網(wǎng)絡(luò)科技公司財務(wù)部崗位職責工作管理制度手冊(41頁).doc
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網(wǎng)絡(luò)科技公司財務(wù)部崗位職責工作管理制度手冊(41頁).doc
1、財財 務(wù)務(wù) 部部 工工 作作 手手 冊冊 目目 錄錄 第一章 財務(wù)部人員架構(gòu)圖 4 第二章 財務(wù)部崗位責任 5 第三章 會計核算方法 7 第四章 財務(wù)管理制度11 第五章 現(xiàn)金管理辦法14 第六章 費用開支管理制度16 第七章 業(yè)務(wù)收費管理制度20 第八章 財產(chǎn)管理與清查22 第九章 銀行帳號與票據(jù)管理辦法24 第十章 會計電算化管理細則26 第十一章 內(nèi)部牽制與稽核制度 29 第十二章 回避事項 30 第十三章 檔案管理制度 32 第十四章 財會人員管理辦法34 附件 35 付款通知書 35 催款通知書 36 一般收款程序 37 催繳款收款程序 38 固定資產(chǎn)、低值易耗品登記表 39 固定資
2、產(chǎn)、低值易耗品登記標貼 40 附表 41 第一章第一章 財務(wù)部人員架構(gòu)圖財務(wù)部人員架構(gòu)圖 文件名 稱： 財務(wù)部人員架構(gòu)圖 頁 碼： 文件編 號： 編 制 日 期： 修改日 期： 年 月 日 生效日 期： 年 月 日 版 號 / 更 改 號： 財 務(wù) 經(jīng) 理（會 計 師） 出 納 第二章第二章 財務(wù)部崗位責任財務(wù)部崗位責任 文件名 稱： 財務(wù)部崗位責任 頁 碼： 文件編 號： 編 制 日 期： 修改日 期： 年 月 日 生效日 期： 年 月 日 版 號 / 更 改 號： 一. 財務(wù)部經(jīng)理職責財務(wù)部經(jīng)理職責 職務(wù)：財務(wù)經(jīng)理 呈報上級：公司總經(jīng)理（以下簡稱總經(jīng)理） 指導(dǎo)下級：財務(wù)部所有員 (一) 在
3、總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責組織、安排公司財務(wù)部的各項工作。 (二) 抓好財務(wù)部的基礎(chǔ)工作，建立和健全各項財務(wù)管理規(guī)章制度，組織財務(wù)人員進行業(yè)務(wù) 知識的學(xué)習(xí)，不斷提高財務(wù)管理人員的業(yè)務(wù)水平。 (三) 貫徹、檢查各項財務(wù)管理制度、法規(guī)的落實，全面開展經(jīng)濟核算，審核、控制各項費 用支出，降低各種消耗，杜絕一切浪費現(xiàn)象，提高公司的財務(wù)管理效益。 (四) 根據(jù)已審批的合法的原始憑證，按各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)逐筆編制記帳憑證。 (五) 監(jiān)督月末盤點工作，對帳物不符情況進行追詢，及時將核實情況向總經(jīng)理匯報。 (六) 每月對各部門的成本和物耗情況進行統(tǒng)計，并寫出分析報告。 (七) 按時向客戶發(fā)放催繳款通知，對拖欠時間較長的客戶要向總經(jīng)理或相關(guān)部門負責人匯 報。并根據(jù)有關(guān)規(guī)定采取相應(yīng)的措施。 (八) 月末對應(yīng)收帳款、預(yù)收帳款、應(yīng)付帳款編出準確無誤的明細表。 (九) 按時完成損益表、資產(chǎn)負債表等會計和統(tǒng)計報表的填報工作，并送
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