大型購物中心財(cái)務(wù)部工作手冊(cè).pdf

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1、財(cái)務(wù)部工作手冊(cè) 財(cái)務(wù)部工作手冊(cè) （初擬版）（初擬版） 2009 年 11 月 2009 年 11 月第 2 頁，共 61 頁財(cái)務(wù)部工作手冊(cè) 財(cái)務(wù)部工作手冊(cè) 目錄目錄 1 財(cái)務(wù)部概述 . 4 1.1 財(cái)務(wù)本部組織架構(gòu)圖表 . 4 1.2 財(cái)務(wù)部崗位描述 . 5 1.2.1 財(cái)務(wù)部主管工作描述： . 5 1.2.2 會(huì)計(jì)主管工作描述: . 5 1.2.3 總賬會(huì)計(jì)工作描述: . 6 1.2.4 稅務(wù)會(huì)計(jì)工作描述： . 6 1.2.5 費(fèi)用會(huì)計(jì)工作描述 . 7 1.2.6 銀行出納工作描述： . 7 1.2.7 現(xiàn)金出納工作描述： . 8 1.2.8 預(yù)算主管工作描述：(可合并在其他工作中

2、) . 8 1.2.9 預(yù)算員工作描述： . 9 2財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)作業(yè)管理辦法 . 9 2.1經(jīng)費(fèi)支出管理辦法 . 9 2.1.1 管理辦法總規(guī) . 9 2.1.2 附件一預(yù)算費(fèi)用管理者及責(zé)任者權(quán)責(zé)劃分一覽表 . 13 2.1.3 出差及差旅費(fèi)支付管理辦法 . 15 2.2 備用金管理辦法 . 15 2.3 商品與服務(wù)外購業(yè)務(wù)管理制度 . 16 2.4 固定資產(chǎn)作業(yè)管理辦法 . 21 2.4.1 管理辦法總規(guī) . 21 2.4.2 附件 . 23 第 3 頁，共 61 頁 2.5 印花稅計(jì)繳管理辦法 . 27 2.6 會(huì)計(jì)憑證的基本要求和種類 . 27 2.6.1會(huì)計(jì)憑證的基本要求 . 27 2.

3、6.2 記賬憑證種類 . 29 2.7 會(huì)計(jì)檔案管理辦法 . 36 2.7.1 管理辦法總歸 . 36 2.7.2 附件 . 39 3 財(cái)務(wù)部出納作業(yè)流程 . 48 3.1出納作業(yè)范圍和操作規(guī)范 . 48 3.1.1 出納的定義、對(duì)象 . 48 3.1.2 出納的職責(zé) . 48 3.1.3 出納的工作范圍 . 49 3.1.4 出納常用票據(jù)及會(huì)計(jì)分錄 . 50 3.2 出納內(nèi)部控制制度 . 53 3.2.1 現(xiàn)金管理辦法及其細(xì)則. . 53 3.2.2 備用金管理辦法及其細(xì)則 . 56 3.2.3 銀行存款以及銀行票據(jù)的管理辦法及其細(xì)則 . 57 4 預(yù)算管理制度 . 60 4.1 預(yù)算管理總則 . 60 4.1.1 預(yù)算管理的內(nèi)涵 . 60 4.1.2 預(yù)算管理的目標(biāo) . 60 4.1.3 預(yù)算管理的模式 . 60 4.1.4 預(yù)算管理的方法體系 . 61 4.1.5 預(yù)算管理的組織 .

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