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1、物業公司收費單據操作程序及管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 物業公司收費管理規定1總則1.為了規范本公司各項收費工作的管理，完善收費記錄等基礎會計工作，加強對公司收費工作的會計監督，結合本公司的實際情況，特制定本規定。2物業公司收費管理規定第一條 收費內容：1、物業管理費；2、水電費；3公攤水電費；4、電梯費；5垃圾費；6、收視費；7、租賃中介費；8、代辦服務費；9、裝修押金；10、租金收入；11、家政服務費；12、停車費（含固定車位費和臨時停車費）13、維修費（含維修材料費維修服務費）14、其他臨時收費項目2、等。第二條 收費工作的分工1、 固定費用及其他有償服務項目：如物業管理費、水電費、公攤水電費、電梯費、垃圾費、收視費、租賃中介費、代辦服務費、裝修押金、場租收入及其他臨時收費項目收費工作均由財務出納收取。2、 停車費：由小區門崗當班人員負責收取。3、 家政服務費：由提供家政服務的工作人員收取。4、 維修費：由工程部維修人員收取。第三條 收費操作規定1、 收費單據的管理1） 收款票據、發票，由物業公司統一印制（或購買）、由會計統一管理，各收費點按需領用；2） 建立專門的票據領用登記本，發放時做好票據編號、領用時間、領用部門、領用人等相關登記；3） 填制收款票據前要仔細查詢相關記錄及資料，正確計收3、業主已交的各時期的各項費用，做到正確無誤。4） 收款票據必須按號碼順序使用，不可跳號。5） 所有已使用完的收款票據，及時交回會計處核銷，未能及時核銷的，財務不予發放新收款票據。6） 所有作費的收款票據必須聯數齊全，不可缺聯，否則視同已收款處理，無法界定收費金額時，每張收費單據按200元對當事人進行處罰。7） 業主可憑收據在一個月內到財務部換取發票，所換發票的內容應與收據項目、金額完全一致，用以換取發票的收據作為發票記賬聯的附件，留財務部統一保管。8） 對于需要先開發票后付款的業主，出納根據收費通知單開具發票，并在財務部做好登記，款項入賬后核銷。2、 收據填寫要求：1） 據實填寫。即必須按實收金4、額、項目、日期如實填寫，不得弄虛作假，做到準確無誤。2） 字跡清楚，不得涂改。如有錯誤，全部聯次蓋“作廢”章或寫明“作廢”字樣，再另行開具。3） 全部聯次一次填開，上下聯的內容金額一致。3、 收費操作程序A、 固定費用收費項目的收取1） 會計于每月5日前根據相關文件及管理情況確認當月應收金額，打印應收清單，并簽名確認后，通知物業管理員進行崔繳。2）辦理業務時，出納根據需收費項目據實填寫。即必須按實收金額、項目、日期如實填寫，不得弄虛作假，做到準確無誤。3）字跡清楚，不得涂改。如有錯誤，全部聯次蓋“作廢”章或寫明“作廢”字樣，再另行開具。4） 全部聯次一次填開，上下聯的內容金額一致。B、 臨時停5、車費用的收取1） 所有出入小區的外來車輛，門崗工作人員均應做好來訪登記，凡在小區內滯留超過10分鐘的外來車輛，應按規定收取停車費。2） 門崗工作人員在收取臨時停車費的同時應在相應的專用票據的存根聯背面記錄好相應的車牌號碼，收費日期，以便了隨時抽查。3） 所有停車費收取必須開據發票或專用收據（物業公司印制），如發現有收費業且未給客人提供票據的，第一次處罰100元，第二次給予開除處理。4） 對于臨時停放車輛一般采用按天收取的方式，如憑當天收費單據出入小區，僅收取一次費用。對于過夜車輛，按收費規定收取費用。5） 門崗收費工作人員在開據收費單據收妥停車費后，應提醒客人憑此單據當天出入小區免費。6） 門6、崗工作人員應于每日17：30前，將當天收取的款項交到出納處。節假日收取的費用須在節假日后的第一個工作日早8:30之前上交財務部出納。7） 每次上交所收費用時，要附帶交款匯總表，列明收費項目及收費金額，并出納當面核對清楚，交款人與財務部出納在匯總表上簽字確認，做為出納入帳依據。C、 家政服務的收取1） 接到需要提供家政服務的請求時，出納開據收費單據，通知家政服務人員到財務領取收費單據，并上門服務。2） 完成服務時，應要求業主在收費單據上簽字確認，并收妥款項。3） 收費單據一式三聯，第一聯財務聯，第二聯客戶聯，第三聯家政服務人員留存。4） 如遇業主不在現場情況，費用無法現場收取，工作人員在班次結束7、后，或財務下班前，務必將當日收費單據提交給財務，以便進行相應的登記及崔收工作。5） 家政服務人員應于每個工作日17.30前，將當天收取的款項交到出納處。6）出納員當面核對無誤后，在收費單上簽字確認，并將第三聯交還家政服務人員。D、 維修費的收取1）、接到報修電話時，做好相關登記工作，并開據相關維修工作單。報修工作單一式三聯，第一聯財務聯，第二聯客戶聯，第三聯工程部留存。2）、工程部維修人員根據現場維修情況，確認需收取的維修服務費用，同時將維修服務費用填入相應維修工作單上，并連同維修材料費用一并收取。所有維修工作單完成后，必須請業主簽字確認，否則財務無法確定收費項目是否屬實。3）、如遇業主不在現8、場情況，費用無法現場收取，工程維修人員在班次結束后，或財務下班前，務必將當日維修單提交給財務，以便進行相應的登記及崔收工作。4）、工程維修人員應于每個工作日17.30前，將當天收取的款項交到出納處。5）、出納員當面核對無誤后，在收費單上簽字確認，并將第三聯交還工程維修人員。3檢查與控制第一條、對于所有進入小區的車輛收費情況實行抽查式管理，如查某月某日，車牌號碼為的外來車輛是否實行了收費，只需查驗相應日期的收費單據即可。第二條、所有收費單據的使用每個班次應做好交接班登記，此項工作很重要，關系到責任明確的事宜，如無法明確相應責任的，由所有相關工作人員同共承擔，并追究主管領導責任。第三條、物業公司會9、計每月對出納現金進行盤點，將盤點情況做好書面的登記，經雙方簽字確認，并報集團財務總監。第四條、出納應對門崗收費點（臨時停車費）的收費工作進行檢查監督，對于有不符合“收據發票使用規定”及“收款規定”的行為，應及時上報。第五條、物業會計每月須與集團公司核對往來款，并簽署對帳單，確保雙方帳務清楚。第六條、物業公司財務應對門崗收費點領用、繳銷票據及時核檢，發現問題應及時上報有關領導。4其他財務工作規定第一條、每月末會計編制“物業費及各類服務費欠費一覽表”，上報經物業公司負責人簽字確認后上報集團財務部，總結催收款工作。第二條、妥善保管未用的發票和收據，對用完的發票及收據存根聯妥善保管，便于日后查證；第三條、若業主提出搬遷、裝修、轉售等服務要求時，審批前要先核實欠款情況。第四條、經領導審批確定執行的各項物業服務收費標準，由原件由物業會計存檔備查。第五條、所有已交房的售房合同，復印件必須交財務存檔。第六條、禁止私設帳外帳、收款不入帳等，禁止不使用統一規定票據收款、私刻公章等，否則一經發現直接上報集團嚴肅處理。