特易購中國地產對樂都匯付款及費用培訓手冊（22頁）.pptx
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特易購中國地產對樂都匯付款及費用培訓手冊（22頁）.pptx
1、付款及費用付款及費用 Slide 1 培訓主要內容培訓主要內容 一、付款流程一、付款流程 二、二、PO系統關閉時間及系統關閉時間及Tesco月結安排介紹月結安排介紹 三、預算與核算的關系三、預算與核算的關系 Slide 2 一、付款流程一、付款流程 付款方式付款方式 審批流程審批流程 銀行轉賬 PO 銀行支票 PO + 紙質付款申請 銀行托收 PO 現金 備用金 I-expenses 報銷流程 主要付款方式主要付款方式 Slide 3 一、付款流程一、付款流程 1. Purchase Order（PO-系統） 所有支付給第三方的款項如服務費、貨品等均需要通過PO系統來執行 例如：辦公用品采購,
2、 房屋租金及物業管理費、水電費等；咨詢費、評估費、服務費等 2. Payment Request（紙制付款申請） 只有下述7種情況可以使用Payment Request進行手工申報 非合同工的報銷 海外付款 人員工資 公司商務信用卡報銷 資金劃轉 備用金管理員初次申領備用金 土地房產取得類或工程類（裝修工程除外）付款 3. I-expense（個人報銷系統）（個人報銷系統）/ 備用金報銷系統備用金報銷系統 Slide 4 一、付款流程一、付款流程- PO系統系統 費用確認 為當期 PO流程圖流程圖 Slide 5 一、付款流程一、付款流程- Payment Request(紙制付款申請紙制付款
3、申請) Payment RequestPayment Request（紙制付款申請）的使用（紙制付款申請）的使用 a.“公司編碼”、“地點編碼”、“成本中心編碼”和“項目編碼”須填寫正確 公司編碼：F36-營口特易購置業有限公司營口特易購置業有限公司/FXX-營口樂都商業有限公司營口樂都商業有限公司 地點編碼：F36-82009/FXX-82XXX 項目編碼：109221 b. Payment一經管理層簽批后不得進行任何手工修改 c.“付款明細說明”應把款項內容進行詳細說明，尤其是對費用生效期及持續影響期的描述 d.“收款方戶名”、“供應商開戶行名稱”和“銀行賬號”的填寫是否準確直接影響付款期限 Slide 6 PO及銀行付款流程介紹（二）及銀行付款流程介紹（二） 正確選擇成本中心正確選擇成本中心 Cost center name/成本中心名稱成本中心名稱 Cost center numb
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