1、公司非生產(chǎn)性物資設施設備采購、保管管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.0 目的 為使公司非生產(chǎn)性物資、設施、設備的管理規(guī)范化，減少浪費，有效地控制費用開支，特制訂本制度。2.0 范圍 適用于公司總經(jīng)理辦公室負責采購和管理的非生產(chǎn)性物資、設施、設備的計劃、采購、發(fā)放、修理等各項管理工作。3.0 責任非生產(chǎn)性物資、設施、設備的歸口管理部門為公司總經(jīng)理辦公室；各部門和使用人負有申報計劃、集中領發(fā)和妥善保管及合理使用的責任。4.0 定義4.1 非生產(chǎn)物資是指下列物資： A 辦公用品：員工在處理公務時需要使用的辦
2、公文具、單件價格50元以下或單件價格雖超過50元，但屬消耗性的辦公器具； B 辦公印刷品； C 公共清潔衛(wèi)生用品，包括公司公用使用的單件價格在200元以下的，或單件價格雖超過200元但屬消耗性的公司公共設施； D 勞動防護用品；4.2 非生產(chǎn)性設施是指下列物資： A 辦公家俱； B 辦公器具：員工及部門在處理公務時需要使用的單件價格在50元以上、可使用年限在一年以上、不列入公司固定資產(chǎn)的辦公器具； C 公共設施：公司公共使用的單件價格在200元以上、可使用年限在一年以上、不列入公司固定資產(chǎn)的辦公器具；4.3 非生產(chǎn)性設備是指：單件價格超過2000元，或使用年限一年以上，列入公司固定資產(chǎn)管理的設
3、施或設備。4.4 非生產(chǎn)性物資、設施、設備，以下統(tǒng)稱為非生產(chǎn)性物品。5.0 內(nèi)容5.1 管理的總體格局和要求。 各部門根據(jù)工作范圍和工作性質(zhì)，在11月底前編制下一年度的下表所列明的各項計劃，報送總經(jīng)理辦公室。計劃編制部門各部門物業(yè)管理科健康安全科物資辦公用品辦公印刷品公用清潔衛(wèi)生用品勞動防護用品設施辦公器具公共設施 計劃經(jīng)總經(jīng)理辦公室審核并計價后報送公司財務部，財務部根據(jù)公司年度財務費用計劃，下達各部門上述物資的費用計劃。 總經(jīng)理辦公室應嚴格按財務部下達的費用計劃執(zhí)行，凡超出費用計劃的上述物品及辦公家俱和非生產(chǎn)性設備，需提交專題報告經(jīng)總理批準后執(zhí)行。 公司非生產(chǎn)性設施和設備全部確定使用和保管人
4、，凡由個人使用的設施和設備，使用人即為保管人；凡部門公共使用的設施和設備，部門負責人即為保管人，保管人負責設施和設備的妥善保管和合理使用，保管人崗位發(fā)生變化時，必須對所保管的設施和設備進行清點和辦理移交。 公司的非生產(chǎn)性設施和設備全部錄入計算機，并建立臺帳進行登記，在實物上分類標貼標牌進行管理，標牌格式及標準方法見附件一 公司各部門均應指定一名非生產(chǎn)性物品管理員（見附件二），管理員經(jīng)部門領導授權后負責申報采購計劃、集中領發(fā)等工作。管理員崗位發(fā)生變化，部門應重新授權確定管理員。5.2 非生產(chǎn)性物品的采購 各部門根據(jù)年度費用計劃及實際工作需要，在每月20日前由管理員向總經(jīng)理辦公室提出采購申請（見附
5、表1、2），采購申請應列明采購物品完整和精確的說明，必要時也可提交樣品和樣張。 總經(jīng)理辦公室收到采購申請后進行審核和核價（勞動防護用品由健康安全科審核），對在費用計劃內(nèi)(或標準內(nèi))，且同一品種物品批量總價在2000元以下的物品，編制月度非生產(chǎn)性物品采購計劃任務單（見附表3），經(jīng)行政總監(jiān)批準后執(zhí)行采購。 對超費用計劃，或雖在費用計劃內(nèi)但同一品種物品批量總價在2000元以上的物品，總經(jīng)理辦公室在審核和核價后，返回部門，由部門填報月度超限非生產(chǎn)性物品采購申請（見附表1、2），經(jīng)行政總監(jiān)審核、總經(jīng)理批準后，交總經(jīng)理辦公室編制月度超限非生產(chǎn)性物品采購計劃任務單（見附表3）后執(zhí)行。 部門需要采購辦公家俱和
6、非生產(chǎn)性設備的，應提交專題報告，經(jīng)行政總監(jiān)審核、總經(jīng)理批準，交總經(jīng)理辦公室進行詢價核價并提出采購意見，其結果經(jīng)行政總監(jiān)審核、總經(jīng)理批準后，編制月度超限非生產(chǎn)性物品采購計劃任務單后執(zhí)行。 所有采購計劃任務單均一式二份，一份總經(jīng)理辦公室留底，作為采購依據(jù)，一份送達倉庫作為清點驗收依據(jù)，與采購計劃任務單不符的物品倉庫應拒絕接收。 總經(jīng)理辦公室采購人員應嚴格按采購計劃任務單在每月10日前采購完畢，并通知申請部門管理員集中領用。除突發(fā)或緊急采購的物品外，總經(jīng)理辦公室對于零星采購原則上不予受理。 總經(jīng)理辦公室應選擇合適的供應商，在確保質(zhì)量的前提下，貨比三家，盡最大可能降低采購成本；對常用物品在貨比三家的基
7、礎上確定定點供應商，對非常用物品及高額物品，在采購前，需經(jīng)詢價對比，填報非生產(chǎn)性物品采購詢價對比表（見附表4），經(jīng)批準后執(zhí)行采購。 非生產(chǎn)性物品的采購應根據(jù)計劃及實際需要定量采購，其中屬于必需品、采購不易或耗用量大的物品，可以酌量庫存，一般物品應杜絕庫存。總經(jīng)理辦公室難以直接采購的特殊物品，可以由總經(jīng)理辦公室授權指定部門采購，但管理仍由總經(jīng)理辦公室負責。杭州起重機械有限公司管 理 制 度編號：xx第 4頁 共 5頁第 0 次更改非生產(chǎn)性物資、設施、設備管理制度發(fā)布日期：2004年10月20日 采購的非生產(chǎn)性物品必須先驗收、入庫并填寫臺帳（卡片）管理，非生產(chǎn)性物品采購完畢后，由采購員填寫入庫單，
8、經(jīng)總經(jīng)辦主任驗收、倉庫核對確認，倉庫憑入庫單建立臺帳，供應商憑倉庫交還的采購計劃任務單、入庫單和發(fā)票辦理報銷。5.3 非生產(chǎn)性物品的保管、發(fā)放及登記管理 非生產(chǎn)性物品的保管.1 非生產(chǎn)性物品在公司倉庫集中保管與發(fā)放，其管理工作由總經(jīng)理辦公室負責。.2 保管人員須清楚地掌握非生產(chǎn)性物品的庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要采取防蟲、防霉等保全措施，應加強庫房的管理和消防工作，防止失盜、失火。.3 非生產(chǎn)性物品倉庫每季度盤點一次，盤點工作由總經(jīng)理辦公室主任負責。盤點要求做到帳物一致，如果不一致，必須查找原因，然后調(diào)整臺帳，使兩者一致。.4 印刷品與各種用紙按照盤存的臺帳為基準，保管人員對領用的數(shù)量隨
9、時進行記錄并進行加減，計算出余量。一旦一批消耗品用完，立即以書面形式報告總經(jīng)理辦公室主任。 非生產(chǎn)性物品的發(fā)放.1 除勞動防護用品外的非生產(chǎn)性物資，各部門憑批準后的月度采購申請表，經(jīng)總經(jīng)辦簽字，直接到倉庫領用。.2 勞動防護用品，由部門填寫領料單，注明使用人，經(jīng)健康安全科經(jīng)理批準后發(fā)放；同種物品可以采用一份領料單，但須附使用人姓名。.3 非生產(chǎn)性設施，一律由部門填寫領料單，注明使用人，經(jīng)總經(jīng)理辦公室登記臺帳和批準后發(fā)放。.4 非生產(chǎn)性設備，由部門填寫領料單，到總經(jīng)理辦公室辦理固定資產(chǎn)移交表（見附表5）手續(xù)、登記臺帳和批準后方能使用。 勞動防護用品，由健康安全科錄入計算機進行管理，按公司勞動防護
10、用品發(fā)放標準進行更新和發(fā)放。 辦公家俱、辦公器具、辦公設施、非生產(chǎn)性設備，一律確定 使用和保管人，錄入計算機進行登記，同時建立臺帳進行管理（見附表6），使用和保管人必須對上述物品負責。凡已發(fā)物品除需增加之外，需要重新領用的，一律實行以舊換新。管 理 制 度編號：xx第 5頁 共 5頁第 0 次更改非生產(chǎn)性物資、設施、設備管理制度發(fā)布日期：2004年10月20日 公司全體員工不得自行處置辦公家俱、辦公器具和部門公共設施。崗位發(fā)生變動時，必須到總經(jīng)理辦公室辦理清點和移交手續(xù)，若遺失的，按比例賠償。移交的物品由總經(jīng)理辦公室辦理該物品的重新入庫或移交他人使用的手續(xù)。5.4 非生產(chǎn)性物品的修理和報廢 部
11、門公共使用和員工個人使用的非生產(chǎn)性設施和設備，發(fā)生損壞需要修理和報廢時，由使用人填寫非生產(chǎn)性設施、設備修理/報廢申請單（見附表7），經(jīng)部門負責人審核同意后送達總經(jīng)理辦公室。 總經(jīng)理辦公室收單后進行確認，提出具體意見，若系修理的應咨詢確認修理費用；若系報廢的，則應注明更新費用。非生產(chǎn)性設施的修理及報廢、非生產(chǎn)性設備的修理，經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任審核、行政總監(jiān)批準后執(zhí)行；非生產(chǎn)性設備的報廢，經(jīng)總經(jīng)理批準后予以報廢。 修理費用計入部門費用計劃之內(nèi)。5.5 本管理制度自2004年10月1日起實行，解釋權屬公司總經(jīng)理辦公室。5.6 附件和附表 附件1：非生產(chǎn)性設施、設備標牌格式及標注方法附件2：非生產(chǎn)性物品
12、管理員及審批人名單 附表1：非生產(chǎn)性物品月度采購申請表 附表2：勞動防護用品月度需求申請表 附表3：非生產(chǎn)性物品月度采購計劃任務單 附表4：非生產(chǎn)性物品采購詢價對比表 附表5：固定資產(chǎn)移交表 附表6：非生產(chǎn)性設施、設備臺帳 附表7：非生產(chǎn)性物品修理/報廢申請單附件1：非生產(chǎn)性設施、設備標牌格式及標注方法設備名稱： 設備型號： 設備編號： 設備等級： 責 任 人： 一、格式：二、標注方法：1、設備等級（以設備的采購價為依據(jù)） A10000元及以上； B-500010000元以下； C-10005000元以下； D1000元以下。 2、編號分類1-復印機； 2-空調(diào)； 3-冰箱微波爐； 4-照相機
13、投影儀；5-電腦； 6-打印機； 7-掃描儀 8-傳真機；9-電話； 10-飲水機； 11-會議桌； 12-辦公桌；13-書柜； 14-椅子； 15-沙發(fā)； 16-茶幾；17-其他附件2：非生產(chǎn)性物品管理員及審批人名單備注注：部門非生產(chǎn)性物品管理員若有變動，請及時到總經(jīng)理辦公室辦理手續(xù)此表用于：1、正常用品 2、超限用品 附表1： 年 月度非生產(chǎn)性物品月度采購申請單申請單位： 申請人： 年費用計劃： 元 此前已使用費用 元 序號申請內(nèi)容審核和核價實發(fā)記錄名稱規(guī)格、型號或要求單位申請數(shù)量備注單價總價備注數(shù)量簽名1234567891011121314151617181920審核總價： 元；累計使用
14、費用： 元審核人： 核準人： 批準： 發(fā)料人：注：本申請單每月20日前交總經(jīng)理辦公室。此表用于：1、正常用品 2、超限用品 附表2： 年 月度勞動防護用品月度需求申請單申請單位： 申請人： 序號申請內(nèi)容審核意見名稱規(guī)格、型號或要求單位申請數(shù)量是否符合標準1234567891011121314151617181920審核人： 核準人： 批準： 注：本申請單每月20日前交健康安全科。此表用于：1、正常用品 2、超限用品 附表3： 年 月度非生產(chǎn)性物品月度采購計劃任務單序物品名稱規(guī)格或型號數(shù)量單價總價采購日期使用部門備注1234567891011121314151617181920 編制： 年 月
15、日審核： 審批： 批準附表4：非生產(chǎn)性物品采購詢價對比表物資名稱申請部門供應商規(guī)格型號及說明單價備注詢價建議詢價對比人： 年 月 日總經(jīng)理辦公室主任意見行政總監(jiān)意 見總經(jīng)理意 見注：此表先于采購計劃任務單辦理。附表5：杭州起重機械有限公司固 定 資 產(chǎn) 移 交 表 年 月 日使用部門負責人資產(chǎn)名稱規(guī)格型號附件及資料數(shù)量單價總價備注：采購部門負責人年 月 日設備管理部門負責人年 月 日設備使用部門負責人年 月 日設備使用人年 月 日財務部負責人年 月 日注：此表一式三聯(lián)，第一聯(lián)：采購部門留存 第二聯(lián)：使用部門留存 第三聯(lián)：財務部留存附表7：使用部門負責人使用保管人物品名稱規(guī)格型號修理/報廢原因：申請人： 年 月 日 部門負責人： 年 月 日總經(jīng)理辦公室確認意見：費用： 確認人： 年 月 日總經(jīng)理辦公室意見年 月 日行政總監(jiān)意見年 月 日總經(jīng)理意見年 月 日注：此單用于物品報廢時，一式三聯(lián)。附表6：員工個人使用部門公共使用非生產(chǎn)性設施、設備臺帳部 門：姓 名：崗位名稱：第 頁共 頁序號名稱品牌、規(guī)格型號、配置附件、資料采 購時 間數(shù)量單價總價編號使用保管人（簽名）備注
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