1、 財務工作手冊 財務工作手冊 （初擬版）（初擬版） 2009 年年 9 月月 1 2 目目 錄錄 一、 人員編制及架構 二、 財務部工作職責 三、 財務公開監督制度 四、 財務預算制定 五、 借款管理制度 六、 現金管理制度 七、 銀行管理制度 八、 應收賬款管理規定 九、 庫存管理制度 十、 固定資產管理制度 十一、存入保證金管理 十二、公共事業費繳款流程 十三、代收代繳費用管理 十四、有償服務收費管理 十五、管理費支出管理規定 十六、應急及不可預測費用管理制度 十七、維修基金管理制度 十八、印章使用制度 十九、會計檔案管理規定 二十、經營管理公司財務交接項目明細 二十一、停車場收費管理制度
2、 二十二、汽車加油IC卡管理制度 二十三、采購概述及原則 二十四、采購情況分析 二十五、確定采購類別 二十六、供應商的選擇 3 二十七、簽訂服務合同 二十八、定期評估服務供應商 二十九、續約及更換服務供應商 附件：采購工作附表 一、人員編制及架構一、人員編制及架構 會計 人 出納 人 庫管人 財務部經理人 財務部共計 人 二、 財務部工作職責 二、 財務部工作職責 (一) 財務經理工作職責 直接上級：商場總經理 直接下級：財務部會計、出納 崗位職責 1. 具體領導和組織財務會計工作，對各項財務會計工作要定期研究、布置、檢 查和總結，對總物業經理全面負責財務工作； 2. 負責審核員工薪金、管理及
3、其他各項支出等申請； 3. 制訂財務部工作崗位責任制，經常檢查、監督、指導各崗位工作； 4. 草擬年度管理費預算及管理費分配表，并將管理費預算按合理、科學分配率 分配核算對象，制訂財務計劃； 5. 參與重大經濟業務、合同管理業務開拓的可行性研究，為總經理決定提供參 考性信息； 6. 制作并審核月度管理報表、 會計報表及財務報告、 編制月度、 年度財務報告； 7. 根據發展商審核批準的年度管理費用預算及管理公約， 監督、檢查、稽核、 管理費收支情況，嚴格控制管理費支出在預算之內； 8. 核實每月管理各項賬目、提交總經理審批； 9. 協調財務部與其他部門、財、稅、金融等單位，商戶及發展商的財務管理部 門的關系； 10. 負責與銀行、稅務、工商聯絡及商討有關經營經營管理公司的稅務及外匯等 事宜； 4 5 11. 協同總經理出席定期與商戶的會議，并每月對的財務狀況作出報告分析及提 出建議； 12.
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