1、文件編號(hào)：SF/GL-WG -001-XX 山東XX水泥集團(tuán)有限公司物資采購(gòu)管理手冊(cè) XX年 8月16日發(fā)布 XX年8月16日實(shí)施 起草日期： 審核日期: 批準(zhǔn)日期： 目 錄第一部分物資采購(gòu)管理目的21.目的22.適用范圍23.物資采購(gòu)管理方針2第二部分物資采購(gòu)過(guò)程涉及部門職責(zé)21.公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)22.公司部門職責(zé)3第三部分物資采購(gòu)程序及流程51物資采購(gòu)計(jì)劃控制程序52物資采購(gòu)程序83采購(gòu)物資進(jìn)廠驗(yàn)收入庫(kù)程序114物資倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)用程序135物資采購(gòu)結(jié)算程序146供應(yīng)商評(píng)價(jià)開發(fā)程序157物資采購(gòu)監(jiān)督程序16第四部分.相關(guān)記錄表18 山東XX水泥集團(tuán)有限公司 采購(gòu)管理手冊(cè)第一部分 物資采購(gòu)管理目的1.

2、目的實(shí)施精細(xì)化管理，建立規(guī)范的物資采購(gòu)管理體系。落實(shí)中聯(lián)水泥及淮海運(yùn)營(yíng)管理區(qū)采購(gòu)制度，加強(qiáng)公司對(duì)物資采購(gòu)的監(jiān)控和管理，充分發(fā)揮集中招標(biāo)采購(gòu)的優(yōu)勢(shì)，確保公司物資采購(gòu)符合規(guī)定的質(zhì)量、技術(shù)要求，最大限度地提高公司經(jīng)濟(jì)效益。2. 適用范圍本管理手冊(cè)適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物資采購(gòu)活動(dòng)的控制，不包括工程項(xiàng)目及其配套物資的采購(gòu)。本管理手冊(cè)所指的采購(gòu)物資分為三類：A類 固定資產(chǎn) B類 原燃材料及輔助原材料 C類 低值易耗品及其他。3. 物資采購(gòu)管理方針按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，物資采購(gòu)活動(dòng)堅(jiān)持做到：適質(zhì)、適價(jià)、適量、適時(shí)、適地的原則，擇優(yōu)比價(jià)、招標(biāo)采購(gòu)，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)物資需求，最

3、大限度降低采購(gòu)成本。第二部分 物資采購(gòu)過(guò)程涉及部門職責(zé)1. 公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)1.1 總經(jīng)理職責(zé) 領(lǐng)導(dǎo)公司的物資采購(gòu)管理工作，負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)公司在物資采購(gòu)方面的政策、法規(guī)要求。 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司物資采購(gòu)管理方針和管理目標(biāo)，并明確界定各部門、各類人員在物資采購(gòu)管理活動(dòng)中的責(zé)任與權(quán)限。 對(duì)物資采購(gòu)管理手冊(cè)運(yùn)行全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。1.2 副總經(jīng)理職責(zé)（分管物資管理） 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理建立和完善公司的物資采購(gòu)管理體系。 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)方面相關(guān)文件的審核。 負(fù)責(zé)全權(quán)代表總經(jīng)理管理物資采購(gòu)的全面工作。1.3 專業(yè)副總經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)相應(yīng)生產(chǎn)需求計(jì)劃的審批。1.4 其他分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)負(fù)責(zé)分管部門需求計(jì)劃的審批。2. 公

4、司各部門職責(zé)2.1 物資供應(yīng)部職責(zé) 負(fù)責(zé)需要的A、B、C類物資中耐火材料、原燃材料、鋼球等生產(chǎn)工藝相關(guān)物資采購(gòu)。 負(fù)責(zé)公司設(shè)備備件維修需要及日常需要的A、B、C類物資中機(jī)電產(chǎn)品、機(jī)械備件、電器儀表配件、工程汽車配件等設(shè)備保障物資的采購(gòu)。 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)市場(chǎng)信息的收集，供應(yīng)商的開發(fā)與評(píng)價(jià)管理工作。 負(fù)責(zé)識(shí)別、匯總各單位需求計(jì)劃，制定最佳批量、降低采購(gòu)成本。 負(fù)責(zé)物資供應(yīng)用款計(jì)劃的提報(bào)。 負(fù)責(zé)對(duì)適宜招議標(biāo)采購(gòu)的物資的提報(bào)工作。 負(fù)責(zé)物資供應(yīng)的組織、實(shí)施和管理工作。 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)的不合格品進(jìn)行處理，并采取糾正措施。 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商及相關(guān)人員在我公司內(nèi)部活動(dòng)的管理。 負(fù)責(zé)對(duì)上報(bào)計(jì)劃的庫(kù)存情況進(jìn)行審核確認(rèn)。

5、負(fù)責(zé)出庫(kù)物資的審批、發(fā)放等倉(cāng)儲(chǔ)管理工作。 牽頭組織公司物資采購(gòu)管理手冊(cè)的起草、修訂和評(píng)審工作。2.2 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部職責(zé) 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)物資采購(gòu)管理手冊(cè)運(yùn)行全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查。 負(fù)責(zé)采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督和比價(jià)單與價(jià)格變動(dòng)信息單的審批。 負(fù)責(zé)采購(gòu)結(jié)算憑證的審核。 負(fù)責(zé)根據(jù)公司各部門上報(bào)的資金使用計(jì)劃，籌備采購(gòu)物資所需的資金。 負(fù)責(zé)依據(jù)審批后的結(jié)算原始憑證辦理結(jié)算。 負(fù)責(zé)公司大宗原燃材料采購(gòu)計(jì)劃價(jià)格編制修訂的組織和審定工作。 負(fù)責(zé)物資儲(chǔ)備定額和儲(chǔ)備資金定額的審定管理工作。2.3 安全環(huán)保辦公室職責(zé) 負(fù)責(zé)本部及各部門上報(bào)的安全、消防用品等需求計(jì)劃的識(shí)別。2.4 生產(chǎn)品質(zhì)部職責(zé) 負(fù)責(zé)需要的A、B、C類物資中耐

6、火材料、原燃材料、鋼球等生產(chǎn)工藝相關(guān)物資需求計(jì)劃的識(shí)別。 負(fù)責(zé)制定公司日常主要采購(gòu)物資檢驗(yàn)規(guī)范的制定，明確物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。 負(fù)責(zé)對(duì)本部門識(shí)別的需求物資到貨后的物資數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收工作。 負(fù)責(zé)原材料進(jìn)廠質(zhì)量驗(yàn)收工作，每月13日前與29日前質(zhì)檢結(jié)果錄入工作，如原材料檢驗(yàn)指標(biāo)有變動(dòng)，負(fù)責(zé)通知物資供應(yīng)部以便與資產(chǎn)財(cái)務(wù)部金蝶系統(tǒng)管理人員溝通修改金蝶系統(tǒng)質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)組織專業(yè)技術(shù)人員做好所識(shí)別物資的儲(chǔ)備定額編制工作。2.5 設(shè)備保障部職責(zé) 負(fù)責(zé)公司設(shè)備備件維修需要及日常需要的A、B、C類物資中機(jī)電產(chǎn)品、機(jī)械備件、電器儀表配件、工程汽車配件等設(shè)備保障物資需求計(jì)劃的識(shí)別。 負(fù)責(zé)對(duì)本部門識(shí)別的需求物資到貨

7、后的物資數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收工作。 負(fù)責(zé)組織專業(yè)技術(shù)人員做好所識(shí)別物資的儲(chǔ)備定額編制工作。 負(fù)責(zé)對(duì)需外委修理的設(shè)備進(jìn)行鑒定，對(duì)維修質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)維修工具及專用工具的匯總、申報(bào)、建檔管理、驗(yàn)收、管控及發(fā)放管理工作，工具申報(bào)、領(lǐng)用應(yīng)按照工具管理規(guī)定執(zhí)行。2.6 行政人事部職責(zé) 負(fù)責(zé)辦公用工器具及耗材、計(jì)算機(jī)及其耗材、通訊器材等A、B、C類物資需求計(jì)劃的識(shí)別。 負(fù)責(zé)本部門識(shí)別的需求物資單品采購(gòu)5000元以上（含）到貨后的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 負(fù)責(zé)零星辦公用品的采購(gòu)、使用、管理工作。 負(fù)責(zé)設(shè)備備件圖紙、技術(shù)資料的存檔管理。 負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的評(píng)審及管理，負(fù)責(zé)物資采購(gòu)方面有關(guān)法律法規(guī)資料的收集。 負(fù)責(zé)公司儲(chǔ)

8、備物資的安全、防盜管理，原燃材料車輛現(xiàn)場(chǎng)秩序管理。 協(xié)助物資供應(yīng)部對(duì)所識(shí)別物資進(jìn)廠不合格品進(jìn)行處理。2.7 物資需求部門職責(zé) 負(fù)責(zé)本部門所需物資的分類申報(bào)。 負(fù)責(zé)按需求計(jì)劃領(lǐng)用物資。 負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用物資的管理。 負(fù)責(zé)對(duì)物資使用過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督。2.8 各單位通用職責(zé) 在部門職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)物資采購(gòu)管理手冊(cè)運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督。 各部門之間進(jìn)行相互監(jiān)督。第三部分 物資采購(gòu)程序及流程一、物資采購(gòu)計(jì)劃控制程序1 目的規(guī)范物資需求識(shí)別行為和物資需求計(jì)劃申報(bào)，保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)供應(yīng)，避免物資超儲(chǔ)積壓，減少流動(dòng)資金占用。2 適用范圍適用于公司各部門上報(bào)物資供應(yīng)部物資采購(gòu)計(jì)劃的過(guò)程。3 定義3.1 識(shí)別是指判別物資需求部門的需

9、求計(jì)劃是否必要，同時(shí)應(yīng)對(duì)需求物資的主機(jī)設(shè)備、備件名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)指標(biāo)、圖紙、庫(kù)存數(shù)量、需求數(shù)量、使用時(shí)間、原因等進(jìn)行判別。3.2 生產(chǎn)性消耗是指生產(chǎn)系統(tǒng)正常生產(chǎn)必須的消耗。3.3 緊急需求是指為避免造成重大損失或解決其他緊急事件的需求。4 程序及說(shuō)明4.1 正常需求識(shí)別程序4.1.1 為避免出現(xiàn)物資積壓現(xiàn)象，物資需求部門在科學(xué)分析需要的基礎(chǔ)上，本著“節(jié)約、降本”的原則，填制物資需求計(jì)劃表，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)庫(kù)存，根據(jù)庫(kù)存情況，倉(cāng)庫(kù)管理人員確認(rèn)采購(gòu)計(jì)劃的修改或?qū)嵤源_保需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性。4.1.2 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理人員確認(rèn)后的需求計(jì)劃，需求部門按識(shí)別部門分工分別向相應(yīng)識(shí)別部門

10、申報(bào)，同時(shí)報(bào)送簽字版及電子版。4.1.3 需求識(shí)別部門識(shí)別人員對(duì)需求計(jì)劃嚴(yán)格審核把關(guān)，確保計(jì)劃時(shí)間、數(shù)量的準(zhǔn)確，防止出現(xiàn)長(zhǎng)期、大量備存，大量占用資金，并確認(rèn)是否為緊急計(jì)劃，如果是緊急計(jì)劃，則實(shí)施緊急需求識(shí)別程序。4.1.4 需求識(shí)別部門識(shí)別后，報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)管理人員核對(duì)計(jì)劃及庫(kù)存，根據(jù)庫(kù)存情況，倉(cāng)儲(chǔ)管理人員確認(rèn)采購(gòu)計(jì)劃的修改或?qū)嵤恍枨蟛块T將物資需求計(jì)劃上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；審批后報(bào)物資供應(yīng)部審核，實(shí)施物資采購(gòu)。4.1.5 物資需求部門需要做好物資的需求計(jì)劃工作，按照規(guī)定時(shí)間進(jìn)行提報(bào)，提報(bào)時(shí)按專業(yè)進(jìn)行分類，識(shí)別部門有權(quán)拒絕接收不按規(guī)范上報(bào)的需求計(jì)劃。4.1.6 新增固定資產(chǎn)的采購(gòu)，需求部門需填報(bào)固定資

11、產(chǎn)或特許物品購(gòu)置審批表按審批程序進(jìn)行審批，總經(jīng)理簽批后轉(zhuǎn)送物資供應(yīng)部進(jìn)入物資采購(gòu)程序。4.1.7 對(duì)因單位名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求等情況申報(bào)不清，不具備采購(gòu)條件的物資，由物資供應(yīng)部返回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)部返回識(shí)別單位，識(shí)別單位重新識(shí)別后，隨下一批次需求計(jì)劃重新申報(bào)。4.2 緊急需求識(shí)別程序4.2.1 需求單位根據(jù)工作需要，對(duì)符合緊急需求條件的需求提報(bào)緊急需求計(jì)劃，并注明申報(bào)原因及使用時(shí)間。4.2.2 經(jīng)物資需求部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)、物資需求識(shí)別部門審核后，物資需求部門將需求計(jì)劃直接提報(bào)至物資供應(yīng)部。4.2.3 緊急需求物資價(jià)值在5萬(wàn)元以下時(shí)，經(jīng)分管物資采購(gòu)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后物資管理部可以直接進(jìn)

12、行購(gòu)買，分管物資采購(gòu)副總經(jīng)理不同意購(gòu)買的物資供應(yīng)部應(yīng)通知需求單位。4.2.4 緊急需求物資購(gòu)買后仍應(yīng)由需求部門報(bào)識(shí)別部門備案，物資供應(yīng)部對(duì)緊急物資購(gòu)買有審核權(quán)，應(yīng)制定緊急需求審核制度，規(guī)范緊急物資需求申報(bào)。4.3 記錄4.3.1 物資需求計(jì)劃表4.3.2 物資需求重新識(shí)別清單4.3.3 物資緊急需求計(jì)劃表4.3.4 固定資產(chǎn)或特許物品購(gòu)置審批表4.4 附件4.4.1 需求計(jì)劃識(shí)別歸口管理明細(xì)表山東XX水泥集團(tuán)有限公司物資采購(gòu)分級(jí)目錄序號(hào)采購(gòu)分級(jí)物資類別物資明細(xì)驗(yàn)收部門 采購(gòu)方式一級(jí)集團(tuán)統(tǒng)一采購(gòu)包裝物小包裝袋、太空袋生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo)輸送帶鋼絲帶、耐熱帶、普通帶設(shè)備保障部招標(biāo)收塵袋濾袋、袋籠生產(chǎn)品質(zhì)

13、部招標(biāo)耐火材料耐火磚、澆注料、保溫材料等生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo)研磨體鋼球、鋼鍛生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo)耐磨材料襯板、護(hù)板、篦板、輥皮、輥套、立磨磨盤等設(shè)備保障部招標(biāo)耐熱材料篦板、掛板、窯口護(hù)鐵盲板、擋板、錨固件、耐熱圓鋼等設(shè)備保障部招標(biāo)勞保用品安全帽、工作服、工礦防護(hù)鞋、口罩、毛巾、肥皂等安全環(huán)保辦公室招標(biāo)溫度傳感器熱電偶、熱電阻設(shè)備保障部招標(biāo)噴碼油墨油墨、清洗劑生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo)輸送機(jī)配件托輥、提升機(jī)鏈條、料斗設(shè)備保障部招標(biāo)二級(jí)淮海運(yùn)營(yíng)管理區(qū)集中管理原煤生產(chǎn)品質(zhì)部天然石膏生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo)水泥助磨劑生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo)水處理劑設(shè)備保障部招標(biāo)氨水生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo)通用軸承進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)設(shè)備保障部招標(biāo)、定點(diǎn)適合集中招標(biāo)、協(xié)議采購(gòu)的大中

14、型通用備件及大型非標(biāo)配件商混泵管、輪胎、耐磨件、耐磨復(fù)合板等設(shè)備保障部招標(biāo)、定點(diǎn)三級(jí)片區(qū)管委會(huì)集中管理原輔材料除煤炭以外的各類原輔材料，石灰石、硅質(zhì)材料、鐵質(zhì)材料、鋁制材料、粉煤灰、脫硫石膏等生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo)采購(gòu)生產(chǎn)品質(zhì)部協(xié)同采購(gòu)礦用汽車配件、輪胎工程汽車配件設(shè)備保障部定點(diǎn)定牌潤(rùn)滑油脂進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)設(shè)備保障部招標(biāo)采購(gòu)定點(diǎn)定牌材料二類電器、電線、電纜、小五金、化工材料等設(shè)備保障部定點(diǎn)定牌其他材料非上述范圍內(nèi)一次性采購(gòu)額在10萬(wàn)元以上或年采購(gòu)額在30萬(wàn)元以上的物資設(shè)備保障部招標(biāo)、比價(jià)企業(yè)采購(gòu)零星配件生產(chǎn)、技改用設(shè)備保障部招標(biāo)、比價(jià)燃油汽油、柴油、燃料油熟料部、水泥部定點(diǎn)、比價(jià)機(jī)械備件設(shè)備保障部招標(biāo)、比價(jià)

15、橡膠制品設(shè)備保障部招標(biāo)、比價(jià)土產(chǎn)雜品不銹鋼制品、陶瓷制品、玻璃制品、鋁制品、搪瓷制品、爐具、竹制品、木制品、塑料制品等申報(bào)部門招標(biāo)、比價(jià)電器儀表備件設(shè)備保障部招標(biāo)、比價(jià)消防器材安全環(huán)保管理辦公室定點(diǎn)、比價(jià)化學(xué)藥品試劑、器材生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo)、比價(jià)通信工具對(duì)講機(jī)設(shè)備保障部招標(biāo)、比價(jià)其他材料設(shè)備保障部招標(biāo)、比價(jià)分類原則：堅(jiān)持以專業(yè)管理為主，職能管理為輔，達(dá)到正確識(shí)別、保證供應(yīng)、避免積壓的目的。4.4.2 需求計(jì)劃報(bào)送時(shí)間表項(xiàng) 目單位報(bào)送識(shí)別部門時(shí)間倉(cāng)庫(kù)識(shí)別報(bào)批時(shí)間物資供應(yīng)部傳遞次序月需求計(jì)劃需求單位每月21日當(dāng)月23日當(dāng)月25日緊急申請(qǐng)計(jì)劃需求單位隨時(shí)（每月限2次）同一天或第二天同一天或第二天1、 正

16、常需求計(jì)劃申報(bào)時(shí)間如逢節(jié)假日應(yīng)提前2天報(bào)送到識(shí)別部門。2、物資緊急需求計(jì)劃隨時(shí)向識(shí)別部門申報(bào)，一般應(yīng)在一天時(shí)間內(nèi)完成識(shí)別審批手續(xù)。二、物資采購(gòu)程序1 目的規(guī)范物資采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)過(guò)程控制，降低采購(gòu)成本，減少資金占用，杜絕損害公司利益現(xiàn)象發(fā)生。2 適用范圍適用于除行政部辦公用品采購(gòu)?fù)獾钠渌続、B、C類物資的采購(gòu)。3 定義3.1 招標(biāo)采購(gòu)是指有三家以上擬合作方，采購(gòu)金額在20萬(wàn)元以上，具備招標(biāo)條件的物資采購(gòu)，通過(guò)公司內(nèi)、外招標(biāo)機(jī)構(gòu)確定供方的采購(gòu)方式。3.2 議標(biāo)采購(gòu)是指采購(gòu)金額在10-20萬(wàn)元之間，或采購(gòu)金額在20萬(wàn)元以上不具備招標(biāo)條件的物資采購(gòu)，通過(guò)公司內(nèi)、外招標(biāo)機(jī)構(gòu)確定供方采購(gòu)方式。3.

17、3 定點(diǎn)采購(gòu)是指對(duì)部分采取招（議）標(biāo)采購(gòu)方式采購(gòu)條件不成熟的原燃材料和專業(yè)性、技術(shù)性很強(qiáng)的材料、設(shè)備，或價(jià)格低廉、采購(gòu)品種多、數(shù)量少的零星物資的采購(gòu)，通過(guò)一定程序確定單一供貨方的采購(gòu)方式，并由物資供應(yīng)部每月會(huì)同資產(chǎn)財(cái)務(wù)部審計(jì)（行政人事部效能監(jiān)察）人員進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格抽檢，對(duì)定點(diǎn)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督。3.4 定品牌采購(gòu)是指根據(jù)公司對(duì)物資的特殊需要，按照一定的程序確定物資的品牌，按品牌采購(gòu)的采購(gòu)方式。3.5 比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)是指采購(gòu)人員原則上向三家以上的合格供方詢價(jià)格后，按照同等物資比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比服務(wù)的原則，決定供方的采購(gòu)方式。3.6 物資ABC分類采購(gòu)管理是指根據(jù)公司物資采購(gòu)資金占全部年

18、度采購(gòu)資金的比重，對(duì)比重較大的物資采購(gòu)進(jìn)行重點(diǎn)管理。4 控制程序4.1 采購(gòu)數(shù)量原則上以需求計(jì)劃識(shí)別數(shù)量為準(zhǔn)，如出現(xiàn)實(shí)際采購(gòu)情況與計(jì)劃不符實(shí)或無(wú)法實(shí)施時(shí)，物資供應(yīng)部與申報(bào)單位溝通后制定經(jīng)濟(jì)批量采購(gòu)計(jì)劃。4.2 物資供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，并保持更新，以便做出招、議標(biāo)或比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)的決策。4.3 招、議標(biāo)由物資供應(yīng)部牽頭組織，資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、行政人事部（效能辦）物資需求部門及相關(guān)技術(shù)部門參加，物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)制定招、議標(biāo)制度。4.4 物資采購(gòu)價(jià)格表由使用部門、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、識(shí)別單位、行政人事部（效能）、物資供應(yīng)部、分管領(lǐng)導(dǎo)共同進(jìn)行審核、監(jiān)督并簽字確認(rèn)。4.5 采購(gòu)方式選定原則4.5.1 采購(gòu)方式確定的

19、優(yōu)先級(jí)別：招標(biāo)、議標(biāo)、比質(zhì)比價(jià)、定品牌、定點(diǎn)。4.5.2 比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)適用于除招標(biāo)、議標(biāo)、定點(diǎn)采購(gòu)方式外的所有采購(gòu)行為。4.6 選定供方原則4.6.1 招、議標(biāo)的供應(yīng)方必須符合法定的數(shù)量，各項(xiàng)采購(gòu)方式選定供應(yīng)方時(shí)要堅(jiān)持在合格供方中優(yōu)選。4.6.2 遵循同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)，同等服務(wù)比付款原則。4.7 采購(gòu)談判原則4.7.1 對(duì)于一次性采購(gòu)3萬(wàn)元以下的業(yè)務(wù)談判，一般情況下由采購(gòu)員直接參與商務(wù)條款的主談。4.7.2 一次性采購(gòu)38萬(wàn)元的業(yè)務(wù)談判，一般情況下由負(fù)責(zé)該業(yè)務(wù)的主管參與商務(wù)條款的主談。4.7.3 一次性采購(gòu)8萬(wàn)元以上的業(yè)務(wù)談判，一般情況下由部門負(fù)責(zé)人參與商務(wù)條款的主談。4.7.4

20、 對(duì)于一次性采購(gòu)20萬(wàn)元以上的未進(jìn)行招議標(biāo)的采購(gòu)，或公司內(nèi)首次采購(gòu)的重要物資的采購(gòu)，視具體情況由分管物資供應(yīng)部副總經(jīng)理牽頭召集相關(guān)部門技術(shù)人員參加的談判組進(jìn)行業(yè)務(wù)談判。4.7.5 招、議標(biāo)談判除需要上述談判的原則外，還必須符合相關(guān)的法律條款規(guī)定。4.8 簽署合同原則4.8.1 單次采購(gòu)金額5000元（含）以上的物資采購(gòu)原則必須簽訂供貨合同。單次采購(gòu)金額5000元以下的物資采購(gòu)可以不簽訂正式合同，但對(duì)于有一定采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)或初次采購(gòu)的物資視情況而簽訂合同。4.8.2 緊急采購(gòu)計(jì)劃允許先組織進(jìn)貨后補(bǔ)簽合同。4.8.3 合同簽訂嚴(yán)格按照公司合同管理標(biāo)準(zhǔn)要求流程實(shí)施。4.9 督促合同履行原則4.9.1 簽署

21、合同后，采購(gòu)人員應(yīng)積極開展采購(gòu)及相關(guān)工作，并積極督促供應(yīng)方履行合同，必要時(shí)對(duì)重要的采購(gòu)物資進(jìn)行跟催。4.10 采購(gòu)過(guò)程控制4.10.1 物資供應(yīng)部收到需求計(jì)劃后，做好相關(guān)登記工作，要盡快實(shí)施物資采購(gòu)，控制采購(gòu)周期，具體供貨時(shí)間盡量滿足物資需求部門提出的時(shí)間要求，確實(shí)無(wú)法滿足時(shí)間要求的，要及時(shí)通知物資需求部門。4.10.2 緊急采購(gòu)應(yīng)全力以赴確保滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。5 檢查與考核5.1 合同控制按照山東XX水泥集團(tuán)有限公司合同管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。6 相關(guān)文件6.1 合同管理標(biāo)準(zhǔn)7 記錄7.1 比價(jià)單7.2 談判紀(jì)要7.3 招標(biāo)文件三、采購(gòu)物資進(jìn)廠驗(yàn)收入庫(kù)程序1 目的規(guī)范采購(gòu)物資進(jìn)廠驗(yàn)收及質(zhì)量驗(yàn)證過(guò)程，督

22、促相關(guān)部門盡職盡責(zé)，保障物資采購(gòu)過(guò)程順利開展。2 適用范圍 物資供應(yīng)部采購(gòu)的物資驗(yàn)收、檢驗(yàn)及進(jìn)廠入庫(kù)的控制。3 相關(guān)部門職責(zé)3.1 依據(jù)物資進(jìn)出廠管理規(guī)定職責(zé)分工。4 程序及說(shuō)明4.1 驗(yàn)收工作的主要內(nèi)容：確認(rèn)供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格型號(hào)和品質(zhì)、清點(diǎn)數(shù)量、通知驗(yàn)收結(jié)果、退回不良物資。4.2 大宗原燃材料現(xiàn)場(chǎng)接貨人員應(yīng)對(duì)外觀質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知生產(chǎn)品質(zhì)部，化驗(yàn)部門負(fù)責(zé)對(duì)大宗原燃材料的日常質(zhì)量監(jiān)控及驗(yàn)收，并對(duì)到貨物料24小時(shí)內(nèi)出具質(zhì)檢報(bào)告并及時(shí)轉(zhuǎn)交物資供應(yīng)部。具體參照物資進(jìn)出廠管理規(guī)定執(zhí)行。4.3 其他物資，倉(cāng)庫(kù)保管員在確認(rèn)供應(yīng)渠道無(wú)誤的基礎(chǔ)上，檢查有無(wú)證明質(zhì)量合格的憑證，如有應(yīng)在憑據(jù)上注

23、明到貨日期、驗(yàn)收人作為驗(yàn)收單附件保管，作為驗(yàn)收依據(jù)。4.4 到貨后由物資供應(yīng)部填寫到貨物資驗(yàn)收通知單并通知驗(yàn)收部門驗(yàn)收。驗(yàn)收部門負(fù)責(zé)到貨物資5000元以上（含）的質(zhì)量驗(yàn)收，物資到貨后2小時(shí)內(nèi)完成驗(yàn)收工作，倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)到貨物資數(shù)量的清點(diǎn)和入庫(kù)出庫(kù)工作。4.5 待驗(yàn)的物資，必須與檢驗(yàn)合格物資分開儲(chǔ)存，并規(guī)劃待驗(yàn)區(qū)以區(qū)分，物資驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)將所收物資及時(shí)上架、入庫(kù)、出庫(kù)。4.6 如果單品一次性采購(gòu)金額在5000元以內(nèi)（不含），倉(cāng)庫(kù)保管員在清查數(shù)量及質(zhì)量無(wú)異議的基礎(chǔ)上可直接辦理入庫(kù)。4.7 緊急需求物資應(yīng)在物資到貨后2小時(shí)內(nèi)完成驗(yàn)收工作，并由倉(cāng)庫(kù)保管員通知需求部門。正常需求應(yīng)在到貨后2天內(nèi)

24、完成驗(yàn)收工作，如遇節(jié)假日應(yīng)提前。4.8 驗(yàn)收不通過(guò)，除原燃材料外，其他物資由物資供應(yīng)部及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，如無(wú)異議，作退貨處理，否則由驗(yàn)收部門牽頭，組織相關(guān)部門組成臨時(shí)仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。4.9 對(duì)于驗(yàn)收或仲裁不能通過(guò)的不合格品進(jìn)行退貨處理，需填寫進(jìn)廠物資不合格品退貨記錄；對(duì)于存在一定的質(zhì)量問(wèn)題，或不能滿足合同要求，但不影響使用的一般物資（非生產(chǎn)原燃材料），經(jīng)報(bào)批公司領(lǐng)導(dǎo)后，可實(shí)施扣款后接收。4.10大宗原燃材料檢驗(yàn)不合格的，按照公司物資進(jìn)出廠管理規(guī)定及原燃材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及降級(jí)扣噸辦法實(shí)施。4.11采購(gòu)員憑合同及驗(yàn)收單到倉(cāng)儲(chǔ)保管員辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)保管員核實(shí)驗(yàn)收合格后，確定供應(yīng)商、到貨數(shù)量等事項(xiàng)無(wú)誤

25、后填寫入庫(kù)單并登記三級(jí)賬，隨后將入庫(kù)單、驗(yàn)收單等有關(guān)憑證送遞給采購(gòu)員，采購(gòu)員核對(duì)無(wú)誤后，附帶發(fā)票傳遞給資產(chǎn)財(cái)務(wù)部。4.12對(duì)于大宗原燃材料的驗(yàn)收以化驗(yàn)部門日常檢驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)。供應(yīng)商根據(jù)過(guò)磅單到財(cái)務(wù)劃價(jià)結(jié)算，根據(jù)結(jié)算數(shù)量和價(jià)格開具發(fā)票，物資采購(gòu)員將發(fā)票交財(cái)務(wù)辦理大宗原燃材料掛賬手續(xù)。4.13保管員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，原則上應(yīng)在2日內(nèi)完成，當(dāng)月的入庫(kù)不得影響財(cái)務(wù)結(jié)算及增值稅發(fā)票的稅務(wù)認(rèn)證。4.14原則上每月30日為當(dāng)月到貨截止日，30日后的進(jìn)廠物資轉(zhuǎn)入下月辦理入庫(kù)手續(xù)；由于扣噸等因素影響發(fā)票開具，原燃材料結(jié)賬數(shù)量截止日期為每月2日。5 相關(guān)文件5.1 物資進(jìn)出廠管理規(guī)定5.2 原燃材料質(zhì)量管理制度6

26、 記錄6.1 材料入庫(kù)單6.2 備品備件入庫(kù)單6.3 驗(yàn)收單6.4 驗(yàn)收通知單6.5 進(jìn)廠物資不合格品退貨記錄四、物資倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)用程序1 目的規(guī)范物資保管與領(lǐng)用行為，杜絕浪費(fèi)及物資丟失，降低庫(kù)存、加速資金周轉(zhuǎn)，減少損失和差錯(cuò)，提高資金的利用效率和效果。2 適用范圍適用于物資供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)所有物資的出庫(kù)、領(lǐng)用行為。3 程序及說(shuō)明3.1 物資入庫(kù)后，保管人員及時(shí)通知需求部門。3.2 使用需求部門根據(jù)實(shí)際需要，結(jié)合本部門提報(bào)的需求計(jì)劃開具領(lǐng)料單，到物資供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)辦理審批、領(lǐng)料、出庫(kù)手續(xù)。3.3 倉(cāng)庫(kù)保管員必須在核對(duì)需求部門需求計(jì)劃及采購(gòu)計(jì)劃基礎(chǔ)上，堅(jiān)持以舊換新、整料零發(fā)，先進(jìn)先出，庫(kù)存材料有出必點(diǎn)和“三不發(fā)

27、”名稱規(guī)格不符不發(fā)、領(lǐng)料手續(xù)涂改不發(fā)、無(wú)正式領(lǐng)料手續(xù)和領(lǐng)料手續(xù)不全不發(fā)（夜間和節(jié)假日除外）、“五對(duì)”（對(duì)領(lǐng)料單位印簽、對(duì)領(lǐng)料單位、對(duì)名稱規(guī)格、對(duì)計(jì)量單位、對(duì)數(shù)量是否相等）的原則發(fā)料。3.4 按照需求部門需求計(jì)劃時(shí)間、數(shù)量到貨的正常需求物資，需求部門應(yīng)在物資驗(yàn)收后及時(shí)領(lǐng)用。3.5 為減少“領(lǐng)用后不用”造成浪費(fèi)和應(yīng)急需要，正常需求物資驗(yàn)收入庫(kù)后暫時(shí)不需要或未能按照需求計(jì)劃時(shí)間、數(shù)量到貨的正常需求物資，需求部門可暫不領(lǐng)用，待需要時(shí)領(lǐng)用。倉(cāng)儲(chǔ)管理人員要做好未領(lǐng)用物資登記，對(duì)于占用資金較大的，根據(jù)物資供應(yīng)部的要求，需求部門要對(duì)暫存進(jìn)行書面說(shuō)明。3.6 為減少儲(chǔ)備資金占用，提高資金的利用效率和效果，驗(yàn)收入

28、庫(kù)后，庫(kù)存定額之外的物資原則上應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)領(lǐng)用；入庫(kù)后確實(shí)暫不使用的，需求部門須報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可在庫(kù)內(nèi)存放，存放超過(guò)三個(gè)月，仍不領(lǐng)用的，需求部門要對(duì)繼續(xù)暫存進(jìn)行書面說(shuō)明。3.7 需求部門提報(bào)的緊急需求物資必須在物資到貨后二天內(nèi)及時(shí)出庫(kù)。3.8 倉(cāng)儲(chǔ)物資原則上每半年進(jìn)行一次盤點(diǎn)識(shí)別，對(duì)識(shí)別出的閑置或報(bào)廢物資，經(jīng)需求部門、識(shí)別部門確認(rèn)，資產(chǎn)財(cái)務(wù)部審核后進(jìn)行處理。4檢查與考核4.1無(wú)有效進(jìn)、出庫(kù)手續(xù)資料，倉(cāng)儲(chǔ)人員進(jìn)行物料收發(fā)的處罰責(zé)任人30 元/次。4.2倉(cāng)儲(chǔ)物料未建立賬、卡或賬、卡、物不符的對(duì)責(zé)任倉(cāng)儲(chǔ)人員處罰20元/次。4.3非倉(cāng)儲(chǔ)人員擅自動(dòng)用倉(cāng)儲(chǔ)物資者，罰款50元/次；倉(cāng)儲(chǔ)人員聽之任之不加

29、制止，罰款50元/次。4.4領(lǐng)料人員在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙，制止不聽者罰款200元/次。 4.5對(duì)盤點(diǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題漏盤、錯(cuò)盤處以10元/項(xiàng)的罰款。5記錄5.1材料領(lǐng)用單5.2備品備件領(lǐng)用單五、物資采購(gòu)結(jié)算程序1 目的規(guī)范物資采購(gòu)結(jié)算行為，加強(qiáng)資金管理，對(duì)物資采購(gòu)的全過(guò)程進(jìn)行有效控制與監(jiān)督，確保結(jié)算過(guò)程的嚴(yán)密性與嚴(yán)肅性。2 適用范圍2.1 適用于除行政人事部購(gòu)買的辦公用品以外所有物資采購(gòu)結(jié)算行為。3 程序及說(shuō)明3.1 物資供應(yīng)部根據(jù)資金需求情況編制次月用款計(jì)劃。緊急采購(gòu)在資金允許的情況，原則上應(yīng)予保證。3.2 采購(gòu)計(jì)劃、比價(jià)單、驗(yàn)收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全，發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購(gòu)物料數(shù)量要與采購(gòu)計(jì)

30、劃、驗(yàn)收單、合同數(shù)量相符，不相符的，以驗(yàn)收入庫(kù)數(shù)量為準(zhǔn)。3.3 物資供應(yīng)部對(duì)原始憑證的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。3.4 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部對(duì)結(jié)算憑證的真實(shí)性及有效性進(jìn)行監(jiān)督、審核，并對(duì)物資供應(yīng)部上報(bào)過(guò)程、付款過(guò)程進(jìn)行不定期監(jiān)督及審核。3.5 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)的真實(shí)性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進(jìn)行審核，并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬處理，對(duì)不合理的無(wú)效憑證予以退回。3.6 對(duì)于正常業(yè)務(wù)以外的大宗原材料的原欠款，如需付款，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.7 大宗原材料的結(jié)算參照物資進(jìn)出廠管理規(guī)定，須經(jīng)生產(chǎn)品質(zhì)部進(jìn)行確認(rèn)。3.8 物資供應(yīng)部根據(jù)上述材料進(jìn)廠情況填寫付款憑證，部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)分管副總批示，

31、由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批示，資產(chǎn)財(cái)務(wù)部據(jù)批示后的憑證付款。4 檢查與考核4.1 按運(yùn)行監(jiān)督程序執(zhí)行。5 相關(guān)文件5.1 財(cái)務(wù)收支審批管理辦法六、供應(yīng)商評(píng)價(jià)開發(fā)程序1 目的對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，以期尋求最佳供方。確定供方具有提供滿足公司規(guī)定要求的能力，促使公司產(chǎn)品品質(zhì)得到穩(wěn)定和發(fā)展提高。建立穩(wěn)定的供方團(tuán)隊(duì)，謀求公司利益最大化。2 適用范圍適用于對(duì)公司供方的評(píng)價(jià)考核及開發(fā)選擇。3 程序及說(shuō)明3.1 對(duì)新開發(fā)的供應(yīng)商及潛在的供應(yīng)商，由物資供應(yīng)部收集相關(guān)信息報(bào)供方評(píng)價(jià)小組進(jìn)行評(píng)審。3.2 物資供應(yīng)部組織財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)品質(zhì)部、熟料部等有關(guān)人員對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查、了解供方的企業(yè)歷史、企業(yè)管理、技術(shù)力量、工藝

32、設(shè)備、質(zhì)量管理、計(jì)量管理、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)資格和信譽(yù)、產(chǎn)品和價(jià)格、運(yùn)輸、供貨能力及對(duì)問(wèn)題的處理情況等。3.3 對(duì)供方的質(zhì)量管理情況進(jìn)行審核，已獲得ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證的免予審核，供方能夠提供認(rèn)證書復(fù)印件。 3.4 在對(duì)供應(yīng)商的考察中，應(yīng)著重了解調(diào)查供方的顧客對(duì)供方的產(chǎn)品、供方執(zhí)行合同的反映及滿意程度、供方的服務(wù)人員數(shù)量、素質(zhì)、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、供方的市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)方面的信息、供方的服務(wù)和支持能力.3.5 如有必要，物資供應(yīng)部協(xié)同生產(chǎn)品質(zhì)部到供方生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)取樣，對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.6 物資供應(yīng)部整理整個(gè)過(guò)程的有關(guān)資料，物資供應(yīng)部組織財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)品質(zhì)部、熟料部等相關(guān)人員共同對(duì)候選供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，

33、并報(bào)分管副總經(jīng)理審批，合格的作為合格供方行列。3.7 為確保供方能長(zhǎng)期、穩(wěn)定提供公司所需的物資，對(duì)大批量和重要的物資由物資供應(yīng)部對(duì)已正式供貨的供方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，建立供方檔案，每年組織要組織一次對(duì)列管供方評(píng)審，對(duì)不能滿足要求和供貨能力、質(zhì)量下降的供方，物資供應(yīng)部要求其限期改進(jìn)和糾正，無(wú)明顯改進(jìn)的供方，取消合格供方資格，停止進(jìn)貨，重新選取合格的供方。3.8 對(duì)供方的評(píng)價(jià)由物資供應(yīng)部經(jīng)理組織相關(guān)人員成立評(píng)委團(tuán)，定期對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)于特殊物資供方報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，評(píng)價(jià)辦法由物資管理確定，并在供應(yīng)商檔案中體現(xiàn)。3.9 綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看

34、服務(wù)”的前提下，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，做好物資及物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購(gòu)物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠(chéng)信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。4 檢查與考核按物資采購(gòu)監(jiān)督程序執(zhí)行。七、物資采購(gòu)監(jiān)督程序1 目的規(guī)范采購(gòu)過(guò)程管理行為，維護(hù)企業(yè)利益，提高采購(gòu)績(jī)效，確保公司采購(gòu)管理體系的有效運(yùn)行。2 適用范圍適用于公司與采購(gòu)過(guò)程有關(guān)的部門、崗位人員和物資采購(gòu)管理行為。3 組織機(jī)構(gòu) 3.1 公司成立效能監(jiān)察辦公室主 任：公司總經(jīng)理成 員：公司各副總經(jīng)理和各部門負(fù)責(zé)人4 監(jiān)督內(nèi)容4.1 采購(gòu)運(yùn)行4

35、.1.1 嚴(yán)重不符合項(xiàng)：未按程序文件的規(guī)定執(zhí)行，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失達(dá)5000元以上的；嚴(yán)重影響后續(xù)程序的執(zhí)行的；一個(gè)月內(nèi)弄虛作假3次以上的（含3次），給企業(yè)造成一定經(jīng)濟(jì)損失的；正常情況下，無(wú)計(jì)劃采購(gòu)的（效能監(jiān)察辦公室確認(rèn)）。4.1.2 一般不符合項(xiàng)：程序文件執(zhí)行不力，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失在20005000元（含5000元）之間；輕微影響后續(xù)程序的執(zhí)行的；一個(gè)月內(nèi)弄虛作假2次以上的（含2次），未給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失。4.1.3 輕微不符合項(xiàng)：記錄填寫不規(guī)范、不完整、傳遞不及時(shí)或記錄文件未分類裝訂、無(wú)專人保管的。4.2 計(jì)劃管理4.2.1.1 嚴(yán)重不符合項(xiàng)：計(jì)劃提報(bào)不準(zhǔn)，造成倉(cāng)庫(kù)物資積壓（超最高儲(chǔ)備）

36、達(dá)20萬(wàn)元及以上，時(shí)間達(dá)3個(gè)月及以上或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失2萬(wàn)元以上的。4.2.1.2 一般不符合項(xiàng)：計(jì)劃提報(bào)不準(zhǔn)，造成倉(cāng)庫(kù)物資積壓（超最高儲(chǔ)備）達(dá)1020萬(wàn)元及之間，時(shí)間達(dá)2個(gè)月及以上或20萬(wàn)元及以上或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失12萬(wàn)元（含2萬(wàn)元）的。4.2.2 輕微不符合項(xiàng)：計(jì)劃提報(bào)不準(zhǔn)，造成倉(cāng)庫(kù)物資積壓（超最高儲(chǔ)備）達(dá)10萬(wàn)元及以下，時(shí)間達(dá)2個(gè)月及以上或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失1萬(wàn)元以下的。4.2.3 超儲(chǔ)積壓時(shí)間，從驗(yàn)收入庫(kù)的第二個(gè)月算起。4.3 價(jià)格4.3.1 嚴(yán)重不符合項(xiàng)：在陽(yáng)光工程的實(shí)施過(guò)程中，受舉報(bào)經(jīng)查證屬實(shí)的；未在價(jià)格管理部門核定的價(jià)格內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)，給企業(yè)造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)5萬(wàn)元以上的；能夠進(jìn)

37、行比價(jià)而未比價(jià)采購(gòu)的（招標(biāo)、議標(biāo)、定點(diǎn)采購(gòu)除外）造成采購(gòu)價(jià)格偏高的。4.3.2 一般不符合項(xiàng)：未在價(jià)格管理部門核定的價(jià)格內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)，給企業(yè)造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)15萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）之間。4.3.3 輕微不符合項(xiàng)：未在價(jià)格管理部門核定的價(jià)格內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)，給企業(yè)造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）以下的；比價(jià)單、詢價(jià)單、入庫(kù)單書寫不規(guī)范、缺項(xiàng)、特殊情況未說(shuō)明的。4.3.4 物資供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)將收到的發(fā)票送交財(cái)務(wù)審核，材料的發(fā)票最遲在每月30日前送審。因送審不及時(shí)影響資產(chǎn)財(cái)務(wù)部當(dāng)月抵扣稅金的。4.4 質(zhì)量（從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提供、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)、對(duì)照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收方面考慮）4.4.1 嚴(yán)重不符合項(xiàng)：給企業(yè)造成直接經(jīng)濟(jì)

38、損失達(dá)5萬(wàn)元以上。4.4.2 一般不符合項(xiàng)：給企業(yè)造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)15萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）之間。4.4.3 輕微不符合項(xiàng)：給企業(yè)造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）以下。4.5 物資進(jìn)出廠及價(jià)格監(jiān)督按照物資進(jìn)出廠管理規(guī)定等文件規(guī)定執(zhí)行。5 考核5.1.1 對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)管理程序，降低采購(gòu)成本突出的采購(gòu)及質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員，根據(jù)實(shí)際情況給予5002000元的不等標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)。5.1.2 對(duì)降低采購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的有關(guān)采購(gòu)人員、監(jiān)督人員和舉報(bào)人員由公司批準(zhǔn)后給予重獎(jiǎng)。5.1.3 對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不符合項(xiàng)或受舉報(bào)查證屬實(shí)的，處以單位20005000元及以上的經(jīng)濟(jì)處罰，處以有關(guān)責(zé)任人10003000元及以

39、上的經(jīng)濟(jì)處罰，同時(shí)根據(jù)情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)、記過(guò)、調(diào)離崗位、解聘、除名等處分。5.1.4 對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的對(duì)一般不符合項(xiàng)，處以單位10002000元之間的經(jīng)濟(jì)處罰，處以有關(guān)責(zé)任人5001000元之間的經(jīng)濟(jì)處罰，同時(shí)根據(jù)情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)、記過(guò)、調(diào)離崗位等處分。5.1.5 對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的輕微不符合項(xiàng)，處以單位1000元的罰款，處以有關(guān)責(zé)任人100500元經(jīng)濟(jì)處罰，同時(shí)給予通報(bào)批評(píng)。5.1.6 構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)，追究刑事責(zé)任。5.1.7 以上考核內(nèi)容與公司員工工作制度不一致的，執(zhí)行公司制度。5.1.8 物資進(jìn)出廠及價(jià)格監(jiān)督考核獎(jiǎng)罰執(zhí)行物資進(jìn)出廠管理相關(guān)規(guī)定。6 相關(guān)文件6.1 物資進(jìn)出廠管理規(guī)

40、定7 記錄7.1 主要采購(gòu)物資檢驗(yàn)、驗(yàn)收記錄第三部分相關(guān)記錄表SFWZ-JL-001 山東XX水泥集團(tuán)有限公司 （）年（）月份物資使用計(jì)劃申報(bào)表申報(bào)日期： 單據(jù)編號(hào)：申請(qǐng)部門： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 審批人：序號(hào)物料編碼名稱 規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量用途備注制表人： 部門負(fù)責(zé)人： 歸口部門審核人：SFWZ-JL-002山東XX水泥集團(tuán)有限公司 （）月份物資采購(gòu)計(jì)劃表編制部門： 編制時(shí)間： 單位:元序號(hào)物料名稱規(guī)格型號(hào)單位審批數(shù)量預(yù)估單價(jià)預(yù)估總價(jià)申請(qǐng)部門用途備注 制表人： 部門負(fù)責(zé)人： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 主管領(lǐng)導(dǎo)：SFWZ-JL-003 山東XX水泥集團(tuán)有限公司 物 資 采 購(gòu) 比 價(jià) 單序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量供應(yīng)商

41、名稱擬定單位單價(jià)（元）總價(jià)（元）備注注：含17%增值稅專用發(fā)票、運(yùn)費(fèi)。使用部門簽字： 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部意見：識(shí)別單位簽字： 行政人事部簽字：物資供應(yīng)部意見： 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字： SFWZ-JL-004 山東XX水泥集團(tuán)入庫(kù)單供應(yīng)商： 日期： 年 月 日 編號(hào)： 收料倉(cāng)儲(chǔ)：物料編碼物料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額備注審核： 業(yè)務(wù)員： 驗(yàn)收： 保管： 制單：說(shuō)明：一式四聯(lián)，第1聯(lián)存根，第2聯(lián)材料會(huì)計(jì)，第3聯(lián)結(jié)算，第4聯(lián)其他。SFWZ-JL-005山東XX水泥集團(tuán)領(lǐng)料出庫(kù)單領(lǐng)料部門： 日期： 年 月 日 編號(hào)： 收料倉(cāng)儲(chǔ)：物料編碼物料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額備注分管領(lǐng)導(dǎo)： 部門負(fù)責(zé)人： 工段負(fù)責(zé)人： 領(lǐng)料

42、人： 制單：SFWZ-JL-006 物品出門證物品名稱數(shù)量型號(hào)出廠時(shí)間維修借用 回廠時(shí)間單位經(jīng)辦人批準(zhǔn)人歸還單位 說(shuō)明：一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)出門，第三聯(lián)使用單位SFWZ-JL-007 山東XX水泥集團(tuán)有限公司設(shè)備、備品備件驗(yàn)收表制表部門： 日期：序號(hào)合同編號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量合同技術(shù)指標(biāo)供貨單位質(zhì)保期使用部門物資供應(yīng)部簽字：設(shè)備保障部簽字：參加驗(yàn)收人員簽字：備注：SFWZ-JL-008山東XX水泥集團(tuán)有限公司退貨通知單 日期：客戶名稱退貨日期退貨原因物資明細(xì)序號(hào)物資名稱單位數(shù)量備注處理意見驗(yàn)收人員簽字：設(shè)備保障部、生產(chǎn)品質(zhì)部簽字：物資供應(yīng)部簽字：領(lǐng)導(dǎo)簽字：說(shuō)明：1、保衛(wèi)人員依據(jù)此單檢

43、查、核實(shí)后予以放行； 2、此單一式兩份，保衛(wèi)處、退貨部門各執(zhí)一份，留檔備查。SFWZ-JL-009 掛賬審批單名稱 金額對(duì)方單位已掛賬金額掛賬金額本次掛賬金額經(jīng)辦人承辦部門意見財(cái)務(wù)意見集團(tuán)副總經(jīng)理意見集團(tuán)總經(jīng)理意見SFWZ-JL-0010付款審批單名稱 金額對(duì)方單位已付款金額付款摘要本次付款金額經(jīng)辦人承辦部門意見財(cái)務(wù)意見集團(tuán)副總經(jīng)理意見集團(tuán)總經(jīng)理意見SFWZ-JL-0011沖賬審批單名稱 金額對(duì)方單位已沖賬金額沖賬摘要本次沖賬金額經(jīng)辦人承辦部門意見財(cái)務(wù)意見集團(tuán)副總經(jīng)理意見集團(tuán)總經(jīng)理意見SFWZ-JL-0012山東XX水泥集團(tuán)有限公司固定資產(chǎn)移交使用單設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱使用部門資產(chǎn)編號(hào)規(guī)格型號(hào)設(shè)備

44、來(lái)源合同編號(hào)制造單位存放地點(diǎn)制造日期出廠編號(hào)進(jìn)廠日期驗(yàn)收日期單價(jià)（元）安裝費(fèi)及雜費(fèi)（元）原值（元）用途使用年限凈殘值比例%年折舊率資產(chǎn)類別設(shè)備使用部門（簽字）設(shè)備使用人員（簽字）設(shè)備管理部門（簽字）資產(chǎn)管理員（簽字） NO：SFWZ-JL-0013山東XX水泥集團(tuán)有限公司供應(yīng)商評(píng)審情況統(tǒng)計(jì)表供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱主要供應(yīng)物資類別評(píng)審綜合得分評(píng)審結(jié)論A類供應(yīng)商85分以上B類供應(yīng)商含75分-85分C類供應(yīng)商含65分-75分不合格供應(yīng)商65分以下SFWZ-JL-0014山東XX水泥集團(tuán)有限公司供應(yīng)商資格認(rèn)證評(píng)分表年 月 日 評(píng)審人：評(píng)審單位名稱： 單位編號(hào)：序號(hào)評(píng)分項(xiàng)目分值起評(píng)分評(píng)審得分備注1質(zhì)量保證

45、評(píng)價(jià)25152合作信譽(yù)評(píng)價(jià)20103供貨能力及供應(yīng)鏈評(píng)價(jià)15104同行業(yè)實(shí)力及專業(yè)度評(píng)價(jià)1055產(chǎn)品售后服務(wù)評(píng)價(jià)1056供貨周期及能力1057法制計(jì)量許可資質(zhì)105合 計(jì)注：得分在85分以上（含）為A類供應(yīng)商；得分在75分（含）85分之間為B類供應(yīng)商，得分在65分（含）75分為C類供應(yīng)商，得分在65分以下的為不合格供應(yīng)商.SFWZ-JL-0015山東XX水泥集團(tuán)有限公司供方基本情況評(píng)審表年 月 日單位名稱單位編號(hào)序號(hào)評(píng)分項(xiàng)目分 值起評(píng)分評(píng)審得分備注1質(zhì)量保證評(píng)價(jià)30152企業(yè)信譽(yù)評(píng)價(jià)157.53合作時(shí)間評(píng)價(jià)1054售后服務(wù)評(píng)價(jià)1055經(jīng)濟(jì)實(shí)力評(píng)價(jià)1056運(yùn)輸距離評(píng)價(jià)（供貨及時(shí)性）52.57供貨

46、周期評(píng)價(jià)（供貨及時(shí)性）52.58供貨能力評(píng)價(jià)1059貨款承受能力評(píng)價(jià)52.510合計(jì)得分10050企業(yè)的基本狀況1.質(zhì)量保證能力： （很強(qiáng)） （強(qiáng)） （一般） （弱）2.是否通過(guò)ISO質(zhì)量認(rèn)證： （是） （否） （正在申報(bào)）3.企業(yè)信譽(yù)等級(jí)： （A級(jí)） （AA級(jí)） （AAA級(jí)）4.合作年限： （ 年）5.售后服務(wù)： （較好） （好） （一般） （不好）6.注冊(cè)資金： （ 萬(wàn)元）7.運(yùn)輸距離： （約 公里）8.供貨周期： （約 天）9.企業(yè)流動(dòng)資金： （約 萬(wàn)元）10.其它需要說(shuō)明的情況：參評(píng)人員SFWZ-JL-0016山東XX水泥集團(tuán)有限公司簽訂合同對(duì)方主體資格、信用情況調(diào)查表年 月 日企業(yè)名稱是否法人法定代表人 或負(fù)責(zé)人企業(yè)地址代理人姓 名職 務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍代理權(quán)限代理期限主管部門開戶行開戶銀行經(jīng)濟(jì)性質(zhì)賬 號(hào)營(yíng)業(yè)執(zhí)照發(fā)證機(jī)關(guān)企業(yè)信譽(yù)證件編號(hào)注冊(cè)資金審 查 人SFWZ-JL-0017山東XX水泥集團(tuán)有限公司供 方 聯(lián) 系 一 覽 表年 月 日供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱主要供應(yīng)物資類別單位地址郵編辦公電話傳真聯(lián)系人聯(lián)系人手機(jī)