1、中小企業(yè)發(fā)展專項資金農(nóng)貿(mào)市場冷藏蔬菜工程建設(shè)項目立項報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月中小企業(yè)發(fā)展專項資金農(nóng)貿(mào)市場冷藏蔬菜工程建設(shè)項目立項報告建設(shè)單位：XX建筑工程有限公司建設(shè)地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月58可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發(fā)證機關(guān)：中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目錄第一章 項目概況71.1項目背景7可行性研究報告編制依據(jù)7項目提出的背景81.2項目概況8擬建地點8建設(shè)規(guī)模

2、與目標(biāo)8主要建設(shè)條件9.1資源條件9.2項目建設(shè)地概況9.3建設(shè)用地及公用工程情況10.4社會協(xié)作條件10項目總投資和效益情況10主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)111.3主要結(jié)論與建議12主要結(jié)論13建議13第二章 142.1基本情況14可行性研究報告編制依據(jù)142.2企業(yè)概況142.3企業(yè)管理情況15企業(yè)管理制度、質(zhì)量保障體系15企業(yè)發(fā)展思路15第三章 產(chǎn)品需求分析和改造的必要性163.1產(chǎn)品需求分析16項目定位16蔬菜生產(chǎn)現(xiàn)狀163.2產(chǎn)品市場需求預(yù)測163.3建設(shè)必要性17是發(fā)揮龍頭帶動作用和促進區(qū)域經(jīng)濟快速健康發(fā)展的需要17是保障“菜籃子工程”和促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的需要18是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

3、和發(fā)展現(xiàn)代果蔬業(yè)的需要18第四章 項目建設(shè)的主要內(nèi)容和目標(biāo)204.1廠址選擇20地理位置、交通運輸20地形地貌20氣象、水文條件20工程地質(zhì)214.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案214.3建設(shè)規(guī)劃和布局22總圖布置原則23廠區(qū)總平面布置23豎向布置23廠區(qū)道路和綠化234.4建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)244.5項目工程技術(shù)方案24項目組成24主要建設(shè)工程：24公用工程24.1給排水工程24.2供電工程254.6工藝技術(shù)方案254.6.1工藝（技術(shù)）路線及流程圖25工藝（技術(shù)）流程說明264.6.3主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可行性26主要工藝（技術(shù)）參數(shù)264.6.5物料消耗定額及平衡分析264.7 設(shè)備方案

4、27設(shè)備選型27設(shè)備來源27設(shè)備清單274.8節(jié)能減排措施284.9環(huán)境影響評價294.9.1設(shè)計依據(jù)294.9.2環(huán)境現(xiàn)狀及主要污染源30環(huán)境保護與治理措施31.1廢水31.2噪聲31.3固體廢棄物31.4廢氣314.9.4廠區(qū)及周邊環(huán)境建設(shè)324.9.5評價與審批324.10勞動安全衛(wèi)生與消防32設(shè)計依據(jù)32勞動保護及安全防護32工業(yè)衛(wèi)生33消防33第五章 項目總投資及資金來源和資金構(gòu)成345.1估算依據(jù)345.2總投資估算范圍345.3總投資估算與構(gòu)成分析34 總投資估算34固定資產(chǎn)投資構(gòu)成分析355.4資金籌措方案35第六章 人員培訓(xùn)及技術(shù)來源376.1組織機構(gòu)與人力資源配置37企業(yè)組

5、織與機構(gòu)設(shè)置37工作制度及定員配置36.1工作制度37.2定員配置37新增人員來源與培訓(xùn)37.1人員來源及培訓(xùn)376.2技術(shù)來源38第七章 項目實施進度計劃397.1項目建設(shè)期及達產(chǎn)安排建議397.2項目實施進度39第八章 項目經(jīng)濟效益和社會效益分析408.1項目經(jīng)濟效益分析40評價依據(jù)40主要產(chǎn)品名稱及生產(chǎn)規(guī)模40產(chǎn)品成本估算40.1估算依據(jù)40.2產(chǎn)品總成本估算41銷售收入及銷售稅金41利潤估算42現(xiàn)金流量分析42不確定性分析42財務(wù)評價結(jié)論438.2社會效益分析43附表1 44附表2 45附表3 46附表4 47附表5 48第一章 項目概況1.1項目背景：項目名稱：年冷藏10000噸蔬菜

6、工程建設(shè)項目地址：貴州省xx縣xx鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)項目實施單位：xx水族自治縣xx農(nóng)業(yè)科技有限公司企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司法人代表：xx可行性研究報告編制依據(jù)：（1）國家發(fā)改委、建設(shè)部2006年頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）（2）中華人民共和國食品安全法（3）國家有關(guān)部委、行業(yè)協(xié)會頒布的相關(guān)技術(shù)規(guī)范、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。（4）中小企業(yè)發(fā)展專項資金第1年項目申請指南附件：“一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱”（5）國家發(fā)改委頒發(fā)的建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定（6）貴州省經(jīng)濟和信息化委員、財政廳關(guān)于申報第1年中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目的通知（7）xx水族自治縣xx農(nóng)業(yè)科技有限公司提供的項目基礎(chǔ)資

7、料項目提出的背景目前全國果蔬流通腐損每年達千億元。據(jù)悉，長期以來，我國農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后損失嚴重，果蔬、肉類、水產(chǎn)品流通腐損率分別達到20%至30、12、15，僅果蔬一類每年損失就達到1000億元以上。目前，我國每年約有4億噸生鮮農(nóng)產(chǎn)品進入流通領(lǐng)域，果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷鏈流通率分別達到5、15、23，冷藏運輸率分別達到15、30、40；而發(fā)達國家肉禽冷鏈流通率已經(jīng)達到100%，蔬菜、水果冷鏈流通率也達95%以上。2010年7月，國家發(fā)改委印發(fā)了農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃，規(guī)劃中提出要重點發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品的冷鏈物流，建設(shè)一批運轉(zhuǎn)高效、規(guī)模化、現(xiàn)代化的跨區(qū)域冷鏈物流配送中心。xx縣是貴州省主要的商品蔬菜生產(chǎn)基地，全

8、省無公害蔬菜生產(chǎn)示范基地，貴州省蔬菜產(chǎn)業(yè)十強縣（市），號稱中國西部的“蔬菜城”。截止2010年，xx縣蔬菜有十四個大類，200多個品種，常年種植面積在30萬多畝，產(chǎn)量3億多公斤，銷售鮮菜2億多公斤，銷售收入5億余元，占全縣農(nóng)民年純收入的30%，蔬菜產(chǎn)業(yè)是xx縣農(nóng)村經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)和農(nóng)民增收的重要途徑。同時，蔬菜生產(chǎn)已經(jīng)帶動周邊的縣市相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。上河鎮(zhèn)屬于xx縣蔬菜重鎮(zhèn)，常年種植蔬菜面積達3萬畝（含復(fù)種），2003年獲得了五個蔬菜品種的綠色食品認證。其中品種主要以萵筍、白菜、芹菜、蘿卜、菠菜為主，年蔬菜外銷量達15萬噸。其中，需要冷藏保鮮的蔬菜量高達8萬噸以上，而當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有的冷庫年冷藏能力不足3

9、萬噸。xx縣蔬菜產(chǎn)業(yè)，在蔬菜冷藏方面，存在著巨大的壓力。因此，建設(shè)本項目，不僅可以緩解蔬菜產(chǎn)業(yè)在冷藏方面面臨的壓力，為人民的食品安全和身體健康保駕護航，促進經(jīng)濟建設(shè)和社會和諧發(fā)展有著積極的意義。1.2項目概況擬建地點本項目建設(shè)地擬建在貴州省xx縣xx鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)農(nóng)貿(mào)市場，企業(yè)投資項目利用企業(yè)原有預(yù)留土地，不需新選址、新征地。建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)本項目建設(shè)規(guī)模為：占地15畝，建筑面積3500m2，庫容為1700m3建成后年冷藏10000噸蔬菜企業(yè)可達到的目標(biāo)為：正常生產(chǎn)年份企業(yè)可實現(xiàn)新增銷售收入5915.0萬元，年新增銷售稅金及附加387.1萬元，新增就業(yè)崗位38個。主要建設(shè)條件.1資源條件（1）供電本項

10、目自備300KVA變壓器一臺接xx電網(wǎng)。能滿足生產(chǎn)和生活需求。（2）供水公司生產(chǎn)、生活用水由當(dāng)?shù)毓┡潘竟┙o，水質(zhì)符合GB5749-85生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)。（3）排水本項目主要廢水為生產(chǎn)廢水和生活廢水，日產(chǎn)生量10m3/d。廢水經(jīng)過處理后，可直接用于綠化、道路沖洗和農(nóng)灌。（4）原料供應(yīng)項目所需主要原料是各類新鮮果蔬，公司有自己的大棚蔬菜基地，還有當(dāng)?shù)剞r(nóng)民長期提供各類新鮮果蔬，原材料供應(yīng)完全有保障。.2項目建設(shè)地概況 xx鎮(zhèn)位于xx縣西北部，距縣城約15公里，全鎮(zhèn)總面積72.8平方公里，轄10個村和1個果園場，共90個組2660余戶1.3萬人，其中一類貧困村3個720多戶3770余人。10個村通水

11、、通電，8個村通簡易公路，6村均通程控電話，移動通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋全鎮(zhèn)。 建成了集電力、水利、道路、交通、農(nóng)貿(mào)產(chǎn)品交易集鎮(zhèn)人居環(huán)境為一體的設(shè)施建設(shè)。圍繞農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收，經(jīng)濟增長的目標(biāo)，建立了臍橙優(yōu)質(zhì)精品水果基地，反季節(jié)無公害蔬菜和洋芋種植基地，二元母豬聯(lián)戶養(yǎng)殖示范基地，招商引資取得新突破，各項社會事業(yè)有了新進展。1998年列為全省“雙百”小城鎮(zhèn)建設(shè)試點鄉(xiāng)鎮(zhèn)，2003年列為國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2010年全鎮(zhèn)農(nóng)民人均占有糧480公斤，農(nóng)民人均年純收入2240元 。為了改變當(dāng)?shù)芈浜鬆顩r，xx鎮(zhèn)著力建設(shè)二元母豬、臍橙、板栗、茶葉、竹業(yè)基地和農(nóng)業(yè)、畜牧品種改良科技示范基地。集特色、生態(tài)、規(guī)模、科技農(nóng)

12、業(yè)與觀光、旅游渡假、交通、水電開發(fā)、服務(wù)為一體的綠色農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。.3建設(shè)用地及公用工程情況本項目利用企業(yè)原有預(yù)留土地，不需新增土地，擴建項目占地10000，本項目改擴建各生產(chǎn)車間及相關(guān)附屬設(shè)施4200，基礎(chǔ)設(shè)施齊全，辦公、廠房分布合理，能滿足項目實施需要。項目單位用電由xx鎮(zhèn)供電公司供給，用水由xx鎮(zhèn)供排水公司保證。項目排污直接與當(dāng)?shù)嘏盼酃芫W(wǎng)相連。.4社會協(xié)作條件 公司坐落于貴州省xx縣xx鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)，開發(fā)區(qū)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、通訊等配套設(shè)施完備。項目建設(shè)地址有各種交通車輛往來，職工上下班較為方便。教育、醫(yī)療、餐飲、金融、商貿(mào)等配套設(shè)施較為完善，為職工提供了生活方便，社會協(xié)作條件較好。項目總投資和效

13、益情況項目總投資729.8萬元，其中：固定資產(chǎn)投資579.8萬元，流動資金150萬元。 資金來源為：企業(yè)自籌629.8萬元。擬申請貴州省中小企業(yè)發(fā)展專項資金無償資助100萬元。本項目完成后，企業(yè)年均新增銷售收入5915.0萬元，新增銷售稅金及附加387.1萬元，新增利潤總額275.4萬元，全投資年均新增利潤率38%，項目財務(wù)內(nèi)部收益率35%，財務(wù)凈現(xiàn)值4140.5萬元，投資回收期2.45年（含建設(shè)期）。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)（見表 1-1）表1-1 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模1.1各類冷藏保鮮農(nóng)副產(chǎn)品噸100002年工作日天3003全廠占地面積133404全廠建筑面積5

14、5004.1生產(chǎn)及配套設(shè)施建筑面積m242004.2冷庫建筑面積m23500庫容為1700m34.3其他設(shè)施建筑面積m213005項目新增職工定員人385.1其中：管理及技術(shù)人員人105.2生產(chǎn)工人人286主要材料需用量6.1各類新鮮蔬菜噸50006.2各類新鮮水果噸45006.3肉類噸5007動力需用量7.1電萬Kwh/年4008新增運輸量噸/年8.1其中：運入噸/年120008.2運出噸/年100009項目總投資萬元729.89.1其中：固定資產(chǎn)萬元579.89.2鋪底流動資金萬元15010正常年銷售收入萬元5915.0.11年均總成本費用萬元5252.4611.1其中：固定成本萬元103

15、5.9611.2可變成本萬元4216.512經(jīng)營成本萬元4929.1613銷售稅金及附加萬元387.114利潤總額萬元275.415財務(wù)評價指標(biāo)15.1投資新增利潤率%3815.2靜態(tài)投資回收期年2.45稅后，含建設(shè)期15.3全投資財務(wù)內(nèi)部收益率%35稅后15.4全投資財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）萬元4140.5稅后16盈虧平衡點（BEP）79.8正常生產(chǎn)期1.3主要結(jié)論與建議主要結(jié)論（1）本項目符合國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略部署，符合國家及省市產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策導(dǎo)向，在貴州省推動農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、促進農(nóng)民增收致富工作中起到積極的促進作用。（2）通過本項目的實施，有利于企業(yè)及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)規(guī)模，降低

16、生產(chǎn)成本，提高綜合競爭實力，擴大產(chǎn)品品牌優(yōu)勢，產(chǎn)品具有廣闊的市場前景。（3）項目總投資729.8萬元，正常年銷售收入5915.0萬元，年利潤總額275.4萬元，靜態(tài)投資回收期2.45年（含建設(shè)期）。財務(wù)評價表明，其全部投資的財務(wù)內(nèi)部收益率為35%，財務(wù)凈現(xiàn)值4140.5萬元，項目具有較強的抗風(fēng)險能力。（4）項目實施后，將促進當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，帶動當(dāng)?shù)仄渌袠I(yè)的發(fā)展，新增就業(yè)崗位38個，減輕政府和社會的就業(yè)壓力。建議（1）本項目投資金額適中，建設(shè)周期短，綜合效益顯著，目前已按計劃穩(wěn)步建設(shè)、積極推進，為使項目順利完成，建議政府部門和金融機構(gòu)在資金和政策上給予大力支持、扶助和引導(dǎo)。（2）落實好職工

17、的工資福利，醫(yī)療保險、社會保障等政策措施，能穩(wěn)定企業(yè)人心，促進企業(yè)高速發(fā)展，建議政府勞動主管部門對這個問題給予高度關(guān)注，從各方面給予大力支持。（4）該項目的建成能極大地促進企業(yè)的發(fā)展，為一定程度上解決下崗職工再就業(yè)問題和促進非公企業(yè)發(fā)展起到示范作用。建議貴州省經(jīng)信委從資金到政策上給予一定的支持。（5）產(chǎn)品質(zhì)量是實現(xiàn)產(chǎn)品效益的前提，建議項目單位加強產(chǎn)品質(zhì)量管理，以質(zhì)量求生存，以質(zhì)量促發(fā)展。第二章 企業(yè)的基本情況2.1基本情況企業(yè)名稱：xx水族自治縣xx農(nóng)業(yè)科技有限公司法人代表：xx注冊資本：300萬元企業(yè)類型：有限公司企業(yè)住所：貴州省xx縣xx鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)經(jīng)營范圍：種植業(yè)，養(yǎng)殖業(yè)開發(fā)，瓜果蔬菜等，農(nóng)

18、產(chǎn)品儲運，加工，推廣，銷售2.2企業(yè)概況xx水族自治縣xx農(nóng)業(yè)科技有限公司成立于第1年7月1日，注冊資金300萬元，位于xx縣xx鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)，占地面積20畝，擁有冷庫，分級機等配送設(shè)施，公司目前擁有員工62人。xx水族自治縣xx農(nóng)業(yè)科技有限公司是xx水族自治縣首個服務(wù)于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的組織機構(gòu)。是一家專門從事農(nóng)業(yè)種植養(yǎng)殖、提供現(xiàn)代化溫室工程系統(tǒng)、蔬菜食品冷藏服務(wù)、產(chǎn)品中轉(zhuǎn)配送服務(wù)及進行現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)的引進和推廣的地方企業(yè)。xx農(nóng)業(yè)公司位于貴州省xx水族自治縣xx鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)，在國（省）道旁邊，緊鄰夏榕高速公路苗龍匝道口20公里處，距普安鐵路火車貨運站35公里左右，交通十分便利，地理位置優(yōu)越。 公司環(huán)境優(yōu)雅，

19、設(shè)備一流，擁有國內(nèi)冷藏業(yè)先進的存儲設(shè)備和蔬菜生產(chǎn)大棚設(shè)備；堅持生產(chǎn)全過程質(zhì)量管理控制；具有年產(chǎn)6000噸優(yōu)質(zhì)畜、禽、魚、蔬菜的生產(chǎn)能力。公司以發(fā)展xx農(nóng)牧業(yè)事業(yè)為導(dǎo)向；追求產(chǎn)品質(zhì)量至上為宗旨；以滿足養(yǎng)殖戶需求為目標(biāo)；致力成為貴州知名的現(xiàn)代化農(nóng)牧企業(yè)。以“建設(shè)xx新農(nóng)村，推動農(nóng)牧事業(yè)發(fā)展，帶動農(nóng)民致富奔小康”為目標(biāo)，奉行“質(zhì)量、信譽、服務(wù)至上”的經(jīng)營理念；實行“科技創(chuàng)新，品質(zhì)卓越”的發(fā)展理念；為廣大養(yǎng)殖戶和加盟商朋友營造一個發(fā)展的共贏平臺。2.3企業(yè)管理情況2.3.1企業(yè)管理制度、質(zhì)量保障體系xx水族自治縣xx農(nóng)業(yè)科技有限公司在總結(jié)和吸收成功企業(yè)管理經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，建立了符合自身實際的管理模式，并

20、向全新的現(xiàn)代企業(yè)管理模式發(fā)展。公司從原料購買、生產(chǎn)技術(shù)操作、設(shè)備保養(yǎng)維護到產(chǎn)品質(zhì)量檢測都有嚴格的操作規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)作保證，并制定了相應(yīng)的獎懲措施。2.3.2企業(yè)發(fā)展思路公司在成立之初就確定了“以市場為依托，以信譽求生存，以質(zhì)量求發(fā)展”的企業(yè)經(jīng)營方針和“抓住機遇，跳躍發(fā)展”的企業(yè)總體發(fā)展思路，充分利用從國家到省市的政策支持和西部大開發(fā)的有利環(huán)境，保持公司目前蒸蒸日上的勢頭，實現(xiàn)企業(yè)超常規(guī)發(fā)展，進而帶動地方相關(guān)行業(yè)進步，促進地方經(jīng)濟的發(fā)展。第三章 產(chǎn)品需求分析和建設(shè)的必要性3.1產(chǎn)品需求分析項目定位項目單位基于以下幾個出發(fā)點：1、滿足xx縣食品加工企業(yè)對食品冷藏設(shè)備的需求；2、緩解xx縣蔬菜產(chǎn)業(yè)冷

21、藏保鮮的壓力；3、打造黔南州食品冷藏物流中心，滿足各類食品廠家、商家和中介對冷藏設(shè)備的需求；項目單位將本項目定位為：建設(shè)成為黔南州最大的果、菜、奶、蛋、肉、禽、水產(chǎn)等農(nóng)副產(chǎn)品冷藏冷凍項目。蔬菜生產(chǎn)現(xiàn)狀xx縣是貴州省主要的商品蔬菜生產(chǎn)基地，全省無公害蔬菜生產(chǎn)示范基地，貴州省蔬菜產(chǎn)業(yè)十強縣（市），號稱中國西部的“蔬菜城”。截止2010年，xx縣蔬菜有十四個大類，200多個品種，常年種植面積在30萬多畝，產(chǎn)量3億多公斤，銷售鮮菜2億多公斤，銷售收入5億余元，占全縣農(nóng)民年純收入的30%，蔬菜產(chǎn)業(yè)是xx縣農(nóng)村經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)和農(nóng)民增收的重要途徑。同時，蔬菜生產(chǎn)已經(jīng)帶動周邊的縣市相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。上河鎮(zhèn)屬于x

22、x縣蔬菜重鎮(zhèn)，常年種植蔬菜面積達3萬畝（含復(fù)種），2009年獲得了五個蔬菜品種的綠色食品認證。其中品種主要以萵筍、白菜、芹菜、蘿卜、菠菜為主，年蔬菜外銷量達15萬噸。3.2產(chǎn)品市場需求預(yù)測冷庫是冷藏業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。是冷藏鏈的重要組成部分。目前，全國冷庫的總?cè)萘繛?00多萬立方米，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，人們的生活質(zhì)量要求越來越高，由于反季節(jié)消費，食品、飲品等生產(chǎn)企業(yè)倉貯等需要冷藏過渡貯存的食物、貨物越來越多，為冷藏業(yè)發(fā)展帶來了契機，市場容量會逐漸擴大，前景看好。 國內(nèi)的制冷市場非常龐大，涉及的地域也非常廣，大到尖端、國防、化工生產(chǎn)、畜牧水產(chǎn)漁業(yè)、肉類加工、食品、果蔬加工，小到菜籃子及千家萬戶，日常生

23、活，幾乎無所不及。我國速凍食品從生產(chǎn)企業(yè)一零售商店一家庭的冷凍鏈已經(jīng)形成，隨著人民生活水平的提高，對食品的衛(wèi)生、營養(yǎng)、新鮮、方便性等方面的要求也日益提高，冷藏鏈的發(fā)展前景將十分廣闊。隨著社會經(jīng)濟的飛速發(fā)展，我國人民的物質(zhì)生活需求已從溫飽型逐步轉(zhuǎn)變?yōu)闋I養(yǎng)調(diào)劑型，國內(nèi)消費的肉、蛋、水產(chǎn)、蔬菜、水果等主要農(nóng)副產(chǎn)品需求量迅速增加，“高保鮮”日益成為鮮活易腐產(chǎn)品運輸?shù)闹鲗?dǎo)趨勢。在這樣的大環(huán)境下，國家在農(nóng)副產(chǎn)品貯藏保鮮方面投資建設(shè)了許多冷庫。但是這些冷庫中肉類冷庫多，果蔬冷庫少；普通型冷庫多，專業(yè)型冷庫少；基礎(chǔ)型冷庫多，高技術(shù)冷庫少，事實上，由于對果蔬產(chǎn)品的現(xiàn)代化專業(yè)冷藏保鮮滯后，果蔬產(chǎn)品在采摘后損耗驚人

24、。據(jù)統(tǒng)計，果蔬產(chǎn)品從采摘到銷售過程中，水果損耗約占20%25%，蔬菜約占30%，損耗量高達上億噸，價值750多億人民幣，每年腐爛損耗的果蔬幾乎可滿足兩億人口的基本需求。根據(jù)企業(yè)調(diào)查情況，xx縣年果蔬外銷量達15萬噸，其中需要冷藏保鮮的果蔬量高達8萬噸以上。而當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有的冷庫年冷藏能力不足3萬噸，總庫容量不超過5000m3.冷庫的缺乏，嚴重阻礙了當(dāng)?shù)厥卟水a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，在xx縣建立現(xiàn)代化的冷藏物流體系意義重大。3.3建設(shè)必要性果蔬業(yè)發(fā)展水平是一個國家農(nóng)業(yè)發(fā)展水平的的重要標(biāo)志，果蔬業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，對于改善城鄉(xiāng)居民膳食結(jié)構(gòu)，提高全民身體素質(zhì)。促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、增加農(nóng)民收入、帶動國民經(jīng)濟相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)

25、展都具有十分重要的意義。3.3.1是發(fā)揮龍頭帶動作用和促進區(qū)域經(jīng)濟快速健康發(fā)展的需要冷庫是發(fā)展冷藏業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，也是在低溫條件下儲藏貨物的建筑群，食品保鮮主要以食品冷藏鏈為主，將易腐禽畜、果蔬等通過預(yù)冷、加工、儲存、和冷藏運輸，有效地保持食品的外觀、色澤、營養(yǎng)成分及風(fēng)味物質(zhì)，達到食品保質(zhì)保鮮，延長食品保質(zhì)期的目的，起到調(diào)劑食品淡季、旺季市場的需求并減少食品在生產(chǎn)、銷售中經(jīng)濟損耗的作用。 xx果蔬產(chǎn)量豐富，但是由于缺少足夠的冷庫進行調(diào)節(jié)周轉(zhuǎn)，大多數(shù)果蔬難以實現(xiàn)反季節(jié)銷售，產(chǎn)品附加值低由于無法預(yù)冷，導(dǎo)致大量果蔬腐爛變質(zhì)，商品性大大降低。浪費嚴重，標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)推廣范圍小，生產(chǎn)的果蔬大部份達不到出口的標(biāo)

26、準(zhǔn)，嚴重降低了農(nóng)民的收入。因此次本項目建設(shè)有利于區(qū)域果蔬業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有利于現(xiàn)代物流系統(tǒng)的不斷發(fā)展，有利于食品冷藏鏈的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)壯大、推動區(qū)域經(jīng)濟健康高速發(fā)展具有重要意義。3.3.2是保障“菜籃子工程”和促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的需要“菜籃子工程”事關(guān)廣大人民群眾的切身利益，事關(guān)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展，隨著我國經(jīng)濟的進一步發(fā)展，人口的不斷發(fā)展及城市化進程的加快，市場對優(yōu)質(zhì)水果、蔬菜農(nóng)副產(chǎn)品的需求不斷擴大。對其質(zhì)量和數(shù)量有了更高的要求，但是由于農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)具有明顯的周期性，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)方式不能適應(yīng)全年均衡供應(yīng)的要求。通過本項目的實施，可以實現(xiàn)果蔬等農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量大幅增長，品種日益豐富，質(zhì)量不斷提

27、高，不僅可以有效滿足城鄉(xiāng)居民不斷增長的消費需求，而且有效促進了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收。中央制定的“十一五規(guī)劃”中明確指出：“建設(shè)社會主義新農(nóng)村要推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)化增值，發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)”本項目建設(shè)正是落實科學(xué)發(fā)展觀，實施農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化增值的重要舉措，本項目建設(shè)符合國家宏觀經(jīng)濟政策，可以有效帶動區(qū)域果蔬業(yè)以及其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，改善農(nóng)村社會經(jīng)濟以及生態(tài)環(huán)境是社會主義新農(nóng)村建設(shè)的重要途徑。3.3.3是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展現(xiàn)代果蔬業(yè)的需要目前，傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)種植模式嚴重制約著農(nóng)民增收的途徑，建設(shè)現(xiàn)代化冷庫后，可以帶動區(qū)域農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，使農(nóng)民由常規(guī)農(nóng)

28、業(yè)作物轉(zhuǎn)向疏菜，瓜果，水果等高效經(jīng)濟作物，從而經(jīng)一步優(yōu)化農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，拓寬農(nóng)民增收的路子。近年來，我國果蔬業(yè)快速發(fā)展，不僅在品種和數(shù)量上滿足了消費需求，而且在品質(zhì)上也有很大提升。但是隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，果蔬業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中也面臨著很多問題：主要有加強新品種培育，推廣無公害果蔬生產(chǎn)，改進栽培技術(shù)，注重果蔬貯藏加工，構(gòu)筑果蔬產(chǎn)業(yè)化運作模式。發(fā)展現(xiàn)代果蔬業(yè)，今后進一步加大果蔬產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各個環(huán)節(jié)的科技開發(fā)力度，實現(xiàn)由傳統(tǒng)生產(chǎn)向以現(xiàn)代科技和現(xiàn)代管理經(jīng)營模式為基礎(chǔ)的現(xiàn)代生產(chǎn)轉(zhuǎn)變。3.3.4 冷庫建設(shè)對農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的必要性 隨著人民生活水平的提高，人們對果、菜、奶、蛋、肉、禽、水產(chǎn)等農(nóng)副產(chǎn)品需求量

29、越來越大，這些農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)過深加工處理后能實現(xiàn)其產(chǎn)后附加值。而農(nóng)副產(chǎn)品冷藏保鮮是農(nóng)副產(chǎn)品深加工的的一個重要環(huán)節(jié)，因此，這在很大程度上促進了對農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展。通過本項目建設(shè)，農(nóng)副產(chǎn)品市場的輻射面、交易量、銷售量將進一步擴大，對提高農(nóng)副產(chǎn)品的新鮮度和質(zhì)量，拉長農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈將起到促進作用。因此，建設(shè)本項目促進農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展十分必要。第四章 項目建設(shè)的主要內(nèi)容和目標(biāo)4.1廠址選擇地理位置、交通運輸項目承擔(dān)單位xx水族自治縣xx農(nóng)業(yè)科技有限公司坐落于貴州省xx縣xx鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)，xx水族自治縣位于貴州省黔南布依族苗族自治州東南部，東鄰榕江、雷山，南接荔波，西接獨山、都勻，北連丹寨。東西寬56公里，南北

30、長78公里，距省城貴陽230公里，距州府都勻85公里，縣與縣之間有省道、國道相連，還有高速公路貫通xx縣，交通便利，原料采購以及產(chǎn)品運輸有保障。地形地貌xx縣境處于云貴高原的東南斜坡，地勢自西北向東南傾斜，平均海拔在500至1000米之間，最高為西北面的更頂山，海拔1665.5米；最低處是壩街附近的都柳江出境處，海拔303米。境內(nèi)山嶺連綿，溪流交錯，其間夾著若干起伏的丘陵和平壩，在總面積中耕地占9.4%，林地占55.6%，草山占29.7%，水面占1.3%，有“九山半水半分田”之稱。縣境內(nèi)森林資源得到較好保護，森林覆蓋率50.08%，是全省十個重點林業(yè)縣之一。屬中亞熱帶溫潤季風(fēng)氣候類型，特征為夏

31、長冬短，春秋分明，夏無酷暑，冬無嚴寒，年平均氣溫18，無霜期平均為328天，年平均降雨量1349.5毫米。氣象、水文條件xx鎮(zhèn)處于中亞熱帶濕潤季風(fēng)區(qū)內(nèi)，氣候特點是：四季分明、雨熱同季、無霜期長、多云寡照，冬無嚴寒、夏無酷暑。年均日照達30%，年均無霜期352天，年均氣溫18.1，年均降雨量1286.8mm，故冬季較為溫暖，夏季則較為炎熱。主要氣候參數(shù)是：年平均氣溫： 18.1年最高月均溫： 28極端最高氣溫： 41.3年最低月均溫： 7.9極端最低氣溫： 1.9年平均相對濕度： 82 %年平均降雨量： 1286.8mm全年主導(dǎo)風(fēng)向： N最大風(fēng)速： 19.3m/s平均風(fēng)速： 1.6m/sxx縣地

32、下徑流量為43.89億立方米，占地表（河川）徑流量的24.4，人均占有水量約700立方米。據(jù)水文地質(zhì)計算資料，全縣天然水資源共有1054萬噸/日，約合38億噸/年。據(jù)歷年縣內(nèi)77個水質(zhì)點654次采樣化驗分析表明，全縣水質(zhì)基本良好，多數(shù)未受污染或只有輕度污染。有毒有害成分只在少數(shù)河段出現(xiàn)。絕大多數(shù)屬于礦化度不大的中硬水，水離子總量一般為200350毫克/升，總硬度多在80140毫克（氧化鈣）/升之間，水質(zhì)呈中性偏堿。工程地質(zhì)據(jù)技改工程地質(zhì)勘察資料，場內(nèi)土層厚度 15m，地質(zhì)巖層為碳酸巖，日內(nèi)無大型構(gòu)造斷層出露，未見不良工程地質(zhì)現(xiàn)象，場地穩(wěn)定性較好。根據(jù)國家地震局（77）震發(fā)科字第 089號文，本

33、地區(qū)地震烈度劃定為六度，土建設(shè)計應(yīng)按基本烈度六度設(shè)防。4.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案本項目主要是利用當(dāng)?shù)刎S富的果蔬為原料，采用先進的技術(shù)、工藝，開發(fā)生產(chǎn)果蔬系列冷藏產(chǎn)品。以直銷和終端銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)模式為主，重點開發(fā)周邊縣市區(qū)域市場；以戰(zhàn)略聯(lián)盟準(zhǔn)股東營銷模式，選準(zhǔn)有一定實力的經(jīng)銷商，搞好全省重點城市的市場開發(fā)、銷售。同時有計劃、有步驟地適時開發(fā)省外市場。本項目總占地面積10000m2 ，新建年冷藏量1萬噸冷庫(1號庫以及2號庫，共計2座)及相應(yīng)輔助設(shè)施，冷庫總庫容1700m3，包裝車間3000m2，辦公室建筑面積200m2，綠化面積2000m2。本項目建成投產(chǎn)后，冷庫年貯藏能力可達1萬噸，年銷售率在90

34、.0以上。本項目擬以貯存各類果蔬為主，項目產(chǎn)品主要滿足大中城市中高檔消費需求及出口。4.3建設(shè)規(guī)劃和布局總圖布置原則根據(jù)工業(yè)企業(yè)設(shè)計暫行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，參考冷庫設(shè)計規(guī)范、果品冷庫建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等國家標(biāo)準(zhǔn)，在冷庫規(guī)劃布局設(shè)計時，重點堅持如下原則:（1）認真執(zhí)行國家有關(guān)政策、法令、法規(guī)。在滿足正常生產(chǎn)的前提下，以降低工程造價、節(jié)約建設(shè)用地為原則，同時為生產(chǎn)及貨物運輸創(chuàng)造良好的條件。（2）根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和廠區(qū)環(huán)境條件綜合進行總平面布置，力求做到功能分區(qū)明確，布置緊湊合理，工程管理便捷，并為方便施工創(chuàng)造有利條件。（3）充分滿足當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)總體規(guī)劃及消防、安全、環(huán)保、衛(wèi)生等要求，配置合理的綠化設(shè)施，創(chuàng)造良好的生

35、產(chǎn)和生活環(huán)境條件。廠區(qū)總平面布置根據(jù)本項目行業(yè)特點和廠區(qū)各建（構(gòu)）筑物的功能要求，結(jié)合廠區(qū)地形、氣象條件等綜合因素，因地制宜地布置本工程建（構(gòu)）筑物，使廠區(qū)總圖布置符合物流有序、經(jīng)濟合理、安全環(huán)保的要求，同時又滿足合理緊湊、節(jié)省用地的原則，為員工創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境。(1)廠址現(xiàn)狀項目擬在貴州省xx縣xx鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)新農(nóng)貿(mào)市場實施，占用公司預(yù)留用地，總占地約20畝。廠內(nèi)地勢平坦，廠區(qū)周圍道路通暢，有利于消防安全施救；當(dāng)?shù)刈匀粭l件、地理位置、交通運輸、施工協(xié)作條件對項目建設(shè)部都十分有利。(2)主要規(guī)劃內(nèi)容根據(jù)實際生產(chǎn)需要，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展方向，主要規(guī)劃了恒溫庫、制冷機組房、包裝車間等，生產(chǎn)輔助設(shè)施規(guī)劃

36、了辦公樓、污水處理站等工程。4.3.3豎向布置豎向布置原則遵循從實際出發(fā)，因地制宜，充分利用地形地質(zhì)條件，合理改造地形，滿足廠區(qū)用地要求。新建廠區(qū)統(tǒng)籌考慮道路、建筑、地面排水、工程管線的具體布局要求。項目建設(shè)的廠區(qū)場地地勢平坦，場地豎向設(shè)計為平坡式布置。入口設(shè)在廠區(qū)北側(cè)，緊靠公路。廠區(qū)內(nèi)擬建一條12米寬的道路與廠外公路相連，共設(shè)大門2處，人流與物流分開，各運輸點道路構(gòu)成環(huán)狀布置，既方便了運輸走向，又優(yōu)化了建筑組群。各單體的室內(nèi)根據(jù)廠區(qū)地面、路面，雨水排放的容許坡度統(tǒng)一協(xié)調(diào)確定，并考慮盡量減少土方工程量。4.3.4廠區(qū)道路和綠化廠區(qū)道路采用城市型水泥混凝土道路，圍繞各建筑物成環(huán)形布置，主干道寬1

37、2米，副道6米，同時充分考慮廠區(qū)內(nèi)部通道與外部道路的貫通，留足消防通道，在形成簡捷的單向運輸路線的基礎(chǔ)上，能夠滿足廠內(nèi)運輸以及廠區(qū)消防疏散等要求。對廠前區(qū)、道路兩側(cè)及建構(gòu)筑物周圍皆予以綠化，種植花草和樹木，已達到減少空氣中的灰塵、降低噪聲、調(diào)節(jié)空氣溫度和濕度及美化環(huán)境的目的，為工作人員創(chuàng)造一個良好的戶外活動場所。4.4建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)項目建設(shè)按照國家農(nóng)產(chǎn)品和儲藏加工行業(yè)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)嚴格執(zhí)行。主要包括：工業(yè)企業(yè)設(shè)計暫行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法；污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)；果品庫建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；冷庫設(shè)計規(guī)范；無公害農(nóng)產(chǎn)品管理辦法；農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工、倉儲標(biāo)準(zhǔn)實施手冊。4.5項目工程技術(shù)方案4.5.1項目組成4.5.

38、1主要建設(shè)工程：（1）、1號冷庫庫體土建工程建設(shè)；（2）、辦公樓土建工程建設(shè)；（3）、食堂，門衛(wèi)室、廚房等公用輔助設(shè)施建設(shè)；（4）、2號冷庫庫體土建工程建設(shè)；（5）、修建制冰機組房；（6）、修建職工宿舍樓；（7）、蔬菜深加工包裝廠房建設(shè)；4.5.2公用工程.1給排水工程1、設(shè)計依據(jù)建筑給排水設(shè)計手冊；建筑給排水設(shè)計規(guī)范GBJ15-88；建筑給排水防火規(guī)范GB16-87；2、水源與水量本項目生產(chǎn)用水平均8m3/d，約2640m3/a。本項目用水由城市自來水供給，能夠滿足生產(chǎn)、生活需求。3、給水系統(tǒng)給水系統(tǒng)采用環(huán)狀管網(wǎng)。設(shè)計采用生產(chǎn)、生活、消防合一給水系統(tǒng)。4、管道材料和連接給排水管道采用PVC塑

39、料給水管，連接方式為粘接式法蘭連接。消防管道采用鍍鋅鋼管，卡箍連接。5、排水本項目主要廢水生產(chǎn)廢水和生活，日產(chǎn)生量10m3/d。廢水水質(zhì)除含有少量的懸浮物雜質(zhì)外，無毒、無害、無化學(xué)添加劑，可直接用于綠化、道路沖洗和農(nóng)灌。.2供電工程1、電源本項目自備300KVA變壓器一臺接xx電網(wǎng)。2、用電負荷項目全年按300天計算，三班制，用電量400104kWh/a。3、防雷措施項目建筑物按三類防雷考慮。低壓配電系統(tǒng)的接地型式采用TN-C系統(tǒng)，廠房內(nèi)所有的金屬管道、機架、金屬設(shè)備外殼和電氣設(shè)備的在正常情況下不帶電的金屬外殼均應(yīng)按上述系統(tǒng)做接零保護。各屋面應(yīng)設(shè)避雷網(wǎng)，引下線暗設(shè)。防雷接地電阻不應(yīng)大于30，所

40、有建筑物電源入戶處均應(yīng)做重復(fù)接地，接地電阻不應(yīng)大于10。4、弱電本工程弱電設(shè)計內(nèi)容包括：電話通訊、火災(zāi)自動報警及聯(lián)動控制系統(tǒng)。廠區(qū)的辦公樓內(nèi)安置內(nèi)線、外線分別行至單體建筑電話組線箱，然后敷設(shè)到各需要崗位。根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范、火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范有關(guān)規(guī)定，在建筑物內(nèi)的重要部位設(shè)防火區(qū)，按防火分區(qū)安裝煙溫探頭，在走道入口設(shè)報警按鈕、警笛、當(dāng)火警信號送至消防控制室，發(fā)出滅火指令信號，切除有關(guān)非消防電源，鳴警笛，消火栓按鈕啟動消防泵。消防控制室還設(shè)有與區(qū)消防隊的直通電話。4.6工藝技術(shù)方案4.6.1工藝（技術(shù)）路線及流程圖本項目生產(chǎn)采用國內(nèi)先進的冷藏技術(shù)、冷藏工藝。具體流程圖如下：原料驗收挑選清

41、洗速凍分級、挑選金屬檢測空袋驗收、蓋清洗計量包裝噴碼貼標(biāo)裝箱入庫工藝（技術(shù)）流程說明恒溫貯藏是通過對貯藏環(huán)境中溫度、濕度等條件的控制，抑制果蔬的呼吸作用延緩新陳代謝過程，能更好的保持果蔬的鮮度和商品性，延長貯藏期和銷售貨架期。4.6.3主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可行性本項目引進國內(nèi)先進的冷藏技術(shù)和冷藏工藝，實現(xiàn)果蔬倉儲、加工各個環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化操作。另外，公司與項目承建單位以及設(shè)備廠家建立了緊密的合作關(guān)系，聯(lián)合開展科技攻關(guān)活動，為進一步加強對果蔬倉儲和加工提供了技術(shù)支持。主要工藝（技術(shù)）參數(shù)冷庫設(shè)計溫度：-18；每日進貨量為庫容的8-10%；冷庫貯藏溫度-18。進貨溫度取-10，出貨溫度-15

42、-18。設(shè)計采用聚氨酯（PU）噴涂保溫，聚氨酯容重3845kg/m3；保溫層厚度：地面采用=150mm，頂、四墻采用100mm。4.6.5物料消耗定額及平衡分析項目運行生產(chǎn)過程，物料消耗主要是果蔬、水、電等。物料消耗定額是生產(chǎn)單位重量產(chǎn)品所規(guī)定的物料消耗標(biāo)準(zhǔn)，是確定物料需要量、合理利用物料、節(jié)約物料和實行經(jīng)濟核算的重要依據(jù)。根據(jù)廠家提供數(shù)據(jù)及參考國內(nèi)外同類企業(yè)生產(chǎn)情況，結(jié)合公司生產(chǎn)技術(shù)工藝，確定物料消耗定額及平衡如下：表4-1 果蔬加工主要物料消耗定額及平衡表物料名稱消耗定額年消耗量物料來源果蔬1.1噸/噸1.1萬噸訂單收購水0.1噸/噸2640噸自來水電400.0kwh/噸400萬kwh當(dāng)?shù)?/p>

43、電力系統(tǒng)包裝袋（深加工用）1000個/噸1000萬個當(dāng)?shù)厥袌鲑徺I4.7 設(shè)備方案4.7.1設(shè)備選型本項目選用的各種設(shè)備均選用技術(shù)先進、性能可靠、經(jīng)久耐用、運行成本低、價格合理的國內(nèi)外定型產(chǎn)品，且適合本項目原料、技術(shù)工藝等條件要求。水、暖、電、氣、通訊等公用工程所需設(shè)備按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范選配。生產(chǎn)管理和生活設(shè)施由委托方根據(jù)需要配置。設(shè)備來源本項目所需設(shè)備全為新購置，主要購置設(shè)備包括制冷機組、蒸發(fā)式冷凝器器及各種制冷配件等，采用招標(biāo)的形式選購，既要保證設(shè)備性能指標(biāo)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平又要確保價格低廉，以最大程度的降低成本。設(shè)備清單表4-2 主要設(shè)備清單序號名稱型號數(shù)量單價（萬元）價格（萬元）備注1氨活塞壓

44、縮機組JZY612.53臺8.926.7配套啟動控制柜XQ01-553臺1.01.02蒸發(fā)式冷凝器EXV-902臺7.515.03貯氨器ZA-2.0B2臺1.93.84油分離器YF-1251臺2.02.05氨液循環(huán)泵組AX2B-1.52臺8.016.06空氣分離器KF-323臺0.61.87集油器JY-2002臺2.52.58緊急泄氨器XA-1002臺0.40.89冷藏保鮮車EQ1452輛53.0106.010總控制柜XL-211臺5.25.211配送車輛3噸4輛5.522.012其他設(shè)備32.2小計2354.8節(jié)能減排措施首先，制定公司節(jié)能減排各種管理制度，建立節(jié)能減排長效機制。強化節(jié)能減排

45、目標(biāo)責(zé)任評價考核，具體落實到人。通過制度和機制創(chuàng)新，確保果蔬加工車間和儲藏庫等節(jié)能減排目標(biāo)得以實現(xiàn)和持續(xù)。其次，工藝節(jié)能。本工程主要工藝生產(chǎn)設(shè)備均選用國內(nèi)外先進、成熟的設(shè)備，其不但具有較先進的工藝技術(shù)，而且整個生產(chǎn)過程為高度自動化控制，具有投資省、產(chǎn)量高、能耗低的顯著優(yōu)點。第三，節(jié)水。設(shè)計過程將工藝用冷卻水集中在動力站，進行冷卻循環(huán)使用或用作車間清洗水。生產(chǎn)運轉(zhuǎn)過程中，除補充少量的水外，絕大部分水都得到回收重復(fù)利用。第四，節(jié)電。建立科學(xué)管理體制，實行計劃用電，提高電能利用率；設(shè)計過程中選用節(jié)電及節(jié)能新技術(shù)、新設(shè)備、新材料，如采用新型低損節(jié)能型電力變壓器、新型Y系列電動機等；合理優(yōu)化設(shè)計工廠供配

46、電系統(tǒng)，降低線損率，安裝無功率靜電電容器自動無功補償裝置，提高功率因數(shù)；車間照明選用節(jié)能型燈具。第五，節(jié)約冷熱能源。凡用熱、用冷設(shè)備及管道，全部采用新型保溫材料，以盡量減少冷熱的損失。第六，廠房工藝布置。按工藝流程進行合理布局，采用封閉式管理，減少物料運輸，節(jié)約運輸能源。配電間靠近負荷中心，以縮短管線，減小損失。項目實施過程中，從工藝、技術(shù)、設(shè)備、物料消耗、管理制度等各方面綜合考慮節(jié)能因素，做到項目實施與節(jié)能措施同步進行。4.9環(huán)境影響評價4.9.1設(shè)計依據(jù)1、中華人民共和國環(huán)境保護法；2、GB30951996環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)二類標(biāo)準(zhǔn)；3、GB309693城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)二類標(biāo)準(zhǔn)；4、污水

47、綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB89791996；5、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)GB1234890；6、鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB13271-2001；7、惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB14554-93；4.9.2環(huán)境現(xiàn)狀及主要污染源1、建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀項目地址位于貴州省xx縣xx鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)新農(nóng)貿(mào)市場，周邊環(huán)境狀況良好，大氣及土壤納污能力強。2、環(huán)境空氣質(zhì)量項目區(qū)域內(nèi)主要大氣質(zhì)量符合環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3095-1996)的二級標(biāo)準(zhǔn)。3、地表水、地下水該區(qū)域地表水未能滿足地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3838-2002)的類標(biāo)準(zhǔn)。表明評價區(qū)內(nèi)地表水已受到輕微污染4、環(huán)境噪聲根據(jù)xx環(huán)境監(jiān)測站2009年1月對擬建地址環(huán)境噪聲監(jiān)測結(jié)

48、果，該區(qū)域聲環(huán)境噪聲等效聲級符合聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3096-2008）中2類標(biāo)準(zhǔn)。5、生態(tài)環(huán)境：建設(shè)項目所在城市建成區(qū)人均擁有綠地面積12.52平方米，各類拼塊中，建筑物、道路拼塊的優(yōu)勢達到75%以上。項目區(qū)域內(nèi)無需要重點保護的頻臨滅絕的動物、植物。6、主要污染源本項目建設(shè)對環(huán)境的主要影響一是工業(yè)廢水；二是機械噪聲；三是固體廢棄物；四是工業(yè)廢氣。總的來說，擬建地點的環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀良好。在建設(shè)過程中，將落實環(huán)保措施，使各類污染物均達到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，本項目不會對周圍環(huán)境造成污染。4.9.3環(huán)境保護與治理措施4.9.3.1廢水本項目主要廢水生產(chǎn)廢水和生活廢水，日產(chǎn)生量10m3/d。生產(chǎn)廢水經(jīng)過處

49、理后，全部用于綠化、道路沖洗和農(nóng)灌。生活污水沉沙池排放（達標(biāo)）生化池生活污水污水經(jīng)處理后，水質(zhì)可達到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996一級標(biāo)準(zhǔn)。4.9.3.2噪聲本項目的主要噪聲源為制冷系統(tǒng)、加工設(shè)備、空調(diào)系統(tǒng)、傳送帶等運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪音。針對所有較大的噪聲源采取隔聲、消聲、減振等降噪措施。采取綠化措施，在廠界周圍種植高大速生喬木，廠界設(shè)置圍墻，減輕噪聲影響，保證廠界噪聲達標(biāo)。4.9.3.3固體廢棄物本項目固廢主要是少量腐爛、廢棄果蔬，簡單處理后可外賣給養(yǎng)殖場。4.9.3.4廢氣本項目對大氣環(huán)境影響較小。4.9.4廠區(qū)及周邊環(huán)境建設(shè)生產(chǎn)區(qū)地面一律采用水泥漿砌、抹光結(jié)構(gòu)，墻壁鑲砌瓷磚，防止沙土、

50、雜質(zhì)的混入，同時還要經(jīng)常進行嚴格的環(huán)境清理。廠區(qū)內(nèi)部和周圍要進一步綠化，栽植花草林木，不斷改善生產(chǎn)、生活環(huán)境。4.9.5評價與審批本項目設(shè)計合理，建設(shè)地點周圍無水源保護地、自然保護區(qū)、文物景觀、居民區(qū)及其它環(huán)境敏感點，環(huán)境容量較大。生產(chǎn)過程中產(chǎn)出的廢水、固廢、廢氣經(jīng)處理后可達到國家排放標(biāo)準(zhǔn)或再次重新利用。該項目環(huán)保措施科學(xué)到位，對周圍環(huán)境無污染，符合當(dāng)前的環(huán)保要求。4.10勞動安全衛(wèi)生與消防4.10.1設(shè)計依據(jù)（1）貴州省勞動人事廳、衛(wèi)生廳、總工會聯(lián)合頒發(fā)的貴州省生產(chǎn)性建設(shè)工程項目執(zhí)行勞動安全衛(wèi)生“三同時”的規(guī)定（1990）；（2）工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)J36-79；（3）生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生總則G

51、B12801-91；（4）工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)GB70033-91；（5）工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)GB70034-92；（6）建筑設(shè)計防火規(guī)范GBJ16-87；（7）工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范GBJ87-85；（8）勞動保護技術(shù)規(guī)范；（9）國家消防條例4.10.2勞動保護及安全防護（1）本項目所設(shè)計的建筑物的耐火等級、建筑間距、消防通道等均應(yīng)嚴格按照國家建筑防火設(shè)計規(guī)范進行設(shè)計。（2）設(shè)置防雷和防靜電接地系統(tǒng)。由于本項目的電器較多，部分電機系硬起動，易產(chǎn)生電火花引發(fā)事故，也需設(shè)降壓啟動短路及過載保護裝置。（3）為保證安全生產(chǎn)和保護工人的視力健康，照明工程按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計。（4）按照國家和行業(yè)的有關(guān)安全

52、生產(chǎn)法規(guī)制定全廠和車間安全生產(chǎn)管理制度，建立安全管理體系，加強對全廠職工的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。4.10.3工業(yè)衛(wèi)生為了改善工人的勞動條件，在生產(chǎn)廠房和工藝設(shè)計時應(yīng)充分考慮通風(fēng)換氣效果。4.10.4消防廠區(qū)內(nèi)設(shè)有消防專用給水管網(wǎng)，供水水量、水壓能滿足消防用水的需要，廠區(qū)內(nèi)建筑物室內(nèi)外按規(guī)范設(shè)置了消火栓和滅火器，可保證必要時使用。廠區(qū)內(nèi)的建筑物周圍均布置了消防通道，各建筑物按消防要求設(shè)置足夠數(shù)量出入口，以保證必要時人員緊急疏散。第五章 項目總投資及資金來源和資金構(gòu)成5.1估算依據(jù)1、根據(jù)各工種提供資料進行統(tǒng)計；2、國內(nèi)設(shè)備購置費及材料費按設(shè)備生產(chǎn)廠家報價資料或現(xiàn)行市場價計算；非標(biāo)設(shè)備參照遵義地區(qū)同

53、類型設(shè)備市場價格估算；3、安裝工程及其他建設(shè)費用采用原輕工部有關(guān)建設(shè)定額，并參照當(dāng)?shù)厥袌鰞r格或安裝單位報價，以及建設(shè)單位實際情況估算；4、建筑工程根據(jù)貴州省 98 定額，并參照當(dāng)?shù)赝愋徒ㄖ夹g(shù)經(jīng)濟指標(biāo)估算。5.2總投資估算范圍1、主體工程建設(shè) 、輔助工程建設(shè)；2、總圖運輸、消防、環(huán)保工程；3、辦公及生活福利設(shè)施；4、其他費用、預(yù)備費用；5、流動資金；5.3總投資估算與構(gòu)成分析 總投資估算項目總投資 729.8萬元 其中：固定資產(chǎn)投資 579.8萬元 鋪底流動資金 150萬元5.3.2固定資產(chǎn)投資構(gòu)成分析項目固定資產(chǎn)總投資 579.8萬元 其中：設(shè)備購置費 235.0萬元設(shè)備安裝工程費 45萬

54、元建筑工程費 235.8萬元基本預(yù)備費 20萬元其他費用 44萬元 詳見投資估算表（表1）建筑工程投資明細表序號工程名稱單位工程量單價總價備注1 1號冷庫庫體土建工程建設(shè)m850 358.8元/m30.3萬元聚氨酯發(fā)泡雙面彩鋼2 辦公樓裝修工程200 1500元/30萬元磚混結(jié)構(gòu)、裝修3 門衛(wèi)室等公用輔助設(shè)施建設(shè)33 1500元/4.95萬元磚混結(jié)構(gòu)4 2號冷庫庫體土建工程建設(shè)m3 850 358.8元/m30.5萬元聚氨酯發(fā)泡雙面彩鋼5 修建制冰機組房60 833.3元/5萬元鋼混結(jié)構(gòu)、貼磚6 修建職工宿舍樓400 750元/30萬元磚混結(jié)構(gòu)，不裝修7 蔬菜深加工包裝廠房建設(shè)3000 266

55、元/80萬元輕鋼機構(gòu)、彩鋼蓋頂8 消防、綠化工程等公用工程2000 100元/20萬元栽培綠色灌木叢，草地等設(shè)備購置、安裝工程投資明細表序號工程名稱設(shè)備投資金額（萬元）設(shè)備類別設(shè)備來源11號冷庫30制冷設(shè)備廠家訂購2辦公樓裝修15辦公設(shè)備本地市場3門衛(wèi)室等公用輔助10安防設(shè)備本地市場42號冷庫40制冷設(shè)備廠家訂購5制冰機組房15制冷設(shè)備廠家訂購6職工宿舍樓25居家設(shè)備本地市場7深加工廠房90加工包裝設(shè)備廠家訂購8消防、綠化工程10消防設(shè)備本地市場5.4資金籌措方案項目總投資729.8萬元。資金來源為：企業(yè)自籌629.8萬元。擬申請貴州省中小企業(yè)發(fā)展專項資金無償資助100萬元。第六章 人員培訓(xùn)及

56、技術(shù)來源6.1組織機構(gòu)與人力資源配置企業(yè)組織與機構(gòu)設(shè)置本項目建設(shè)單位按公司法行使獨立法人行為，現(xiàn)已架構(gòu)適應(yīng)市場經(jīng)濟的組織體系，實行總經(jīng)理負責(zé)制，總經(jīng)理下設(shè)若干職能部門，各部門分工協(xié)作，對整個企業(yè)實施科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)管理。機構(gòu)設(shè)置為：辦公室、生產(chǎn)部、銷售部、供應(yīng)部、財務(wù)部等部門。對內(nèi)進行卓有成效的管理，對外進行業(yè)務(wù)聯(lián)系。工作制度及定員配置.1工作制度全廠年工作日 300天，行管部門實行白班制，生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)車間實行三班制（視崗位而定）。.2定員配置本項目工程實施后全廠新增定員約38人，其中管理人員8人，技術(shù)人員2人，生產(chǎn)工人28人，其定員配置如下： 1）行政管理人員8人；2）主要工藝技術(shù)人員2人；

57、3）機電修動力車間2人，主要是設(shè)備維修工；4）生產(chǎn)工人26人；新增人員來源與培訓(xùn).1人員來源及培訓(xùn)企業(yè)管理人員和車間管理人員從社會上公開招聘，盡量錄取高校畢業(yè)生，使他們才盡其用，生產(chǎn)工人主要從當(dāng)?shù)剞r(nóng)村剩余勞動力、城鎮(zhèn)待業(yè)青年和當(dāng)?shù)貒衅髽I(yè)下崗員工中擇優(yōu)錄用，工人無學(xué)歷要求，身體健康，招工時進行嚴格考核。6.2 技術(shù)來源 本項目的技術(shù)來源主要是來自設(shè)備廠家，公司與廠家簽訂技術(shù)支持協(xié)議，由廠家提供技術(shù)支持和負責(zé)人員培訓(xùn)。培訓(xùn)合格后上崗，后期由廠家定期指導(dǎo)，直到公司人員能自行解決生產(chǎn)中的一些技術(shù)問題。第七章 項目實施進度計劃7.1項目建設(shè)期及達產(chǎn)安排建議本項目建設(shè)期為18個月（第1年6月第2年12月

58、），考慮項目建成運行初期原料的組織、產(chǎn)品銷售、工人技術(shù)熟練程度及設(shè)備的運行方面可能存在的不完善因素，擬定投產(chǎn)后達產(chǎn)計劃安排為：投產(chǎn)第一年達產(chǎn)率為60%，第二年達到設(shè)計生產(chǎn)能力，進入正常生產(chǎn)期。7.2項目實施進度第1年6月第1年7月，完成可行報告及施工圖設(shè)計并通過審查；第1年8月第2年7月，先后完成主體工程土建工程以及輔助工程第2年8月第1年11月，設(shè)備定購、安裝、調(diào)試、職工培訓(xùn)、試生產(chǎn)；第2年12月，竣工驗收、正式投產(chǎn)。項目實施進度建議計劃表序號時間工作內(nèi)容第1年第2年6787811121可行性研究2土建工程建設(shè)3設(shè)備購置、安裝、人員培訓(xùn)、試生產(chǎn)4正式投產(chǎn)第八章 項目經(jīng)濟效益和社會效益分析 8

59、.1項目經(jīng)濟效益分析評價依據(jù)本章內(nèi)容根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）、中國電力出版社出版投資項目可行性研究指南中的有關(guān)規(guī)定進行編制。果蔬保鮮周轉(zhuǎn)時間本項目主要用于儲存各類果蔬。每年儲藏保鮮蔬菜5000噸，保鮮儲藏期為六個月，平均三個月周轉(zhuǎn)一次；每年儲藏保鮮水果4500噸，保鮮儲藏期為六個月，平均兩個月周轉(zhuǎn)一次；其它儲藏500噸，保鮮儲藏期為四個月，平均一個月周轉(zhuǎn)一次。本項目主要滿足大中城市中高檔消費需求及出口。產(chǎn)品成本估算.1估算依據(jù)（1）各種主要原材料、動力消耗量及核算價格以工藝提供的消耗指標(biāo)為準(zhǔn)，價格按投料價計。序號名稱消耗定額平均單價（元/噸）年冷藏量（保鮮

60、果蔬）費用（萬元）單位數(shù)量一原材料及輔料1各類新鮮蔬菜1.1噸/噸2000噸500011002各類水果1.1噸/噸2637噸45001186.53其他（肉類）1.05噸/噸22200噸50011104包裝袋（深加工用）1000個/噸300300二燃料及動力1電400.0kwh/噸0.8元/kwh100003202水0.1噸/噸210000200合計4216.5（2）全廠現(xiàn)有工人62人，新增38人，職工工資及福利費如下表：生產(chǎn)工人人數(shù)人均月工資及福利（元）年工資合計（萬元）38人200091.2合 計（元）91.2（3）折舊和攤銷固定資產(chǎn)投資579.8萬元，攤銷費按5年攤銷；折舊費按10年折舊，

61、預(yù)計殘值率4%。則攤銷費為：131.31萬元 折舊費為：55.19萬元（4）修理費修理費按固定資產(chǎn)原值的 2.5%計取。 共計14.37萬元.2產(chǎn)品總成本估算項目在計算期的年均總成本費用為5252.46萬元，其中可變成本4216.5萬元，固定成本1035.96萬元，經(jīng)營成本4929.16萬元，詳見附表3；銷售收入及銷售稅金正常生產(chǎn)年份銷售收入為 5915萬元：收入構(gòu)成表產(chǎn)品類型單位平均單價（元/噸）數(shù)量（噸）銷售收入(萬元)冷藏蔬菜類噸340050001700冷藏水果類噸450045002025其他類（肉類）噸360005001800產(chǎn)品深加工果蔬深加工產(chǎn)生的附加值390合計5915產(chǎn)品上交增

62、值稅，銷項稅率17%，進項稅率17 %；城鄉(xiāng)建設(shè)維護稅率7%，教育附加費3%。所得稅率按25%計算。正常生產(chǎn)年份的銷售稅金及附加為387.1萬元詳見附表2：利潤估算正常生產(chǎn)期項目年新增利潤總額為275.4萬元。項目投資新增利潤率38.0%，見損益表，附表4：現(xiàn)金流量分析通過現(xiàn)金流量表的計算，可得出如下指標(biāo)：財務(wù)內(nèi)部收益率 35%（稅后）靜態(tài)投資回收期 2.45年（稅后，含建設(shè)期1年）財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%） 4140.5萬元（稅后）見附表5不確定性分析1、盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）：正常生產(chǎn)期的盈虧平衡點為78.9%，表明項目具有一定的抗風(fēng)險能力。2、敏感性分析當(dāng)

63、假設(shè)不確定因素：銷售價格、經(jīng)營成本、投資有一定幅度的波動時，考查他們對項目財務(wù)評價指標(biāo)的影響程度。計算結(jié)果表明：本項目對銷售收入（價格）的變化最為敏感，其次是經(jīng)營成本的變化。在銷售價格低于5%的情況下，本項目的財務(wù)內(nèi)部收益率為35%，仍能達基準(zhǔn)收益率，說明本項目有一定的抗市場風(fēng)險的能力。 8.1.8財務(wù)評價結(jié)論通過以上分析計算，該項目投產(chǎn)后，年均銷售收入5915.00萬元，年均總成本費用5252.46萬元，年均利潤總額275.42萬元，年均繳納銷售稅金及附加387.14萬元，投資新增利潤率38%，全投資財務(wù)內(nèi)部收益率35%，財務(wù)凈現(xiàn)值4140.5萬元，投資回收期2.45年。以上指標(biāo)均明顯高于國

64、家公布的行業(yè)基準(zhǔn)。盈虧平衡點以生產(chǎn)能力表示為78.9%，充分說明本項目具有一定的抗風(fēng)險能力，因此，項目從財務(wù)評價的角度完全可行。8.2社會效益分析1、交納稅金：項目建成達產(chǎn)，年交稅金總額387.14萬元，其中增值稅351.94萬元，城建及教育附加等35.2萬元。2、增加就業(yè)崗位：38人，其中新增管理人員10人，新增工人28人。3、帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展：本項目產(chǎn)品年平均支出原料費3696.5萬元，可帶動當(dāng)農(nóng)業(yè)、運輸?shù)刃袠I(yè)發(fā)展。由此可見，該項目的實施可大幅度增加企業(yè)的經(jīng)濟效益，增強企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展和企業(yè)的規(guī)模擴張；同時該項目的實施將提供更多的工作機會，創(chuàng)造更多的稅收，增加地方

65、財政收入，具有顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。附表1 項目總投資估算表工程項目或費用名稱估 算 價 值(萬元)占總投資的比例(%）建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計一建設(shè)工程235.823540505.870.47%1一期工程65.35510130.31.11號冷庫庫體土建工程建設(shè)30.33061.2辦公樓建設(shè)工程301501.3門衛(wèi)室等公用輔助設(shè)施建設(shè)51042二期工程145.5170250340.52.12號冷庫庫體土建工程建設(shè)30.54062.2修建制冰機組房51542.3修建職工宿舍樓302552.4蔬菜深加工包裝廠房建設(shè)8090103輔助工程251050403.1消防、綠化工程等公用工程

66、201053.2平場費用5二其他費用044446.07%1土地購置費02建設(shè)單位管理費83辦公費54聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費105職工培訓(xùn)費46備案、立項審查費用37設(shè)計勘察費108專家咨詢費41、2部分費用合計210.82356544554.8三基本預(yù)備費202.76%四建設(shè)期利息0一、二、三、四合計（固定資產(chǎn)投資）579.879.30%五鋪底流動資金15020.70%六項目總投資729.8100.00%54附表2 銷售收入和銷售稅金計算表 單位：萬元序號年份合計建設(shè)期生 產(chǎn) 期項目12345678910生產(chǎn)負荷（%）601001001001001001001001001 產(chǎn)品銷售收入50869.00

67、0.00 3549.00 5915.00 5915.00 5915.00 5915.00 5915.00 5915.00 5915.00 5915.00 2 產(chǎn)品銷售稅金17804.15 0 1242.15 2070.25 2070.25 2070.25 2070.25 2070.25 2070.25 2070.25 2070.25 3 應(yīng)納增值稅3026.71 0 211.17 351.94 351.94 351.94 351.94 351.94 351.94 351.94 351.94 4 銷售稅金及附加3329.38 0 232.28 387.14 387.14 387.14 387.1

68、4 387.14 387.14 387.14 387.14 4.1 增值稅3026.71 0 211.17 351.94 351.94 351.94 351.94 351.94 351.94 351.94 351.94 4.2 城建稅211.87 0 14.78 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64 24.64 4.3 教育附加90.80 0 6.33 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 附表3 總成本費用計算表 單位：萬元序號年份合計建設(shè)期運營期12345678910生產(chǎn)負荷（%）060

69、1001001001001001001001001外購原材料31789.90 2217.93696.53696.53696.53696.53696.53696.53696.53696.52外購燃料及動力4472.00 312520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 3工資及福利費784.32 54.7291.291.291.291.291.291.291.291.24修理費123.58 8.62214.37 14.37 14.37 14.37 14.37 14.37 14.37 14.37 5折舊費474.63 33.11

70、55.19 55.19 55.19 55.19 55.19 55.19 55.19 55.19 6維簡費0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 攤銷費1129.28 78.79 131.31 131.31 131.31 131.31 131.31 131.31 131.31 131.31 8管理費及其它1176.48 82.08136.80 136.80 136.80 136.80 136.80 136.80 136.80 136.80 10 總成本費用45171.16 3151.48 5252.46 5252.46 5252.4

71、6 5252.46 5252.46 5252.46 5252.46 5252.46 10.1固定成本8909.26 621.58 1035.96 1035.96 1035.96 1035.96 1035.96 1035.96 1035.96 1035.96 10.2可變成本36261.90 2529.90 4216.50 4216.50 4216.50 4216.50 4216.50 4216.50 4216.50 4216.50 11經(jīng)營成本42390.76 2957.4954929.16 4929.16 4929.16 4929.16 4929.16 4929.16 4929.16 492

72、9.16 附表4 損益表 單位：萬元年份合計建設(shè)期運營期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)負荷（%）60 100 100 100 100 100 100 100 100 1產(chǎn)品銷售收入50869.0 3549.0 5915.0 5915.0 5915.0 5915.0 5915.0 5915.0 5915.0 5915.0 2銷售稅金及附加3329.4 232.3 387.1 387.1 387.1 387.1 387.1 387.1 387.1 387.1 3總成本費用45171.2 3151.5 5252.5 5252.5 5252.5 5252.5 5252.5 5252.5

73、 5252.5 5252.5 4利潤總額2368.6 165.3 275.4 275.4 275.4 275.4 275.4 275.4 275.4 275.4 5應(yīng)納所得稅額2368.6 165.3 275.4 275.4 275.4 275.4 275.4 275.4 275.4 275.4 6所得稅592.2 41.3 68.9 68.9 68.9 68.9 68.9 68.9 68.9 68.9 7稅后利潤1776.5 123.9 206.6 206.6 206.6 206.6 206.6 206.6 206.6 206.6 8盈余公積金177.6 12.4 20.7 20.7 20.

74、7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 9公益金88.8 6.2 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10未分配利潤1510.0 105.3 175.6 175.6 175.6 175.6 175.6 175.6 175.6 175.6 11累計未分配利潤15802.2 1053.5 1229.1 1404.6 1580.2 1755.8 1931.4 2107.0 2282.5 2458.1 附表5 現(xiàn)金流量表 單位：萬元年份合計建設(shè)期運營期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)負荷（%）60 100 100 100 100

75、 100 100 100 100 1現(xiàn)金流入50869.0 3549.00 5915.0 5915.0 5915.0 5915.0 5915.0 5915.0 5915.0 5915.0 2產(chǎn)品銷售收入50869.0 3549.00 5915.0 5915.0 5915.0 5915.0 5915.0 5915.0 5915.0 5915.0 3回收固定資產(chǎn)余額128.0 128.0 4回收流動資金150.0 150.0 5現(xiàn)金流出45171.2 3151.48 5252.5 5252.5 5252.5 5252.5 5252.5 5252.5 5252.5 5252.5 6建設(shè)投資579.8

76、 579.87固定資產(chǎn)更新資金8流動資金800.0 150.00 105.00 30.0 15.0 9經(jīng)營成本42390.8 2957.4964929.164929.164929.164929.164929.164929.164929.164929.1610銷售稅金及附加3329.4 232.28 387.1 387.1 387.1 387.1 387.1 387.1 387.1 387.1 11所得稅592.5 41.3468.9 68.9 68.9 68.9 68.9 68.9 68.9 68.9 12公益金88.6 6.1810.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 13凈現(xiàn)金流量5562.8 292.52 632.5 662.5 662.5 662.5 662.5 662.5 662.5 662.5 14累計現(xiàn)金流量-579.8-282.28 350.3 1012.8 1675.3 2337.9 3000.4 3663.0 4325.5 4988.0