辦部門應采取下列保密措施：選擇具有保密條件的場所。6.6、根據工作需要，限定參會人員的范圍或指定人員。6.7、依照保密規定使用會議設備和管理會議文件。6.8、明確會議內容是否傳達及傳達的范圍。6.9、任何人不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場合談論公司秘密，不準通過其他非正式方式傳遞公司秘密。6.10、公司員工發現公司秘密已經泄露或可能泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告考核部，考核部接到報告應立即作出處理意見。7、責任與處罰。7.1、出現下列情況之一的，予以警告，并處罰5002000元：7.1.1、泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經濟損失的。7.1.2、因過失泄露公司秘密，但采取補救措施，未造成嚴重損失的。7.2、出現下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償公司經濟損失，情節嚴重的公司將依照法律手續解決：7.2.1、故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經濟損失的。7.2.2、違反本制度規定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的。7.2.3、利用職權強制他人違反本制度的。8、 本制度規定的“泄密”是指下列行為：8.1、使公司秘密被不應知悉的。8.2、使公司秘密超出限定的接觸范圍，而不能證明未被不應知悉者知悉的。 為了培養健康向上的工作觀、道德觀、價值觀，提高每位員工的綜合素質，樹立良好企業形象。是您作為企業員工要遵守的最基本的規范。