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1、 公司現(xiàn)金和銀行存款內(nèi)部控制管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 現(xiàn)金管理內(nèi)控制度第一章總則第一條為加強(qiáng)對(duì)XX有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）資金使用的監(jiān)督和管理，加快資金的循環(huán)和周轉(zhuǎn)，提高資金的效率，合理安排資金流向，保證資金安全，特制定本制度。第二條本制度所稱(chēng)現(xiàn)金是指公司所擁有的現(xiàn)金和銀行存款。第三條本制度所稱(chēng)現(xiàn)金管理，是指公司的現(xiàn)金流入、流出等全過(guò)程的控制。第四條實(shí)行現(xiàn)金管理應(yīng)堅(jiān)持以下原則：1、公司所有現(xiàn)金必須納入預(yù)算；2、堅(jiān)持以收定支，量入為出；3、嚴(yán)格貫徹收支兩條線的原則，收入必須上交公司財(cái)務(wù)部，支出必須通2、過(guò)公司財(cái)務(wù)部支出；4、公司嚴(yán)格禁止其他部門(mén)受理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)；5、各項(xiàng)現(xiàn)金收支必須遵守國(guó)家方針政策、法規(guī)以及公司財(cái)務(wù)制度等相關(guān)規(guī)定。第二章現(xiàn)金管理第五條公司現(xiàn)金使用范圍：1、職工工資、津貼；2、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；3、根據(jù)國(guó)家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎(jiǎng)金；4、各種勞保、福利費(fèi)用以及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出；5、向個(gè)人收購(gòu)公司用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的其他物資價(jià)款；6、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)；7、結(jié)算起點(diǎn)5000元以下的零星支出；8、確需支付現(xiàn)金的其他支出。第六條堅(jiān)持收有憑、付有據(jù)，堵塞由于現(xiàn)金收支不清、手續(xù)不全而出現(xiàn)的一切漏洞。辦理的收款憑證必須蓋“現(xiàn)金收訖”章和收款人個(gè)人印章；付款3、憑證必須由報(bào)銷(xiāo)人個(gè)人簽字、經(jīng)會(huì)計(jì)人員審核無(wú)誤簽字、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后辦理現(xiàn)金付款，并同時(shí)加蓋“現(xiàn)金付訖”印章。第七條不準(zhǔn)以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金。現(xiàn)金收支要做到日清月結(jié)。第八條每天收入的現(xiàn)金，應(yīng)及時(shí)足額送存銀行，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人定期檢查、核對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存，每月到少一次。財(cái)務(wù)部要設(shè)立現(xiàn)金檢查登記簿，記錄每次現(xiàn)金檢查結(jié)果。第九條現(xiàn)金支付，可以從本公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付，不得從本公司的現(xiàn)金收入中坐支。第十條任何部門(mén)和個(gè)人借款必須按照“四川朗峰電子材料有限公司借款及支出報(bào)銷(xiāo)審批制度”的規(guī)定辦理。第十一條嚴(yán)禁任何公款私存行為。第十二條任何人員嚴(yán)禁為其他單位或個(gè)人在企業(yè)套取現(xiàn)金。第十三條本公司規(guī)定現(xiàn)金庫(kù)存現(xiàn)金限額為504、00元。第三章銀行存款管理第十四條公司銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)工作統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，日常管理也由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理。第十五條銀行賬戶(hù)的賬號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。應(yīng)當(dāng)定期檢查銀行賬戶(hù)開(kāi)設(shè)及使用情況，對(duì)不再需要使用的賬戶(hù)，及時(shí)清理銷(xiāo)戶(hù)。第十六條辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，必須遵守銀行結(jié)算辦法的規(guī)定，不準(zhǔn)出租、出借賬戶(hù)。第十七條公司銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)、存儲(chǔ)資金的分配、銷(xiāo)戶(hù)要立足于和銀行發(fā)展長(zhǎng)期的合作關(guān)系，不得隨便因個(gè)人關(guān)系轉(zhuǎn)移。第十八條公司財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)設(shè)置銀行存款日記賬，逐日記錄收、支、結(jié)存情況，按月同各開(kāi)戶(hù)銀行對(duì)賬，編制未達(dá)賬款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行賬目同各開(kāi)戶(hù)銀行賬目完全一致。銀行對(duì)賬單須按銀行賬號(hào)順序裝訂歸檔。第十九條對(duì)外匯款，經(jīng)辦部門(mén)要根據(jù)合同、協(xié)議等文件，填制請(qǐng)款單，由經(jīng)辦人員簽字，經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審批、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，符合合同、協(xié)議條款，方可交出納匯款。第二十條公司對(duì)外付款時(shí)一般要按以下順序選擇結(jié)算方式：1、支票；2、匯兌；3、銀行匯票；4、現(xiàn)金。第四章附則第二十一條本制度的解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。