午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、房地產(chǎn)公司會計主管財務(wù)經(jīng)理崗位說明書編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 2.會計主管/財務(wù)經(jīng)理崗位說明書崗 位會計主管/財務(wù)經(jīng)理崗位編號CW-02-01所在部門財務(wù)部崗位定員1直接上級財務(wù)總經(jīng)理、集團分部經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理所轄人員無直接下級 各版塊的會計、出納、系統(tǒng)管理員、開票員、工資核算員、圖章管理員等所有財務(wù)部人員，酒店核數(shù)員、倉庫員（省外）本職工作描述負責審核會計憑證、總賬、明細賬及會計報表；審核工資發(fā)放的明細表及匯總表，建立健全、有效的會計核算、監(jiān)督體系，加強企業(yè)財務(wù)內(nèi)部控制管理；編制及有效控制公司資金預(yù)算、費用預(yù)2、算等；負責財務(wù)系統(tǒng)管理、會計檔案管理；管理財務(wù)部內(nèi)部人員，協(xié)調(diào)與其他部門的關(guān)系，對外接待工作，處理其他重大事項，完成上級交辦的其他任務(wù)崗位職責與績效標準工作職責描述 工作標準1. 負責審核公司會計核算工作審核會計憑證分錄編制的準確性（含編制分錄時相關(guān)附加項目如現(xiàn)金流選項等）；所附憑證真實性、合法性、一致性、有效性、完整性，確保其準確率為1002.1審核工資發(fā)放的明細表及匯總表2.2建立健全、有效的會計核算、監(jiān)督體系，加強企業(yè)財務(wù)內(nèi)部控制管理1、審核工資發(fā)放的明細表及匯總表，核對工資核算員導出銀行數(shù)據(jù)與紙質(zhì)簽名版一致2、加強公司預(yù)收預(yù)付、應(yīng)收應(yīng)付等往來款、借支款的對賬工作，及時清理未達、超期借支3、等款項，確保資金安全及核算準確率1003、監(jiān)督會計與系統(tǒng)管理員、開票員等相關(guān)崗位核對數(shù)據(jù)，確保收入核算準確率100；4、加強工程類、費用類等業(yè)務(wù)審核控制，確保成本費用符合公司規(guī)范及相關(guān)預(yù)算范圍，核算準確率100；5、定期開展固定資產(chǎn)盤點業(yè)務(wù)，與實物資產(chǎn)管理員核對固定資產(chǎn)，加強確保資產(chǎn)安全完整；3. 負責公司納稅申報審核及稅務(wù)管理，妥善處理稅企關(guān)系每月審核納稅申報表并及時報送，保證報送的準確率、及時率為100；加強稅企溝通，吸時掌握最新稅收法規(guī)及稅務(wù)動向，開展稅收籌劃工作，妥善處理相關(guān)對外接待工作4. 負責審核各類會計報表；確保每月12日前結(jié)賬；審核其他各職能部門要求的報表審核各類會計報表及其他4、各職能部門要求的報表，并在規(guī)定的時間內(nèi)上交相關(guān)主管部門； 完成財務(wù)系統(tǒng)各功能模塊的業(yè)務(wù)操作，確保每月12日前結(jié)賬； 5.負責做好本公司資金預(yù)算、費用預(yù)算管理，審核公司往來款項、費用報銷審核及控制負責本公司的費用報銷審核及控制，并確保其準確合法性及預(yù)算可控性；負責本公司的資金預(yù)算及往來款項調(diào)撥審核，并確保其準確及時性6. 負責會計檔案、相關(guān)合同文件的管理工作管理會計憑證、會計報表、納稅申報表、賬簿、各類合同等相關(guān)文件，確保會計檔案的及時性、完整性100%7. 負責審核維護用友、明源等系統(tǒng)資料；促進銀企關(guān)系及配合內(nèi)外部審計業(yè)務(wù)各項要求審核和管理會計科目核算項目的增設(shè)、刪減等財務(wù)系統(tǒng)維護；配合完成明5、源項目管理系統(tǒng)資料數(shù)據(jù)的維護與更新，并確保其準確率為100；負責銀行信貸業(yè)務(wù)及財務(wù)費用的核算管理，促進銀企關(guān)系配合內(nèi)部審計人員的工作，根據(jù)內(nèi)外部審計人員提出的疑問，做出合理的解釋8. 完成上級交辦的其他工作任務(wù)按時按質(zhì)完成上級主管交辦的其他工作任務(wù)9管理所屬財務(wù)人員，協(xié)調(diào)與其他部門的關(guān)系完善財務(wù)部內(nèi)部人員調(diào)配、培養(yǎng)、招聘、績效考核等管理工作，確保各項工作完成的質(zhì)量和效率；加強與其他縱向、橫向部門的溝通，確保能順利開展各項工作10處理其他重大事項合理處理其他重大事項，保證各項工作的有序進行11. 財務(wù)保密工作不泄露公司財務(wù)資料，不公開討論公司財務(wù)情況。工作權(quán)限1.對會計核算科目的增減有建議權(quán)2.6、對會計核算方法的改變有建議權(quán)3.公司賦予的其他權(quán)力工作關(guān)系1.內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系：各部門2.外部協(xié)調(diào)關(guān)系：稅局、銀行、會計師事務(wù)所等會計主管(財務(wù)經(jīng)理)崗位 1. 費用報銷審核操作規(guī)程1.1工作目標：確保原始憑證真實、合法、完整，可以報銷。1.2工作范圍：有關(guān)部門需經(jīng)財務(wù)部審批的報銷費用單據(jù)，包括項目部、房管部、樓宇交收部。1.3操作規(guī)程：檢查所附原始發(fā)票的真?zhèn)巍８鶕?jù)報銷單據(jù)的內(nèi)容判斷是否屬于可報銷范圍。根據(jù)有關(guān)領(lǐng)導簽批的報銷額度審查是否有超額報銷的現(xiàn)象。檢查報銷單據(jù)填寫的內(nèi)容是否完整，單位名稱是否為所在單位的全稱，是否有涂改現(xiàn)象，判斷其整體的合理性。檢查是否已按審批要求有相應(yīng)人員的審批簽名。以上情7、況經(jīng)檢查無誤后，審批簽名。2. 審核原始憑證操作規(guī)程2.1工作目標：確保原始憑證真實、合法、完整。2.2工作范圍：所有原始憑證。2.3操作規(guī)程：（1）核對所收到的單據(jù)金額是否與出納員所記錄單據(jù)金額一致，確保準確性。（2）核實原始憑證資料的真實性、合法性及完整性，如發(fā)現(xiàn)有誤的，或者不符合國家、公司有關(guān)規(guī)定，及時聯(lián)系相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。（3）核對原始憑證是否有相關(guān)審批權(quán)限的人員審批（4）核對無誤后的原始憑證由會計員按照國家及本行業(yè)的有關(guān)會計制度及會計科目對原始憑證進行分類核算，填制會計憑證。3. 審核會計憑證操作規(guī)程3.1工作目標：確保會計憑證的填制是否正確、完整。3.2工作范圍：所有會計憑證。3.8、3操作規(guī)程：（1）檢查會計科目的運用是否正確（2）檢查附件是否完整（3）檢查列支是否真實合法（4）檢查收入、成本費用類的分配、歸集是否正確（5）各計提攤銷類憑證的依據(jù)是否合理，計算是否正確（6）檢查進銷存憑證是否與倉庫系統(tǒng)內(nèi)容金額相符（6）檢查憑證的完整性，當月的憑證是否已全部編制4. 審核會計報表操作規(guī)程4.1工作目標：確保會計報表的編制是否正確、完整。4.2工作范圍：所有會計報表。4.3操作規(guī)程：（1）檢查會計報表的取數(shù)范圍是否正確，包括日期范圍、憑證范圍。（2）檢查各報表金額是否與會計帳相符（3）檢查各報表上的數(shù)字邏輯關(guān)系是否正確合理（4）綜合各方面審核報表整體的編制是否合理、完整（5）9、檢查所有報表是否在規(guī)定的時間填制完畢5. 財務(wù)決算、報表出具操作規(guī)程5.1工作目標：及時、準確地提供各種財務(wù)報表。5.2工作范圍：指導并審核財務(wù)會計報表、決算報表及附注、財務(wù)分析報告、財務(wù)審計及提供集團外部的財務(wù)資料。5.3操作規(guī)程： 審核會計報表和TTRP等一系列集團內(nèi)部報表審核對外報出的財務(wù)資料6. 審核工資結(jié)算操作規(guī)程6.1工作目標：及時、準確地計算和發(fā)放員工工資6.2工作范圍：核算項目所屬公司內(nèi)的合同工、臨時工、實習工等的工資6.3操作規(guī)程： 按照人事交過來的已經(jīng)審批過的考勤、社保、公積金等等相關(guān)資料，進行工資計算填寫費用報銷單，并附上工資計算表、工資發(fā)放表等附件，一并給到有審批權(quán)人審批