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1、物業(yè)公司財(cái)務(wù)付款報(bào)銷管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1.0 總則 本制度明確了付款報(bào)銷管理權(quán)限劃分，規(guī)范了付款報(bào)銷管理操作程序，建立了付款報(bào)銷管理審批路徑，為付款報(bào)銷管理工作開展提供了制度依據(jù)。 2.0 職責(zé) 本制度主責(zé)部門為各公司財(cái)務(wù)部，按本制度要求規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行付款報(bào)銷管理要求與流程。 3.0 范圍 本制度所規(guī)范的付款包括：合同付款、報(bào)銷付款、借款支付、代收代付款支付、工資及其他薪酬類費(fèi)用付款。 4.0 總體要求 4.1 公司應(yīng)制定年度、月度付款資金計(jì)劃及付款審批流程，明確各類付款各個(gè)節(jié)點(diǎn)審批人的審核重2、點(diǎn)事項(xiàng)及責(zé)任，各類付款需控制在計(jì)劃范圍內(nèi)，未經(jīng)流程審批的付款均不予支付。 4.2各類合同在付款前，需先履行合同文本的審批流程。經(jīng)辦部門需在合同簽批完成后將合同審批單及合同文本原件送交財(cái)務(wù)部一份，若提供復(fù)印件，由原件保存部門在復(fù)印件上簽字確認(rèn)與原件一致。 4.3各類付款前必須經(jīng)第三方部門對付款進(jìn)度的合理性進(jìn)行驗(yàn)收，付款形式以支票或銀行轉(zhuǎn)賬為主，原則上不允許以現(xiàn)金形式支付。 4.4各類業(yè)務(wù)借款需于借款業(yè)務(wù)發(fā)生后一個(gè)月內(nèi)完成清賬手續(xù)，如有特殊情況需在借款前報(bào)備說明。 5.0 合同付款要求 5.1成本類合同 5.1.1 成本類合同包含：工程維護(hù)類合同、停車場維保類合同、秩序維保類合同、清潔衛(wèi)生類合同、3、綠化養(yǎng)護(hù)類合同、能源費(fèi)合同、節(jié)日布置和社區(qū)活動(dòng)類合同、策劃支出類合同、專項(xiàng)維修基金支出類合同、租金支出類合同等。 成本類合同付款應(yīng)滿足，累計(jì)付款 累計(jì)應(yīng)付款合同（結(jié)算）值； 5. 1.3成本類合同及付款審批流程詳見附錄。 5.2 管理類合同 5.2.1 公司應(yīng)建立明確具體的管理類合同付款管理制度，加強(qiáng)對付款驗(yàn)收的審核，針對不同類型的合同應(yīng)明確驗(yàn)收要求及附件。 管理類合同付款應(yīng)滿足，累計(jì)付款 累計(jì)應(yīng)付款合同（結(jié)算）值，且付款前必須由經(jīng)辦部門外的第三方部門對付款的合理性進(jìn)行驗(yàn)收。 管理類合同驗(yàn)收內(nèi)容： 合同類型 驗(yàn)收要求 租賃類 物業(yè)費(fèi)、房租、寬帶費(fèi)等月度固定費(fèi)用 固定費(fèi)用，按合同約定條款支付，不4、需填寫驗(yàn)收單 固定資產(chǎn)購置類 購置固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)申購單及供貨單位供貨清單（接收人員簽字驗(yàn)收） 采購類 辦公家具、設(shè)備、工裝、物料、批量禮品等采購 供貨單位的銷貨清單，公司經(jīng)辦人及經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人在清單上簽收 改造裝修類 辦公區(qū)改造裝修 原則上物業(yè)3個(gè)及3個(gè)以上部門聯(lián)合驗(yàn)收。其中物業(yè)集團(tuán)/公司平臺綜管部為牽頭部門，聯(lián)合工程部及其他相關(guān)部門聯(lián)合驗(yàn)收并由物業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理/公司平臺負(fù)責(zé)人在驗(yàn)收單上簽字 人力資源類 招聘會費(fèi)用 提供招聘會議安排、相關(guān)場地租賃清單及相應(yīng)招聘會照片 獵頭招聘費(fèi) 驗(yàn)收單中注明獵頭推薦成功的員工姓名、所在部門、到崗時(shí)間、離職時(shí)間，并由該員工所在部門總經(jīng)理簽字 審計(jì)咨詢類 各部門5、的專業(yè)服務(wù)費(fèi)（審計(jì)、評估、訴訟、薪酬調(diào)研等） 驗(yàn)收單中注明相關(guān)工作進(jìn)度，由經(jīng)辦部門確認(rèn)階段性或成果性報(bào)告；如有對方代墊費(fèi)用需提供費(fèi)用明細(xì) 政府性收費(fèi) 收費(fèi)所依據(jù)的文件 其他類 月服務(wù)費(fèi) 要求按月與對方結(jié)算，每月初將上月服務(wù)內(nèi)容及費(fèi)用明細(xì)發(fā)送至財(cái)務(wù)管理部，付款驗(yàn)收時(shí)提供對方出具的結(jié)果性文件 其他 依據(jù)實(shí)際情況確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 5. 2.4管理類合同及付款審批流程詳見附錄。 6.0借款支付要求 6.1合同類借款 6.1.1 適用于物業(yè)公司的項(xiàng)目成本類尚未完成合同立項(xiàng)審批或合同審批流程，但需先行以借款形式支付的合同類支出。 6. 1.2具體要求： 6.1.2.1 需提交物業(yè)集團(tuán)立項(xiàng)和合同審批的，借款時(shí)需6、簽批到物業(yè)集團(tuán)；其他合同類借款若不滿足單筆金額大于等于10000元，則不需簽批至物業(yè)集團(tuán)。 借款時(shí)，需由經(jīng)辦部門在EAS中提交借款單，注明借款金額、歸屬項(xiàng)目等，重點(diǎn)說明合同立項(xiàng)和審批的進(jìn)展及需以借款形式先行支付的原因，內(nèi)容填寫須完整、準(zhǔn)確、附件上傳齊全。 6.1.2.3 公司主管職能部門相關(guān)人員及經(jīng)理對借款單的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核確認(rèn)。針對借款的必要性、合同的付款條件和付款前的驗(yàn)收，是否在成本或費(fèi)用預(yù)算范圍內(nèi)等相關(guān)要素進(jìn)行審核。 6.1.2.4 對于在完成合同立項(xiàng)和合同審批前辦理的合同類借款，經(jīng)辦部門須在付款后兩周內(nèi)完成相關(guān)立項(xiàng)審批、合同審批及相關(guān)合同付款審批，并在借款業(yè)務(wù)發(fā)生后一個(gè)月內(nèi)完成清賬手7、續(xù)。 6.2管理類借款 適用于物業(yè)公司未簽訂合同，需提前借出的用于支付日常經(jīng)營管理費(fèi)用的借款。 6. 2.2具體要求： 采購物資借款，應(yīng)向財(cái)務(wù)部提供簽批完畢的物品申購審批單。 能源費(fèi)借款，應(yīng)向財(cái)務(wù)部提交能源費(fèi)的繳費(fèi)通知單。 6.2.2.3 其他臨時(shí)性借款，因意外事件引起的支出，必須寫有書面事件說明并經(jīng)相關(guān)批準(zhǔn)后方可辦理借款。 各公司管理類借款必須通過EAS系統(tǒng)進(jìn)行。 6.2.2.5 所有管理類借款支付均應(yīng)控制在預(yù)算額度內(nèi)，未經(jīng)審批通過的超預(yù)算付款，財(cái)務(wù)不予支付。 6.3備用金借款 6.3.1 備用金借款是以指定的現(xiàn)場財(cái)務(wù)人員名義在財(cái)務(wù)部門借出的用于收費(fèi)找零、清退押金的使用期限在一個(gè)月以上的持續(xù)8、性周轉(zhuǎn)現(xiàn)金借款。 6. 3.2備用金管理原則 6.3.2.1 備用金必須以指定的現(xiàn)場財(cái)務(wù)人員名義借款，當(dāng)借款人員發(fā)生離職時(shí)，其尚未歸還的備用金必須全額還清，否則公司有權(quán)不予辦理離職手續(xù)。 6.3.2.2 備用金借款人應(yīng)遵循“誰借款，誰使用，誰保管，誰歸還”的原則，不得擅自將備用金借于他人使用，借款人需對所借款項(xiàng)承擔(dān)保管責(zé)任，禁止將備用金與個(gè)人資金混合保管，因個(gè)人原因造成備用金的丟失或短款，由借款人承擔(dān)賠償責(zé)任。 6.3.2.3 備用金使用時(shí)從銀行提取，每日下班前應(yīng)將多余現(xiàn)金存入專用保管賬戶；不使用時(shí)必須存放在備用金保管賬戶中，借款人信息及保管賬戶信息必須在各公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行備案。 所有備用金需在9、每年的12月31日前全額歸還公司財(cái)務(wù)部，待到次年初重新辦理借款手續(xù)，如因特殊情況未能及時(shí)歸還的，需以書面形式上報(bào)物業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部審批同意。 備用金的借款額度 備用金原則上按借款單位現(xiàn)金需求量核定，一般情況下每個(gè)物業(yè)項(xiàng)目不超過 1000 元。各公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)借款使用情況審核備用金借款金額，并每月對備用金使用情況和使用額度進(jìn)行核查，若發(fā)現(xiàn)借款額度過高，應(yīng)重新核定備用金限額。 借款審批流程 各類借款審批流程詳見附錄。 7.0代收代付款類支付 7.1 付款前財(cái)務(wù)需對代收情況進(jìn)行審批，支付代付款前應(yīng)確保此筆款項(xiàng)已代收，公司嚴(yán)格禁止未收款代付行為。 7.2審批流程：經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人公10、司總經(jīng)理。 8.0工資及其他薪酬類費(fèi)用付款 8.1工資付款 工資付款是指員工日常薪酬、獎(jiǎng)金等工資款的支付。 工資付款需先由人力在S-HR系統(tǒng)中走完相應(yīng)的審批流程，并將簽批后的工資表交由財(cái)務(wù)進(jìn)行工資發(fā)放。 工資付款審批流程詳見附錄。 8.2其他薪酬類費(fèi)用付款 8.2.1 其他薪酬類費(fèi)用及獎(jiǎng)勵(lì)款項(xiàng)發(fā)放前，應(yīng)有明確的獎(jiǎng)勵(lì)方案。獎(jiǎng)勵(lì)方案經(jīng)公司經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人、人力資源部負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽批后報(bào)物業(yè)集團(tuán)相應(yīng)職能部門、人力資源部及總經(jīng)理簽批。 公司的具體獎(jiǎng)勵(lì)明細(xì)最終簽批至物業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理。 8. 2.3財(cái)務(wù)取得簽批后的獎(jiǎng)勵(lì)方案及發(fā)放明細(xì)后進(jìn)行付款。 9.0報(bào)銷付款要求 9.1差旅費(fèi) 9. 1.1報(bào)銷范圍 9.111、.1.1 因出差、參加培訓(xùn)及會議、異地項(xiàng)目考察過程中所產(chǎn)生的住宿費(fèi)、機(jī)票、城際火車票、餐費(fèi)及交通費(fèi)。 出差過程中發(fā)生的招待外部人員的費(fèi)用計(jì)入總經(jīng)理經(jīng)費(fèi)，不計(jì)入差旅費(fèi)。 因招待外部人員發(fā)生的全部差旅費(fèi)用，計(jì)入總經(jīng)理經(jīng)費(fèi)，不計(jì)入差旅費(fèi)。 9. 1.2報(bào)銷要求 9.1.2.1 差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)必須按照物業(yè)集團(tuán)綜合管理部下發(fā)的關(guān)于差旅費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。 9.1.2.2 境內(nèi)出差超出費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的部分，不予報(bào)銷；境外出差超出標(biāo)準(zhǔn)部分，需填寫差旅費(fèi)用審批單并由集團(tuán)行政總裁簽批后方可報(bào)銷。 因項(xiàng)目考察需到境外出差的，需事前經(jīng)集團(tuán)行政總裁簽批。 機(jī)票由各公司綜合管理部統(tǒng)一訂購，報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)需提供往返飛機(jī)的登機(jī)12、牌。 9.1.2.5 報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，須逐項(xiàng)列示各項(xiàng)費(fèi)用的明細(xì)內(nèi)容，包括時(shí)間、地點(diǎn)、各項(xiàng)費(fèi)用金額，填寫的各項(xiàng)內(nèi)容須與發(fā)票一致。若發(fā)票標(biāo)注時(shí)間、地點(diǎn)與出差地不符，則不予報(bào)銷。 9.2總經(jīng)理經(jīng)費(fèi) 9. 2.1報(bào)銷范圍 9.2.1.1 為拓展或維護(hù)與供應(yīng)商、中介機(jī)構(gòu)人員或其他合作方的日常關(guān)系，或?yàn)楸ＷC并推動(dòng)工作計(jì)劃而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，如招待、考察、差旅、禮品、協(xié)調(diào)等費(fèi)用。 各部門、公司、體系的活動(dòng)建設(shè)費(fèi)用。 員工因加班而發(fā)生的誤餐費(fèi)用。 出差過程中發(fā)生的招待外部人員（含招待集團(tuán)其他公司、部門人員）的費(fèi)用。 招待外部公司人員發(fā)生的全部差旅費(fèi)用，計(jì)入總經(jīng)理經(jīng)費(fèi)。 9. 2.2報(bào)銷要求 報(bào)銷總經(jīng)理經(jīng)費(fèi)時(shí)需在E13、AS系統(tǒng)中提報(bào)費(fèi)用報(bào)銷單，并附總經(jīng)理經(jīng)費(fèi)審批單。 總經(jīng)理經(jīng)費(fèi)審批單上所列示的費(fèi)用發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)需與發(fā)票一致；招待事由、招待人員、招待金額均需明確填寫，簽批流程同報(bào)銷流程。 單筆金額超2000元的事項(xiàng)，一事一單，至少簽批至公司總經(jīng)理。 9.3部門雜費(fèi) 報(bào)銷范圍 不能由綜合管理部統(tǒng)一代辦的，需由各部門自行承擔(dān)的費(fèi)用，包括郵遞費(fèi)、曬圖費(fèi)、憑證紙等相關(guān)費(fèi)用；各部門參加的外部機(jī)構(gòu)強(qiáng)制性培訓(xùn)、會議或后續(xù)教育費(fèi)用；因公發(fā)生的臨時(shí)租車費(fèi)、打車費(fèi)等。 報(bào)銷要求 報(bào)銷時(shí)經(jīng)辦人員需在 EAS 系統(tǒng)中提報(bào)費(fèi)用報(bào)銷單，如果報(bào)銷打車費(fèi)時(shí)還需填寫交通費(fèi)報(bào)銷附表注明事由時(shí)間，簽批流程同報(bào)銷流程。 9.4會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi) 9. 14、4.1報(bào)銷范圍 9.4.1.1 會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)指由集團(tuán)、體系及公司統(tǒng)一組織的會議和培訓(xùn)，公司為提升員工業(yè)務(wù)進(jìn)行的外部專業(yè)培訓(xùn)費(fèi)，包括會議場租費(fèi)、培訓(xùn)講師費(fèi)、器械租用費(fèi)、會議集中餐費(fèi)及茶歇費(fèi)用。 9.4.1.2 如因參加會議、培訓(xùn)過程中發(fā)生的住宿、機(jī)票、城際火車票、餐費(fèi)及交通費(fèi)應(yīng)計(jì)入差旅費(fèi)。 各部門單獨(dú)參加政府部門或其他外部組織的會議、培訓(xùn)發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入部門雜費(fèi)。 9. 4.2報(bào)銷要求 9.4.2.1 會議、培訓(xùn)發(fā)生前需向各公司綜合管理部申請備案，并下發(fā)會議和培訓(xùn)通知至各參會相關(guān)人員。 報(bào)銷時(shí)經(jīng)辦人員在EAS系統(tǒng)中提報(bào)費(fèi)用報(bào)銷單，填寫的各項(xiàng)內(nèi)容須與發(fā)票一致，若發(fā)票時(shí)間、地點(diǎn)與培訓(xùn)、會議的時(shí)間、地15、點(diǎn)不符，則不予報(bào)銷。 9若在異地參加會議、培訓(xùn)，所涉及的住宿交通等費(fèi)用報(bào)銷，參見差旅費(fèi)報(bào)銷要求。 9.5采購類費(fèi)用 報(bào)銷范圍 日常工作中所發(fā)生的辦公用品、會議用品、清潔用品等管理類費(fèi)用采購；固定資產(chǎn)類采購。 9. 5.2采購前審批要求 單價(jià)5萬或總價(jià)10萬以上的物品采購需填寫采購類管理費(fèi)用審批單，并完成相關(guān)審批流程。 需定期采購的物品應(yīng)在與公司簽訂合同的供貨商處進(jìn)行，臨時(shí)小額采購低于2000 元，可在遵循三方比價(jià)原則的前提下，在項(xiàng)目周邊就近采購。 固定資產(chǎn)類采購，無論金額大小，均需在采購前填寫固定資產(chǎn)申購單。 9. 5.3報(bào)銷要求 9.5.3.1 采購類發(fā)票應(yīng)注明采購物品名稱、采購單價(jià)、采購數(shù)16、量等明細(xì)，如發(fā)票無法體現(xiàn)上述明細(xì)，則需外部單位單獨(dú)提供采購清單或發(fā)貨清單，清單必須包含上述明細(xì)，部門經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人需對清單內(nèi)容進(jìn)行簽字驗(yàn)收。 固定資產(chǎn)采購應(yīng)由庫房管理員根據(jù)供貨明細(xì)單錄入EAS庫房管理系統(tǒng)。 報(bào)銷時(shí)，經(jīng)辦人員在EAS系統(tǒng)中提報(bào)費(fèi)用報(bào)銷單，并將采購類管理費(fèi)用審批單、固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)及物料用品入庫單作為附件提供至各公司財(cái)務(wù)部。 9.6機(jī)動(dòng)車使用費(fèi) 報(bào)銷范圍 主要包括燃油費(fèi)、路橋費(fèi)、存車費(fèi)、修理費(fèi)、裝具費(fèi)、車船稅、保險(xiǎn)費(fèi)、年檢費(fèi)、過戶費(fèi)等。 報(bào)銷前審批要求 機(jī)動(dòng)車維修、保養(yǎng)、購買配飾、配件時(shí)，需填制車輛維修（保養(yǎng)）申請表，報(bào)公司綜合管理部負(fù)責(zé)人、公司總經(jīng)理審核。 9. 6.317、報(bào)銷要求 機(jī)動(dòng)車使用費(fèi)報(bào)銷由綜合管理部統(tǒng)一經(jīng)辦，在EAS系統(tǒng)中提報(bào)費(fèi)用報(bào)銷單，并附機(jī)動(dòng)車使用費(fèi)明細(xì)表按照車牌號與司機(jī)姓名分別做匯總，逐一列明各項(xiàng)費(fèi)用金額。 機(jī)動(dòng)車維修、保養(yǎng)、購買配飾、配件費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，還需提供車輛維修（保養(yǎng)）申請表及維修單位出具的維修保養(yǎng)項(xiàng)目明細(xì)單或購買配飾配件的明細(xì)小票。 燃油費(fèi)以充值卡形式支付的，每次辦理充值時(shí)，須提供充值卡余額清單。 9.7通訊費(fèi)及交通費(fèi) 9.7.1 員工通訊費(fèi)及交通費(fèi)補(bǔ)貼報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按照物業(yè)集團(tuán)人力資源部下發(fā)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。 日常辦公交通費(fèi)報(bào)銷時(shí)需填寫交通費(fèi)報(bào)銷附表，注明外出時(shí)間、事由并由所屬部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 9.8福利費(fèi)用 報(bào)銷范圍 福利費(fèi)支出包含18、食堂費(fèi)用、員工福利費(fèi)、探親路費(fèi)、異地員工租房補(bǔ)貼、體檢費(fèi)等。 9. 8.2報(bào)銷要求 食堂費(fèi)用與員工福利費(fèi)需由各公司綜合管理部統(tǒng)一報(bào)銷； 9.8.2.2 探親路費(fèi)、異地員工租房補(bǔ)貼、體檢費(fèi)的報(bào)銷均需在正常簽批流程后再由人力資源部負(fù)責(zé)人審批； 經(jīng)辦人員報(bào)銷時(shí)需在EAS系統(tǒng)中提報(bào)費(fèi)用報(bào)銷單，報(bào)銷食堂費(fèi)用時(shí)，還需提供由綜合管理部簽批過的食堂費(fèi)用明細(xì)清單。 9.9其他要求 9.9.1 所有費(fèi)用原則上都應(yīng)由費(fèi)用承擔(dān)部門來報(bào)銷，如報(bào)銷時(shí)需占用其他部門費(fèi)用額度，應(yīng)經(jīng)實(shí)際費(fèi)用承擔(dān)部門審批確認(rèn)。 9.9.2 所有費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)原則上都應(yīng)使用原始單據(jù)，發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)間、地點(diǎn)應(yīng)與票據(jù)一致。如需用其他票據(jù)沖抵，需后附實(shí)際業(yè)務(wù)19、發(fā)生的原始單據(jù)或復(fù)印件，并填寫票據(jù)沖抵審批單，履行報(bào)銷同樣的簽批流程。 所有費(fèi)用借款及報(bào)銷需在EAS系統(tǒng)中錄入相應(yīng)借款單或報(bào)銷單，以上涉及到的總經(jīng)理費(fèi)用審批單、采購類管理費(fèi)用審批單、機(jī)動(dòng)車使用費(fèi)明細(xì)表、車輛維修（保養(yǎng)）申請表、交通費(fèi)報(bào)銷附表、票據(jù)沖抵審批單等需單獨(dú)簽批的單據(jù)，需于系統(tǒng)中上傳電子版并于付款時(shí)將簽批完成的紙質(zhì)單據(jù)作為附件。 所有報(bào)銷發(fā)票抬頭必須為所屬公司的全稱。 各類報(bào)銷的審批流程見附錄。 10.0附則 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，根據(jù)物業(yè)集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展情況適時(shí)修訂。 本制度由物業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部起草并歸口管理。 11.0附錄 附錄1付款報(bào)銷審批流程 附錄2EAS系統(tǒng)報(bào)銷單錄入及附件上傳的20、具體要求 附錄 1 付款報(bào)銷審批流程 審批類別 授權(quán)范圍 區(qū)域物業(yè)公司 物業(yè)集團(tuán) 集團(tuán) 物業(yè)服務(wù)中心 平臺職能部門 大類 具體科目類別對照 審核事項(xiàng) 經(jīng)辦人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 人運(yùn)營負(fù)責(zé) 人公司負(fù)責(zé) 人人力 綜 管 副總經(jīng)理 財(cái)務(wù) 總經(jīng)理 法務(wù)經(jīng)理 財(cái)務(wù)總經(jīng)理 財(cái)務(wù)副總裁 行政總裁成本類合同 能源費(fèi)、安保費(fèi)、環(huán)境費(fèi)、設(shè)施維護(hù)費(fèi)、保險(xiǎn)、企劃支出、節(jié)日布置社區(qū)活動(dòng) 成本類合同審批、補(bǔ)充合同、合同結(jié)算、合同扣款 單筆=20000元 單筆=100000元 成本類付款審批 單筆=20000元 管理費(fèi)用類合同 管理類合同（辦公房租、辦公修繕、軟件、審計(jì)、租擺等辦公合同） 費(fèi)用類合同審批補(bǔ)充合21、同、合同結(jié)算、合同扣款 單筆=10000元 單筆=100000元 費(fèi)用類合同付款審批 單筆=10000元 借款 各類借款審批 單筆=10000元 費(fèi)用報(bào)銷、借總經(jīng)理經(jīng)費(fèi) 單筆=5000 元 款 通訊費(fèi)、交通費(fèi)、車輛使用費(fèi)、部門雜費(fèi) 除以上2項(xiàng)外其他費(fèi)用報(bào)銷 單筆=10000元 工資發(fā)放 附錄 2EAS 系統(tǒng)報(bào)銷單錄入及附件上傳的具體要求 EAS報(bào)銷單據(jù)要求 注：事由欄報(bào)銷單打印時(shí)能看到，備注欄打印的報(bào)銷單不會顯示，所以要求備注欄標(biāo)注清晰 大項(xiàng) 單據(jù)類型 eas單據(jù)事由欄（打印報(bào)銷單體現(xiàn)） eas單據(jù)備注/摘要欄（打印報(bào)銷單不體現(xiàn)） eas附件上傳 其他說明 合同類 合同審批 合同審批顯示為備注22、欄 備注欄格式：（補(bǔ)充及合同終止也需按此格式錄入）合同內(nèi)容：合同價(jià)款：合同期限：付款方式：預(yù)算情況：本合同事項(xiàng)年初預(yù)算多少元，本次提交多少元，減少或增加原因是什么？（或此合同事項(xiàng)年初總預(yù)算多少元，已使用多少元，本次合同扣減多少元，總的事項(xiàng)預(yù)算減少或增加的原因） （獵頭合同請?jiān)谄谙拮⒚魅肼殨r(shí)間） 未簽署的合同文本，及相關(guān)資料，比價(jià)合同需按照制度規(guī)定上傳相關(guān)比價(jià)資料；獵頭費(fèi)補(bǔ)充協(xié)議需上傳入職人員所在部門總經(jīng)理簽字的合同驗(yàn)收單；驗(yàn)收單必須簽字齊全。 付款申請單 付款申請單顯示為摘要欄 摘要欄：注明付款事由，及本次付款條件，合同執(zhí)行到什么程度，本次付款是支付的什么階段的錢，已付過款的要標(biāo)注累計(jì)支付的金23、額（例如：全年合同100萬元，累計(jì)支付50萬，本次支付第3季度款項(xiàng)25萬，還差第四季度款項(xiàng)25萬未支付）或（咨詢服務(wù)費(fèi)，合同總額100萬，合同事項(xiàng)已經(jīng)執(zhí)行到30%，按照合同約定，幾月幾日前需支付合同款30%，本次申請支付30萬），獵頭費(fèi)付款請注明某某部門招聘費(fèi)付款 境內(nèi)驗(yàn)收單（獵頭付款，驗(yàn)收單注明某部門招聘費(fèi)）及驗(yàn)收資料；驗(yàn)收單必須簽字齊全。 和合同不符及特殊事項(xiàng)的驗(yàn)收單及驗(yàn)收資料不用上傳，單獨(dú)線下解釋 費(fèi)用報(bào)銷類 借款單 事由欄：借款費(fèi)用類別（其中：現(xiàn)金發(fā)放的福利，事由欄只寫“借款”） 備注欄：詳述借款事由 借款時(shí)：經(jīng)簽批的借款預(yù)算明細(xì)。 借款后再報(bào)銷時(shí)需上傳經(jīng)特殊事項(xiàng)事由欄只寫“借款”，單24、獨(dú)線下解釋，簽批的實(shí)際費(fèi)用發(fā)生明細(xì)及之前借款的審批單。 例如現(xiàn)金發(fā)放的福利 總經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單 事由欄：“招待費(fèi)” 備注欄：注明外部招待費(fèi)、內(nèi)部招待費(fèi)（與外部門以及區(qū)域內(nèi)的招待）及團(tuán)建費(fèi)（僅包含部門內(nèi)的團(tuán)建和誤餐費(fèi)），并注明紙板已簽批，請簽批齊全后再送至財(cái)務(wù)，如超過1000元，請單獨(dú)簽批 1、 費(fèi)用超過1000元的，上傳簽批完整的總經(jīng)費(fèi)1000元及以上申請單 2、 經(jīng)綜管負(fù)責(zé)人簽批的總經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生審批單 每人每月200元的團(tuán)建誤餐標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)下月不予報(bào)銷，同時(shí)請于總經(jīng)費(fèi)審批單空白處列明部門人數(shù) 差旅費(fèi)報(bào)銷單 事由欄：“差旅費(fèi)” 請寫明1.本次出差人數(shù) 2.所有人的額度總和 3. 行政分?jǐn)偟絺€(gè)人的住宿費(fèi)25、合計(jì) 4.本次報(bào)銷的餐費(fèi)及交通費(fèi)合計(jì) 如不齊全，將打回修改 經(jīng)簽批的出差申請單 如果多人出差，有人不報(bào)銷，也要將人數(shù)和額度寫明 部門雜費(fèi) 事由欄：按發(fā)票內(nèi)容錄入，分錄分事項(xiàng)錄入（交通費(fèi)、郵遞費(fèi)、書費(fèi)。） 詳述費(fèi)用明細(xì)；外出公干及加班交通費(fèi)需注明紙質(zhì)版已簽批 經(jīng)簽批的交通費(fèi)明細(xì)表 外出公干及加班交通費(fèi)需提供經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批的交通費(fèi)明細(xì)， C3級別及以上不允許報(bào)外出公干交通費(fèi)，交通費(fèi)每人每月200元限額。 固定資產(chǎn)報(bào)銷 事由欄：注明購置固定資產(chǎn)，注明具體購買事項(xiàng) 固定資產(chǎn)申購單、采購訂單（固定資產(chǎn)實(shí)際購買明細(xì)及價(jià)格）及直委說明 通訊費(fèi)報(bào)銷 事由欄：注明“幾月通訊費(fèi)”，固定電話費(fèi)的詳述話費(fèi)期間及用途26、 上傳簽批完的員工通訊費(fèi)明細(xì)或固定電話費(fèi)明細(xì)匯總表 如產(chǎn)生超額通訊費(fèi)，需簽批至執(zhí)行總裁 員工交通費(fèi)報(bào)銷 事由欄：注明“幾月交通費(fèi)” 備注欄：詳述各員工金額，實(shí)報(bào)與標(biāo)準(zhǔn)不同時(shí)請注明原因 無 公司車輛使用費(fèi) 事由欄：按發(fā)票類型錄入（維修費(fèi)、燃油費(fèi)、高速費(fèi)、過橋費(fèi)及具體金額。） 維修費(fèi)上傳經(jīng)簽批的維修審批單，如借款上傳預(yù)估金額審批單，報(bào)銷上傳實(shí)際發(fā)生金額審批單，注明車輛牌照號、使用人及車輛維修部位或類型 辦公費(fèi)用 事由欄：注明辦公用品、辦公修理費(fèi)、軟件費(fèi)等 備注欄：詳述某部位的修理，購買什么軟件 單價(jià)5萬元或總價(jià)10萬元以上的物品采購需上傳采購類管理費(fèi)用審批單和實(shí)際采購明細(xì)；其他辦公用品采購只上傳實(shí)27、際購置明細(xì)及價(jià)格，月度辦公用品采購上傳各部門領(lǐng)用申請；修理費(fèi)購置零件上傳簽批完的的明細(xì)單 如除行政外其他部門購買辦公用品，需到行政蓋章 會議費(fèi)/培訓(xùn)費(fèi) 事由欄：注明會議費(fèi)/培訓(xùn)費(fèi) 備注欄：注明什會議、培訓(xùn)的具體內(nèi)容，組織范圍，參加人數(shù) 上傳會議及培訓(xùn)通知，借款時(shí)再上傳預(yù)估明細(xì)，報(bào)銷時(shí)上傳實(shí)際發(fā)生的會議或培訓(xùn)明細(xì)，預(yù)算及實(shí)際明細(xì)都需要簽批完整后上傳 有需要抵票的，抵票單另附，不需上傳 食堂費(fèi)用 事由欄：注明食堂費(fèi)用期間 上傳簽批完的食堂費(fèi)用明細(xì)匯總表 員工福利費(fèi) 事由發(fā)票類型錄入（招待費(fèi)、辦公用品。），不要寫福利費(fèi) 備注欄：注明具體福利事項(xiàng)、人員范圍、標(biāo)準(zhǔn)（按職級核定標(biāo)準(zhǔn)的請注明各人的職級） 采28、購類的上傳采購明細(xì)（標(biāo)明貨物及價(jià)格的訂單或小票）；現(xiàn)金發(fā)放的上傳領(lǐng)用發(fā)放明細(xì)；體檢費(fèi)不需上傳附件 紙板費(fèi)用明細(xì)和電子流程同步簽批；報(bào)銷時(shí)需提供綜管部門審核的福利費(fèi)明細(xì)表；現(xiàn)金福利需由綜管找票報(bào)銷（發(fā)票建議為辦公用品或日用品），同時(shí)提供簽批完的抵票單 員工租房補(bǔ)貼 事由欄：注明按發(fā)票類型錄入（住宿費(fèi)、租賃費(fèi)、車位費(fèi)、電話費(fèi)、物業(yè)費(fèi)。） 備注欄：注明某人、及福利期間、福利標(biāo)準(zhǔn)（注明各人的職級） 無 報(bào)銷時(shí)需提供綜管部門審核的福利費(fèi)明細(xì)表（綜管蓋章） 體檢費(fèi) 事由欄：注明某人體檢費(fèi) 無 體檢費(fèi)16年扣減預(yù)算為人力資源部-員工招聘費(fèi) 招聘費(fèi) 事由欄：注明“招聘費(fèi)” 備注欄：詳述事由，如果是面試員工招聘費(fèi)（其中餐費(fèi)多少，日期城際費(fèi)多少，住宿多少），注明名字、日期 無 面試住宿費(fèi)需提供住宿水單