1、農業公司玉米膨化粉、苦蕎麥茶生產線等糧油深加工項目可行性研究報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月農業公司玉米膨化粉苦蕎麥茶生產線等糧油深加工項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月61可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日目錄第一章 項目總論10一、項目名稱10二、項目建設單位概況101、項目建設單位名稱102、項目建設

2、單位簡介103、項目建設單位住所10三、項目建設概況101、項目建設內容及規模112、項目建設地點113、項目建設期限114、項目建設性質115、項目總投資及資金籌措11四、項目編制依據113、國家糧食局關于印發糧油加工業“十一五”發展規劃的通知125、內蒙古自治區國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要129、項目建設單位提供的其它背景資料。12五、項目編制范圍及原則12（一）項目編制范圍12（二）項目編制原則13六、項目主要經濟技術指標表13七、結論14第二章 項目建設背景16一、產業政策16三、項目建設的條件分析20（1）給予稅收優惠政策支持21（2）加大投資力度22（1）充足的原材料供應

3、22（2）項目區的其它基礎條件能夠滿足項目運營的需要。23第三章 項目建設內容及建設進度23一、項目建設目標23二、項目建設內容及規模241、工程建設242、設備購置24三、項目建設進度24及設計、資金籌措等）24第四章 項目建設方案25一、項目建設選址25二、項目區自然條件簡介26三、工程建設方案27（一）項目建設采用的標準及規范27（二）土建工程27（三）輔助配套工程28四、設備方案28五、工藝方案30第五章 項目管理31一、項目建設管理32二、工程招投標33三、項目運營管理331、生產管理332、倉儲管理343、市場營銷管理34第六章 節約能源、環境保護及消防35一、節約能源361、建筑

4、設備監控系統362、照明燈具363、機電設備364、維護結構365、電氣計量366、工藝流程377、管道保溫37二、節水371、用水設施372、給水計量37三、環境影響分析37（一） 項目施工期環境影響分析371、噪聲影響372、粉塵影響373、水污染影響384、固體廢棄物影響38（二）、項目施工期環境保護措施381、噪聲控制措施382、施工期粉塵控制措施383、施工期水污染控制措施394、施工垃圾污染的控制措施39（三）其它環保措施40（四） 項目營運期環境影響分析401、水環境影響402、固體廢棄物影響403、噪聲影響40（五） 項目營運期環境保護措施40（六） 結論40四、消防41（一）

5、消防設計依據41（二）消防設計基本原則41（三）耐火等級41（四）建筑消防41（五）消防管理42五、特殊環境影響43第七章 組織機構及勞動保護43一、組織機構及勞動定員441、組織機構442、勞動定員443、工作時間44二、勞動保護44（一）設計中采用的標準44（二）勞動保護措施44三、衛生防疫45第八章 投資估算及資金籌措45一、投資估算46（一）編制依據46（二）編制條件46（三）投資估算46二、資金籌措51第九章 財務評價52一、基礎數據與參數選取526、本項目財務計算指標以新增數額為計算依據。53二、財務評價53（一）財務評價依據53（二）項目收入53（三）成本費用估算53（六）盈虧平

6、衡分析55第十章 社會影響分析56一、社會影響效果分析56二、社會風險分析581、市場風險582、生產風險583、資金風險59三、保障措施591、市場保障592、生產保障593、人才保障594、資金保障605、組織保障60第十一章 結論及建議61一、結論61二、建議62 第一章 項目總論一、項目名稱 xxxx農業技術有限公司糧油深加工項目 二、項目建設單位概況1、項目建設單位名稱xxxx農業技術有限公司2、項目建設單位簡介xxxx農業技術有限公司成立于2012年1月，注冊資金100萬元，法人代表葛東生。經營范圍主要包括農業新品種、新技術的引進與推廣；農作物的示范管理；先進農資設備的推廣是一家集

7、谷類作物的收購、生產、加工為一體，以綠色食品為主營產品的農產品深加工企業。公司下轄稻谷、蕎麥米、小米三個加工廠，擁有自營出口權。2008年公司實現銷售收入3269萬元，實現利稅97萬元。現有員工24人，本科學歷23人，碩士學歷1人。公司成立以來秉承“以科技為生產力推動農業產業發展，提高人們的健康生活品質”的經營理念，通過與國際先進農業企業合作，為國內農業公司提供企業管理、人員培訓；通過引進領先的品種、現代化的技術推廣，提升行業發展速度，推動產業升級，為生產健康高品質的農產品服務。3、項目建設單位住所xx物流經濟園區三、項目建設概況1、項目建設內容及規模（1）工程建設改造生產車間2000平方米。

8、新建原材料倉儲庫房2000平方米。 （2）設備購置年產10000噸玉米膨化粉生產線設備購置。年產1000噸苦蕎麥茶生產線設備購置。 檢測、倉儲以及原有設備技術改造所需設備購置。2、項目建設地點xxxx農畜產品加工產業園區3、項目建設期限 20xx年5月至第二年4月4、項目建設性質新建項目5、項目總投資及資金籌措項目總投資為 萬元，其中固定資產投資 萬元，鋪底流動資金為萬元，占流動資金的 在項目建設資金全部由建設單位自籌。四、項目編制依據1、2012年中央農村工作會議精神。2、關于切實加強農業基礎建設進一步促進農業發展農民增收的若干意見（2008年中央1號文件）3、國家糧食局關于印發糧油加工業“

9、十一五”發展規劃的通知4、農業部關于進一步推進農業品牌化工作的意見（農市發20067號）5、內蒙古自治區國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要6、內蒙古自治區財政廳關于印發內蒙古自治區支持糧油流通業專項資金管理暫行辦法的通知（內財貿20081194號）7、xx市國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要8、國家發改委、國家糧食局聯合引發的糧食行業“十二五”發展規劃綱要（國糧展【2011】224號）9、項目建設單位提供的其它背景資料。五、項目編制范圍及原則（一）項目編制范圍1、根據國際、國內農產品和食品的需求現狀和發展趨勢，研究本項目的可靠性和建設的必要性。2、根據項目建設地區的有利條件和優惠政策，

10、研究項目的可行性。3、通過對建設規模、設備選型、配套設施和生產工藝研究，確定本項目的經濟技術方案。4、通過對投資構成和測算、資金籌措、經濟效益和社會效益分析，研究項目的經濟合理性。5、根據生產規模和工藝流程及設備的自動化程度，編制企業組織結構、勞動定員和勞動保護方案。6、根據環保、勞動安全、消防的要求，提出項目建設和管理方案。（二）項目編制原則1、本著投資少、見效快、效益高的原則，根據市場的需求和發展趨勢確定合理的建設規模。2、充分利用現有的公用工程設施及其它有利條件，對本項目進行合理安排。3、利用國內先進的工藝和設備，實現節能降耗，提高經濟效益和社會效益。4、堅持實事求是，客觀評價的原則，在

11、廣泛調查研究的基礎上，以科學態度對項目經濟效益和社會效益做出恰當的評價。5、按照國家現行有關產業政策和法律法規進行編制。6、貫徹“安全第一、預防為主”的方針，遵循現行的防火、安全、衛生和勞動保護等有關規定，確保本項目穩定運營，保障勞動者的安全和健康。六、項目主要經濟技術指標表表1-1：項目經濟技術指標表序號指 標 名 稱單 位數 量備注1新增工作人員人562建筑面積m240003總投資萬元9103.1固定資產投資萬元857.073.2鋪底流動資金萬元52.93流動資金的30%4資金籌措9104.1企業自籌萬元7604.2申請國家補助萬元1505營業收入萬元4900.00正常年6總成本萬元440

12、7.63正常年7年上交營業稅金及附加萬元50.85正常年8年交納所得稅萬元110.38正常年9年實現稅后利潤萬元331.14正常年10稅后全部投資回收期年3.84含建設期11投資利潤率%36.3912投資利稅率%48.5213財務內部收益率%28.6314財務凈現值萬元1540.50IC8時15盈虧平衡點%41.21七、結論本項目屬于農產品深加工項目。項目實施后，首先，可以帶動當地農業產業化發展，使農業由傳統的資源型逐步過渡到商品型，推動農牧業產業的工業化進程，在很大程度上能夠提高農副產品的品質和附加值，實現糧油資源的合理利用，引領當地農戶增收致富。其次，項目建設單位可充分發揮糧食加工龍頭企業

13、的帶動作用，充分利用當地農業產業資源和環境資源優勢，增加綠色食品原料供應，滿足市場消費需求。第二章 項目建設背景一、產業政策在國家的“十一五”規劃第二篇第五章中指出“積極發展品種優良、特色明顯、附加值高的優勢農產品，延長農業產業鏈條，使農民在農業功能拓展中獲得更多收益，發展農產品加工、保鮮、儲運和其他服務，支持發展農業產業化經營，培育帶動力強的龍頭企業，健全企業與農戶利益共享、風險共擔的機制，擴大養殖、園藝等勞動密集型產品和綠色食品生產，鼓勵優勢農產品出口，發展休閑觀光農業。”在內蒙古自治區“十一五”規劃中提出，以玉米、小麥、大豆、油料、雜糧豆（燕麥、蕎麥、綠豆等）、水稻等糧油加工為重點，調整

14、糧油加工品種和產品結構，擴大加工轉化能力。建設一批優質糧油加工龍頭企業，以加工轉化為主攻方向，實現從粗加工向精深加工、從單一品種加工向多品種加工、從簡單產品向深加工產品轉化，形成以市場為導向的優質糧油生產、加工、轉化、運銷相結合的新型糧油加工產業鏈，促進糧油加工產業升級和糧油加工產品的轉化增值，提高糧油加工產品的市場競爭力。圍繞食品、飼草料、生物化工、醫藥和農副產品綜合利用等重點行業，不斷提高糧油加工轉化率的同時，發展高科技、高附加值產品，實現企業增效。xx市也提出了加速推進產業化經營，堅持區域化布局、專業化生產、規模化經營，以發展現代設施農牧業為重點，抓好肉、乳、菜、草、糧產業及基地建設，加

15、大對現有龍頭企業的扶持力度，在玉米、生豬深加工方面培育新的龍頭企業，推動基地與龍頭企業、加工與市場的有機銜接，帶動優勢產業快速發展。xxxx農業技術有限公司糧食深加工項目的建設作為農副產品深加工的一部分，是符合國民經濟和社會發展規劃的。二、項目區簡介xx市位于內蒙古東南部，東北地區西端，是蒙古高原向遼河平原的過渡帶，是距北京最近的內蒙古草原。全市東西最寬375公里，南北最長458公里，總面積90021平方公里。“xx”是蒙古語“烏蘭哈達”的漢譯，因城區東北部有一座赭紅色山峰而得名。xx市的前身是昭烏達盟，1983年經國務院批準實行市管縣體制，下轄七旗、二縣、三區，屬內蒙古自治區直轄市。全市共有

16、30個民族，總人口452.77萬人，其中蒙古族77萬人。 xx市地域十分遼闊，資源非常豐富，是具有生物和地質多樣性的天然博物館，是獨具特色的生態旅游勝地。全市有草原9000萬畝，林地3000萬畝，森林覆蓋率28%。境內有老哈河、西拉沐淪河、烏爾吉沐淪河、叫來河和貢格爾河五大水系，常年蓄水的天然湖泊70余處，其中克什克騰旗達里湖面積為35.7萬畝，是內蒙古第三大湖泊。農業是xx市的基礎產業，全市耕地面積1760萬畝，種植品種除小麥、谷子、玉米、大豆等糧食作物外，還有甜菜、油葵、烤煙、藥材等經濟作物。牧業生產方面，肉牛、細毛羊、肉羊、白絨山羊、瘦肉型豬、肉雞、蛋雞等畜禽養殖在自治區乃至全國占有重要

17、地位。礦產資源也比較豐富，目前已發現各類礦產70余種，礦點千余處，主要有煤、金、銀、銅、鎢、鐵、石油、瑩石、鉛鋅、大理石等。 xx發展前景廣闊，經濟潛力巨大，是具有很大后發優勢的地區，是實施西部大開發戰略的前沿陣地，又是振興東北老工業基地的涵蓋區域。近年來，國民經濟持續增長，綜合實力進一步提高，2011年，國民經濟持續快速健康發展。地區生產總值完成1347.2億元，增長15.5%，高于全區1.2個百分點，增速居全區第3位。三次產業協調發展，第一產業增長7.1%，第二產業增長20.4%，第三產業增長12%。投資、消費穩步增長，全社會固定資產投資1115.1億元，增長31.4%，高于全區9.9個百

18、分點；社會消費品零售總額399.9億元，增長18.8%，高于全區0.8個百分點。經濟增長的質量和效益明顯提高，地方財政總收入120.6億元，增長20%，收入結構進一步優化，地方財政總支出272億元，居全區第2位，增長23.8%；規模以上工業增加值增長22%，高于全區3個百分點，增速居全區第3位。全市經濟實現了速度、質量、效益協調同步、快速增長以農牧業產業化、工業化和城鎮化為主線，經濟結構調整取得新進展。農牧業推進種養結構調整和產業化經營，設施農業面積逐年擴大，養殖業比重明顯上升，農畜產品加工轉化率不斷提高。經過改革和調整，工業構建起新的產業框架，形成一批新的增長點。第三產業形成傳統產業與新興產

19、業競相發展的格局，在優化結構、促進增長、增加就業方面發揮了重要作用。 生態和基礎設施建設成效明顯，可持續發展能力得到加強。通過實施“生態立市”戰略，綠色屏障初具規模，生態環境整體趨于好轉。水利建設力度加大，農牧業機械化水平明顯提高，生產條件得到顯著改善。基礎設施建設方面，加大了出區跨省公路干道的建設，改造了一批縣際、旅游、通鄉通村公路，啟動建設了赤大、赤通高速公路和赤大白鐵路，（其中赤朝高速xx段已竣工），通行能力和通達水平明顯提高。實施城鄉電網改造工程，為實現城鄉同網同價奠定了基礎。 科技、教育長足發展，各項社會事業全面進步。科學技術推廣應用步伐加快。全市基本普及了初等義務教育，有10個旗縣

20、區實現“兩基”達標。疾病預防控制體系、醫療救治體系進一步完善。廣播電視普及率和覆蓋率明顯提高。文化基礎設施建設得到加強，城鄉文化日趨繁榮。體育、新聞出版、就業和社會保障、人口與計劃生育等各項事業全面進步。xx區是xx市中心城區，位于北緯4213，東經11853。全區東西長25千米，南北寬14千米。，全區轄1個鄉、2個鎮、9個街道，18個行政村、98個居委會。總面積506平方公里，全區總人口30.5萬人。無霜期從東到西，由140天遞減到90天；年平均降水量360毫米左右，屬于典型的中溫帶半干旱大陸性季風氣候。xx區的農牧業產業化進程迅速，主要農畜產品產量穩定增長。農業種植除無公害蔬菜、花卉、苗木

21、、雜糧雜豆等特色農副產品外，還有甜菜、油葵、烤煙等經濟作物及豐富的野生草藥和山野菜資源。畜牧業資源更為豐富，畜禽飼養在自治區位居前列。羊毛、羊絨生產在全國占有重要地位2011年，全年完成地區生產總值203億元，增長18.2%；地方財政總收入22.2億元，增長20.8%；全社會固定資產投資121億元，增長34.7%；社會消費品零售總額78.7億元，增長18.3%；城鎮居民人均可支配收入和農民人均純收入分別達到17960元和9840元，分別增長16.9%和20%，社會事業發展穩步前進，xx區地理位置優越，交通條件便利。距北京420公里，距天津、沈陽、大連500公里左右，距錦州、秦皇島港不足300公

22、里，現錦州港年吞吐量為3000萬噸，赤錦線鐵路可直通錦州港貨運碼頭。區內有京通鐵路干線穿過，可直達北京、大連、沈陽、呼和浩特、齊齊哈爾等城市。有直達北京、沈陽和呼和浩特的航班，xx機場擴建完工后可直飛大連等其它多個大中城市。三、項目建設的條件分析1、項目建設單位取得了良好的經營業績，為本項目的規劃和實施奠定了堅實的基礎。xx旗紫辰綠色食品有限責任公司是一家集谷類作物的收購、生產、加工為一體，以綠色食品為主營產品的農產品深加工企業。公司下轄稻谷、蕎麥米、小米三個加工廠，擁有自營出口權，是xx市大型國有糧食加工企業、內蒙古自治區農牧業重點龍頭企業。2003年公司開始進行有機綠色農產品生產。目前，公

23、司擁有蕎麥米和有機大米加工生產線各一條，擁有國內先進的生產加工設備，年均加工綠色有機大米7000噸，生產精制大米2萬噸，熟蕎麥米1.5萬噸，精制小米8000噸。紫辰公司生產的有機大米在2004年中國綠色食品上海博覽會上榮獲“暢銷產品獎”， 在2005年中國上海食品博覽會暨春節團購交易會上榮獲“最受消費者歡迎產品”的殊榮，在第三屆中國國際農產品交易會榮獲“暢銷產品獎”，深受國內外客商的好評，2006年，經農業部中綠華夏有機食品認證中心認證為有機食品。在市場營銷方面，公司為了做好銷售工作，主動與各省客商聯系，積極進行市場開發。同時，公司積極引入新型銷售模式，例如電子商務、直銷、連鎖加盟等。公司預建

24、立多個省市，市場銷售網絡，使得公司知名度和產品美譽度不斷提高。公司擁有過硬的生產技術，并具有豐富的管理經驗。隨著消費者對健康食品需求的不斷增加，公司現有加工生產線的生產加工能力遠遠不能滿足市場需求，為此，公司提出了xx市xx旗紫辰公司玉米膨化粉、苦蕎麥茶深加工技改項目的規劃建設。2、xx旗的農業發展現狀，為本項目提供了良好的外部環境。xx旗是全國500個產糧大縣之一，全旗總土地面積1.2萬平方公里，是中國北方典型的農牧交錯區。經濟類型主要以傳統農牧業為主，土壤肥沃，空氣清新，水質清潔，具備得天獨厚的有機農業生產條件。全旗總耕地面積近220萬畝，其中玉米種植面積50萬畝，蕎麥、綠豆、蕓豆、大豆、

25、黃豆種植面積共50萬畝，原糧產量排在自治區之首。從1999年開始，xx旗旗委、旗政府審時度勢，提出了以發展有機產業為重點的經濟發展思路。經過幾年的工作和努力，目前，xx旗有機農產品種植業認證面積已達40萬畝，農作物品種有水稻、蕎麥、谷子、玉米及各種雜糧雜豆等共7個品種。2007年，xx旗被內蒙古自治區農牧業廳確定為“有機農業示范旗”，有機食品在北京、上海、天津、xx市等國內大中城市具有一定的知名度。3、國家及地方政府出臺了一系列的政策、措施，為本項目的建設提供了積極的政策保障。為促進糧油加工業的發展，國家制定了一系列優惠政策和支持措施。（1）給予稅收優惠政策支持按照財政部、國家稅務總局關于國有

26、農業企事業單位征收企業所得稅問題的通知（財稅字199749號）規定，對糧油加工龍頭企業從事種植業、養殖業和農業產品初加工取得的所得暫免征收企業所得稅；鼓勵糧油加工企業加快技術開發和技術創新。按照財政部、國家稅務總局關于促進技術進步有關財務稅收問題的通知（財工字199641號）和國家稅務總局關于促進技術進步有關稅收問題的補充通知（國稅發1996152號）規定，企業研究開發新產品 、新技術、新工藝所發生的各項費用在企業所得稅前扣除；在增值稅方面，將糧油加工企業進項抵扣率提高到13%，減輕糧油加工企業的增值稅稅賦。根據國務院國發199737號文件精神，對符合國家高新技術目錄并經國家有關部門批準引進項

27、目，進口國內不能生產的糧油加工設備和先進技術，免征進口關稅和進口環節增值稅。（2）加大投資力度調整投資結構，鼓勵、引導全社會多渠道、多層次增加投入。扭轉相對重視農業產前、產中投入，忽視產后加工投入的局面，增加對糧油生產加工和市場體系建設的投資。中央和省級財政每年要安排一定數量的資金，用于糧油加工產業技術改造貸款貼息，要求各級財政的支農資金在支持農業生產（產前、產中）的同時，也要支持糧油加工產業的基地建設、科技開發、技術服務、質量標準和信息網絡體系建設。4、項目建設的其它有利條件（1）充足的原材料供應xx旗位于內蒙古自治區xx市中部，總面積11882平方公里，地處中緯度、中溫帶，屬于干旱大陸性季

28、風氣候，無霜期從西向東為90天到140天，年最高氣溫39,最低氣溫-30。全旗有耕地面積220萬畝，根據2007年xx旗統計資料表明，全旗玉米種植面積約50萬畝，蕎麥種植面積約20萬畝。近年來，受龍頭企業帶動，玉米、蕎麥種植面積也逐年增加。這為本項目的建設提供了原材料供應保障。（2）項目區的其它基礎條件能夠滿足項目運營的需要。xx旗境內以國、區、縣道路為骨架的公路網基本形成，平雙、大朝公路與xx市區相貫通。赤大白鐵路、高速公路、305國道均從xx旗境內通過，烏大線、烏燈線旗級公路橫貫東西。全旗各鄉、蘇木、鎮、場之間均有公路相通。項目廠址在xx鎮內，距xx90公里，交通十分方便。全旗17個鄉鎮（

29、蘇木）、農牧場開通了程控電話，程控電話達21200門。有線電視網絡覆蓋95%以上的行政村。全旗有大小供變電所九處，電力供應充足。xx旗近年來經濟結構調整日趨合理，基礎設施建設快速發展，完全可以滿足項目建設及運營所需的各種要求。第三章 項目建設內容及建設進度一、項目建設目標項目規劃及建設依托企業原有的基礎條件，以技術改造和產能擴量為主線，堅持規模化、市場化與自主創新相結合的原則，不但為企業強勁發展創造有利契機，更要充分體現農牧業產業化龍頭企業的帶動和輻射作用。二、項目建設內容及規模1、工程建設（1）改造生產車間2000平方米。（2）新建原材料倉儲庫房2000平方米。 2、設備購置（1）年產100

30、00噸玉米膨化粉生產線設備購置。（2）年產1000噸苦蕎麥茶生產線設備購置。 （3）檢測、倉儲以及原有設備技術改造所需設備購置。 三、項目建設進度項目建設時間為： 20xx年5月第二年4月20xx年5月20xx年7月 項目前期工作（包括可研編制、工程規劃及設計、資金籌措等）20xx年8月20xx年11月 新建原材料倉儲庫房、改造生產車間 20xx年12月第二年3月 設備購置、安裝及調試 第二年4月 項目試運行，竣工驗收（見下圖）附圖： 甘 特 圖 時間(月份)項目名稱20xx年第二年567891011121234項目前期工作（包括可研編制、工程規劃及設計、資金籌措等）新建原材料倉儲庫房、改造生

31、產車間設備購置、安裝及調試項目試運行、竣工驗收第四章 項目建設方案一、項目建設選址項目選址位于xx旗xx鎮。二、項目區自然條件簡介xx旗位于內蒙古自治區xx市中部，大興安嶺山脈與七老圖山脈匯接地帶東麓，科爾沁沙地西緣。地處東經11749481204558，北緯422737432531，北隔西拉沐淪與林西縣、巴林右旗、阿魯科爾沁旗、通遼市開魯縣相望，東與敖漢旗、通遼市奈曼旗毗鄰，南與xx市松山區接壤，西與克什克騰旗相連。旗政府所在地xx鎮距xx市xx區90公里。xx旗轄8鎮、1鄉、3個蘇木和5個國營農牧林場。xx旗地勢西高東低，地面由西向東緩慢傾斜。西部為中山熔巖臺地區，海拔10002000米，

32、山體中、上部為坡積、殘積物，中、下部為第四紀黃土，并有小部分侵蝕地貌。中部為低山丘陵侵蝕區，海拔5001000米，區內山川交錯，丘陵起伏，山體除上部有坡積、殘積物出露外，下部均由厚度1050米的黃土所覆蓋，地表被流水切割得支離破碎，靠近東部沙區的邊緣地帶，風蝕較重，形成了一部分風蝕沙化地貌。東部為坨甸相間沙地區，海拔300500米。在廣闊的沖積平原上，遍布連綿起伏的沙丘，丘間零星分布著草甸和沼澤地。境內共有山峰262座，其中海拔千米以上的有80座。最高峰大橫立山，海拔2025米。 xx旗屬溫帶大陸性季風氣候。春季冷暖無常，空氣干燥，大風頻吹；夏季炎熱短暫，降水集中；秋季天朗氣清，寒潮驟發，雨量

33、銳減；冬季漫長寒冷，多西北風。年平均氣溫5.8，1月份平均氣溫-12.5。7月份平均氣溫22.5。全年降水量370毫米，蒸發量2138.8毫米，夏季降水量占全年降水總量的75%左右。年日照時數為28503000小時。大于10活動積溫，西部為11001500，中部為27003000，東部為28003100。無霜期90140天。降水最多年為564.3毫米，最少僅有269.4毫米，日最大雨量132.8毫米。全旗8級以上大風日數每年在40天左右。xx旗境內主要河流有少郎河、葦塘河、五分地河、四道杖房河、羊腸子河，分屬西拉沐淪河、老哈河兩大水系。布日敦河、其甘河、五牌子河為內陸河。枯水季節，除西拉沐淪河

34、外，其余河流均斷流或分段斷流。多年平均徑流量為2.63億立方米，平均徑流系數為0.067，平均徑流深22毫米，河網密度為0.11公里平方公里。 三、工程建設方案（一）項目建設采用的標準及規范（1）中華人民共和國建筑法（2）中華人民共和國環境保護法（3）中華人民共和國節約能源法（4）民用建筑設計通則(GB50352-2005)（5）建筑防火設計規范(GB50016-2006)（6）混凝土結構設計規范（GB50010-2002）（7）建筑地基基礎設計規范（GB50007-2002）（8）建筑結構荷載規范（GB50009-2001）（9）建筑抗震設計規范（GB50011-2001）（10）潔凈廠房設

35、計規范（GB50073-2001）（二）土建工程 表4-1：工程建設一覽表序 號名 稱單 位數 量結 構備 注1生產廠房平方米2000車間改造2原材料倉儲庫房平方米2000磚混新建（三）輔助配套工程給水、排水、供電、照明、采暖均接入公司原有相應配套網絡設施。四、設備方案項目建設所需設備選用國內先進的生產設備，嚴格按國家食品生產要求進行采購，在保證產品安全衛生、質量合格的基礎上，力求為企業擴大產能和可持續發展留有余地。設備選用詳見下表。1、玉米膨化粉加工生產線所需設備：序 號設 備 名 稱數 量單 位備注1提升設備4臺2去石設備1臺3配比設備1套4儲料罐1個5配電設備1套6膨化設備6套7輸送設備

36、2套8制粉設備1套9磁選設備1臺10制渣設備1套11驗粉設備1臺12定量包裝設備1套2、苦蕎茶加工生產線所需設備序 號設 備 名 稱數 量單 位備 注1蒸汽鍋爐1臺2壓力鍋2臺3提升設備3套4清理設備3套5脫殼設備2套6膨化設備1套7烘干設備1套8磁選設備1套9定量包裝設備1套10去石設備1套11清洗浸泡設備2套3、試驗、檢驗及倉儲設備序 號設 備 名 稱數 量單 位備注1試驗、檢驗設備 1套2倉儲設備4套3車間技改設備五、工藝方案1、玉米膨化粉的生產工藝流程原料混合輥 壓蒸煮攪拌卷 筒烘 干二次烘干存 放包 裝 入 庫 2、苦蕎麥茶的生產工藝流程： 篩 選蒸 干洗 凈干燥處理蒸 炒入 庫包

37、裝 第五章 項目管理一、項目建設管理針對項目建設的特點，建議項目建設單位成立該項目專門的工程管理小組負責項目的組織實施，項目建設單位要對施工單位嚴格要求，保證工程質量，力爭用最優的技術、最佳的質量、最低的價格和最短的周期完成該項目；同時與施工單位及時溝通、協調，做好項目建設過程中勞動保護、資金管理等工作。1、施工單位要精心施工，建立正常的施工秩序，做到文明施工。在接受施工任務后，要盡快做好各項準備工作。要組織力量核對設計文件，進行補充調查和施工測量，編好實施性施工組織設計；安排好施工所需的勞力、材料、機械、工具、工棚和生活供應等工作；施工中涉及與其他部門有關的問題，應事先聯系，共同協商解決。一

38、般情況下，施工準備工作沒有做好，施工隊伍不得大量進入現場。2、施工單位要做好技術管理工作，要嚴格執行施工技術規范，遵守施工技術操作規程，關鍵工序要做好技術交底，工程要有施工和檢查、驗收記錄。3、施工單位要做好工程質量監理工作，建立和健全監理機構，配備專職監理人員和必要的檢測設備，堅持質量標準，嚴格執行質量檢查制度，確保工程質量，避免重大工程質量事故的發生。對不合格的工程要認真處理，總結經驗，吸取教訓。4、施工單位應該積極貫徹勤儉辦一切事業的方針，改善經營管理，加強經濟核算。5、要健全財務管理制度，嚴格執行財經紀律和基本建設撥款的規定，監督資金的合理使用，加強經濟活動分析和成本管理，做到消耗有定

39、額，開支按標準，成本有核算，努力降低工程造價。6、施工單位要建立、健全物資的采購、調運、保管和分配制度，嚴格控制材料用量。主要材料要實行限額領料制度，采取各種措施節約材料，降低原材料及燃油料消耗。7、施工單位應該做好勞動工資管理工作，要根據施工組織安排編制勞動力使用計劃，合理地組織勞力，加強定額管理，提高勞動生產率；嚴格執行有關的工資標準及制度；認真做好勞動保護工作，關心群眾生活，注意勞逸結合。8、施工單位要嚴格遵守安全操作規程，加強安全教育。要建立和健全安全管理制度，定期開展安全大檢查，及時發現問題，防患于未然。發現事故，要查明原因，分清性質，嚴肅處理。9、施工單位在使用機械設備時，要堅持專

40、業管理與群眾管理相結合的原則，建立、健全管理機構和管理制度，做到科學管理、合理使用、定期保養，提高機械設備的完好率和利用率。二、工程招投標 本建設項目的投資不是很大，工程量較小，設備購置準備采取詢價后從生產廠家直接購買的方式，不進行招投標。三、項目運營管理1、生產管理生產運營管理的目標是保證高效、靈活、及時地生產市場所需要的產品，實現企業的經營目標。企業生產運營系統不僅涉及公司內部的人、財、物、產、供、銷，而且要延伸到企業外部的供應商、經銷商、顧客、競爭對手和市場行情的變化，其根本任務就是通過最優的資源配置，合理分配生產任務，組織均衡生產，保證生產系統的順暢運行，從而保證以最低的成本，最短的時

41、間，最少的庫存，最快的速度，最優的質量和最佳的服務，提供能滿足市場需求的有形產品和無形產品，為企業創造利潤，求得企業持續發展。目前，公司已經擁有成熟的農副產品深加工生產技術工藝。在管理中，公司積極實行食品生產安全管理有關規定，按照農副產品市場準入的各項要求建立標準化實驗室，對企業入廠的各種原輔料和產成品進行檢驗，確保合格產品投放市場；定期組織管理人員、生產技術人員參加食品衛生知識、職業道德和法律、法規的培訓以及衛生操作技能培訓，提高員工的食品安全意識和職業素養。2、倉儲管理設置專門的倉儲管理人員，做好物資出庫和產品入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接，做好物資原料和產品的保管工作，

42、據實登記倉庫實物帳，及時編報庫存報表，經常清查、盤點庫存物資，做到帳、卡、物相符，適時進行廢舊物資的回收、整理，并做好呆滯物資的處理工作；做好倉庫安全保衛、防火及衛生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔；入庫產品要按品種、批次、分類存放，先進先出，產品要與地面、墻壁隔有一定的距離；掌握和應用現代倉儲管理技術，根據倉儲物資的具體實際情況，運用相關的防鼠、防蟲、防潮設施，調整相應的倉儲措施，如玉米、大米、小米、蕎麥存儲，做好防霉、防鼠、防潮等工作，保證產品的倉儲質量和安全，使倉庫管理工作規范化和標準化，不斷提高倉庫管理水平。 3、市場營銷管理一個有效的營銷組織是完成企業營銷工作的基本保障，同時

43、，企業的營銷管理又必須依托一定的營銷組織去實施。項目建設單位要將企業外部環境與企業實際相結合，已經建立起了自己的營銷隊伍，并在工作中不斷強化銷售隊伍建設。經過多年的市場開發和培育，項目建設單位已經在北京、天津、上海等大中城市建起了銷售網點，初步形成了特有的產品銷售網絡。為達到項目建設的預期目標，項目建設單位還應及時了解產品價格及市場需求變化和同類產品、替代品及潛在競爭者情況，準確定位新產品，在維護好原有市場的基礎上，加快市場開發和市場品牌建設，搶占有效市場份額。同時，要時刻注意國際匯率的變化，根據匯率變化情況，適時調整產品出口銷售政策，避免匯率變化給公司帶來損失。 第六章 節約能源、環境保護及

44、消防在本報告中，只對環保、節能、消防等做簡單介紹，建議項目單位委托相關專業機構對本項目做環境影響評價報告。一、節約能源節約能源、節約用水是可持續發展的戰略措施，本項目將采取一切措施節約能源、節約用水。本項目嚴格按照民用建筑熱工設計規范GB50176-93和民用建筑節能設計標準JGJ26-95的要求進行設計，以使本項目的建筑水平能達到節能型建筑標準。1、建筑設備監控系統設立建筑設備監控系統，利用先進的系統設備和控制手段，對本項目的照明系統和動力配電系統等進行監視、測量和控制。通過遙測監測合理調配負荷實現優化運行，可有效節約能源。2、照明燈具照明優先選用節能燈具。采用新型高效光源及電子鎮流器，降低

45、照明用電量。 3、機電設備機電設備選用耗能低、效率高的設備。4、維護結構對于本項目，其維護結構的保溫設計符合國家及內蒙古自治區的建筑節能設計標準。建筑外圍門窗注意運用熱工性能好的構造材料與節點，節省能耗。5、電氣計量各單元電氣分科計量，將有利于節電。6、工藝流程采暖、供電、供氣、供水系統采用合理的工藝流程，盡可能降低途中損耗。7、管道保溫系統送回風管及生活熱水管等選擇合適的、高效保溫材料，加強保溫設施，提高能源利用率。二、節水1、用水設施選用節水型的優良潔具及其它用水設施。2、給水計量各單元給水按大部門分區計量，將有利于節水。 三、環境影響分析（一） 項目施工期環境影響分析擬建項目施工期環境影

46、響是短期的，主要來源于各種施工機械和運輸車輛產生的噪聲、施工及運輸車輛產生的粉塵和二次煙塵、施工廢水污染及建筑垃圾對周圍環境產生的干擾和影響。1、噪聲影響施工期間的噪聲主要來源于施工機械設備，大多為不連續性噪聲。施工期各種噪聲多為點源并隨距離而衰減。施工期間施工噪聲應為重點考慮問題。應嚴格按照xx市相關施工規定，按規定時間施工。 2、粉塵影響施工揚塵是施工活動的一個重要污染源。隨施工季節和施工管理等不同而差別甚大，影響范圍可達150300m。3、水污染影響施工期水污染源分為兩部分：包括施工人員的生活污水和施工行為本身產生的廢水。其中，施工廢水主要包括土石方階段降水井排水、混凝土養護排水以及各種

47、車輛沖洗水，隨雨水產生地面徑流流入水體，會導致水體產生暫時性污染。4、固體廢棄物影響施工期固體廢棄物主要為施工人員的生活垃圾、開挖土方和施工中廢棄物如水泥、磚瓦、石灰、沙石、損壞或浪費的各種建筑裝修材料。（二）、項目施工期環境保護措施1、噪聲控制措施噪聲源盡量設置在遠離敏感點的地方，因此，應在施工現場周圍設立簡易屏障以便隔聲，合理安排運輸路線，降低人為噪聲。采取上述降噪措施后，可降噪3040dB(A)左右。本項目施工期噪聲對周圍聲環境影響比較輕微。2、施工期粉塵控制措施揚塵造成污染是短期，局部的影響，施工完成后便會消失。減緩揚塵的有效措施有：（1）施工場地定期灑水，大氣干燥及揚塵天氣時停止土方

48、開挖等產塵作業。（2）施工現場運輸通道及時清掃、沖洗。 （3）施工車輛進入現場低速行駛，減少塵量。（4）使用密閉式槽車運輸干水泥到水泥庫房。（5）露天堆放渣土應覆蓋。（6）采用外購商品混凝土。（7）來往施工現場多塵物料均要用帆布覆蓋。（8）駛離場地車輛要清洗。3、施工期水污染控制措施對施工期產生的廢水應采取以下措施處理：（1）工地生產、生活排水盡量做到有組織收集，不能隨意漫流；（2）裝修地面沖洗廢水須經沉淀池沉淀處理，盡量延長沉淀時間；（3）施工人員盥洗、沖廁污水須經化糞池預處理后再排入公司原有污水管道；（4）施工期廢水通過上述措施治理后統一排入公司原有污水管道，對周圍的水環境影響較小。4、施

49、工垃圾污染的控制措施對施工期產生的固體廢棄物應采取以下措施處理：（1）施工期生活垃圾和其它廢棄的土方、灰渣應設置固定存放點，并按環衛部門要求運到指定地點消納處理；（2）施工期產生的可回收廢料如鋼筋、管頭、廢木板等，應盡量由施工單位回收利用；（3）施工期將產生大量渣土，在運輸過程中易引起二次揚塵污染。因此，渣土運輸應采用密閉式運輸。施工期產生的固體廢棄物對周圍的環境影響較小，但仍應充分重視，認真執行控制措施。（三）其它環保措施選擇符合綠色環保要求的電氣產品，達到環保規定的要求。另外在照明設計方面，創造舒適的光環境，注意避免眩光，減少光污染。采用可回收或可重復利用的電氣設備與材料，以節約社會資源。

50、（四） 項目營運期環境影響分析本建設項目投入使用后，主要的污染源有生活污水、噪聲、生活垃圾等。1、水環境影響主要是生產污水和生活廢水。2、固體廢棄物影響運營期固體廢棄物基本為商業包裝和生活垃圾等。3、噪聲影響項目建成后的噪聲源為運輸車輛和生產設備產生的噪聲等。（五） 項目營運期環境保護措施1、生產和生活廢水排放處理生產和生活廢水排入公司原有的污水管道； 2、降噪處理在設備機房用隔音材料設置隔音墻、隔音頂、隔音門等降噪。3、固體廢棄物處理項目營運期，商業包裝、生活垃圾等固體廢棄物定點存放，由環衛部門集中消納處理。（六） 結論綜上所述，根據現有條件，本擴建項目的施工必然對周邊地區造成輕微的環境影響

51、。施工中應采取有效的環保防治措施，盡量減少對周圍環境產生的影響，如果做到本章所建議的保護和防護措施，本項目在環境保護方面是可行的。四、消防（一）消防設計依據本項目在設計、施工中，應充分考慮消防安全和人員疏散等問題。消防設計主要依據的設計規范如下：1、建筑設計防火規范（GB50016-2006）2、火災自動報警系統設計規范（GB50116-98）3、人民防空工程設計防火規范（GB 50098-98）(2001年版)4、建筑滅火器配置設計規范（GB50140-2005）（二）消防設計基本原則本工程嚴格遵循上述設計防火規范及國家頒布的有關方針、政策，堅持以防為主、防消結合的原則，采用可靠的防火設計措

52、施，做到“立足自救、安全保險、方便實用、技術先進、經濟合理。”（三）耐火等級1、本項目耐火等級為二級。所有建筑、結構、給排水、通風、電氣等專業均按此原則設計。2、本項目消防設計包括室內及室外消火栓系統。（四）建筑消防1、防火設計根據建筑設計防火規范（GB50016-2006），在場區內設計環形消防道路，消防車可以到達任何一棟建筑。建設項目內建筑物之間及其與周邊建筑之間的距離滿足消防規范要求。本項目按規定設消火栓及消防設施，滿足消防要求，建筑內采用現代化的消防設施，包括自動報警、自動控制系統，確保防火安全。本項目消防給水按同一時間內火災次數為一次設計。消防用水量：室內及室外消火栓用水量15L/S

53、，火災延續時間2h。消防水源由原給水系統引入。廠房和庫房均按要求設消火栓。根據本項目建筑物布置情況，設置一定數量的消防水泵接合器與室外消火栓系統的環管相連，保證系統用水。2、滅火器本項目滅火器配置按中危險等級設置，在生產廠房、庫房等處配置手提式磷酸銨鹽干粉滅火器。（五）消防管理本項目的消防管理，要貫徹“預防為主，防消結合”的方針，本著自防自救的原則，實行嚴格管理和科學管理。本項目的消防工作，實行逐級防火責任制。項目建設單位應把預防火災作為整個管理工作的一個重要部分，使防火工作經常化、制度化。本項目的施工和經營單位必須確定一名領導為防火負責人，全面負責消防工作。本項目的經營單位應設置消防安全機構

54、，或配備防火兼職干部和從事消防設施管理、維護的工程技術人員。本建設項目的施工和經營單位應建立義務消防隊，并經常訓練，定期考核。在消防隊伍上，由安全保衛部門設置負責消防工作的人員，在職工中組織義務消防隊員，對消防隊員進行滅火業務培訓，并對職工加強消防宣傳工作，增強職工的消防意識。在項目建設過程中，加強施工隊伍安全管理，嚴肅施工紀律，杜絕違章施工，加強施工電器設備的檢查養護及易燃建筑材料的保管，設置專職消防安全檢查員，制定消防安全規章。五、特殊環境影響該項目場址內不存在歷史文化遺產、自然遺產、風景名勝和自然景觀等，不會對歷史文化遺產、自然遺產、風景名勝和自然景觀造成不利影響。第七章 組織機構及勞動

55、保護一、組織機構及勞動定員1、組織機構本項目不重新設置組織機構，項目運營期管理劃入公司原有組織機構。2、勞動定員按照公司組織結構設計以及工作內容描述，項目新增工作人員56人，公司運營需要勞動定員合計110人。3、工作時間（1）管理人員和銷售人員采取彈性工作制。（2）生產車間工人采取兩班運轉制。二、勞動保護（一）設計中采用的標準1、中華人民共和國安全生產法，2002.6.29。2、建筑防火設計規范GB500162006。3、建筑物防雷設計規范GB5005794。4、火災自動報警系統設計規范GB5011698。5、工作場所有害因素職業接觸限值6BZ22002。（二）勞動保護措施1、根據經營特點和火

56、災危險性合理布置，做好場地消防工作。2、加強勞動保護意識的培養，在員工培訓中要進行勞動保護知識的學習。3、項目建設單位要成立勞動安全工作小組，進行勞動安全的檢查、監督。4、選用可靠的生產設備，在建筑、電器等方面必須采用相應的防火、防爆措施。5、凡高溫設備須設有隔熱裝置，并設有明顯標志，防止人員受傷。6、在高噪音場所設置隔音、消音設施，使噪音降至標準以下。7、所有用電設備均須設有短路、過載保護裝置及防雷、防靜電設施。在進行檢修時，要切斷電源并派專人看護。8、凡運轉設備須加防護罩，以免發生人身傷亡事故。9、所有設備和儀器的使用與檢修，嚴格按照使用說明進行操作。10、按規范設置火災自動報警系統。11

57、、按規范劃分危險區，保證防火防爆距離。建筑結構抗震按當地地震的基本烈度設計。建構筑物的耐火等級、防火間距、疏散通道、安全距離等均按有關規范執行。12、凡容易發生事故及危害生命安全的場所以及需要提醒人員注意的地點，均按標準設置各種安全標志；凡需要迅速發現并引起注意以防發生事故的場所、部位均按要求涂安全色。13、儲存晾曬過程中有霉變、鼠害、火災等隱患，要根據糧食的種類、季節做好相應的防護措施。三、衛生防疫項目要嚴格按照國家制定的衛生防疫標準、規范進行建設和運營，為員工創造潔凈、安全、衛生的工作環境。第八章 投資估算及資金籌措一、投資估算（一）編制依據1、依據本報告提出的各項技術參數、數據，根據xx

58、市近期建設工程造價水平，投資估算采用本地類似工程指標換算法進行估算。2、內蒙古建設工程造價信息網、xx市建設工程造價信息。3、內蒙古自治區、xx市人民政府有關部門頒布的有關法規和政策文件。4、國家及地方政府現行關于工程建設其他費用的計費標準。5、建設部項目經濟評價方法與參數(第三版)。6、建設項目投資估算編審規程CECA/GC1-2007。（二）編制條件假定由專業管理公司承擔設計、施工和項目管理。（三）投資估算1、建筑投資估算（1）建筑工程費本項目建筑工程費230萬元 ，占總投資的25.27。表8-1：建筑工程投資一覽表序號名 稱面 積單 價造 價元/萬元1生產車間改造20005001002原

59、材料倉儲庫房20006501303合 計230（2）設備及工器具購置費定型設備和非標設備均采用詢（報）價或參照近期同類工程的訂貨價水平，不足部分參考近期有關工程經濟信息價格資料估算（調整到目前價格水平）。本項目設備、工器具購置費估算為457 萬元，占總投資50.22%。見下表。表8-2、玉米膨化粉加工生產線所需設備：序 號設 備 名 稱數 量單 位金 額（萬元）1提升設備4臺202去石設備1臺83配比設備1套154儲料罐1個65配電設備1套156膨化設備6套247輸送設備2套188制粉設備1套149磁選設備1臺710制渣設備1套1011驗粉設備1臺1212定量包裝設備1套2213合 計171表

60、8-3、苦蕎茶加工生產線所需設備組成序 號設 備 名 稱數 量單 位金 額（萬元）1蒸汽鍋爐1臺252壓力鍋2臺103提升設備3套154清理設備3套155脫殼設備2套146膨化設備1套87烘干設備1套248磁選設備1套159定量包裝設備1套2210去石設備1套1011清洗浸泡設備2套1812合 計176表8-4：試驗檢驗、倉儲及車間技改設備；序 號設 備 名 稱數 量單 位金 額（萬元）1試驗、檢驗設備 1套152倉儲設備4套203車間技改設備304合 計65輔助工程設備購置，估算45萬元（3）安裝工程費安裝工程費根據單項工程的設備購置費采用綜合指標估算。綜合安裝費率10 %。本項目安裝工程費

61、為45.7 萬元，占總投資5.02 %。（4）工程建設其它費用本工程建設其它費用中主要包括含可研編制費、建設單位管理費、工程監理費、職工培訓費、辦公及生活家具購置費等。其費用的估算按照國家及行業有關規定，并結合當地和本項目具體情況。為簡化計算，建設工程建設其它費用全部計入固定資產，估算值為24.37萬元，占總投資2.68%。（詳見下表）表8-5：工程建設其它費用表序號費用名稱計算依據費率或標準形成資產類別總價（萬元）固定無形遞延1可研編制費暫估3.000.000.002設計費2.800.000.003建設單位管理費建筑工程費1.5%3.450.000.004工程建設監理費建筑工程費1.5%3.

62、450.000.005培訓費暫估2.400.000.006辦公及生活家具購置費暫估 5.000.000.007聯合試運轉費4.270.000.008合 計24.37 0.000.0024.37（5）基本預備費根據工作深度及工程建設內容，基本預備費估算值為100萬元，占總投資10.99%。（6）漲價預備費本項目建設周期不長，故投資估算中未計漲價預備費。（7）建設期利息本項目建設期未形成銀行借貸，故建設期利息為0元。（8）建設投資以上建設內形成其估算值為857.07萬元。詳見建設投資估算表。（9）流動資金流動資金估算，是按分項詳細估算法進行估算，估算總額為176.44萬元。其中鋪底流動資金為52.

63、93萬元，按流動資金的30%計算。詳見流動資金估算表。流動資金全部自籌。（10）建設項目總投資本項目建設總投資為910萬元，其中固定資產投資857.07萬元，鋪底流動資金52.93萬元。表8-6：項目投入總資金估算匯總表序號費用名稱投資額（萬元）占總投資估算說明1建筑投資857.0794.18%1.1建筑工程費23025.27%1.2設備及工器具購置費45750.22%1.3安裝工程費45.75.02%1.4工程建設其他費用24.372.68%1.5基本預備費10010.99%1.6漲價預備費00 1.7建設期利息0 02鋪底流動資金52.935.82%3項目投入總資金（1+2）910100%

64、二、資金籌措項目總投資為910萬元。其中擬申請財政資金 150萬元，企業自籌760萬元。第九章 財務評價一、基礎數據與參數選取1、項目計算期為11年，其中建設期1年，經營期10年。2、項目基準收益率（Ic）按8%計算。 3、折舊年限。房屋及建筑物折舊年限 20年，機器設備折舊年限 10 年，設備殘值率5%。4、稅費：產品增值稅為13，城市維護建設稅按增值稅的5計取，教育附加費為增值稅的3計取，所得稅率為25。法定盈余公積金按稅后利潤的10提取。5、營運期第一年按達到滿負荷營運能力的80%計算。第二年達到滿負荷營運能力。6、本項目財務計算指標以新增數額為計算依據。二、財務評價（一）財務評價依據1

65、、國家計委、建設部頒發建設項目經濟評價方法與參數（第二版）2、中國國際工程咨詢公司工程項目管理導則3、清華大學出版社項目經濟分析4、國家現行的財務和稅務制度。5、項目建設單位提供的有關資料。6、其它調查分析數據。7、各專業提供的工程量、設備等基礎數據。（二）項目收入營業收入估算為4900萬元/年。（1）玉米膨化粉按4200元/噸，年銷售10000噸計算，收入為4200萬元。（2）苦蕎麥茶按7000元/噸，年銷售1000噸計算，收入為700萬元。（三）成本費用估算1、成本估算為3540萬元（含稅）。（1）玉米收購數量按17000噸/年，收購價格按1800元/噸計算，則成本為3060萬元。（2）苦

66、蕎麥收購數量按2000噸/年，收購價格按2400元/噸計算，則成本為480萬元。2、燃料及動力費燃料及動力價格參照國內同類產品市場價格確定，經估算，此項費用為102萬元。3、工資及福利本項目新增勞動人員56人，管理人員人均年工資按2.4萬元計算，一般工作人員人均年工資按1.44萬元計算，福利費按工資14%計算，則工資及福利費為98.5萬元。4、修理費按形成固定資產折舊的5%計提，年需3.23萬元。5、折舊費及無形資產攤銷房屋及建筑物折舊年限20年，機器設備折舊年限10年，設備殘值率5%，則固定資產折舊費為64.59萬元。（詳見固定資產折舊明細表和無形資產攤銷明細表） 6、管理費用企業的其它管理

67、費用按其它經營成本的5%計算，年需資金約206.81萬元。7、稅金及附加 增值稅及附加為50.85萬元。8、營業費用 營業費用包括配送運雜費、包裝費、產品損耗等，運雜費按15元/噸計算，包裝費按10元/噸，產品損耗按10元/噸。則企業年均需此項費用38.50萬元。9、總成本費用 年平均總成本費用4322.80萬元，其中平均經營成本4258.21萬元。（詳見總成本費用估算表）（四）平均稅后利潤總額為322.02萬元（五）盈利能力分析1、財務分析指標（1）本項目所得稅前全部投資財務評價指標：項目財務內部收益率35.55%。財務凈現值（Ic=8%）為 2200.25萬元。投資回收期3.28年（含1年

68、建設期）。（2）本項目所得稅后全部投資財務評價指標：項目財務內部收益率28.63%，大于行業基準收益率8%；財務凈現值（Ic=8%）1540.50萬元；投資回收期3.84年（含1年建設期）。2、平均投資利潤率本項目平均稅后利潤總額為322.02萬元，平均投資利潤率36.39%，投資利稅率48.52%。3、盈利能力分析從項目效益看，所得稅后財務內部收益率為28.63%，超過基準收益率8%的要求；財務凈現值（Ic=8%）為1540.50萬元，大于零；本項目投資回收期為3.84年（含1年建設期），滿足項目投資的要求。（六）盈虧平衡分析年均固定成本年均銷售收入-年均可變成本-年均銷售稅金及附加-年均增

69、值稅BEP（%）= 100%368.99 4900-3953.81-50.85 = 100%= 41.21%項目盈虧平衡點在41.21%，說明項目具有一定的經營風險。第十章 社會影響分析一、社會影響效果分析本項目的建設，不僅具有良好的經濟效益，而且還具有顯著的社會影響效果。（一）本項目的建設，能夠促進種植、加工、銷售各環節協調發展，提高公司生產效率，增強企業的綜合實力。本項目是xx旗紫辰綠色食品有限責任公司在多年積累的生產經營經驗和對國內外市場需求進入深入調研、科學分析的基礎上進行規劃建設的。項目的規劃和建設可延長和完善企業產業鏈條，促進糧食種植、深加工、市場銷售等各環節的協調發展。項目的實施

70、可在很大程度上提高公司的經營管理水平和生產技術水平，能夠實現先進技術轉化，提高公司的自主創新能力，能夠大幅度提高公司生產效率，增強企業綜合實力，為公司的可持續發展注入新的活力。 （二）本項目的建設，可在一定程度上緩解社會就業壓力，維護社會穩定。就業是民生之本，是建設和諧社會的主要內容之一。公司自運營以來，一直采取 “企業+農戶”的經營模式。項目的實施和運營，可以為當地提供50多個就業崗位，同時，可以帶動4000戶當地農戶在種植業方面增加收入，還可以輻射帶動運輸、物流、餐飲等行業的發展。項目的建設，可以在一定程度上緩解當地社會就業壓力，對提高勞動者素質，維護社會穩定將會產生積極的影響效果。本項目

71、的建設，是xx旗乃至其它地區解決就業與再就業問題的一種有益的嘗試。（三）本項目的建設，有利于充分利用當地農牧業資源優勢，提高農戶的種植積極性，帶動當地農民增收致富。近年來，紫辰公司充分發揮糧食加工龍頭企業的帶動作用，充分利用當地農業資源優勢和環境資源優勢，以當地盛產的優質蕎麥為原料，以“企業十農戶”的生產經營模式，帶動當地農牧民積極發展種植業，使廣大農戶在產業化經營上得到了實惠。經過近幾年的發展，公司已帶動近1萬戶農戶從事種植業，戶均年增加收入3000-5000元；本項目的建設后，可安置50余人就業，還可帶動4000戶農戶發展種植業，輻射帶動物流、運輸等相關行業的發展，對充分利用當地農牧業資源

72、優勢，推動農業規模化、標準化生產，帶動農牧當地農牧民增收致富，具有積極的現實意義。（四）本項目的建設，有利于擴大公司糧食出口規模，促進地方經濟發展。項目建設單位是內蒙古自治區農牧業產業化經營重點龍頭企業。公司自成立以來，本著以有機、生態、環保為理念；以高科技、信息化等為技術手段，堅持科技創新和技術創新，發展糧食深加工，使得公司知名度、產品的影響不斷擴大，產品深受國內外消費者的喜愛，特別是俄羅斯、韓國、日本等客商，多次來公司考察，洽談合作事宜。本項目的建設，可以擴大公司的生產能力，提高公司生產技術水平，在公司原有的銷售現狀的基礎上，使公司農副產品的生產、加工、銷售再上一個新臺階，為市場提供豐富、

73、優質的產品。同時，本項目的建設，有利于擴大企業糧食出口總量，增收地方財政收入，促進地方經濟的穩健發展。二、社會風險分析項目風險主要是建設期風險及運營期的風險。在建設期，項目建設主要面臨項目不能按照工期和工程質量標準完工的風險，項目建設單位嚴格按照國家和地方有關標準和規范進行項目的招投標和工程建設的管理工作，確保項目建設達到預期目標。在營運期，項目建設主要面臨以下幾方面的風險：1、市場風險本項目的建設不可避免的要進入市場參與競爭，產品價格、市場供需情況，其他同類產品或替代品進入市場以及潛在競爭者都會給企業的市場開發和管理帶來一定的風險。2、生產風險項目建設的生產風險主要表現在生產工藝技術是否能夠

74、達到食品生產的有關標準和新產品研發能否滿足企業整體戰略發展的需要。3、資金風險企業發展壯大和不可預見的突發事件，如金融危機等，可能會給企業發展帶來一定資金風險。同時，匯率的變化可能會給企業帶來一定的資金風險。根據項目建設的風險內容，項目建設單位制定了相應的保障措施。三、保障措施1、市場保障項目建設單位近年來的市場開發和培育，主要產品銷售已占有一定的市場份額，銷售網絡和渠道逐步擴張，已覆蓋到北京、天津、上海等大中城市。為達到項目建設的預期目標，項目建設單位要及時了解產品價格及市場需求變化和同類產品、替代品及潛在競爭者情況，強化銷售團隊建設，在維護好原有市場的基礎上，加快市場開發和市場品牌建設，搶

75、占有效市場份額。2、生產保障目前，公司已經擁有成熟的農副產品深加工生產技術和生產工藝。在管理中，公司積極推行ISO9000國際質量管理體系和HACCP食品安全管理體系，按照農副產品市場準入的各項要求建立標準化驗室，對企業入廠的各種原輔料和產成品進行檢驗，確保合格產品投放市場。另外，公司配有專業的新產品研發隊伍，潛心致力于新產品研發，能夠根據企業整體發展戰略規劃和市場需求不斷更新和開發出適銷對路的新產品。3、人才保障熟練的技術工人是生產企業的財富。目前，xx紫辰綠色食品有限公司關鍵崗位的技術工人大部分在本職崗位工作了多年，具有豐富生產經驗和良好技術工藝，同時，公司還適時舉行員工技術培訓，積極培育

76、一批生產技術骨干。此外，以公司發展為平臺，建立起了科學、務實的人才管理體系，不斷創新人才保障機制，能夠適應企業發展過程中人才方面的需要。4、資金保障為保證企業發展壯大的資金需要，預防不可預測的突發事件發生破壞公司發展的資金鏈情況，公司通過多種渠道進行融資，并保證資金的科學合理使用。同時，關注國際匯率的變化，根據匯率變化情況，及時調整策略，規避匯率變化帶來的資金和營銷方面的風險。5、組織保障在建設期，項目建設單位成立了項目管理機構，項目的選址、工藝技術設計、設備選型、工程施工、設備采購和安裝均按照管理程序嚴格進行，確保項目按照設計要求、質量標準按期完成。在項目營運期，項目建設單位設置了清晰的組織

77、結構，來保障項目的順利實施。 第十一章 結論及建議一、結論xx市xx旗紫辰公司玉米膨化粉、苦蕎麥茶深加工技改擴建項目的建設具有良好的經濟效益，本項目平均稅后利潤總額為322.02萬元，平均投資利潤率36.39%，投資利稅率48.52%。項目建設目標明確，符合國家產業發展政策，投資經濟規模適當，建設內容結構合理，可操作性強，該項目規劃設計科學，技術方案先進、適用、可行。本項目的建設和實施，有利于延長企業產業鏈條，增強企業實力，促進企業規范化和規模化經營。同時，項目的建設，可在一定程度上緩解社會就業壓力，對于發揮當地農牧產業優勢，帶動當地農牧民增收致富，提高農牧民生活質量和生活水平，促進地方經濟發展，具有一定的現實意義。 二、建議項目的建設是xx市xx旗紫辰綠色食品有限責任公司發展的有利契機，建議項目建設單位綜合分析，合理規劃，嚴格按照相關法律、法規進行項目的設計建設工作。在項目的營運期，建議項目單位要逐步完善企業管理，提高公司員工的整體素質，做好公司的市場開發和培育管理工作，精心準備，未雨綢繆，使項目能產生預期的經濟效益與社會效益。項目建設過程面臨資金不足的壓力，項目建設單位要集思廣益，多渠道籌措資金，更要積極爭取政府的支持，使項目建設保質保量的完成。