1、玻纖公司災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)高檔無堿黃金電子級玻纖紗工程可研報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月玻纖公司災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)高檔無堿黃金電子級玻纖紗工程可研報告建設(shè)單位：XX建筑工程有限公司建設(shè)地點(diǎn)：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月91可行性研究報告編制單位及編制人員名單項(xiàng)目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發(fā)證機(jī)關(guān)：中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 錄第一章 總 論1一、項(xiàng)目概況1二、業(yè)主簡介1三、報告編制依據(jù)3四、編制內(nèi)容3五、簡要結(jié)論4第二章 項(xiàng)目建設(shè)

2、背景及建設(shè)的必要性5一、項(xiàng)目建設(shè)背景5二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性10第三章 市場分析13第四章 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模15第五章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件16一、項(xiàng)目建設(shè)地址16二、基礎(chǔ)建設(shè)條件16三、交通條件17四、基礎(chǔ)及配套設(shè)施條件17五、施工條件17六、原材料供應(yīng)18第六章 技術(shù)、設(shè)備及工程方案19一、技術(shù)方案19二、設(shè)備方案19三、工程方案19第七章 環(huán)境影響評價20一、項(xiàng)目基本情況20二、編制依據(jù)20三、主要污染物及處理工藝流程20四、污染物監(jiān)測21五、環(huán)境綠化22六、環(huán)保評價22第八章 勞動安全衛(wèi)生23一、工程概述23二、設(shè)計(jì)依據(jù)23三、勞動保護(hù)23四、勞動安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)中的主要防范措施24五、工業(yè)衛(wèi)生

3、25六、安全急救及衛(wèi)生保健26七、職業(yè)安全衛(wèi)生教育26八、預(yù)期效果及評價26第九章 消 防27一、設(shè)計(jì)依據(jù)27二、消防設(shè)計(jì)27三、消防評價29第十章 節(jié) 能30一、設(shè)計(jì)依據(jù)30二、能源種類30三、主要節(jié)能措施30四、節(jié)能效果評價31第十一章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源32一、組織機(jī)構(gòu)32二、工作制度32三、人力資源配置33第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃34一、建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃34二、建設(shè)期管理34第十三章 投資估算及資金籌措37一、投資估算范圍37二、投資估算依據(jù)37三、計(jì)算期37四、項(xiàng)目投資38五、資金籌措41第十四章 財務(wù)評價46一、評價原則、依據(jù)及參數(shù)46二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算46三、

4、成本費(fèi)用估算47四、盈利能力分析49五、償債能力分析50六、財務(wù)生存能力分析51七、不確定性分析51八、財務(wù)評價結(jié)論54第十五章 風(fēng)險分析72一、風(fēng)險因素識別72二、風(fēng)險評估73三、風(fēng)險防范對策74第十三章 社會經(jīng)濟(jì)效益76第十七章 結(jié)論及建議77一、結(jié)論77二、建議78第一章 總 論一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱：四川xxxx有限公司災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)高檔無堿黃金電子級xx紗工程（二）實(shí)施地點(diǎn)：德陽市xx縣xx鎮(zhèn)xx村（三）項(xiàng)目業(yè)主：四川xxxx有限公司（四）項(xiàng)目性質(zhì)：恢復(fù)重建（五）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：受5.12大地震的影響，該企業(yè)需要進(jìn)行維修、新建廠房、輔助用房共計(jì)18000平方米；購置設(shè)備、儀器儀

5、表180臺套,鉑銠合金62公斤，拉絲生產(chǎn)線二條。（七）項(xiàng)目建設(shè)期本項(xiàng)目建設(shè)工期為12個月。（八）項(xiàng)目建設(shè)總投資及資金籌措本項(xiàng)目總投資為2000萬元，資金籌措主要來自兩方面，一是企業(yè)自籌資金400萬元，二是申請銀行貸款1600萬元。二、業(yè)主簡介四川xxxx有限公司是四川省xx集團(tuán)有限公司的合資公司，專門為四川省xx集團(tuán)有限公司生產(chǎn)電子級玻璃纖維布提供xx紗。四川省xx集團(tuán)有限公司是我國電子、電工絕緣用玻璃纖維生產(chǎn)的大型骨干企業(yè)。該廠始建于六十年代末，是國家“三五”期間重點(diǎn)建設(shè)工程，由上海耀華玻璃廠部分內(nèi)遷并于1970年建成投產(chǎn)。公司是我國覆銅板基布最早制造企業(yè)和最大細(xì)紗薄布生產(chǎn)企業(yè)，是全國建材行

6、業(yè)500強(qiáng)、四川工業(yè)企業(yè)最佳效益200強(qiáng)、四川省工業(yè)企業(yè)最大納稅200強(qiáng)、銀行信用AAA級和ISO9002（2000版）質(zhì)量體系認(rèn)證企業(yè)，是四川省思想政治工作先進(jìn)企業(yè)。其管理、技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)效益居全國xx行業(yè)前列，連續(xù)運(yùn)行三十六年保持盈利。公司資產(chǎn)總額3.09億元，占地700余畝，現(xiàn)有職工近4000人，其中專業(yè)技術(shù)人員和管理人員400余人。公司的玻璃纖維生產(chǎn)工藝采用鉑金坩堝法，現(xiàn)有坩堝爐位228臺，年產(chǎn)3m到9m玻璃纖維10000余噸、玻璃纖維布5000多萬米、光學(xué)玻璃2000噸、覆銅板300噸。公司的產(chǎn)品有無堿xx紗、xx布、xx帶、xx后處理布、過濾帶、玻鋼制品、層壓板、覆銅板、K9和F4

7、系列光學(xué)玻璃，其中 “四海”牌電子級無堿xx布、電工絕緣xx布、無堿xx紗系列產(chǎn)品連續(xù)多年被評為“四川省名牌產(chǎn)品”、“中國建材市場暢銷品牌”。公司裝備達(dá)世界一流水平，固定資產(chǎn)投資達(dá)1.3億元的國家重點(diǎn)技術(shù)改造“雙高一優(yōu)”項(xiàng)目導(dǎo)向計(jì)劃2116項(xiàng)目一期工程已順利竣工，標(biāo)志著公司產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)國際先進(jìn)水平。本項(xiàng)目的成功將滿足國內(nèi)專用電子級2116、1080xx布大幅度增長的需求，能大大緩解高檔多層電子線路板用xx基布的供需矛盾；同時也必將對我國xx工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整起到榜樣示范作用。三、報告編制依據(jù)1、國家汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建總體規(guī)劃（國務(wù)院第526號令）2、國務(wù)院關(guān)于支持汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重

8、建政策措施的意見（國發(fā)200821號）3、國務(wù)院關(guān)于做好汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建工作的指導(dǎo)意見（國發(fā)200822號）4、國務(wù)院關(guān)于印發(fā)汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建總體規(guī)劃的通知（國發(fā)200831號）5、國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）、投資項(xiàng)目可行性研究指南；6、國家頒發(fā)的有關(guān)建筑、電氣、消防、給排水等各專業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)程、規(guī)范和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；7、工業(yè)與民用建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范（TJ 11-78）8、業(yè)主提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料；9、業(yè)主對項(xiàng)目建設(shè)的主要意見及預(yù)期目標(biāo)；10、國家和四川省其它相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和要求。四、編制內(nèi)容本報告內(nèi)容涉及該項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性，產(chǎn)品市場分析、建設(shè)內(nèi)容及生產(chǎn)

9、規(guī)模，材料供應(yīng)及技術(shù)方案，環(huán)境保護(hù)，消防、節(jié)能、勞動安全衛(wèi)生，建設(shè)進(jìn)度，建設(shè)投資，風(fēng)險分析等方面。本報告對該項(xiàng)目的申請立項(xiàng)做準(zhǔn)備，為項(xiàng)目業(yè)主及審批部門提供決策依據(jù)，并作為開展下一階段工作的基礎(chǔ)。五、簡要結(jié)論1、該項(xiàng)目符合國家災(zāi)后重建發(fā)展規(guī)劃，有利恢復(fù)災(zāi)區(qū)經(jīng)濟(jì)。2、玻璃纖維的市場需求量非常大，發(fā)展前景非常好，其從原材料需求到產(chǎn)品投放市場的關(guān)聯(lián)性非常強(qiáng)，對經(jīng)濟(jì)的拉動作用大。本項(xiàng)目的建設(shè)，有利于擴(kuò)大內(nèi)需，并帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，在一定程度上起到提振xx經(jīng)濟(jì)的作用。3、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案合理，產(chǎn)品市場前景廣闊；項(xiàng)目業(yè)主是業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)，科技研發(fā)能力強(qiáng)，綜合競爭力優(yōu)勢明顯。4、生產(chǎn)工藝采用國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)

10、技術(shù)和設(shè)備，在行業(yè)內(nèi)具有一定的示范和帶頭作用。5、該項(xiàng)目選址科學(xué)，建設(shè)規(guī)模恰當(dāng)，對于三廢的處理，完全滿足工業(yè)企業(yè)環(huán)境保護(hù)的要求，節(jié)能減排滿足要求，進(jìn)度安排合理，原輔材料有保證，工藝技術(shù)方案可靠，產(chǎn)品銷售有保障；項(xiàng)目的盈利能力強(qiáng)，風(fēng)險小。項(xiàng)目建設(shè)的各種條件是可行的。6、項(xiàng)目建設(shè)后能帶動當(dāng)?shù)貦C(jī)械設(shè)備，電子、包裝運(yùn)輸、印刷、化工等行業(yè)的發(fā)展，有力地促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，具有良好的社會經(jīng)濟(jì)效益。綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)是必要的和可行的。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及建設(shè)的必要性一、 項(xiàng)目建設(shè)背景（一）xx縣社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩rxx縣位于成都平原東北邊緣的德陽市的東北角，東接中江縣，南連德陽市旌陽區(qū)，西靠安縣，北與中國西部

11、科學(xué)電子城綿陽市涪城區(qū)及綿陽國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)相鄰；縣城xx鎮(zhèn)南距德陽市區(qū)23公里，北離綿陽市區(qū)28公里。寶(雞)成(都)電氣化鐵路、(四)川陜(西)公路(108國道)、成(都)綿(陽)高速公路縱貫全境。 經(jīng)過近六十多年的發(fā)展，xx縣國民經(jīng)濟(jì)發(fā)生了很大的變化，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整趨于合理。全縣大力推進(jìn)“文化立縣，工業(yè)立縣、農(nóng)業(yè)穩(wěn)縣、旅游興縣”戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的新農(nóng)村建設(shè)，加快富民強(qiáng)縣全面建設(shè)小康進(jìn)程，以農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，帶動了第三產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，百業(yè)興旺、市場繁榮、人民安居樂業(yè)、面臨著大發(fā)展的新時期。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2007年xx縣實(shí)現(xiàn)地方生產(chǎn)總值（GDP）30.22億元，按可比價計(jì)算，比上年增長14

12、.1%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值9.51億元，增長3.1%；第二產(chǎn)業(yè)增加值14.56億元，增長22.4%；第三產(chǎn)業(yè)增加值6.15億元，增長13.1%。第一、二和第三產(chǎn)業(yè)對GDP增長的貢獻(xiàn)率分別為7.31%、73.65%和19.1%；第一、第二和第三產(chǎn)業(yè)分別拉動GDP增長為1.04、10.36和2.7個百分點(diǎn)。全年民營經(jīng)濟(jì)增加值17.38億元，增長20%，占GDP比重57.5%。其中，第一產(chǎn)業(yè)民營經(jīng)濟(jì)增加值2.96億元，增長6.3%；第二產(chǎn)業(yè)民營經(jīng)濟(jì)增加值12.07億元，增加23.8%；第三產(chǎn)業(yè)民營經(jīng)濟(jì)增加值2.35億元，增長19.2%。民營經(jīng)濟(jì)對GDP增長貢獻(xiàn)率為71.8%，比上年提高2個百分點(diǎn)。

13、全縣就業(yè)人員17.1萬人，比上年末增加0.3萬人。其中城鎮(zhèn)就業(yè)人員2.85萬人，比上年末增加0.2萬人。年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為3.6%。工業(yè)及建筑業(yè)2007年全部工業(yè)增加值26.97億元，比上年增長40.3%，對全縣經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率為63.1%，拉動GDP增長達(dá)到8.01個百分點(diǎn)。規(guī)模以上工業(yè)增加值4.72億元，增長26.7%；對全縣經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率45.1%，拉動GDP增長5.73個百分點(diǎn)。產(chǎn)品銷售率96.71%，比上年下降0.77個百分點(diǎn)。全年配混合飼料生產(chǎn)量1.25萬噸，比上年增長9.3%；水泥9.2萬噸，增長16.5%；水泥熟料1.44萬噸，增長19.0%；紙制品1.19萬噸，下降13.

14、1%；大米11.48萬噸，增長59.1%；發(fā)電量306萬千瓦小時，下降6.1%；塑料制管子及其附件0.99萬噸，增長59.1%；塑料制品1.04萬噸，增長65.6%；玻璃纖維紗0.78萬噸，增長12.7%；氫氧化鈉（燒堿）0.56萬噸，增長129.5%。全部規(guī)模以上工業(yè)中，新產(chǎn)品增加值1.63億元，增長108.97%；機(jī)械工業(yè)增加值3.13億元，增長21.32%；電子工業(yè)增加值0.45億元，增長52.7%；xx工業(yè)增加值1.36億元，增長17.2%；食品工業(yè)增加值2.38億元，增長18.7%。工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售收入11.82億元，比上年增長24.0%；實(shí)現(xiàn)利潤4470萬元，增長8.55%，其中縣

15、屬規(guī)模工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤2934萬元，增長58.85%；工業(yè)企業(yè)綜合效益指數(shù)130.83%，比上年提高20.03個百分點(diǎn)。（二）xx鎮(zhèn)的概況項(xiàng)目所在地xx鎮(zhèn)位于xx縣城以東，鎮(zhèn)政府距縣城5km，全鎮(zhèn)幅員面積34.12km2，東與新盛、慧覺鎮(zhèn)連界，南與回龍、蟠龍鎮(zhèn)相鄰，西靠xx縣城，北與御營鎮(zhèn)接壤，現(xiàn)轄13個行政村，109個合作社，1個場鎮(zhèn)居民委員會，總?cè)丝?9,035人，其中非農(nóng)業(yè)人口1,784人，集鎮(zhèn)規(guī)模1.2km2，1995年，又沿羅桂公路拓展了36m寬，1,500m長的新干道，集鎮(zhèn)多年來屬原德陽市中區(qū)農(nóng)村區(qū)委駐地，建制設(shè)施完善配備，功能齊全，財政金融、科技教育、廣播電視、交通運(yùn)輸、郵電通訊

16、、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、文化娛樂各項(xiàng)事業(yè)蓬勃發(fā)展。寬敞、平坦的1,500m新干道整齊劃一，既有山城古鎮(zhèn)的特色，又具有現(xiàn)代都市的風(fēng)姿。1995年，被列為德陽市重點(diǎn)小集鎮(zhèn)建設(shè)，2000年被四川省委、省政府列為重點(diǎn)小集鎮(zhèn)。集鎮(zhèn)有供水600m3的水廠，35kv的變電站，日供天然氣3,000m3的配氣站，2400門電話裝機(jī)容量的郵電通訊設(shè)施，省道羅桂路橫貫集鎮(zhèn)，綠化園林配套，商貿(mào)活動購銷兩旺，熱鬧繁榮，是鄰近鎮(zhèn)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。xx鎮(zhèn)位于龍泉山脈中部，系典型的淺丘地帶，平均海拔525m，屬亞熱帶雨林氣候，年平均氣溫17.5度，年平均降水量936.8mm，無霜期270天左右。綠化全面達(dá)標(biāo)，森林覆蓋率占

17、32.7%。共有耕地面積24,924畝，其中田14,350畝，地10,579畝，人均占有耕地1.39畝。主產(chǎn)水稻、小麥、玉米、紅苕、花生、油菜、豆類、水果、蠶繭、生豬、禽蛋以及淡水養(yǎng)殖等。鎮(zhèn)內(nèi)溝渠縱橫，有中小型水庫6座，塘堰276口，總蓄水量200萬m3，共建電力提灌站87處，裝機(jī)117.47kw，大型人工渡槽3座，基本形成渠、堰、庫成龍配套，大部分地區(qū)靠實(shí)現(xiàn)自流灌溉。鎮(zhèn)內(nèi)交通方便，距寶成鐵路5km，羅桂公路橫貫全鎮(zhèn)，鄉(xiāng)村道路形成網(wǎng)絡(luò)，儲量豐富的石料。腋巖和天然氣優(yōu)待開發(fā)利用，雨量充沛，氣候溫和的自然優(yōu)勢逐步轉(zhuǎn)化為商品優(yōu)勢，大宗農(nóng)業(yè)和多種經(jīng)濟(jì)正按照一村一品、一社一優(yōu)的格局向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展，

18、以金花梨、釉子、臍橙、桃子、蠶桑為主導(dǎo)項(xiàng)目，在三年內(nèi)完成全鎮(zhèn)8,000畝成片經(jīng)濟(jì)林和百萬株四邊搖錢樹栽植，依托羅桂路和鄢慧聯(lián)網(wǎng)路開發(fā)，力爭在2000年形成10公路特色產(chǎn)業(yè)帶和經(jīng)濟(jì)長廊，逐步連動加工、服務(wù)、旅游等行業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)聯(lián)大戶，大戶聯(lián)集團(tuán)，鄉(xiāng)村聯(lián)城市的新農(nóng)村。（三）我國玻璃纖維行業(yè)狀況玻璃纖維是非常好的金屬材料替代材料，隨著市場經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，玻璃纖維成為建筑、交通、電子、電氣、化工、冶金、環(huán)境保護(hù)、國防等行業(yè)必不可少的原材料。由于在多個領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，因此，玻璃纖維日益受到人們的重視。全球xx生產(chǎn)消費(fèi)大國主要是美國、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國家，其人均xx消費(fèi)量較高。歐洲仍然是玻璃纖維消費(fèi)的最

19、大地區(qū)，用量占全球總用量的35%。中國玻璃纖維行業(yè)近幾年的快速發(fā)展，動力來自國內(nèi)和國外兩個市場的拉動。國際市場的擴(kuò)大，既有總需求增長的因素，也有來自國際企業(yè)前期因利潤率較低退出行業(yè)后，給國內(nèi)企業(yè)在國際市場留下的發(fā)展空間；而國內(nèi)市場的增長，則是來自下游消費(fèi)行業(yè)的快速發(fā)展。中國玻璃纖維經(jīng)過了50多年的發(fā)展，已經(jīng)頗具規(guī)模。2006年，全國累計(jì)生產(chǎn)玻璃纖維紗116.07萬噸，同比增長22.18%。其中：池窯產(chǎn)量89.12萬噸，占生產(chǎn)總量的76.79%。玻璃纖維工業(yè)產(chǎn)品銷售率為99.5%，比2005年同期增長2.8個百分點(diǎn)，庫存量減少。2006年企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本高達(dá)237.44億元，同比增長30.84%

20、。企業(yè)克服原材料價格上漲的影響，實(shí)現(xiàn)利潤水平又創(chuàng)新高。2006年，行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額25.66億元，同比增長39.65%；實(shí)現(xiàn)利稅總額36.85億元，同比增長43.53%。2006年，中國玻璃纖維行業(yè)出口創(chuàng)匯11.8億美元，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差4.51億美元，累計(jì)出口玻璃纖維及制品79.01萬噸，同比增長38.9%。2007年1-11月，中國玻璃纖維及制品制造行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值37,624,527千元，比上年同期增長了38.07%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入36,565,839千元，比上年同期增長了38.22%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額3,541,052千元，比上年同期增長了51.08%。2008年受國際金融危機(jī)

21、的影響，中國xx出口形勢非常嚴(yán)峻，在國際經(jīng)濟(jì)形勢不景氣、當(dāng)前呈現(xiàn)供大于求的時期，有條件有必要加快開發(fā)應(yīng)用xx行業(yè)的下游產(chǎn)品，以順應(yīng)當(dāng)前國策。重視國內(nèi)對xx紗需求，擴(kuò)大內(nèi)需，保持國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。長遠(yuǎn)來看，中東、亞太基礎(chǔ)設(shè)施的加強(qiáng)和改造，對xx需求增加了很大的數(shù)量，隨著全球在xx改性塑料、運(yùn)動器材、航空航天等方面對xx的需求不斷增長，xx行業(yè)前景仍然樂觀。另外xx的應(yīng)用領(lǐng)域又?jǐn)U展到風(fēng)電市場，這可能是xx未來發(fā)展的一個亮點(diǎn)。能源危機(jī)促使各國尋求新能源，風(fēng)能成為近年來關(guān)注的一個焦點(diǎn)，中國在風(fēng)電領(lǐng)域也開始加大力度投資。到2020年，國內(nèi)在風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域?qū)⑼顿Y3500億元，其中，20%（即700億元）左右

22、的領(lǐng)域需要使用xx（如風(fēng)機(jī)葉片等方面）。這對中國xx企業(yè)來說是一個很大的市場。（四）企業(yè)受災(zāi)嚴(yán)重，急需恢復(fù)重建四川xxxx有限公司在“5.12”汶川大地震中受到嚴(yán)重影響。地震造成企業(yè)辦公樓、拉絲車間玻璃球倉庫、水塔、配油室及一些輔助用房等不同程度的破壞，并且玻璃纖維生產(chǎn)設(shè)備也在地震中受損，企業(yè)的直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)900多萬，其中還不包括企業(yè)間接經(jīng)濟(jì)損失。為了及時彌補(bǔ)地震帶來的損失，迅速投入到災(zāi)后企業(yè)恢復(fù)自救減少損失。進(jìn)行災(zāi)后四川xxxx有限公司災(zāi)后恢復(fù)重建已成為當(dāng)?shù)貫?zāi)后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的一大舉措。二、 項(xiàng)目建設(shè)的必要性（一）本項(xiàng)目恢復(fù)重建符合黨中央、國務(wù)院、商務(wù)部及四川省委、省政府有關(guān)企業(yè)災(zāi)后重建的政策。

23、“512” 汶川大地震是建國以來破壞性最強(qiáng)、波及范圍最廣、受災(zāi)損失最重的一次地震災(zāi)害，給人民群眾的生命和財產(chǎn)造成了巨大損失。黨中央、國務(wù)院高度重視災(zāi)后重建工作，舉全國之力支持地震災(zāi)后恢復(fù)重建，鼓勵和引導(dǎo)社會各方面力量參與災(zāi)后恢復(fù)重建工作，為使地震災(zāi)區(qū)早日恢復(fù)正常的生產(chǎn)生活秩序，先后出臺了國家汶川地震災(zāi)后重建規(guī)劃方案、汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建條例（國務(wù)院令第526號）和國務(wù)院關(guān)于做好汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建工作的指導(dǎo)意見（國發(fā)（2008）22號）等政策，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、交通、水利等部門編制了專項(xiàng)規(guī)劃，國土資源部會同四川省政府，以中國土地勘測規(guī)劃院為技術(shù)主體編制了四川省汶川地震災(zāi)后重建土地利用規(guī)劃（200

24、8第2年），積極、穩(wěn)妥恢復(fù)災(zāi)區(qū)群眾正常的生活、生產(chǎn)、學(xué)習(xí)、工作條件，促進(jìn)災(zāi)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會的恢復(fù)和發(fā)展。（二）本項(xiàng)目實(shí)施是實(shí)現(xiàn)企業(yè)災(zāi)后自救，也是公司做大做強(qiáng)、發(fā)展壯大的需要四川xxxx有限公司在“5.12”地震中損失嚴(yán)重，為了減輕國家負(fù)擔(dān)，企業(yè)實(shí)現(xiàn)災(zāi)后生產(chǎn)自救，同時項(xiàng)目建設(shè)著眼于長遠(yuǎn)發(fā)展，根據(jù)國家的產(chǎn)業(yè)政策，利用有較強(qiáng)的產(chǎn)品開發(fā)能力的優(yōu)勢，以市場為導(dǎo)向，加大高新技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)力度，加快企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次。盡快實(shí)施本項(xiàng)目，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足市場的需要，是進(jìn)一步提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，不斷發(fā)展壯大的需要。（三）本項(xiàng)目實(shí)施可以擴(kuò)大內(nèi)需，提振xx縣經(jīng)濟(jì)的需要2008年，xx

25、縣的工業(yè)經(jīng)濟(jì)接二連三地遭遇了前所未有的嚴(yán)峻考驗(yàn)：年初的雪災(zāi)，造成了企業(yè)停電停產(chǎn)、產(chǎn)品運(yùn)輸銷路受阻的較大損失。“512”特大地震災(zāi)害，給全縣工業(yè)企業(yè)造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。全縣303戶工業(yè)企業(yè)都受到了不同程度的損毀，受傷人數(shù)186人，房屋坍塌面積734441平方米，設(shè)備受損數(shù)量3811臺套，直接間接經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)29億元。其中規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)直接間接損失12.52億元。在很大程度上阻礙了xx企業(yè)的發(fā)展。面對恢復(fù)生產(chǎn)、災(zāi)后重建的艱巨任務(wù)，xx縣委、縣政府以及經(jīng)濟(jì)主管部門發(fā)揚(yáng)眾志成城、百折不撓的精神，積極組織企業(yè)打好恢復(fù)重建的攻堅(jiān)戰(zhàn)，到目前為止全縣工業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)已達(dá)95%。他們會同相關(guān)部門落實(shí)專人對工業(yè)企

26、業(yè)的用電、用水、用氣、用地等方面實(shí)行動態(tài)跟蹤，努力協(xié)調(diào)解決了雙方的供需矛盾。本項(xiàng)目作為災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目可以得到國家、省、市對企業(yè)的政策支持。項(xiàng)目實(shí)施后能解決當(dāng)前我國xx產(chǎn)品的瓶頸，為國內(nèi)一些銅板生產(chǎn)廠家提供充足的貨源，拉動玻璃纖維及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的需求，有效地實(shí)現(xiàn)災(zāi)區(qū)經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)。綜上所述，實(shí)施本項(xiàng)目建設(shè)是必要的。第三章 市場分析近年來信息、通訊、以及消費(fèi)性電子產(chǎn)品制造業(yè)已成為全球成長最快速的產(chǎn)業(yè)之一，2006年中國成為全球最大的印制電路生產(chǎn)基地，產(chǎn)值達(dá)117.37億美元，其中環(huán)保型高密度多層互連印制電路板增長潛力明顯，年增長率超過13；環(huán)保型高密度多層互連印制電路板 (HDI)實(shí)現(xiàn)了常規(guī)多層板無法實(shí)

27、現(xiàn)的高頻化、高可靠性、多層化和圖形精細(xì)化、特性阻抗高精度控制性等功能，并適應(yīng)了電子產(chǎn)品向更輕、更小、更薄、可靠性更高的方向發(fā)展的要求。高密度多層互連印制電路板必須選用介電常數(shù)低的介質(zhì)材料。低介電常數(shù)xx布和配套的覆銅板、粘結(jié)片成為高密度多層互連印制電路板的不可或缺的增強(qiáng)材料。它主要應(yīng)用于高精尖端產(chǎn)品如：大型電子計(jì)算機(jī)、高速運(yùn)算電子計(jì)算機(jī)、高速寬頻通訊設(shè)備、高速測量儀器設(shè)備、移動通訊器件和系統(tǒng)（3G、PDA等）、衛(wèi)星定位系統(tǒng)等產(chǎn)品。應(yīng)用于國防領(lǐng)域，滿足我國軍工和宇航電子設(shè)施迫切需要，如它是預(yù)警和精確跟蹤雷達(dá)天線罩及機(jī)載雷達(dá)罩理想的增強(qiáng)材料。這種雷達(dá)罩的透波系數(shù)大于95%，高的可達(dá)到98%，而且具

28、有很高的瞄準(zhǔn)精度。目前美國和日本有類似的材料生產(chǎn)，但技術(shù)封鎖很嚴(yán)，禁止其出口。公司根據(jù)國內(nèi)外信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，同時結(jié)合國內(nèi)軍工及民用需求，經(jīng)過多年研究、探索和刻苦攻關(guān)，公司2006年自主創(chuàng)新成功研制出介電常數(shù)為4.6左右的玻璃纖維布（用DW表示），比通用型玻璃纖維布（介電常數(shù)為6.6，用EW表示）的介電常數(shù)下降約為30%。2007年在下游用戶廣東生益科技股份有限公司進(jìn)行中試，得到用戶對其性能的高度肯定。本項(xiàng)目技術(shù)屬于自主研發(fā)，技術(shù)水平達(dá)到國際先進(jìn)水平，本項(xiàng)目已形成了從粉料熔融到成品布生產(chǎn)制作的整套生產(chǎn)工藝、專有技術(shù)和系列產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。目前我國覆銅板用高檔電子級xx布80%左右靠進(jìn)口解決。在產(chǎn)品

29、結(jié)構(gòu)上，我國中、低檔產(chǎn)品太多且總量過剩，在高檔次xx產(chǎn)品上，只能生產(chǎn)7628布，而2116布、1080布等依賴進(jìn)口；隨著電子通訊設(shè)備的小型化和輕量化的發(fā)展，印制電路板日趨薄型化，對電子專用2116和1080的需求將進(jìn)一步上升。相應(yīng)地就會對超細(xì)電子級玻璃纖維紗的需求量越來越大。 四川xxxx有限公司是國內(nèi)無堿玻璃纖維的主要生產(chǎn)企業(yè)，長期以來與國內(nèi)各主要覆銅板生產(chǎn)廠家有著良好的合作關(guān)系，密切合作，定點(diǎn)供應(yīng)，根據(jù)用戶要求開發(fā)產(chǎn)品，因此產(chǎn)品銷售渠道暢通、市場有保證。四川xxxx有限公司多年從事玻璃纖維的生產(chǎn)，在坩堝法生產(chǎn)技術(shù)方面有自己獨(dú)特優(yōu)勢。公司開創(chuàng)了在行業(yè)內(nèi)用坩堝法生產(chǎn)7628布用紗的先河。近年來

30、不斷開發(fā)新產(chǎn)品滿足市場需求，已形成一支經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)管理隊(duì)伍，擁有較強(qiáng)的技術(shù)開發(fā)能力。四川xxxx有限公司銀行信用為AAA級，并于1999年底順利通過了ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證，從而成為xx行業(yè)最早通過ISO質(zhì)量認(rèn)證的企業(yè)之一，為企業(yè)的發(fā)展壯大創(chuàng)造了良好的條件。第四章 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模受5.12大地震的影響，該企業(yè)需要進(jìn)行維修、新建廠房、輔助用房共計(jì)18000平方米；購置設(shè)備、儀器儀表180臺套,鉑銠合金62公斤，拉絲生產(chǎn)線二條。第五章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件一、項(xiàng)目建設(shè)地址本工程為在原廠址上恢復(fù)重建，交通便利。項(xiàng)目建設(shè)用地目前已實(shí)現(xiàn)“三通一平”，部分生產(chǎn)車間、輔助設(shè)施已建成。二、基礎(chǔ)建設(shè)條件（一

31、）氣候條件項(xiàng)目區(qū)位于龍泉山脈中部，系典型的淺丘地帶，平均海拔525m，屬亞熱帶雨林氣候，年平均氣溫17.5度，年平均降水量936.8mm，無霜期270天左右。綠化全面達(dá)標(biāo)，森林覆蓋率占32.7%。（二）地質(zhì)概況現(xiàn)未對新建場地進(jìn)行詳細(xì)地質(zhì)勘察，暫參照周邊已建設(shè)的用地進(jìn)行初步評價。場地類別為類，屬可進(jìn)行建設(shè)的場地。（三）地震據(jù)中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖GB18306-2001和建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范GB50011-2001附錄A，項(xiàng)目地抗震設(shè)防烈度為7度，地震動峰值加速度為0.10g。三、交通條件項(xiàng)目選址于xx縣xx鎮(zhèn)，地理位置優(yōu)越，交通便捷。縣域內(nèi)有寶成鐵路和成綿高速公路、川陜公路、羅桂公路、譚秀公路等數(shù)條

32、國道、省道，此外還有127條鄉(xiāng)村公路。其中鎮(zhèn)內(nèi)交通方便，距寶成鐵路5km，羅桂公路橫貫全鎮(zhèn)，鄉(xiāng)村道路形成網(wǎng)絡(luò)，四、基礎(chǔ)及配套設(shè)施條件1、供水條件：鎮(zhèn)區(qū)有自來水廠一座，最高日供水量達(dá)到600m3/d,2、供電條件：項(xiàng)目的鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)有35kv的變電站，供電網(wǎng)絡(luò)已基本形成，完全能滿足項(xiàng)目供電需求。3、通信條件：項(xiàng)目場地周邊電信網(wǎng)絡(luò)已基本形成，程控電話、移動電話、郵政通訊等基礎(chǔ)設(shè)施完善，其通信接口已至場內(nèi)，市政通信設(shè)施能滿足要求。4、燃?xì)夤?yīng)條件：日供天然氣3000m3的配氣站，為玻璃廠生產(chǎn)所需燃?xì)馓峁┝吮Ｕ稀?、項(xiàng)目所在鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)有商場、郵電、醫(yī)院、學(xué)校、農(nóng)貿(mào)市場、金融網(wǎng)點(diǎn)和各類服務(wù)設(shè)施，地理位置非常優(yōu)越。

33、綜上，本項(xiàng)目基礎(chǔ)及配套設(shè)計(jì)條件優(yōu)越。五、施工條件施工所需水、電、道路條件能滿足需要，施工場地基本滿足需求，在擬定施工方案時注意與場地周邊的銜接，充分利用場地內(nèi)的空間，減少對周邊人們生活及商業(yè)活動的不利影響。六、原材料供應(yīng)本項(xiàng)目所需原材料主要是二氧化硅、氧化鋁、氧化鈣、氧化硼、氧化鎂、氧化鈉等。xx縣xx產(chǎn)業(yè)的配套已形成比較完整的配套鏈，具有制造成本低、供應(yīng)商配套齊全的制造優(yōu)勢。本項(xiàng)目原輔材料市場供應(yīng)充足，能夠保證該項(xiàng)目的需要。第六章 技術(shù)、設(shè)備及工程方案一、技術(shù)方案玻璃纖維生產(chǎn)工藝流程原料加水清洗曬干放入坩堝噴燈引火預(yù)熱點(diǎn)火加熱1100-1300度玻璃溶化調(diào)正溫度拉絲抽絲軟化上絲夾絲和纏絲下絲

34、成品包裝成品入庫。二、設(shè)備方案根據(jù)項(xiàng)目工藝技術(shù)的要求，本著科學(xué)、先進(jìn)、可靠、運(yùn)行維護(hù)方便、節(jié)能、環(huán)保等原則。經(jīng)過比較，本項(xiàng)目擬購置設(shè)備、儀器儀表180臺套,鉑銠合金62公斤，拉絲生產(chǎn)線二條。三、工程方案本項(xiàng)目為災(zāi)后恢復(fù)重建，工程的建設(shè)措施為維修加固，對廠房、車間以及生產(chǎn)生活配套設(shè)施進(jìn)行一定的修繕。第七章 環(huán)境影響評價一、項(xiàng)目基本情況四川xxxx有限公司地處xx縣回龍鎮(zhèn)（現(xiàn)xx鎮(zhèn)xx村），公司現(xiàn)有職工220人，目前生產(chǎn)能力為年產(chǎn)電子級無堿xx紗2600噸。二、編制依據(jù)國務(wù)院（1998）第253號令建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例；大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3095-1996）；地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GHBZ1

35、-1999）；城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB3096-93）；工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范（GBJ87-85）；工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GBZ1-2002）；污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8978-1996）。三、主要污染物及處理工藝流程項(xiàng)目生產(chǎn)中產(chǎn)生主要污染物為廢水，主要為清潔拉絲機(jī)用水，產(chǎn)生量為30噸/天，污染物為CODcr、SS、石油等。治理工藝流程見下圖：xx廢水格柵夠調(diào)節(jié)池一體化乳化液分離裝置泥餅外運(yùn)焚燒污泥干化池污泥濃縮池排放或回用四、污染物監(jiān)測 （一）監(jiān)測評價標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)，確定本項(xiàng)目監(jiān)測執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)： 污染物排放執(zhí)行廢水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8978-1996）一級標(biāo)準(zhǔn)。序號指標(biāo)名稱單位標(biāo)準(zhǔn)1P

36、H無量綱6-92CODcrmg/l1003石油類mg/l104SSmg/l70 （二）監(jiān)測內(nèi)容1、監(jiān)測期間工況在驗(yàn)收監(jiān)測期間，為保證廢水監(jiān)測的有效性，要求本項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的75%以上。2、廢水排放內(nèi)容1）廢水監(jiān)測內(nèi)容 廢水總排放口監(jiān)測監(jiān)測因子：PH、CODcr、SS石油類，測定污染物排放濃度。監(jiān)測頻次：監(jiān)測1天，監(jiān)測3次。2）廢水監(jiān)測分析方法和質(zhì)量保證廢水檢測分析方法見下表：序號指標(biāo)名稱分析方法方法來源1PH玻璃電極法GB6920-19862CODcr重鉻酸鉀法GB11914-19893石油類紅外分光光度法GB/T19488-19864SS重量法水和廢水監(jiān)測方法監(jiān)測質(zhì)量保證：樣品

37、采集、測試均嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)分析方法和相關(guān)監(jiān)測質(zhì)量保證的技術(shù)要求進(jìn)行。五、環(huán)境綠化為改善生產(chǎn)環(huán)境減少污染，以利于職工的身心健康和文明生產(chǎn)，采用普遍綠化與重點(diǎn)綠化相結(jié)合，在場區(qū)道路兩側(cè)與車間周圍空地均加以綠化，適當(dāng)?shù)胤N植和新建一些園林花卉和園林建筑小品，以達(dá)到美化環(huán)境、凈化空氣、陶冶心情的目的。六、環(huán)保評價該項(xiàng)目分別對廢渣、廢水、廢氣、噪聲采取了相應(yīng)的治理措施，達(dá)到“三廢”治理要求，不會對環(huán)境造成不利影響，可達(dá)到清潔環(huán)保生產(chǎn)的目的。第八章 勞動安全衛(wèi)生一、工程概述本項(xiàng)目位于xx縣xx鎮(zhèn)xx村，廠區(qū)所在地周圍環(huán)境較好。本工程遵照國家規(guī)定的安全衛(wèi)生設(shè)施與主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時驗(yàn)收投產(chǎn)的“三

38、同時”規(guī)定，按照國家規(guī)定的工業(yè)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)范，對可能危及生產(chǎn)和生活的不安全因素和影響生產(chǎn)操作人員身體健康的有害因素采取措施，以達(dá)到國家有關(guān)規(guī)定，保證安全生產(chǎn)，并保障操作人員的安全和身體健康。二、設(shè)計(jì)依據(jù)（一）中華人民共和國安全生產(chǎn)法；（二）中華人民共和國勞動部令第3號建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定（1997年1月1日施行）；（三）國發(fā)（1993）50號國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)勞動安全衛(wèi)生的通知；（五）TJ36-79工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；（六）GBJ87-85工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計(jì)規(guī)范；（七）國家有關(guān)勞動安全衛(wèi)生的法令和法規(guī)。三、勞動保護(hù)（一）該項(xiàng)目工藝設(shè)計(jì)，設(shè)備選型、安裝，材料選購、制造、檢

39、驗(yàn)等嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)范實(shí)施，改善勞動條件，加強(qiáng)勞動保護(hù)，使項(xiàng)目建設(shè)符合保障職工和居民身體健康的要求。（二）按照國家職工勞動保護(hù)的有關(guān)規(guī)定發(fā)給職工勞保用品，要求職工按規(guī)定穿戴勞保用品上班。（三）在修建廠房時考慮良好的通風(fēng)和采光條件，以保證職工的身體健康。（四）要求員工嚴(yán)格遵守有關(guān)工藝操作規(guī)程和安全技術(shù)規(guī)程，避免事故發(fā)生，一旦事故發(fā)生，也能正確、及時搶救和處理，避免和防止事故擴(kuò)大。四、勞動安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)中的主要防范措施（一）勞動安全1、防火防爆該項(xiàng)目廠區(qū)道路采用城市型水泥餛凝土路面，整個廠區(qū)四周布置環(huán)狀道路作為消防通道。主廠房內(nèi)設(shè)有安全疏散出入口。室內(nèi)外均設(shè)消火栓。各操作崗位配備各種小型滅火器材，

40、以便于迅速撲滅火災(zāi)。2、電氣安全供電系統(tǒng)采用閥型避雷器作為過電壓保護(hù)，采用接地作安全保護(hù)，接地電阻不大于1；低壓系統(tǒng)采用TN-S制接地安全保護(hù)，建雷筑按三級防雷建筑考慮。在其易受雷擊部位裝設(shè)避帶。3、防機(jī)械傷害各車間內(nèi)部應(yīng)留安全通道，便于意外事故發(fā)生時人員疏散，設(shè)備布置按安全規(guī)范留出安全操作和檢修距離，以保障員工的操作安全。按設(shè)計(jì)規(guī)范設(shè)置車間安全、運(yùn)輸通道及安全門。4、防噪聲對噪聲源采取消聲、減震、隔離等措施，噪聲較大區(qū)域，設(shè)置操作室，使操作人員避開噪聲危害。 （二）勞動衛(wèi)生1、防暑降溫德陽市屬炎熱地區(qū)，夏季應(yīng)重點(diǎn)考慮防暑降溫措施。車間以自然通風(fēng)為主，結(jié)合機(jī)械送風(fēng)，在生產(chǎn)車間內(nèi)安裝有工業(yè)風(fēng)扇，

41、進(jìn)行強(qiáng)制送風(fēng)和降溫。2、勞動防護(hù)對生產(chǎn)工人應(yīng)加強(qiáng)職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)，配備必要勞動防護(hù)用品，定期進(jìn)行身體健康檢查。對女工要加強(qiáng)“三期”保護(hù)，確保健康。五、工業(yè)衛(wèi)生（一）合理布置生產(chǎn)線，并在廠區(qū)內(nèi)空地處和建筑物四周進(jìn)行綠化。廠房各區(qū)域均應(yīng)具有良好的自然采光和通風(fēng)。（二）對各生產(chǎn)線及公用系統(tǒng)產(chǎn)生噪聲的設(shè)備采用減振器材，風(fēng)機(jī)加裝消聲器。同時在有噪聲源的機(jī)房內(nèi)采用吸音材料等措施，以最大限度地降低噪聲，減輕對操作人員的危害。（三）在生產(chǎn)過程中的運(yùn)輸，在進(jìn)行設(shè)備選型時，盡量選擇連續(xù)性的、自動化程度較高的生產(chǎn)設(shè)備，充分降低工人的勞動強(qiáng)度。（四）廠房內(nèi)設(shè)更衣室、盥洗間、廁所、淋浴等生活輔助用房。六、安全急救及衛(wèi)生保健

42、車間設(shè)急救箱，可作事故緊急處理，廠區(qū)設(shè)醫(yī)務(wù)室，可作保健和急救處理。七、職業(yè)安全衛(wèi)生教育公司設(shè)安全管理部門，負(fù)責(zé)職業(yè)安全衛(wèi)生教育工作，各生產(chǎn)線設(shè)安全員，班組設(shè)小組安全員，形成安全生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。凡新員工、操作人員調(diào)換崗位等均通過三級安全教育，審查合格后進(jìn)入崗位，由專職安全員巡回檢查安全生產(chǎn)情況。本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，凡接觸有毒物質(zhì)、高溫等生產(chǎn)崗位的工人均享受勞保，按不同工種崗位發(fā)放勞動保護(hù)用品，以滿足安全生產(chǎn)要求。八、預(yù)期效果及評價本工程對安全、工業(yè)衛(wèi)生方面設(shè)施的設(shè)計(jì)是行之有效的，預(yù)期能達(dá)到工業(yè)衛(wèi)生規(guī)范要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，能提供一個良好的生產(chǎn)環(huán)境及生產(chǎn)條件。結(jié)合公司在安全衛(wèi)生方面的各項(xiàng)管理措施，能確保安全生產(chǎn)

43、和職工身體健康。第九章 消 防一、設(shè)計(jì)依據(jù)1、中華人民共和國消防法；2、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（CB50016-2006)；3、建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范(GB50140-2005)；4、地方各級主管部門頒發(fā)的消防法規(guī)、法令。二、消防設(shè)計(jì)（一）消防體制工廠消防給水與生產(chǎn)、生活給水共用管網(wǎng)，組成生產(chǎn)、生活、消防聯(lián)合供水系統(tǒng)，低壓制消防，給水方式為室外管網(wǎng)直供，市政供水壓力保證室外最不利消火栓的水壓不小于0.1MPa，室內(nèi)消火栓10m充實(shí)水柱的需求，室外給水管網(wǎng)為環(huán)狀，雙路進(jìn)水。（二）消防用水量根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范(GB50016-2006)，工廠同一時間火災(zāi)次數(shù)為1次，消防用水量按需水量最大的一座建筑物計(jì)

44、算。（三）建筑消防消防控制室根據(jù)總體規(guī)劃統(tǒng)一設(shè)于廠區(qū)內(nèi)。安全疏散：設(shè)有2個疏散樓梯使每個防火分區(qū)內(nèi)均設(shè)有2個安全出口。 疏散距離及疏散寬度均滿足規(guī)范要求。（四）結(jié)構(gòu)防火建筑內(nèi)的防火墻采用頁巖磚。電纜井、管道井每隔3層，樓板用混凝土封堵（鋼構(gòu)件面層噴涂防火涂料）。耐火極限不小于3h。（五）消防給水1.用水量室外：30L/s；室內(nèi)：10L/s. 2.室外消防給水系統(tǒng)1) 水源為城市自來水，采用生活和消防合一制供水，進(jìn)水管應(yīng)為2條，管徑為200mm。2) 室外管網(wǎng)呈環(huán)狀形敷設(shè)，干管管徑為DN100mm。3) 消火栓沿道路布置，間距不大于120m。3.室內(nèi)消防給水系統(tǒng)在每一層均設(shè)置消火栓系統(tǒng)。4.化學(xué)

45、消防建筑根據(jù)其面積和耐火等級及功能配置一定數(shù)量的化學(xué)滅火器。（六）電氣在各車間、辦公樓內(nèi)設(shè)自帶蓄電池的兩用型照明燈，在樓梯間、走廊、轉(zhuǎn)角、安全出口、應(yīng)急門等處設(shè)有應(yīng)急疏散指示燈。發(fā)生火災(zāi)時自動點(diǎn)燃。根據(jù)防雷設(shè)計(jì)規(guī)范，本項(xiàng)目生產(chǎn)車間及高于15米的建筑物屋頂設(shè)避雷帶。建筑物內(nèi)的照明配電均采用阻燃型銅芯塑料絕緣導(dǎo)線(ZR-BV-)穿鋼管保護(hù)，動力配線采用低煙無鹵阻燃銅芯電纜沿金屬橋架敷設(shè)。裝設(shè)短路保護(hù)、過負(fù)載保護(hù)、接地故障保護(hù)，插座回路設(shè)漏電保護(hù)。三、消防評價采取以上措施后，該項(xiàng)目能達(dá)到消防規(guī)范要求，確保安全生產(chǎn)。第十章 節(jié) 能一、設(shè)計(jì)依據(jù)（一）中華人民共和國節(jié)約能源法；（二）評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)

46、則（GB/T3485-1998）；（三）各相關(guān)專業(yè)提供的資料。二、能源種類本公司生產(chǎn)主要為xx制品，根據(jù)能源消耗特點(diǎn)和用能結(jié)構(gòu)，本項(xiàng)目用能以電和天然氣為主。三、主要節(jié)能措施（一）采用先進(jìn)生產(chǎn)工藝、提高勞動生產(chǎn)率。工藝設(shè)備優(yōu)先選用高效節(jié)能型產(chǎn)品，達(dá)到節(jié)能的目的。（二）合理組織生產(chǎn)，盡量減少設(shè)備的空載損耗。（三）采用循環(huán)水冷卻，提高水的重復(fù)利用率。（四）合理進(jìn)行總平面布置和工藝布置，且建筑物圍護(hù)結(jié)構(gòu)的熱工性能應(yīng)符合建筑熱工設(shè)計(jì)的有關(guān)要求。（五）節(jié)電方面。車間照明采用高效節(jié)能的金屬鹵化物燈具，既可獲得較強(qiáng)的照度又可節(jié)省電能。（六）加強(qiáng)節(jié)能管理，對各種能源和含能工質(zhì)至各用能部門的入口處，分別設(shè)置能源計(jì)

47、量器具，所有設(shè)備納入節(jié)能管路系統(tǒng)統(tǒng)一管理、統(tǒng)一計(jì)量，加強(qiáng)用能考核，促進(jìn)節(jié)能工作開展。四、節(jié)能效果評價采取以上節(jié)能措施后，企業(yè)能源利用率將得到提高。本項(xiàng)目可達(dá)到國家節(jié)能規(guī)定的要求，符合節(jié)約能源的總方針。第十一章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源一、組織機(jī)構(gòu)實(shí)施本項(xiàng)目的企業(yè)為四川xxxx有限公司，公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。下設(shè)供銷部、生產(chǎn)部、機(jī)質(zhì)部、財務(wù)部、綜合部。組織機(jī)構(gòu)圖詳見下圖：總經(jīng)理廠長供銷部生產(chǎn)部機(jī)質(zhì)部財務(wù)部綜合部成品庫原料庫生產(chǎn)車間二、工作制度生產(chǎn)車間年工作日300天，工作班次為二班，八小時工作制；行政管理部門年工作日251天，實(shí)行一班制，每天工作8小時。三、人力資源配置本項(xiàng)目屬災(zāi)后重建項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后

48、利用原有人力資源。第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一、建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃按照國家關(guān)于加強(qiáng)工業(yè)工程質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目要嚴(yán)格執(zhí)行災(zāi)后房屋維護(hù)加固的質(zhì)量規(guī)定，要確保項(xiàng)目的房屋質(zhì)量，同時要實(shí)行設(shè)備維修及購置費(fèi)用。第1年5月第1年10月，完成廠區(qū)房屋及設(shè)備維修加固。第1年11月第1年12月，完成廠區(qū)道路等附屬設(shè)施的建設(shè)。第2年1月第2年2月，完成設(shè)備選型、考察及采購。第2年2月第2年3月，完成設(shè)備運(yùn)輸、安裝、調(diào)試。第2年4月，竣工投產(chǎn)。二、建設(shè)期管理為了實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期的質(zhì)量、工期、投資等目標(biāo)，業(yè)主應(yīng)成立項(xiàng)目管理的組織機(jī)構(gòu)。由該項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)對項(xiàng)目進(jìn)行管理。項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目總目標(biāo)制定各分項(xiàng)目標(biāo)、各階段目標(biāo)。

49、要建立適當(dāng)?shù)穆毼惑w系，明確職權(quán)范圍，對各職位的主要任務(wù)應(yīng)有明確的規(guī)定。還應(yīng)明確與其他部門人員的工作關(guān)系，以便于相互協(xié)調(diào)。（一）為了更好實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)，建議業(yè)主委托監(jiān)理單位對項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、投資等進(jìn)行控制。業(yè)主可將精力主要放在總目標(biāo)的控制，項(xiàng)目各分項(xiàng)、分階段工作的銜接協(xié)調(diào)，項(xiàng)目的外部協(xié)調(diào)等。（三）業(yè)主單位應(yīng)高度重視合同管理。建設(shè)合同是業(yè)主和項(xiàng)目實(shí)施各主體之間明確權(quán)利、責(zé)任關(guān)系的具有法律效力的協(xié)議文件，也是應(yīng)用市場經(jīng)濟(jì)體制、組織項(xiàng)目實(shí)施的基本手段。從某種意義上講，項(xiàng)目的實(shí)施過程就是建設(shè)工程合同訂立和履行的過程。一切合同所賦予的責(zé)任、權(quán)利履行到位之日，也就是建設(shè)工程項(xiàng)目實(shí)施完成之時。（四）組織協(xié)

50、調(diào)是實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)必不可少的方法和手段。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，業(yè)主需要處理和協(xié)調(diào)眾多復(fù)雜的業(yè)務(wù)組織關(guān)系，主要內(nèi)容包括：1、外部環(huán)境協(xié)調(diào)，包括：與政府管理部門之間的協(xié)調(diào)，資源供應(yīng)方面的協(xié)調(diào)，生產(chǎn)要素的協(xié)調(diào)，項(xiàng)目周邊環(huán)境方面的協(xié)調(diào)等。2、與參建單位之間的協(xié)調(diào)。3、業(yè)主單位內(nèi)部各部門、各層次之間的協(xié)調(diào)。（五）為了保證項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在項(xiàng)目實(shí)施應(yīng)采用動態(tài)控制的方法，階段性地檢查實(shí)際值與目標(biāo)值的差異，采取措施糾正偏差，制定新的計(jì)劃目標(biāo)值使項(xiàng)目的實(shí)施結(jié)果逐步向最終目標(biāo)逼近。工程項(xiàng)目目標(biāo)控制就是在項(xiàng)目前期籌劃、勘察設(shè)計(jì)、施工、竣工交付等各個階段采用規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)等手段，從組織、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、合同等方面采取措施，確

51、保項(xiàng)目總目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。（六）要保證建設(shè)項(xiàng)目的投資效益，必須對項(xiàng)目風(fēng)險進(jìn)行科學(xué)管理，其目的是通過風(fēng)險分析減少項(xiàng)目的不確定性，以便決策更加科學(xué)，以及在項(xiàng)目實(shí)施階段保證目標(biāo)控制的順利進(jìn)行，更好地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度和投資目標(biāo)。（七）在工程建設(shè)中應(yīng)強(qiáng)化環(huán)保意識，切實(shí)有效地把環(huán)境保護(hù)和克服損害自然環(huán)境、破壞生態(tài)平衡、污染空氣和水質(zhì)、擾動甚至破壞地下管網(wǎng)等現(xiàn)象的發(fā)生，作為項(xiàng)目管理的重要任務(wù)之一。在項(xiàng)目實(shí)施階段，做到主體工程與環(huán)保措施工程同步設(shè)計(jì)、同步施工、同步投入運(yùn)行。在工程承發(fā)包中，必須把依法做好環(huán)保工作列為重要的合同條件加以落實(shí)，并在方案審查和施工過程中，始終把落實(shí)環(huán)保措施、克服建設(shè)公害作為重要內(nèi)容予

52、以密切注視。第十三章 投資估算及資金籌措一、投資估算范圍投資估算范圍為項(xiàng)目從籌建至竣工驗(yàn)收并達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力時，按設(shè)計(jì)規(guī)定的全部土建工程、設(shè)備及工器具購置、安裝工程、工程建設(shè)其他費(fèi)、預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息、流動資金等工程所需的全部費(fèi)用。二、投資估算依據(jù)1、國家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的投資項(xiàng)目可行性研究指南；2、四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價定額（2009）、四川省房屋建筑抗震加固工程計(jì)價定額（2008）及各項(xiàng)類似造價指標(biāo)；3、設(shè)備價格：主要設(shè)備通過廠家詢價，小型及通用設(shè)備采用市場價（價格為到場價）；4、材料價格：材料價格采用市場價格，不足部分采用第1年四川省工程造價信息公布的指導(dǎo)價格（價格為到場價或預(yù)算價

53、）；5、相關(guān)費(fèi)用按國家及四川省有關(guān)規(guī)定計(jì)算；6、業(yè)主提供的相關(guān)資料。三、計(jì)算期計(jì)算期包括建設(shè)期和生產(chǎn)經(jīng)營期，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃建設(shè)期確定為12個月，跨兩個財務(wù)年度。生產(chǎn)運(yùn)營期確定為14年，則項(xiàng)目計(jì)算期為15年。四、項(xiàng)目投資（一）建設(shè)投資項(xiàng)目建設(shè)投資估算總額為2496萬元，其中土建工程費(fèi)624萬元，設(shè)備購置費(fèi)1350萬元，安裝工程費(fèi)250萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用199萬元，預(yù)備費(fèi)73萬元。1、建筑工程（1）土建根據(jù)近期同類工程的造價資料進(jìn)行測算。（2）公用配套設(shè)施由各公用專業(yè)按工藝要求，結(jié)合工藝布置和項(xiàng)目的實(shí)際情況，根據(jù)有關(guān)的估算指標(biāo)估算。2、設(shè)備及安裝工程（1）設(shè)備原價按近期設(shè)備制造廠的詢價進(jìn)行測

54、算。（2）設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)由工藝專業(yè)根據(jù)相關(guān)的估算指標(biāo)進(jìn)行測算。3、其他費(fèi)用項(xiàng)目論證費(fèi)根據(jù)原國家計(jì)委發(fā)布的關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知（計(jì)價格19991283號）計(jì)算。工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按國家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定的通知（計(jì)價格200210號）規(guī)定計(jì)算。環(huán)境影響評價費(fèi)：按照國家環(huán)境保護(hù)總局關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問題的通知（計(jì)價格2002125號）規(guī)定計(jì)算。工程造價咨詢服務(wù)收費(fèi)：根據(jù)四川省物價局、四川省建設(shè)廳發(fā)布的關(guān)于的通知（川價發(fā)2008141號）規(guī)定的費(fèi)率計(jì)算。工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)：根據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒布的建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定（發(fā)

55、改價格2007670號）計(jì)算。建設(shè)單位管理費(fèi)：根據(jù)財政部發(fā)布的關(guān)于的通知(財建2002394號)的有關(guān)規(guī)定計(jì)算。施工圖審查費(fèi)按工程費(fèi)用的3計(jì)算。預(yù)、結(jié)算編制費(fèi)：根據(jù)川價發(fā)2008141號的相關(guān)規(guī)定計(jì)算。勞動安全衛(wèi)生評審費(fèi)：根據(jù)建標(biāo)2007164號的相關(guān)規(guī)定，按工程費(fèi)用的0.2%計(jì)取。場地臨時設(shè)施費(fèi)：根據(jù)建標(biāo)2007164號的相關(guān)規(guī)定，按工程費(fèi)用0.5%計(jì)取。工程保險費(fèi)：根據(jù)建標(biāo)2007164號的相關(guān)規(guī)定，按工程費(fèi)用0.3%計(jì)取。4、預(yù)備費(fèi) （1）基本預(yù)備費(fèi) 按工程費(fèi)用的3計(jì)取。（2）價差預(yù)備費(fèi)根據(jù)原國家計(jì)委頒發(fā)的計(jì)投資（1999）1340號文的規(guī)定，和物價變化趨勢、項(xiàng)目特點(diǎn)，本項(xiàng)目漲價預(yù)備費(fèi)計(jì)

56、算指數(shù)按零考慮，不計(jì)列。建設(shè)投資估算詳見表13-1。（二）建設(shè)期借款利息本項(xiàng)目銀行貸款2000萬元，建設(shè)期12個月，跨兩個財務(wù)年度，建設(shè)期年利率按5.40計(jì)算。經(jīng)計(jì)算建設(shè)期利息為104萬元，占項(xiàng)目總投資的2.96%。（三）流動資金流動資金估算采用擴(kuò)大指標(biāo)估算法根據(jù)類似項(xiàng)目進(jìn)行估算。估算得項(xiàng)目滿負(fù)荷生產(chǎn)年份需流動資金900萬元，各年流動資金根據(jù)該年生產(chǎn)負(fù)荷估算。（四）項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資、建設(shè)期利息和鋪底流動資金構(gòu)成。經(jīng)上述計(jì)算，項(xiàng)目總投資為3500萬元，其中建設(shè)投資2496萬元，建設(shè)期利息為104萬元，流動資金900萬元。項(xiàng)目總投資詳見表13-2。（五）有關(guān)問題說明1、其它費(fèi)用參照國

57、家和四川省有關(guān)規(guī)定計(jì)取，若與實(shí)際不符，可按實(shí)調(diào)整。2、本估算是按現(xiàn)行定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、價格依據(jù)、現(xiàn)有相關(guān)圖紙和公用專業(yè)指標(biāo)編制的，因此，只能反映現(xiàn)時設(shè)計(jì)造價水平，如果在以后各階段內(nèi)相關(guān)資料、依據(jù)發(fā)生變化，應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整。五、資金籌措項(xiàng)目投資擬通過業(yè)主自籌、向銀行借款籌集。自籌資金比例占總投資的42.86%。銀行借款比例占總投資的57.14。根據(jù)項(xiàng)目融資方案確定業(yè)主自籌資金和銀行借款如下：（1）企業(yè)自籌資金1500萬元，其中，用于建設(shè)投資600萬元，用于流動資金900萬元。（2）申請銀行借款2000萬元，其中用于建設(shè)投資1896萬元，建設(shè)期利息104萬元。項(xiàng)目資金籌措及使用計(jì)劃詳見附表13-4

58、（投資使用計(jì)劃與資金籌措表）。表13-1 建設(shè)投資估算表 單位 ：萬元序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)比例(%)估算說明1工程費(fèi)用624135025022240.891.1主要生產(chǎn)車間240102500.101.2輔助生產(chǎn)車間96101060.041.3行政辦公用房150201700.071.4輔助生產(chǎn)設(shè)施110101200.051.5場區(qū)綠化道路工程28280.011.6主要生產(chǎn)設(shè)備115012012700.511.7輔助生產(chǎn)設(shè)備200202200.091.8室外綜合管網(wǎng)60600.022工程建設(shè)其他費(fèi)用1991990.082.1項(xiàng)目論證費(fèi)12120.002.2勘

59、察設(shè)計(jì)費(fèi)45450.022.3施工圖審查費(fèi)12120.002.4環(huán)境影響評價費(fèi)19190.012.5招標(biāo)代理費(fèi)10100.002.6造價咨詢服務(wù)費(fèi)12120.002.7工程監(jiān)理費(fèi)26260.012.8建設(shè)單位管理費(fèi)18180.012.9工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)990.002.10聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)19190.012.11辦公及生活家具購置費(fèi)10100.00續(xù)表13-1 建設(shè)投資估算表 單位 ：萬元序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)比例(%)估算說明2.12工程保險費(fèi)770.003預(yù)備費(fèi)0.003.1基本預(yù)備費(fèi)194186730.033.2價差預(yù)備費(fèi)0.004建設(shè)投資合計(jì)6431391

60、25820524961.00表13-2 項(xiàng)目總投資估算表 單位：萬元序號生產(chǎn)環(huán)節(jié)或費(fèi)用名稱估算價值(萬元)建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)一建設(shè)投資624135025027224961.1工程費(fèi)用6241350250022241.2工程建設(shè)其他費(fèi)用1991991.3基本預(yù)備費(fèi)（3%）7373二建設(shè)期利息104104三流動資金900900四項(xiàng)目總投資3500表13-3 投資使用計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬元序號項(xiàng) 目合計(jì)年 份20092010201120122013201420151資金使用35001147.62352.41.1建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)24961123.21372.81.

61、2建設(shè)期利息10424.479.61.3用于流動資金9009002資金籌措35001147.62352.42.1企業(yè)自有資金15002701230用于建設(shè)投資600270330用于流動資金9000900用于建設(shè)期利息0002.2銀行借款2000877.61122.4用于建設(shè)投資1896853.21042.8用于建設(shè)期利息10424.479.6用于流動資金000第十四章 財務(wù)評價一、評價原則、依據(jù)及參數(shù)（一） 原則1. 遵循費(fèi)用與效益計(jì)算范圍一致性原則，效益計(jì)算與投資對應(yīng)；2. 遵循費(fèi)用與效益識別的有無對比原則；3. 以動態(tài)、定量分析為主，靜態(tài)、定性分析為輔，對項(xiàng)目的盈利能力、清償能力進(jìn)行評價；

62、4. 在計(jì)算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素。（二） 依據(jù)1、國家發(fā)改委、建設(shè)部2006年7月發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）；2、國家現(xiàn)行的財稅政策、會計(jì)制度與相關(guān)法規(guī)；3、業(yè)主提供的基礎(chǔ)資料。（三） 評價參數(shù)項(xiàng)目建設(shè)期1年，財務(wù)評價計(jì)算期取15年。項(xiàng)目基準(zhǔn)投資回收期為6.3年。二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算（一）銷售收入估算項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)量1000噸的生產(chǎn)能力。年產(chǎn)值2000萬元。運(yùn)營第一年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的80%，從運(yùn)營第二年開始達(dá)產(chǎn)。（二）營業(yè)稅金及附加和增值稅估算項(xiàng)目應(yīng)繳納稅金為增值稅、城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)、教育費(fèi)附加。增值稅銷項(xiàng)稅率為17，進(jìn)項(xiàng)稅率為17%，城市維護(hù)

63、建設(shè)費(fèi)費(fèi)率為7%，教育費(fèi)附加費(fèi)率為3%。經(jīng)計(jì)算，滿負(fù)荷生產(chǎn)年份項(xiàng)目的增值稅為104萬元，城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)為7萬元，教育費(fèi)附加為3萬元。項(xiàng)目各年?duì)I業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算詳見財務(wù)分析輔助報表1。三、成本費(fèi)用估算（一）經(jīng)營成本估算1、原、輔材料費(fèi)產(chǎn)品消耗的原輔材料的消耗量根據(jù)類似企業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及項(xiàng)目技術(shù)設(shè)計(jì)綜合確定，材料價格按目前市場價格計(jì)算。2、燃料及動力費(fèi)項(xiàng)目的燃料及動力為電和天然氣，年耗電量為800萬千瓦時，天然氣年耗量為200萬立方米。電價按0.5元每千瓦時計(jì)算。天然氣按2元/立方米計(jì)算。3、職工工資及福利本項(xiàng)目擬新增職工80人，職工平均工資按每人20000元/年計(jì)算。4、修理費(fèi)

64、以固定資產(chǎn)原值3%記取。5、其他費(fèi)用根據(jù)企業(yè)以往數(shù)據(jù)和類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)估算。通過上述計(jì)算，滿負(fù)荷生產(chǎn)年份項(xiàng)目經(jīng)營成本為1434萬元，經(jīng)營成本估算見表14-1。表14-1 經(jīng)營成本估算表序號費(fèi)用名稱年成本（萬元）估算說明1外購原輔材料費(fèi)8002外購燃料及動力費(fèi)2603工資、職工福利1604修理費(fèi)746其他費(fèi)用140經(jīng)營成本1434（二）折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、財務(wù)費(fèi)用折舊費(fèi)按直線折舊法以工程分類計(jì)算。設(shè)備折舊年限取15年，殘值率為5%，建筑工程按30年折舊,殘值率為5%。無形及遞延資產(chǎn)按10年攤銷。財務(wù)費(fèi)用為建設(shè)投資借款余額應(yīng)在生產(chǎn)期支付的利息、流動資金借款利息之和。估算得，項(xiàng)目年折舊費(fèi)為129萬元。年攤

65、銷費(fèi)為12萬元。年折舊費(fèi)、年攤銷費(fèi)見財務(wù)分析輔助報表-2。（三）總成本費(fèi)用通過上述估算，正常生產(chǎn)年份項(xiàng)目的總成本費(fèi)用為1609萬元。項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算詳見財務(wù)分析輔助報表3。四、盈利能力分析1、項(xiàng)目財務(wù)現(xiàn)金流量表分析根據(jù)項(xiàng)目財務(wù)現(xiàn)金流量表（財務(wù)分析報表1）計(jì)算的財務(wù)指標(biāo)如下：項(xiàng)目投資財務(wù)內(nèi)部收益率：31.17%（所得稅前）項(xiàng)目投資財務(wù)內(nèi)部收益率：28.36%（所得稅后）項(xiàng)目投資財務(wù)凈現(xiàn)值：（所得稅前）2465萬元（ic13%）項(xiàng)目投資財務(wù)凈現(xiàn)值：（所得稅后）2116萬元（ic13%）項(xiàng)目投資回收期（所得稅前）：4.8年項(xiàng)目投資回收期（所得稅后）：5.2年分析上述財務(wù)指標(biāo)，所得稅前項(xiàng)目投資財務(wù)內(nèi)

66、部收益率為31.17%，所得稅后項(xiàng)目投資財務(wù)內(nèi)部收益率為28.36%，均高于企業(yè)期望收益率13%；項(xiàng)目投資財務(wù)凈現(xiàn)值所得稅前和所得稅后均大于零。項(xiàng)目所得稅后投資回收期5.2年，小于基準(zhǔn)投資回收期。因此，本項(xiàng)目的財務(wù)盈利能力可滿足要求。2、項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表分析根據(jù)項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表（財務(wù)分析報表2），項(xiàng)目的資本金財務(wù)內(nèi)部收益率為18.43%。因此，從項(xiàng)目資本金投入可獲得的收益水平看，滿足投資者的要求，項(xiàng)目在財務(wù)上可以被接受。3、利潤與利潤分配表分析項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份營業(yè)收入為2000萬元，營業(yè)稅金及附加為10萬元，增值稅為104萬元，總成本費(fèi)用為1709萬元，利潤總額為281萬元，利稅總額為

67、114萬元。本項(xiàng)目所得稅稅率為25%，年繳納所得稅為70萬元，稅后利潤為211萬元。法定盈余公積金按稅后利潤的10%提取，法定盈余公積金為21萬元。利潤估算及分配詳見財務(wù)分析報表3。根據(jù)利潤與利潤分配表（財務(wù)分析報表4）計(jì)算的盈利指標(biāo)如下：總投資收益率（ROI）EBIT/TI1009.8式中 EBIT營運(yùn)期正常年份息稅前利潤TI項(xiàng)目總投資資本金凈利潤率（ROE）NP/EC10012.4式中 NP營運(yùn)期內(nèi)年平均凈利潤EC項(xiàng)目資本金均滿足投資者的要求。五、償債能力分析建設(shè)投資借款共2000萬元，從計(jì)算期第四年開始，以等額年金利息照付的方式四年還清。每年還本569萬元，各年利息備付率與償債備付率見借

68、款還本付息計(jì)劃表（財務(wù)分析報表5）。借款償還期內(nèi)各年利息備付率均大于1.7，說明利息償付的保證度大。借款償還期內(nèi)各年償債備付率均大于2.2，說明項(xiàng)目還本付息的資金較充裕。因此，本項(xiàng)目具有良好的財務(wù)狀況和足夠的償債能力。六、財務(wù)生存能力分析根據(jù)財務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表（財務(wù)分析報表4），從經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動全部凈現(xiàn)金流量看，建設(shè)期間現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出持平，交叉期、生產(chǎn)期內(nèi)各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出，且累計(jì)盈余資金逐年增加。因此，項(xiàng)目具有很強(qiáng)的財務(wù)生存能力。七、不確定性分析（一）敏感性分析項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有建設(shè)投資、經(jīng)營成本、銷售收入。上述各單因素變化10%、5%時對項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)

69、部收益率和投資回收期的影響程度見表14-2。表14-2 敏感性分析表序號變化因素-10%-5%05%10%1建設(shè)投資變化財務(wù)內(nèi)部收益率（%）20.8019.9818.4317.5016.302經(jīng)營成本變化財務(wù)內(nèi)部收益率（%）20.5418.7617.2216.3715.293產(chǎn)品銷售價格變化財務(wù)內(nèi)部收益率（%）14.2319.1720.2225.8730.45根據(jù)敏感性分析表所示數(shù)據(jù)繪制敏感性分析圖，如圖14-1。圖14-1 敏感性分析圖從敏感性分析表和分析圖可以看出，項(xiàng)目對上述各單因素變化的敏感程度從高到低依次為產(chǎn)品銷售收入、經(jīng)營成本和建設(shè)投資。從敏感性分析圖可知各指標(biāo)在變化幅度內(nèi)變化時，財

70、務(wù)內(nèi)部受益率均大于基準(zhǔn)收益率，表明該項(xiàng)目具有很好的抗風(fēng)險能力。（二）盈虧平衡分析盈虧平衡分析以項(xiàng)目計(jì)算期第四年的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行，該年總成本費(fèi)用為1609萬元，可變成本為1210萬元，固定成本為399萬元，年銷售收入為2000萬元，年稅金及附加為10萬元，根據(jù)上述數(shù)據(jù)計(jì)算項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)如下：BEP（利用率）= 100%=51.15%根據(jù)計(jì)算數(shù)據(jù)繪制盈虧平衡分析圖，如圖14-2。 圖14-2 盈虧平衡分析圖盈虧平衡分析表明，該項(xiàng)目生產(chǎn)能力只需達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模的51.15%時，企業(yè)就可以保本，說明項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險能力。八、財務(wù)評價結(jié)論該項(xiàng)目的財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）為31.17，財務(wù)內(nèi)部收益率（所

71、得稅后）為28.36，均高于企業(yè)期望基準(zhǔn)收益率，資本金財務(wù)內(nèi)部收益率為18.43，滿足投資者的要求。投資回收期為5.2年（所得稅后）低于基準(zhǔn)投資回收期8.3年，說明項(xiàng)目的盈利能力較好。借款償還期內(nèi)各年利息備付率均大于1.7，利息償付的保證度大。借款償還期內(nèi)各年償債備付率均大于2.2，項(xiàng)目還本付息的資金充裕。根據(jù)財務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表，從經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動全部凈現(xiàn)金流量看，建設(shè)期間現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出持平，交叉期、生產(chǎn)期內(nèi)各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出，累計(jì)盈余資金逐年增加。項(xiàng)目具有很強(qiáng)的財務(wù)生存能力。從盈虧平衡分析和敏感性分析來看，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險能力。綜上所述，該項(xiàng)目在財務(wù)上是可行的。財

72、務(wù)分析輔助報表1 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 單位：萬元序號項(xiàng)目名稱合計(jì)計(jì) 算 期1234567891011121314151營業(yè)收入276000160020002000200020002000200020002000200020002000200020001.127600160020002000200020002000200020002000200020002000200020001.202營業(yè)稅金及附加14308101010101010101010101010102.1營業(yè)稅02.2消費(fèi)稅02.3城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)100677777777777772.4教育費(fèi)附加432333333

73、33333333增值稅14350831041041041041041041041041041041041041043.1銷項(xiàng)稅46922723403403403403403403403403403403403403403.2進(jìn)項(xiàng)稅3257189236236236236236236236236236236236236236財務(wù)分析輔助報表2 折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)估算表 單位：萬元序號項(xiàng)目名稱生產(chǎn)期（年）1234567891011121314151房屋及建筑物1.1原值6966966966966966966966966966966966966966961.2本年折舊費(fèi)16.517171717171717

74、1717171717171.3凈值6796636466306135975805645475315144974814642設(shè)備2.1原值177917791779177917791779177917791779177917791779177917792.2本年折舊費(fèi)112.71131131131131131131131131131131131131132.3凈值1666155414411328121611039908787656525404273142023固定資產(chǎn)合計(jì)3.1原值247524752475247524752475247524752475247524752475247524753.2本

75、年折舊費(fèi)129.21291291291291291291291291291291291291293.3凈值234622162087195818291700157014411312118310549247956664無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)4.1原值1201201201201201201201201201204.2本年攤銷費(fèi)121212121212121212124.3凈值10896847260483624120 財務(wù)分析輔助報表3 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬元序號項(xiàng) 目合計(jì) 計(jì)算期（年）123456781外購原材料費(fèi)110406408008008008008008002外購燃料及動力費(fèi)3588208

76、2602602602602602603工資及福利費(fèi)22081281601601601601601604修理費(fèi)1022597474747474745其他費(fèi)用19321121401401401401401406經(jīng)營成本（1+2+3+4+5)1979011471434143414341434143414347折舊費(fèi)18061291291291291291291298攤銷費(fèi)120121212121212129利息支出746 13511791633434349.1建設(shè)投資借款利息277 1088357290009.2流動資金借款利息469 2734343434343410總成本費(fèi)用（6+7+8+9)22

77、462 142416921666163816091609160910.1固定成本5764 45648245642839939939910.2可變成本16698 968121012101210121012101210續(xù)財務(wù)分析輔助報表3 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬元序號項(xiàng) 目合計(jì) 計(jì)算期（年）91011121314151外購原材料費(fèi)110408008008008008008008002外購燃料及動力費(fèi)35882602602602602602602603工資及福利費(fèi)22081601601601601601601604修理費(fèi)1022747474747474745其他費(fèi)用193214014014014

78、01401401406經(jīng)營成本（1+2+3+4+5)1979014341434143414341434143414347折舊費(fèi)18061291291291291291291298攤銷費(fèi)120121212009利息支出746 343434343434349.1建設(shè)投資借款利息277 9.2流動資金借款利息469 3434343434343410總成本費(fèi)用（6+7+8+9)22462 160916091609159715971597159710.1固定成本5764 39939939938738738738710.2可變成本16698 1210121012101210121012101210財務(wù)分析

79、報表1 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號項(xiàng) 目 合計(jì)計(jì)算期（年）12345671現(xiàn)金流入3291601600200020002000200020001.1營業(yè)收入2760001600200020002000200020001.2補(bǔ)貼收入01.3回收固定資產(chǎn)余值31361.4回收流動資金21792現(xiàn)金流出2195611231876162514441444144414442.1建設(shè)投資11231123000 2.2流動資金900072018000 2.3經(jīng)營成本1979001147143414341434143414342.4營業(yè)稅金及附加1430810101010102.5維持運(yùn)營投資03所得

80、稅前凈現(xiàn)金流量(1-2)10959-1123-2763755565565565564累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量32824-1123-1399-1024-4688864311995調(diào)整所得稅89302250566370706所得稅后凈現(xiàn)金流量(3-5)10066-1123-2983265004934854857累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量26644-1123-1421-1095-595-103383868計(jì)算指標(biāo)：所得稅前所得稅后 財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)31.17%28.36% 財務(wù)凈現(xiàn)值 ic=12.0%2465萬元2116萬元 投資回收期.4.8年5.2年續(xù)財務(wù)分析報表1 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 單位

81、：萬元序號項(xiàng) 目 計(jì)算期（年）891011121314151現(xiàn)金流入200020002000200020002000200073161.1營業(yè)收入200020002000200020002000200020001.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值 31361.4回收流動資金 21792現(xiàn)金流出144414441444144414441444144414442.1建設(shè)投資2.2流動資金 2.3經(jīng)營成本143414341434143414341434143414342.4營業(yè)稅金及附加10101010101010102.5維持運(yùn)營投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量(1-2)55655655655655655

82、655658714累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量1754231028663421397745325088109595調(diào)整所得稅70707070707070706所得稅后凈現(xiàn)金流量(3-5)48548548548548548548558017累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量135318392324280932953780426510066計(jì)算指標(biāo)：所得稅前所得稅后 財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)31.17%28.36%28.36% 財務(wù)凈現(xiàn)值 ic=12.0%2465萬元2116萬元 投資回收期4.8年5.2年財務(wù)分析報表2 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號項(xiàng)目名稱合計(jì)計(jì)算期（年）12345671現(xiàn)金流入278

83、9401600200020002000200020001.1營業(yè)收入2760001600200020002000200020001.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值2941.4回收流動資金02現(xiàn)金流出256531896 1747 2063 2070 2077 1515 1515 2.1項(xiàng)目資本金18961896 0 0 0 0 2.2借款本金償還2654 461.3 486.2 512.4 540.1 0 0 2.3借款利息支付2770108.0 83.1 56.8 29.2 0.0 0.0 2.4經(jīng)營成本1979001147143414341434143414342.5營業(yè)稅金及附加1430

84、810101010102.6所得稅893022.0 49.5 56.0 63.0 70.3 70.3 2.7維持運(yùn)營投資03凈現(xiàn)金流量2241-1896-147-63-70-77485485資本金財務(wù)內(nèi)部收益率：18.43% 續(xù)財務(wù)分析報表2 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號項(xiàng)目名稱合計(jì)計(jì)算期（年）891011121314151現(xiàn)金流入27894200020002000200020002000200022941.1營業(yè)收入27600200020002000200020002000200020001.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值294294 1.4回收流動資金0第6年2現(xiàn)金流出2565

85、31515 1515 1515 1515 1515 1515 1515 2168 2.1項(xiàng)目資本金18962.2借款本金償還26540 654 2.3借款利息支付2770.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4經(jīng)營成本19790143414341434143414341434143414342.5營業(yè)稅金及附加14310101010101010102.6所得稅89370.3 70.3 70.3 70.3 70.3 70.3 70.3 70.3 2.7維持運(yùn)營投資03凈現(xiàn)金流量2241485485485485485485485125資本金財務(wù)內(nèi)部收益率：18.43%財

86、務(wù)分析報表3 利潤與利潤分配表 單位：萬元 序號項(xiàng)目名稱合計(jì)計(jì)算期（年）12345671營業(yè)收入276001600200020002000200020002營業(yè)稅金及附加138 810101010103總成本費(fèi)用23890 1504 1792 1766 1738 1709 1709 4補(bǔ)貼收入05利潤總額3572 881982242522812816彌補(bǔ)以前年度虧損07應(yīng)納稅所得額3572 881982242522812818所得稅893 22 50 56 63 70 70 9凈利潤2679 6614916818921121110期初未分配利潤 203215041512151811可供分配利潤

87、 6616920016931723172912法定盈余公積金268 7 15 17 19 21 21 13可供投資者分配的利潤 5915418316741702170714應(yīng)付優(yōu)先股股利15任意盈余公積金016應(yīng)付普通股股利17利潤分配2304 3912214116218418418未分配利潤 20324215121518152319息稅前利潤4318 22331531531531531520息稅折舊攤銷前利潤6244 364456456456456456續(xù)財務(wù)分析報表3 利潤與利潤分配表 單位：萬元序號項(xiàng)目名稱合計(jì)891011121314151營業(yè)收入27600200020002000200

88、020002000200020002營業(yè)稅金及附加138 10101010101010103總成本費(fèi)用23890 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 4補(bǔ)貼收入05利潤總額3572 2812812812812812812812816彌補(bǔ)以前年度虧損07應(yīng)納稅所得額3572 2812812812812812812812818所得稅893 70 70 70 70 70 70 70 70 9凈利潤2679 21121121121121121121121110期初未分配利潤 1523152915351540154615521558156311可供分配利潤 1

89、734174017461751175717631768177412法定盈余公積金268 21 21 21 21 21 21 21 21 13可供投資者分配的利潤 1713171917241730173617421747175314應(yīng)付優(yōu)先股股利15任意盈余公積金016應(yīng)付普通股股利17利潤分配2304 18418418418418418418418418未分配利潤 1529153515401546155215581563156919息稅前利潤4318 31531531531531531531531520息稅折舊攤銷前利潤6244 456456456456444444444444財務(wù)分析報表4

90、財務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號項(xiàng)目名稱合計(jì)計(jì)算期12345671經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量677404225065004934854851.1現(xiàn)金流入322920187223402340234023402340營業(yè)收入276000160020002000200020002000增值稅銷項(xiàng)稅額4692272340340340340340補(bǔ)貼收入0其他流入01.2現(xiàn)金流出255180145018341840184718551855經(jīng)營成本197900114714341434143414341434增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3257189236236236236236營業(yè)稅金及附加143081010101010增

91、值稅1435083104104104104104所得稅8930225056637070其他流出2投資活動凈現(xiàn)金流量-3396-2496-630-2700002.1現(xiàn)金流入00000002.2現(xiàn)金流出33962496630270000建設(shè)投資24962496000維持運(yùn)營投資0流動資金900063027000其他流出03籌資活動凈現(xiàn)金流量58934601109-291-744-765-218-2183.1現(xiàn)金流入563934601745435000.00項(xiàng)目資本金投入1254600523130000建設(shè)投資借款2860286000000流動資金借款1526012213040.00.00.0債券0

92、短期借款0其他流入03.2現(xiàn)金流出50500635725744765218218各種利息支出74613511791633434償還債務(wù)本金2000046148651254000應(yīng)付利潤2304039122141162184184其他流出04凈現(xiàn)金流量3967964901-55-245-2732672675累計(jì)盈余資金35137964186518111566129315611828續(xù)財務(wù)分析報表4 財務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號項(xiàng)目名稱合計(jì)891011121314151經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量67744854854854854854854854851.1現(xiàn)金流入322922340234023402

93、3402340234023402340營業(yè)收入2760020002000200020002000200020002000增值稅銷項(xiàng)稅額4692340340340340340340340340補(bǔ)貼收入0其他流入01.2現(xiàn)金流出2551818551855185518551855185518551855經(jīng)營成本1979014341434143414341434143414341434增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3257236236236236236236236236營業(yè)稅金及附加1431010101010101010增值稅1435104104104104104104104104所得稅893707070707070

94、7070其他流出2投資活動凈現(xiàn)金流量-33962.1現(xiàn)金流入02.2現(xiàn)金流出3396建設(shè)投資2496維持運(yùn)營投資0流動資金900其他流出03籌資活動凈現(xiàn)金流量589-218-218-218-218-218-218-218-2183.1現(xiàn)金流入563900000000項(xiàng)目資本金投入1254建設(shè)投資借款2860流動資金借款1526債券0短期借款0其他流入03.2現(xiàn)金流出5050218218218218218218218218各種利息支出7463434343434343434償還債務(wù)本金20000應(yīng)付利潤2304184184184184184184184184其他流出04凈現(xiàn)金流量396726726

95、72672672672672672675累計(jì)盈余資金3513720952363263028973165343236993967財務(wù)分析報表5 借款還本付息計(jì)劃表 單位：萬元序號項(xiàng)目名稱合計(jì)計(jì)算期（年）1234567891長期借款1.1期初借款余額0 2000 1539 1053 540 0 0 1.2當(dāng)期借款本金1896 1896 0 0 1.3建設(shè)期借款利息104 104 0 0 1.4運(yùn)營期借款利息108 83 57 29 0 0 1.5當(dāng)期還本付息2277 569 569 569 569 0 0 00其中：還本200046148651254000 付息277 108 83 57 29 0

96、 0 1.6期末借款余額2000 1539 1053 540 0 0 0 00 2短期借款2.1期初借款余額2.2當(dāng)期還本付息其中：還本 付息2.3期末借款余額3還本資金來源2072903093303523523523523.1利潤661491681892112112112113.2折舊費(fèi)129 129 129 129 129 129 129 129 3.3攤銷費(fèi)12121212121212123.4其它還本資金 計(jì)算指標(biāo)利息備付率（%) 1.72.73.55.00.00.0 償債備付率（%)2.23.44.77.70.00.0 借款償還期：第十五章 風(fēng)險分析一、風(fēng)險因素識別投資項(xiàng)目的風(fēng)險是指

97、由于一些不確定性因素的存在，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施后偏離預(yù)期結(jié)果而造成損失的可能性。項(xiàng)目風(fēng)險貫穿于項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營的全過程。該項(xiàng)目是恢復(fù)重建項(xiàng)目，參考本類項(xiàng)目的實(shí)施和運(yùn)營狀況，其風(fēng)險主要有以下幾種：（一）市場風(fēng)險市場風(fēng)險是項(xiàng)目遇到的主要風(fēng)險之一。它的損失主要表現(xiàn)在項(xiàng)目產(chǎn)品銷路不暢，原材料供應(yīng)不足，以至產(chǎn)量和銷售收入達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)。該項(xiàng)目的市場風(fēng)險主要來源于三個方面：一是市場供需實(shí)際情況與預(yù)測值發(fā)生偏離；二是項(xiàng)目產(chǎn)品市場競爭力發(fā)生重大變化；三是項(xiàng)目產(chǎn)品和主要原材料的實(shí)際價格與預(yù)測價格發(fā)生較大偏離。（二）技術(shù)風(fēng)險技術(shù)風(fēng)險是項(xiàng)目遇到的主要風(fēng)險之一。主要表現(xiàn)在項(xiàng)目采用技術(shù)的先進(jìn)性、可靠性、適用性和可行性與預(yù)測

98、方案發(fā)生重大變化，導(dǎo)致生產(chǎn)能力利用率降低，生產(chǎn)成本增加，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到預(yù)期要求。（三）工程風(fēng)險主要指工程地質(zhì)條件、水文地質(zhì)條件與預(yù)測發(fā)生重大變化，導(dǎo)致工程量增加、投資增加、工期拖長等。（四）資金風(fēng)險資金風(fēng)險也是項(xiàng)目遇到的主要風(fēng)險之一。主要指資金來源中斷或供應(yīng)不足導(dǎo)致項(xiàng)目工期拖期甚至被迫終止，利率變化導(dǎo)致融資成本增加。（五）政策風(fēng)險主要指由于經(jīng)濟(jì)條件發(fā)生重大變化或者政府政策作出重大調(diào)整，導(dǎo)致項(xiàng)目原定目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)甚至無法實(shí)現(xiàn)。（六）外部協(xié)作條件風(fēng)險主要指交通運(yùn)輸、供水、供電、供氣等主要外部協(xié)作配套條件發(fā)生重大變化，給項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營帶來困難。（七）社會風(fēng)險主要指預(yù)測的社會條件、社會環(huán)境發(fā)生變化，給項(xiàng)

99、目建設(shè)和運(yùn)營帶來損失。二、風(fēng)險評估按風(fēng)險因素對投資項(xiàng)目影響程度和風(fēng)險發(fā)生的可能性大小，我們把風(fēng)險分為一般風(fēng)險、較大風(fēng)險、嚴(yán)重風(fēng)險和災(zāi)難性風(fēng)險四個等級。根據(jù)前面章節(jié)的分析；結(jié)合專家評估結(jié)果，該項(xiàng)目的各項(xiàng)風(fēng)險的風(fēng)險程度見下表：風(fēng)險因素和風(fēng)險程度分析表序號風(fēng)險因素名稱風(fēng)險程度災(zāi)難性嚴(yán)重較大一般1市場風(fēng)險1.1市場需求量1.2競爭能力1.3價格2技術(shù)風(fēng)險2.1先進(jìn)性2.2適用性2.3可靠性3工程風(fēng)險3.1工程水文地質(zhì)3.2工程量4資金風(fēng)險4.1利率4.2資金來源中斷4.3資金供應(yīng)不足5政策風(fēng)險6外部協(xié)作條件風(fēng)險7社會風(fēng)險三、風(fēng)險防范對策從上述分析中可以看出市場風(fēng)險和資金風(fēng)險是項(xiàng)目存在的較大的風(fēng)險。為了

100、合理有效地做到事前控制，使各項(xiàng)風(fēng)險發(fā)生的概率和后果降到最低點(diǎn)，建議做好以下防范對策：（一）做好產(chǎn)品的市場營銷工作，建立完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大市場占有率；實(shí)施差異化競爭，避免產(chǎn)品陷入價格競爭；同時應(yīng)做好產(chǎn)品的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)；（二）項(xiàng)目在建設(shè)過程中，確保資金及時到位，合理安排資金的使用計(jì)劃，做好投資控制；（三）做好與外部交通運(yùn)輸、供水、供電等主要外部協(xié)作配套部門的溝通和協(xié)調(diào)，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。第十三章 社會經(jīng)濟(jì)效益（一）項(xiàng)目建成后，可為社會新增就業(yè)崗位，可優(yōu)先解決一部分德陽xx縣農(nóng)轉(zhuǎn)非人員，對維護(hù)當(dāng)?shù)氐纳鐣捕▓F(tuán)結(jié)能取到一定的作用。（二）項(xiàng)目建成恢復(fù)生產(chǎn)后，可以為當(dāng)?shù)貙?shí)現(xiàn)更多財政稅收。（三）該項(xiàng)目還可

101、帶動當(dāng)?shù)貦C(jī)械設(shè)備，耐材、包裝運(yùn)輸、印刷、化工等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，對地區(qū)社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有很好的促進(jìn)作用。綜上所述，該項(xiàng)目社會經(jīng)濟(jì)效益顯著。第十七章 結(jié)論及建議一、結(jié)論1、該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求，符合國家關(guān)于災(zāi)后方針。2、玻璃纖維市場需求量非常大，發(fā)展前景非常好，其從原材料需求到產(chǎn)品投放市場的關(guān)聯(lián)性非常強(qiáng)，對經(jīng)濟(jì)的拉動作用大。本項(xiàng)目的建設(shè)，有利于擴(kuò)大內(nèi)需，并帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，在一定程度上起到提振德陽經(jīng)濟(jì)的作用。3、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案合理，產(chǎn)品市場前景廣闊；項(xiàng)目業(yè)主是業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)，科技研發(fā)能力強(qiáng)，綜合競爭力優(yōu)勢明顯。4、生產(chǎn)工藝采用國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，在行業(yè)內(nèi)具有明顯的示范和帶頭作用

102、。5、該項(xiàng)目選址科學(xué)，公用工程配套條件較好，建設(shè)規(guī)模恰當(dāng)，對于三廢的處理，完全滿足工業(yè)企業(yè)環(huán)境保護(hù)的要求，節(jié)能減排滿足要求，進(jìn)度安排合理，原輔材料有保證，工藝技術(shù)方案可靠，產(chǎn)品銷售有保障；項(xiàng)目的各項(xiàng)財務(wù)指標(biāo)均優(yōu)于基準(zhǔn)值，其盈利能力強(qiáng)，風(fēng)險小。項(xiàng)目建設(shè)的各種條件是可行的。6、項(xiàng)目建設(shè)后能帶動當(dāng)?shù)貦C(jī)械設(shè)備，耐材、包裝運(yùn)輸、印刷、化工等行業(yè)的發(fā)展，有力地促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，具有良好的社會經(jīng)濟(jì)效益。綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)是必要的和可行的。二、建議1、建設(shè)項(xiàng)目業(yè)主進(jìn)一步提高生產(chǎn)技術(shù)、管理技術(shù)，加強(qiáng)人才和技術(shù)儲備，為項(xiàng)目的實(shí)施提供較好的技術(shù)支撐。2、工程建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家基本建設(shè)程序，實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制和招投標(biāo)制，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)工作。3、在目前企業(yè)存在資金緊張的情況下，建議企業(yè)拓寬融資渠道，積極爭取國家資金和銀行貸款，并廣泛引入其他社會資金。4、項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)社會效益，建議相關(guān)部門給予資金、政策等方面的支持，使該項(xiàng)目能夠早日建成發(fā)揮效益。