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1、物業公司收款及代收款項管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.0 總則 本制度明確了收款管理權責劃分，規范了收款管理操作程序，建立了收款管理審批流程，為收款管理工作開展提供了制度依據。 2.0 職責 本制度的主責部門為各公司財務部，按本制度規定嚴格執行收款管理要求與流程。 3.0 范圍 本制度規范的收款內容包括：物業費收入、車位管理費收入、開發界面收入、租金收入、多種經營收入、押金及代收款等。 4.0 各類收款總體要求 4.1財務部全面負責公司各項收款界面的管理，包括收款、收款監督、收款票據領購、下發及核銷等內2、容。 4.2各類收款業務均需在EAS系統中操作，做到日清日結，如遇特殊原因無法當天錄入的，轉天補錄的業務日期必須與收款日期一致。 4.3財務人員應在每日及每月底將EAS系統中的收款報表與財務系統總賬進行核對，確保數據一致。 4.4收費人員應確保各類票據連號使用，在保證當日票、款、表相符的基礎上，及時將整理好的單據及銀行回執傳遞給公司財務部，相關財務人員應對交來的錢款票據逐筆進行核對。 4.5各類票據使用完后應及時到財務部核銷并領用。 4.6財務人員每月至少兩次對收費現場的庫存現金、票據管理情況等進行盤點抽查并保留檢查痕跡，確?，F場收費的操作規范性。 5.0 收款管理具體要求 5.1物業費收入、3、車位管理費收入、租金收入、多種經營收入、押金及代收款 每月最后一日，由客服部指定專人對收費軟件中的房屋客戶設置和客戶收費設置進行檢查，財務負責核對，確保計算應收費用前系統設置的真實、準確。 財務人員應于每月1日將當月應收取的周期性費用（如物業費、車位費等）及時進行應收費用計算，并在EAS收費系統中生成應收費用數據。 臨時性費用（如出入證工本費、場地租金收入、零星服務收入等）根據實際情況生成應收費用，并及時收取。 收費人員收費前應核對業主資料（房號、業主姓名、應收款項等信息），口頭告知業主應繳費用的明細及金額，收款后將蓋有公司收款印章的票據交業主作為已繳款憑據。 收費人員在每日工作結束前，應將當4、日的收款票據、收款金額、報表核對一致。 財務人員每日負責對收款事項進行檢查及審核，無誤后進行賬務處理。 5.2與開發公司相關的收入 范圍：空置管理費（未出售）收入、開辦費收入、售樓處物業收入（服務費）、為開發公司服務收入、前期顧問咨詢服務收入。 各公司財務部根據業務部門提交的應收款數據進行審核，督促業務部門及時簽訂相應合同。 5. 2.3與開發公司相關收入結算的總體原則是：結算及時并實現資金快速回流。 開發公司與物業公司雙方的各項業務，需由開發公司相關業務部門先立項并簽訂相應合同，而后開始實施。簽訂的合同中要明確服務標準、管理要求、費用結算方式及結算周期。對于由開發公司移交給物業進行后續管理的5、事項，要求明確承接的現狀，對未盡事宜的責任要界定清晰。 物業公司根據各項目進度及受托協議的執行情況，由物業公司專人于結算資料齊全后的3個工作日內，向開發公司提交費用結算申請。 物業公司需持續跟進與開發公司之間的結算進度，確保在結算資料提交后的7個工作日內開發公司方面完成對結算申請的審核及確認。 物業公司根據開發公司審核確認后的相關審批資料，及時跟進開發公司的立項審批及合同審批進度。 財務部根據收到的簽批完整的合同開具相應的發票，跟進開發公司的付款流程及資金安排，待開發公司付款完畢或收到款項時確認收入。 財務部應建立開發界面收入臺賬，內容包括：合同編號、簽訂日期、合同名稱、開發界面收入類別、涉及6、的具體項目/分期、合同期限、合同金額、累計已發生金額、合同余額等。 5.3免單收入 包括銷售免單、售后減免和內免，主要是指開發公司在房地產銷售階段促進銷售、售后階段解決客戶訴求以及物業公司在承接項目后解決業主遺留問題而開具的減免物業服務相關費用的書面優惠證明。銷售免單和售后減免都是由開發公司和業主簽署的優惠免單；內免是物業公司和業主簽署的優惠免單。 物業公司財務部收到業務部門提交的簽批完整的確認單（銷售免單、售后減免）以及開發公司給付的款項時確認收入。確認單上必須有業主、開發公司相關部門負責人的簽章確認。 內部免單需由業務部門提交申請，簽批后，在EAS收費系統中對應收費用進行相應調整。 物業公7、司財務部應分別建立開發公司免單及內部免單臺賬，臺賬內容需包含：所屬項目、客戶資料、免單類型、免單金額、免單期限及免單事由，以備查詢。 5.4代收款項的管理 包含內容：代為收取的水費、電費、公攤水電費、燃氣、煤氣、采暖費等費用，以及代為收取的其他收費，例如代收小區寬帶費等。 代收款項應建立相應的代收代付臺賬并及時核對，保證數據的準確性，及時結清代收款項。 6.0 收款現場管理 6.1當日收取的款項必須當日送存公司指定銀行賬戶，非工作時間收款須存入經物業集團財務管理部備案的無卡存款銀行賬戶，當日現場無卡存款金額需短信告知財務人員。 6.2收費人員入戶收取的各類款項必須當日錄入EAS收費系統。 6.3收費人員交接班要有交接記錄，現金、收款單據等憑證必須經雙方清點后，簽字確認。 6.4收費人員當日下班前，必須清點票款，打印POS結算單，核對報表，保證賬實相符。 7.0 附則 本制度自發布之日起實施，根據物業集團業務發展情況適時修訂。 本制度由物業集團財務管理部起草并歸口管理。