1、財財 務務 部部 工工 作作 手手 冊冊 二二 00 三年四月三年四月 r 1 目目 錄錄 第一章 財務部人員架構圖DX/CWB-01 3 第二章 財務部崗位責任DX/CWB-02 4 第三章 會計核算方法DX/CWB-03 6 第四章 財務管理制度DX/CWB-0410 第五章 現金管理辦法DX/CWB-0513 第六章 費用開支管理制度DX/CWB-0615 第七章 業務收費管理制度DX/CWB-0719 第八章 財產管理與清查DX/CWB-0823 第九章 銀行帳號與票據管理辦法DX/CWB-0926 第十章 會計電算化管理細則DX/CWB-1028 第十一章 內部牽制與稽核制度DX/C
2、WB-11 30 第十二章 回避事項DX/CWB-12 32 第十三章 檔案管理制度DX/CWB-13 33 r 2 第十四章 財會人員管理辦法DX/CWB-14 35 附件37 付款通知書37 催款通知書40 一般收款程序42 催繳款收款程序43 固定資產、低值易耗品登記表44 固定資產、低值易耗品登記標貼45 附表46 r 3 第一章第一章 財務部人員架構圖財務部人員架構圖DX/CWB-01 文件名稱： 財務部人員架構圖 頁 碼： 文件編號： DX/CWB-01 編 制 日 期： 修改日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日 版號/更改號： 財 務 經 理（會 計 師） 出 納 r 4
3、第二章第二章 財務部崗位責任財務部崗位責任DX/CWB-02 文件名稱： 財務部崗位責任 頁 碼： 文件編號： DX/CWB-02 編 制 日 期： 修改日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日 版號/更改號： 一. 財務部經理職責財務部經理職責DX/CWBDX/CWB- -0202- -0101 職務：財務經理（會計師） 呈報上級：物業公司總經理（以下簡稱總經理） 指導下級：財務部所有員 (一) 在總經理的領導下，負責組織、安排公司財務部的各項工作。 (二) 抓好財務部的基礎工作，建立和健全各項財務管理規章制度，組織財務人員進行 業務知識的學習，不斷提高財務管理人員的業務水平。 (三) 貫徹、檢查各項財務管理制度、法規的落實，全面開展經濟核算，審核、控制各 項費用支出，降低各種消耗，杜絕一切浪費現象，提高公司的財務管理效益。 (四) 根據已審批的合法的原始憑證，按各類經濟業務逐筆編制記
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