1、精制山茶油及茶粕生產基地新建工程項目可行性研究報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月XX項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月52可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發(fā)證機關：中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 錄第一章 項目概況71.1 項目名稱及承辦單位71.2 可行性研究概況7第二章 項目建設的必要性和意義102.1 國家政策導向及項目由來102.2 X

2、XX油茶產業(yè)發(fā)展規(guī)劃122.3 項目建設條件122.4 項目建設的必要性152.5 項目建設的意義17第三章 市場預測與建設規(guī)模183.1 產品介紹183.2 市場前景與需求分析193.3 生產規(guī)模及產品方案21第四章 工程建設內容224.1 廠址選擇與自然條件224.2 設備選型和工藝流程254.3 總平面布置314.4 主要建筑物33第五章 環(huán)境保護、節(jié)能、消防及其他355.1 概述355.2 主要污染物產生分析365.3 環(huán)境影響分析365.4 節(jié)能385.5 消防395.6給排水395.7 電氣405.8 工業(yè)衛(wèi)生425.9 勞動保護42第六章 組織機構與定員436.1 管理模式436

3、.2 組織機構446.3定員446.4人員培訓44第七章 項目實施進度44項目實施進度計劃如下表45第八章 投資估算與資金籌措458.1 投資估算46項目投資估算表468.2 資金籌措46第九章 項目財務評價479.1 基本數(shù)據479.2 財務評價48第十章 社會效益分析5010.1 環(huán)境效益5110.2 社會效益5110.3 經濟效益51第十一章 結論與建議5111.1 結論5211.2 存在問題與建議53 第一章 項目概況1.1 項目名稱及承辦單位項目名稱：江西省XXX年產2萬噸精制山茶油新建項目項目地點：XXX臺商創(chuàng)業(yè)基地建設性質：新建建設規(guī)模：年產精煉茶油2萬噸和茶12萬噸。建設期限：

4、2012年05月至2014年5月項目投資：總投資為2.8億元，其中固定資產投資1.9億元，鋪底流動資金0.9億元。項目建設單位：XXXXXX有限責任公司項目總負責人：XXX1.2 可行性研究概況1.2.1 研究工作指導思想堅持以經濟效益為中心，社會效益和環(huán)境效益為重點，以技術先進、經濟可行為原則，立足江西贛南、面向全國、著眼未來、造福社會，促進農民受益、企業(yè)增效、國家增收，把XXXXXX有限責任公司建成全省乃至全國聞名、集種植、加工為一體的現(xiàn)代油脂生產企業(yè)。1.2.2 研究工作依據可行性研究工作主要依據為：(1) 國務院辦公廳關于促進油料生產發(fā)展的意見（國辦發(fā)200759號）；(2) 江西省、

5、贛州市、XXX關于加快油茶產業(yè)發(fā)展的意見；(3) 國家有關促進農民增收，實現(xiàn)農業(yè)產業(yè)化的政策和全國食品工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃要求；(4) 國家發(fā)展和改革委員會、建設部發(fā)布的建設項目經濟評價方法與參數(shù)(第三版);(5) 國家現(xiàn)行的行業(yè)規(guī)定、產業(yè)政策、法律法規(guī)、設計標準；(6) XXX及周邊瑞金市、尋烏縣、安遠縣、于都縣等縣市豐富山茶油資源優(yōu)勢。1.2.3 研究工作范圍可行性研究工作范圍主要是資源分布及擁有量，產品性能、市場前景、建設規(guī)模、技術方案、工藝技術要求、組織管理、投資估算及經濟、社會、環(huán)境效益評價等。1.2.4 主要技術經濟指標主要技術經濟指標序號項目名稱單位數(shù)量備注1總占地面積M220

6、0000300畝2總建筑面積M2147640其中干燥車間M210000原材料倉庫M26000粉碎車間M211000榨油車間M29000毛油處理車間M210000油脂精煉車間M210000油脂灌裝車間（含冬化冷藏庫）M25000成品貯藏車間（倉庫）M210000辦公樓（含檢驗中心）M26320宿舍樓M29900門衛(wèi)室、業(yè)務室、變電房M2200污水處理池及鍋爐房M2220茶籽原料曬場M2600003總投資億元280004投資利潤率%40.35投資稅率%10.86內部收益率%39.96所得稅前財務凈現(xiàn)值萬元222300所得稅前投資回收期年3.717盈虧平衡點%20.2第二章 項目建設的必要性和意義2

7、.1 國家政策導向及項目由來農業(yè)、農村、農民問題已經越來越受到國家的高度重視。2001年中共中央、國務院關于做好2001年農業(yè)和農村工作的意見強調：必須堅定不移地加強農業(yè)的基礎地位，切實解決農村面臨的突出問題，確保農業(yè)發(fā)展、農民增收和農村穩(wěn)定。近年來，國家對農業(yè)的投入每年都有大幅度的增長，用于提高農業(yè)產業(yè)化經營，并提出農產品的質量從健康向綠色、有機方向發(fā)展。食用油是城鄉(xiāng)居民必需的食品，原料主要來自農業(yè)中的草本經濟作物；但由于我國人多地少，要拿出更多的土地種植草本油料是很困難的，中南林學院何方教授認為，發(fā)展木本食用油料是解決食用油供應不足和質量不高的最好出路。因而，精制茶油生產是符合國家的政策導

8、向的，何況茶油擁有“東方橄欖油”的美稱，具有對人體多種生理和保健功能的作用，符合現(xiàn)代人們崇尚自然、追求健康，提高生活質量的要求，為當今食用油中的精品。油茶是我國特有的木本食用油料樹種，也是林業(yè)建設一大優(yōu)勢資源，在我國南方廣大丘陵山地有悠久的經營歷史和良好的生產基礎，為我國食用植物油產量平衡發(fā)揮了重要作用。但較長時期以來，由于各地對油茶生產的管理措施削弱，很多地方油茶林的樹齡老化，品種混雜，加上粗放經營，只取不予，資源沒有得到很好的開發(fā)利用，造成生產力水平下降，比較經濟效益較低，在很大程度上抑制了油茶作為一項特色產業(yè)的持續(xù)發(fā)展。目前，隨著我國經濟的發(fā)展和人民生活質量水平的提高，我國油茶面臨新的發(fā)

9、展機遇，我國現(xiàn)有油茶林中絕大部分為畝產茶油35公斤的低產林，如果能將現(xiàn)有低產油茶林全部進行改造，再新造1000萬畝高產油茶林（平均產油50公斤），通過采用良種和豐產栽培技術，可使油茶高產穩(wěn)產，屆時我國茶油產量將有望達到300萬噸，使茶油在我國現(xiàn)有食用植物油消費中的比例提高到25%左右。根據中華人民共和國“十二五”國家科技支撐計劃重大項目“農林動植物育種工程”中“高產優(yōu)質油茶新品種選育”的計劃安排、國家發(fā)展和改革委員會“2007年政府支農投資指南”的規(guī)劃安排，大力開展利用榨油新技術，本項目擬在XXX臺商創(chuàng)業(yè)基地建設一個山茶油精加工廠。2.2 XXX油茶產業(yè)發(fā)展規(guī)劃根據XXX規(guī)劃，至2015年發(fā)展

10、油茶50萬畝，其中新建高產油茶基地30萬畝，更新改造和撫育油茶林20萬畝；年茶油產量在3萬噸以上，實現(xiàn)茶油產值15億元，形成全國知名的茶油精品品牌。XXX推出產業(yè)扶持優(yōu)惠政策，積極引導油茶基地建設、加工和貿易，延伸拉長產業(yè)鏈。縣委、縣政府提出按照 “依托優(yōu)勢資源開發(fā)優(yōu)勢產品，依靠優(yōu)勢產品發(fā)展優(yōu)勢產業(yè)”的“四優(yōu)”模式，大力發(fā)展會昌生態(tài)農業(yè)產業(yè)。本項目落戶會昌臺商創(chuàng)業(yè)基地，符合XXX和工業(yè)園區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，將成為帶動會昌油茶產業(yè)發(fā)展的“龍頭企業(yè)”。2.3 項目建設條件2.3.1 政策條件國務院出臺關于促進油料生產發(fā)展的意見，著眼于國家食用油安全戰(zhàn)略，要求大力發(fā)展油茶等特色油料生產，XXX被列為國家油

11、茶發(fā)展重點縣。江西省又把XXX作為油茶示范基地。XXX抓住這些機遇，加快了油茶產業(yè)的發(fā)展步伐。2.3.2 機遇條件入世以來，我國油料作物受到了巨大的沖擊。但對油茶而言，卻是一個極好的發(fā)展機遇。因為油茶是我國得天獨厚的自然資源。茶油不飽和脂肪酸含量在85%以上，且富含維生素A和E，耐貯藏，且容易被人體吸收，能預防和治療高血壓、心血管病癥，是綠色保健食用油，為高級食用油。由于油茶病蟲害少，且生長于低丘崗地，基本不受環(huán)境污染，是綠色無公害食品，深受國內、國際市場歡迎，譽為“東方橄欖油”。東南亞國家對我國的茶油情有獨鐘，在日本，油茶的價格是菜油的7.5倍，目前油茶出口貿易空前活躍，前景廣闊。目前，我國

12、已經啟動了跨世紀油茶先導工程和國家油茶低改工程，并取得了良好的效果和示范作用。國務院總理溫家寶近年又進一步批示要加強我國油茶工程的發(fā)展力度。這對于我們來說，是一個極好的發(fā)展機遇。我國農業(yè)產業(yè)結構優(yōu)化和戰(zhàn)略調整帶來的機遇。我縣人均耕地很少，但宜林荒山、荒地卻較多，且大多是低緩的丘陵，區(qū)域內氣候適宜，雨量充沛，光照時間長，發(fā)展油茶生產可謂得天獨厚。由于油茶林對自然災害有較強的抵抗力，且不與糧、棉等其它農作物爭地，因此，這在發(fā)展我縣地方特色經濟，調整農業(yè)產業(yè)結構是一個難得的發(fā)展機遇。會昌油茶深加工企業(yè)對茶油產品的升級換代，進一步開拓國內、國際茶油市場的需求，“公司+農戶連基地”現(xiàn)代企業(yè)模式的延伸，這

13、些都為我縣油茶產業(yè)化的發(fā)展提供了極好的發(fā)展平臺和產業(yè)鏈的延伸。2.3.3 資源條件據統(tǒng)計，我國現(xiàn)年產茶籽油約60萬噸。全球茶油產量的90%以上來自中國。作為全省油茶中心產區(qū)，會昌有100多萬畝山地適宜栽培油茶，規(guī)劃發(fā)展油茶50萬畝，其中新建高產油茶基地30萬畝，更新改造和撫育油茶林20萬畝；年茶油產量將在3萬噸以上，將實現(xiàn)茶油產值15億元，油茶面積和茶油產量均將名列前茅，有優(yōu)勢為保障國家糧油安全擔當重任，也有潛力為全省油茶產業(yè)發(fā)展做出更大的貢獻。會昌周邊的從瑞金市、尋烏縣、安遠縣、于都縣和福建的武平縣等均沒有山茶油精加工廠，它們的優(yōu)質豐富山茶油資源可為本項目帶來充足的油茶資源保障。油茶的加工產

14、品茶油、茶粕具有很高的食用價值、藥用價值以及工業(yè)價值。茶籽含油率在2538%之間。目前，附近縣市茶籽加工工藝落后，油脂廠生產油的工序仍主要采用機壓榨液方式，出油率只有15-28%，生產效率低，浪費較嚴重，影響了出油率和茶粕的質量；生產規(guī)模小，遠遠不能滿足生產和市場需求；茶餅浸出加工的原料已供大于求，茶農把大量的茶餅低價處理，帶來了一定的經濟損失。因此，引進先進技術和設備在XXX投資精制茶油項目有充足的油茶資源保障。2.3.4 自然條件山茶樹主要分布在我國南方丘陵及中低山區(qū)、集中于湖南、江西、廣西、江西、浙江、福建、廣東等省，為野生山茶科植物。山茶油取其種子（茶籽）經烘烤榨取提煉而成。山茶樹可人

15、工播種，一般35年即有收成，不需施肥、打農藥，且產量高于天然野生，是退耕還林、保護水土的有效手段，值得大力推廣。XXX地處江西南部，靠近福建省和廣東省，森林覆蓋率達到67%。XXX是我省油茶主產區(qū)之一，傳統(tǒng)油茶栽培歷史已有200多年，群眾歷來有食用經營油茶的習慣。XXX2005年3月引進的系列優(yōu)良品種，試種后效益明顯，每畝平均產油量達30公斤以上，畝產值達1200元，被列為國家油茶發(fā)展重點縣。2.4 項目建設的必要性2.4.1 本項目實施是農業(yè)增產、農民增收和農業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要。大力推進油茶產業(yè)化開發(fā)是我國農業(yè)發(fā)展的重點，依托農業(yè)和工業(yè)的科技進步，徹底改變產前、產中、產后加工和綜合利用水平低

16、的現(xiàn)狀，提升油茶生產全過程的科技貢獻率和油茶產業(yè)鏈的整體素質和綜合效益，是推動農業(yè)科技的重大戰(zhàn)略措施。糧油經濟作物，特別是油茶產業(yè)，一直是XXX主要的經濟作物產業(yè)，其社會效益顯著。因此，該項目的實施是農業(yè)增效、農民增收和農業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。2.4.2 本項目實施是生態(tài)資源優(yōu)勢轉化為經濟優(yōu)勢的需要。會昌是全省生態(tài)農業(yè)縣，油茶無論是在產量還是在面積、良種選育技術方面都位列全省的首位。生態(tài)環(huán)境十分優(yōu)越，生態(tài)資源十分豐富，是生產無公害食品和綠色食品的天然場所，油茶林比較適宜粗放管理，可不施用化肥和噴灑農藥，在未被污染的環(huán)境中生產的山茶油是一種有機綠色食品，發(fā)展山茶油產業(yè)是充分利用生態(tài)優(yōu)勢轉化為經

17、濟優(yōu)勢的必然選擇。2.4.3 本項目實施是應對入世挑戰(zhàn)，參與農業(yè)國際化競爭的必然選擇。隨著全球經濟的一體化，中國的農業(yè)面臨全面的國際化競爭挑戰(zhàn)，農業(yè)產業(yè)化、農業(yè)工業(yè)化、農業(yè)標準化、農業(yè)體系化是中國農業(yè)發(fā)展的必然趨勢，是中國農業(yè)實現(xiàn)與國際接軌的必然要求。國家連續(xù)4年出臺針對農業(yè)的“一號文件”就是基于這樣的目的。油茶產業(yè)這一中國獨特的資源型農業(yè)產業(yè)，由于傳統(tǒng)的、落后的生產經營模式，歷來在國際市場受到不平等待遇，與其潛在的價值不相符合；實施該項目，是實現(xiàn)油茶產業(yè)化、標準工業(yè)化經營，構建具有國際競爭力的油茶產業(yè)龍頭，參與農業(yè)國際化競爭，是中國糧油行業(yè)的必然選擇。2.5 項目建設的意義本項目建成投產后，

18、對XXX的農業(yè)發(fā)展和社會發(fā)展帶來積極的意義：2.5.1 拓寬了本地油茶籽的銷售渠道，提高了茶農種植油茶的積極性和收入；2.5.2 油茶是退耕還林、保護水土的有效手段，并且不需施肥，不噴農藥，既符合縣委、縣政府提出的生態(tài)園林城市目標，又能保證生態(tài)保持率；2.5.3 優(yōu)質野生山茶油是有機食用油，可作為旅游產業(yè)的關聯(lián)產品，為XXX的“旅游興縣”、“工業(yè)強縣”規(guī)劃作貢獻；2.5.4 能吸納一定數(shù)量的社會勞動力，緩解城市的就業(yè)壓力；2.5.5 為城市帶來可觀的稅收收入。第三章 市場預測與建設規(guī)模3.1 產品介紹通過對茶油系列產品特性及國內外市場調研，茶油、茶皂素、活性炭、脫皂茶粕等產品都具有較強的競爭能

19、力及廣闊的市場前景。產品銷售以外銷、內銷相結合，高級食用茶油及茶皂素部分外銷，其他國內銷售。3.1.1 精煉茶油：隨著人民生活水平的不斷提高，人們對食用油的消費將由對量的需求逐步轉向對質的要求。作為高級食用油的山茶油是來自大自然的產品，是食用植物油中的精品，目前市場幾乎是空白，產品深加工具有廣闊前景。特別是精煉山茶油屬于不干性油，其色清味香，可與被譽為天然油脂皇后的橄欖油媲美，品質、價格也可與其抗衡。3.1.2茶皂素：天然茶皂素在各行各業(yè)具有廣泛的用途，可作為植物農藥、公路瀝青乳化劑、去污清潔劑等原料。目前茶皂素加工企業(yè)只有中國才有，國外規(guī)模生產無一廠家。以現(xiàn)知的國內江蘇、山西、湖南等地年需求

20、量就有5000噸，產品市場潛力巨大。我國茶皂素產品已試銷國內外及臺灣，而且形勢看好，前景廣闊。3.1.3 脫皂茶粕：脫皂茶粕蛋白質含量高，營養(yǎng)價值高于玉米小麥等，是很好的飼料生產原料。傳統(tǒng)的糧食生產飼料，用量大，代價高，回報率低。因此，用質優(yōu)價廉的脫皂茶粕等加工下腳料替代主糧生產飼料具有較強的競爭力，市場前景廣闊。3.1.4 活性炭：活性炭為多數(shù)行業(yè)常用的原材料，國內市場廣闊。活性炭的生產原料為茶油生產的廢棄物茶籽殼。主要原料無需外購，生產成本大大降低，產品具有較強的市場競爭力。3.2 市場前景與需求分析我國油茶栽培面積5500萬畝，年產茶油1820萬噸，相當于我國食用油消費總量的l1.8%，

21、屬小油料種類，從總產量來說，根本無法與大豆、花生、油菜籽、棉籽、葵花籽、芝麻等8種油類競爭，所以，油茶產品市場的發(fā)展重點應瞄準食用油的高端市場，針對大中城市的高消費人群及特殊保健需要的人群。在市場打造過程中逐步樹立油茶產品知名品牌。茶油作為優(yōu)質食用油，一直以來就得到產區(qū)群眾的認可，就是初榨原油的市場價格也是菜油的 3倍，2010年很多地方都在每公斤4046元以上。通過精煉成高級食用油后，價格還可大幅度提升，每公斤在60元以上。隨著人民生活水平的提高和全面建設小康社會，對優(yōu)質保健食用油的需求逐漸擴大，茶油在食用油高端市場中所占的份額也相應增加。油茶系列產品市場的發(fā)展還是以茶油為大宗，提高精煉工藝

22、生產高級保健食用茶油，可以擴大貿易，增加出口。此外，茶油深加工開發(fā)的高級化妝品，油酸含量是所有食用油中最高的，容易被皮膚吸收，能滋養(yǎng)皮膚，不存在各種合成化妝品中的有害物質，將具有很好的市場前景。食用油是人民生活不可缺少的必需品。據有關專家估算，我國每人年平均食用油耗量為6.5kg，總需求量為81億kg。其中11億kg需要靠木本食用油來提供。茶油是世界上最好的木本植物食用油，茶油是人們喜愛的天然植物油。隨著人們生活水平的提高，人們對食品的需求從溫暖型轉向健康型、而目前我國茶油產量相對很低，平均每年產量只有2億kg左右，人均不足0.2kg，遠遠不能滿足人們的生活需要。現(xiàn)代醫(yī)學證明，食用山茶油可減少

23、膽固醇在血管壁上的沉積，從而可防止血壓增高和血管硬化。上佳的品質加上保健功能，使茶油的市場需求量日益增加。我國木本食用油缺口很大，每年都要進口100萬噸棕櫚油和橄欖油，以滿足市場需求，與茶油相比，橄欖油以其“植物油皇后”的地位，身價是茶油的三倍，而部分營養(yǎng)成份還稍遜于國產茶油。在不少國家已基本實現(xiàn)食用油木本化的今天，這種供需狀況顯然不能適應我國社會經濟發(fā)展和人民生活水平日益提高的需要。山茶油已經被越來越多的人所認識和接受。最近幾年，山茶油的市場需求和消費每年增幅達到1000，市場前景相當廣闊。近幾年，我國生產的精制茶油主要銷往美國、日本、韓國等國家。我國加入WTO后，將給油茶產業(yè)的發(fā)展帶來機遇

24、，茶油在國內外的需求將進一步增加。綜上所述，茶油的國內外市場需求量巨大，前景可觀，因此，可以大力發(fā)展油茶產業(yè)，不斷提高油茶產品的產量和質量，以振興地方經濟，提高廣大農民的生活水平。3.3 生產規(guī)模及產品方案3.3.1 生產規(guī)模擬建3條16噸/日茶籽預榨、60噸/日茶餅浸出加工、12噸/日油脂精煉的生產線，年產國家一、二級標準山茶油2萬噸，茶粕12萬噸。3.3.2 產品方案產品圍繞人們消費觀念轉變，跟蹤國際市場趨勢達到綠色、保健、時尚要求。(1)主要產品：精制山茶油。產品執(zhí)行2003年10月1日開始執(zhí)行的國家新標準GB2716-85衛(wèi)生標準。主要產品精制山茶油質量內控標準為：項目標準項目標準 透

25、明度澄清、透明酸 價（mgkoH/g）0.2氣滋味氣味、口感好過氧化值（meg/kg）5色澤（羅維朋比色槽133.4mm）黃10、紅0.2不皂化物（%）1水分及揮發(fā)物（%）0.10煙 點（）215雜 質（%）0.05產品包裝要求：對主產品包裝采用中小規(guī)格并舉的辦法，使用專用食用油包裝塑料桶，按2.5公斤、5公斤兩種規(guī)格包裝的同時，推行1公斤和0.5公斤精致禮盒小包裝，最終達到“一等質量、一流包裝”具有市場競爭能力的要求。(2)副產品：茶粕。第四章 工程建設內容4.1 廠址選擇與自然條件4.1.1 廠址地理位置和交通運輸條件XXX位于江西省東南部，武夷山余脈西麓，南嶺余脈北端，贛江一級支流貢江上

26、游，東徑11529至11602，北緯2509至2555之間，東南鄰福建武平，南接尋烏，西南毗安遠，西北連于都，東北交瑞金，是江西通往閩粵沿海發(fā)達地區(qū)的東南門戶，素有“東南閩粵作咽喉”之稱。全縣設6鎮(zhèn)15鄉(xiāng)，278個行政村，11個居委會，人口42萬人，國土總面積2722.18平方公里，東西距56公里，南北長85公里。會昌，古稱“九州鎮(zhèn)”，自北宋建縣至今有一千多年歷史。第二次國內革命戰(zhàn)爭時期，會昌是“全紅縣”，有3.86萬人參加紅軍，有7700多名人志士錄入烈士名冊。毛澤東曾登臨會昌山寫下清平樂會昌光輝篇章，盛贊“風景這邊獨好”。鄧小平在此任“會尋安”中心縣委書記。大自然為會昌提供了得天獨厚的氣候

27、條件。境內資源豐富，土地、礦產、森林、水力、旅游等資源，構成會昌的五大富源。全縣林業(yè)用地面積326.76萬畝，森林覆蓋率達79.2%。全縣活立木蓄積量591.26萬立方米。縣內溪流縱橫，有大小河流319條，河流總長1726公里，水域面積110454.4畝，河網密度0.64公里/平方公里，年平均地表徑流總量21.98億立方米，每平方公里產水量80.58萬立方米。地下水資源遍布全縣，其中有礦泉、溫泉18處，可供醫(yī)療、養(yǎng)殖等方面的綜合利用。境內旅游景觀多，“水石之奇，峰巒之秀，實甲它邑”，漢仙巖、車心熱水塘、鄧小平舊居、毛澤東舊居、盤古山、肖帝巖、紫云山、獅子洞、嵐山、翠竹祠、清涼寺等，山川秀麗，風

28、光旖旎。距縣城65公里的漢仙巖，相傳是八仙之一的漢鐘離得道成仙處，被譽為“虔南第一山”，有“江南小蓬萊”之美譽。會昌經地質部門勘探發(fā)現(xiàn)的礦產有鹽、錫、石灰石、螢石、原煤、銅、金、稀土、鐵、鉍、鉬、銻、錳、鉆、鉛、鎢、鋅、鈦等30余種。其中錫金屬儲量為11.5萬噸，居全國第3位，開采條件全國第一；巖鹽儲量9億噸，為江西之首；螢石儲量263萬噸；其余礦產儲量也十分豐富，極有開采價值。XXX也是鄱陽湖生態(tài)經濟區(qū)源頭之一和海西經濟區(qū)的腹地，同時還享受中部崛起和比照實施西部大開發(fā)政策，區(qū)位優(yōu)勢明顯；會昌有二條高速公路（贛瑞高速、濟廣高速）、二條國道（323國道、206國道）、二條鐵路（贛龍鐵路、規(guī)劃的鷹

29、（潭）瑞（金）汕（頭）鐵路）穿越全境東西、南北方向，另有會武線（會昌至福建武平）、省道會杉線、周版線（會昌周田至安遠縣版石）構成境內主要交通干線。我縣實現(xiàn)了鄉(xiāng)鄉(xiāng)通水泥路，縣內路網縱橫，交通便利，交通優(yōu)勢日益顯現(xiàn)。本項目選址位于XXX臺商創(chuàng)業(yè)基地內。該工業(yè)園區(qū)位于XXX城南部的麻州鎮(zhèn)九州村，距離縣城3公里，麻州圩2公里，總規(guī)劃面積6000畝，是一個以生物（制藥）、食品、服裝、電子信息產業(yè)為主導產業(yè)，以臺商企業(yè)為投資主體的綜合性產業(yè)基地。4.1.2 廠址自然條件（1）氣象條件：XXX屬中亞熱帶季風型溫暖溫潤氣候區(qū)，具有山區(qū)立體氣候明顯的特征，其特點是：氣候溫和熱量足，日照充裕光能佳，雨水不均易旱澇

30、，四季分明差異大。由于距海洋較近，加之地形作用，一般是春早多陰雨，夏熱無酷暑，秋爽少降水，冬長無嚴寒。年平均氣溫19.3，一月份平均氣溫8.3，七月份平均氣溫28.7；極端最低氣溫-6.7，極端最高氣溫39.5；10積溫6079；平均無霜280天，平均年降雨量1624毫米，春夏多雨，秋冬少雨，尤在4-6月降雨集中，平均可達752.9毫米，占全年總雨量的48.4%，常引起洪澇災害，而7-9月的年平均降雨量只有388.1毫米，僅占全年總量的24%，加之蒸發(fā)量又大于降雨量253.5毫米，常發(fā)生干旱。（2）水文條件：本廠址位于206國道旁，湘江河的歷史最高洪水位從未及于此，故無洪水之害。（3）地質條件

31、：土地基底為紅色泥質粉砂巖，上覆厚度不等粘質粉土及素填土。完全適合生產線建設。（4）地震條件：根據江西省建設廳1993年12月編制的江西省地震烈度區(qū)劃圖，本縣境內地震烈度小于度。非常適合建廠。（5）其它條件：本項目在基礎附近已建設高產示范油茶種植基地2000多畝，是較理想的建設之地。4.2 設備選型和工藝流程4.2.1 設備選型經過市場調查，根據資源狀況、市場前景及產品質量要求，選用連續(xù)式日產12噸山茶油專用壓榨、60噸浸出、10噸精煉加工生產成套設備，配套5噸鍋爐一臺及部分毛油、計量檢測設備等。(1)茶油生產線設備茶油深加工設備（套）清單（一）序號物料名稱物料規(guī)格計量單位數(shù)量備 注1冷凍機組

32、臺22鹽水池個13過濾機臺44鼓風機臺25冷風機組561#2#結晶罐個27噸罐73#4#結晶罐個27噸罐81#2#調油罐個26噸罐91#清油池個13.63噸池102#清油池個13.45噸池11蠟糊池個21.92噸池12濁油池個14.823噸13灌裝立罐個13.575噸14灌裝臥罐個115控制屏臺116冷卻水泵7.5KW臺117冷卻塔臺118鹽水泵7.5KW臺119離心泵4KW臺220螺桂過濾泵2.2KW臺121腰輪流量計50mm臺122調和油過濾泵4KW臺123腰輪流量計80mm臺224齒輪泵7.5KW臺225齒輪泵5.5KW臺126小包裝機臺127灌裝機4個灌裝頭臺128灌裝機12個灌裝頭臺

33、129噴碼機臺130噴碼機臺131過濾器臺232腰輪流量計80mm臺133循環(huán)泵15KW臺134控制柜臺235輸送機條136平板車輛137液壓叉車輛238空壓機7.5KW臺1茶油深加工設備清單（二）序號名稱型號主要技術指標數(shù)量單位1下沉式裝箱機HZ01A直接落瓶、提箱接瓶，結構簡單緊湊；整機PLC控制，全自動運行。適應多種瓶型，調整方便。多處安全保護，帶觸摸屏控制。電機、氣缸及電控等采用進口名牌元件。1臺2瓶輸送鏈304支架和側板，高分子鏈板12米3箱輸送鏈雙排不銹鋼鏈板.9米4備品備件與原機相同生產的零配件1項5全自動貼標機琺瑪珈1臺廣州威田1臺6封箱機杭州永創(chuàng)1臺7輸送機2臺8灌裝機臺9噴

34、碼機1臺10儲罐不銹鋼1臺11布袋過濾機不銹鋼4臺12油泵3臺13調油罐2臺14油池不銹鋼1臺15配電設備1套16安裝材料不銹鋼1套17低壓空壓機1臺18高壓空壓機1臺19干燥機1臺20儲氣罐高壓1臺(2)主要原輔材料及燃料動力供應主要原輔材料及燃料動力用量表序號名稱單位數(shù)量來源一、原輔材料1山茶籽T/a60000本地區(qū)自產26號溶劑T/a200外購3燒堿T/a20外購4白土T/a30外購5乙醇T/a150外購6吸附樹脂Kg/a60外購7酵母T/a.3外購8曲霉T/a10外購9香精T/a12外購10MOOLT/a8外購11煤T/a6000外購二、包裝材料1PET瓶個/a外購2包裝紙箱個/a外購

35、三、燃料、水、電、汽1水T/a4000井水2電萬度50當?shù)仉娋W4.2.2 工藝流程整個項目流程分六個車間進行，油茶籽的曬烤車間、預榨車間、油餅的浸出加工車間、油脂的精煉加工車間、成品灌裝車間和包裝車間。主要工藝流程如下圖： 原料（茶籽） 破碎 軋胚 烘干 壓榨 餅 毛溶劑回收 濃縮 浸出 油 出毛油 溶劑回收 蒸粕 出粕 過濾 脫膠 脫酸 脫水 脫色 食用油 精制油 脫脂 脫 臭 經過上述工藝流程，1噸茶籽可提煉精茶油300公斤（毛茶油350公斤），出油率30%；產茶粕600公斤，出粕率60%(10%的水份烘干時蒸發(fā))。4.2.3 工藝重點分解茶油精煉生產工藝主要包括四道工序：（1）脫磷：將原

36、毛油放進堿煉鍋中，加入比原毛油濕高510的熱鹽水，使原毛油中的磷脂、蛋白質、膠粘物質吸水膨脹而分離出。（2）脫酸：根據原油酸價，選擇不同濃度的酸液，按原油重量的一定比例加入堿煉鍋內中和油酸，使之形成皂粒，經過沉淀后排出。（3）脫色：將脫酸后的中性油在真空的脫色鍋中加熱干燥后，加入油重3%左右的活性白土，吸附油脂中的色素，再用過濾機把白土過濾分離出來。（4）脫臭：將脫色油在真空的脫臭鍋中加熱到245以上，噴入適量的水蒸氣，在氣液相接觸的表面，水蒸汽被揮發(fā)出的臭味所飽和，并按其分壓出的比率逸出，被真空泵抽出。脫臭后的油冷卻便是精制食用油。4.3 總平面布置4.3.1 總平面布置原則（1）按照不同功

37、能，分區(qū)布置，功能分明，并用綠化隔開；同一廠房和臨近廠房進行的各項操作不得互相妨礙。（2）為減少占地，提高土地有效利用率，采用集約化和組團式的布置形式。（3）根據常年主導風向，對全廠進行總圖布置。建筑物盡可能南北向布置。（4）總平面布置應滿足規(guī)劃控制和消防安全要求。（5）按照工廠生產工藝要求，進行綠化小品布置，綠化面積不少于20%；（6）總平面布置充分考慮人流、物流、信息流，應保證交通順暢，便于管理和維護。人流與物流分開，原材料與半成品、成品分開。原料的接受、驗收，原材料預處理和原材料保管，全部生產加工過程直到成品入庫，要求在一條生產線上，杜絕生產加工過程的交叉污染。4.3.2 總平面布置廠區(qū)

38、占地面積為200000平方米（300畝），場內平面布置方案如下：1、生活區(qū)（包括宿舍、食堂、浴室等）應位于生產區(qū)的上風向。2、廠前區(qū)（包括傳達室、停車場、車庫、辦公樓等）要與生產區(qū)分開。物流通道和產塵量大的建筑，如鍋爐房，要避免置于常年主導風向上風向位置，要建在下風側，并用綠化隔離帶與周邊建筑物隔開。3、生產區(qū)。包括：（1）茶籽曬烤區(qū)、茶油壓榨區(qū)、浸出區(qū)、精煉加工區(qū)；（2）罐裝區(qū)，考慮到產品包裝需要根據市場的要求，可能出現(xiàn)一定的變化，故該區(qū)域的面積應留有后續(xù)技術改造的空間；（3）包裝區(qū)，作為產品包裝和成品臨時存放場所，與前面生產區(qū)分開，至少采用隔斷。4、輔助設施區(qū)包括：鍋爐房、烘烤房、污水處理

39、池、檢測化驗中心、原料庫、原油庫、冬化冷藏庫、成品倉庫、配電房、給排水工程等。3.專家服務中心本項目擬采用區(qū)域內最先進的工藝技術和設備，將來發(fā)展成為贛州乃至江西省的農業(yè)龍頭企業(yè)，尋求與國內知名的高等院校進行長期的技術研究合作。為了便于專家定期到工廠進行實證研究，故專門建設一處專家服務中心。4.4 主要建筑物(1) 原材料倉庫建筑面積6000平方米，為混凝土基礎，輕鋼單層排架結構，圍護結構為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐火等級：二級。火災危險性屬乙類。(2) 粉碎車間建筑面積11000平方米，可建三層磚砼結構，圍護結構為磚墻。建筑耐火等級：二級。(3) 榨油車間建筑面積9000平方米，為混凝土基礎

40、，輕鋼單層排架結構，圍護結構為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐火等級：二級。火災危險性屬乙類。(4) 毛油處理車間建筑面積10000平方米，為混凝土基礎，輕鋼單層排架結構，圍護結構為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐火等級：二級。火災危險性屬乙類。(5)油脂精煉車間建筑面積10000平方米，為混凝土基礎，輕鋼單層排架結構，圍護結構為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐火等級：二級。火災危險性屬乙類。(6)油脂罐裝車間（含冬化冷藏庫）建筑面積5000平方米，為混凝土基礎，輕鋼單層排架結構，圍護結構為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐火等級：二級。火災危險性屬乙類。(7)成品儲藏車間（倉庫）建筑面積10000平方米，為混

41、凝土基礎，輕鋼單層排架結構，圍護結構為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐火等級：二級。火災危險性屬乙類。(8)鍋爐房及污水處理池鍋爐房房屋長22米，寬10米，為單層磚砼結構，建筑面積220平方米，圍護結構為磚墻。建筑耐火等級：二級。2噸鍋爐及脫硫、除塵設施1套；（9）辦公樓為4層磚砼結構，總建筑面積6320平方米。（10）供水設施：建設10噸/小時的深井供水系統(tǒng)設施；污水處理池及排水設施：廠區(qū)生產用污水采用中和處理，經沉淀后與其他廢水合并由廠區(qū)總排水管排入下水道；（11）配電房12平方米。電力設施：變電設備及線路，廠區(qū)用電需250KW；（12）宿舍樓（含文娛室、職工食堂、洗浴房及公用衛(wèi)生間等）為3層

42、磚砼結構，總建筑面積9900平方米；（13）停車場、原料曬場。60000平方米；（14）門衛(wèi)、傳達室、車庫、公廁等200平方米。（15）物流通道、圍墻及綠化帶（18）專家服務中心：三層磚混別墅一座，占地面積250平方米，建筑面積600平方米。第五章 環(huán)境保護、節(jié)能、消防及其他5.1 概述環(huán)境保護、節(jié)能與消防是設計中需考慮的重點環(huán)節(jié)，本項目設計在生產工藝和設備選型方面及各個生產環(huán)節(jié)中均對節(jié)能進行了充分考慮，并采取有效措施，以達到環(huán)保節(jié)能消防的目的。在設計中，充分滿足國家標準對環(huán)境保護與節(jié)能的要求。設計依據為：(1)中華人民共和國節(jié)約能源法(2)中華人民共和國水法(3)評價企業(yè)合理用熱技術導則(G

43、B3485-83)(4)評價企業(yè)合理用電技術導則(GB3466-83)(5)評價企業(yè)合理用水技術導則(G7119-96)(6)中華人民共和國環(huán)境保護法(7)建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定(8)大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996)(9)環(huán)境空氣質量標準(GB3095-96)(10) 建筑防火規(guī)范5.2 主要污染物產生分析(1)廢氣:廢氣主要來源于鍋爐。(2)廢水:廢水主要來源于生活用水及生產用水和地面沖洗水，水中主要污染物為CODcr、BOD5、石油類。(3)廢渣:廢渣主要來源于鍋爐爐渣。(4)噪聲:主要來源于機電設備如電機、風機等。5.3 環(huán)境影響分析5.3.1生態(tài)影響分析茶油深加工廠

44、建設過程中是土地的開采及建設，對生態(tài)環(huán)境有一定影響，工程建成后在空地種植樹木，花草等綠色植物，采取綠化措施，并對所排放的污染物采取嚴格治理措施，使各污染物達標排放，項目對周圍生態(tài)環(huán)境無明顯影響。5.3.2施工期環(huán)境影響分析本項目是土建項目主要是新建倉庫及生產車間等。整個工程在施工過程中，所產生的廢水、廢渣及噪聲均較小，對周圍環(huán)境影響較小。5.3.3營運期環(huán)境影響分析(1)大氣環(huán)境影響分析該項目廢氣來源于鍋爐，其煙囪高度為20米，鍋爐廢氣排放為480萬Mm3/a，煙塵排放濃度為6520mg/ Mm3，SO2排放濃度為1071 mg/ Mm3，鍋爐安裝旋風除塵器，除塵效率為85%，經旋風除塵后其煙

45、塵排放濃度為2143 mg/ Mm3，SO2煙塵排放濃度均超過鍋爐大氣污染排放標準GB13271-2001中時段標準。本項目擬對鍋爐加裝水溶除塵脫硫裝置，使鍋爐排放的廢氣中的SO2及煙塵達標排放。(2)水環(huán)境影響分析本項目廢水產生量不大，主要為生產用水及生活用水，其生活用水所產生的主要污染物經沉降及氧化處理后所排廢水可達標排放。生產用廢水(包括地面沖洗水)，可采用氧化塘氧化法或厭氧一好氧法進行處理，經處理達標后排放。 (3)廢渣該項目的廢渣主要為鍋爐爐渣，可外運修路，廢白土運至垃圾場。(4) 噪聲該項目目前周圍聲環(huán)境較好，項目所產生的噪聲主要為機電設備噪聲，如電機、鼓風機等，聲級值小于80dB

46、(A)，經廠房衰減后對周圍環(huán)境影響較小。5.4 節(jié)能本項目選用低能耗的國內外先進設備，達到節(jié)約能源、提高綜合利用之目的。這對降低生產成本，提高產品的經濟效益和市場競爭能力都將起到積極的作用。主要節(jié)能措施如下：(1)選用能耗低、可靠性好的工藝設備。(2)設備動力采用國家推薦的節(jié)能電機，以減少電耗。(3)變電所設置于負荷中心，減少低壓線路電能損耗。(4)采用電容補償屏，減少無功損耗。(5)選擇節(jié)能型變壓器。(6)選擇銅芯電纜，截面較標準截面增大一級，盡量減小線路長度。(7)選用節(jié)能型接觸器、繼電器、信號燈等元件。(8)照明采用新型節(jié)能燈具和熒光燈具。5.5 消防本項目按建筑防火規(guī)范要求進行設計，并

47、由消防部門進行檢查驗收。考慮以下消防裝置及措施。總平面布置結合城市規(guī)劃，按國家現(xiàn)行設計規(guī)范要求，建筑物周邊留設環(huán)形道路，留出防火間距，消防通道，滿足消防操作和人員疏通。單體建筑均按土建、電氣、給排水等國家、省、市頒布的消防規(guī)范進行設計。擬設置必要的消防設施包括消防用水池、消防泵房、疏散樓梯、通風系統(tǒng)等。建筑物內配備干粉、泡沫滅火器等。機關大院還設置自動噴淋系統(tǒng)、火災自動報警系統(tǒng)，包括手動和自動兩種觸發(fā)裝置，設立消防控制中心，安裝火災事故廣播，建立消防專用通信，采用感溫、感光探測器。主要單位設置金屬火卷閘門。室內外設置消防栓，消防用水進水管徑DN100mm常壓大于2.5kg，保證其消防總用量為1

48、00立方米/次，配電室目前采用鹵代烷消防。5.6給排水5.6.1給水本項目的生產及生活用水取自于自掘水井，其水量、水質均滿足生活、生產用水要求。生活用水量標準根據國家有關標準，設計考慮為300L/人/d，時變化系數(shù)取2.5，生產用水量根據生產工藝確定。設立水泵房，用管道（5寸）輸往高壓儲水池，利用水位壓自流到各用水點。在總進水管上設總水表井，項目區(qū)內設給水環(huán)管，管徑DN100，環(huán)管上設置室外消水栓若干，并為每個單體建筑在適當位置預留閥門井。5.6.2 排水整個廠區(qū)采用分流制排水系統(tǒng)，即生產廢水、生活污水經粗處理達標后排入污水處理站再處理，廠區(qū)雨水由排水系統(tǒng)排入工業(yè)園區(qū)排水管道。5.7 電氣本項

49、目所需用電電壓等級為220V/380V低壓，為保證本項目用電，擬建一配變電所，配變電所設置1臺630kVA變壓器為全廠生產、生活低壓220V/380V供電。考慮本項目和近期某些項目供電需求，配電所共設置12回低壓出線（其中預留5回）。本項目生產線為三班生產，其負荷等級為三級，消防泵屬二級負荷。為減少電能損耗和方便用電管理，根據總圖布置，變電所設在靠近負荷中心位置。車間變電所設一間變壓器室和一間低壓配電室。變壓器室設一臺9800100.4電力變壓器，高壓采用架空線經跌落式保險引至變壓器。低壓室共設置8臺低壓配電屏，其中1臺進線屏，2臺補償屏和5臺饋電屏。(1)變電所保護變電所高壓采用反時限過流跌

50、落式熔斷器保護；低壓采用速斷、過流長延時和短延時保護。(2)廠區(qū)供電及照明變電所至各車間和辦公生活低壓供電主回路采用VV22電纜直埋或穿鋼管方式敷設；路燈照明采用PVC管穿線敷設，主要道路采用造型優(yōu)美的路燈作為照明以襯托廠區(qū)優(yōu)美環(huán)境。(3)車間動力及照明生產車間動力配電采用放射式或樹干式，由變電所低壓配電屏分工段給生產線MCC柜供電，低壓配電屏至MCC柜走線采用電纜溝和電纜橋架敷設方式，MCC柜及控制臺至設備之間走線采用電纜橋架和穿鋼管明敷。動力供電電纜采用VV0.6型，控制電纜采用KVV0.5型。生產車間、輔房照度為60LX， 控制室、 辦公室、低壓配電室照度為100LX。車間照明采用金鹵燈

51、照明，輔房采用工廠燈和熒光燈照明，其中車間辦公室、低壓配電室、控制室采用熒光燈照明。生產車間照明采用集中控制，其他照明采用分散控制。照明線路采用BV0.5型導線穿鋼管明敷或穿阻燃波紋管暗敷。(4)防雷、接地保護生產車間建筑物防雷等級為三級，建筑物屋頂設置避雷帶，利用基礎鋼筋作接地體，鋼柱作引下線組成接地裝置，接地電阻應小于10。變電所工作接地采用接地極加接地帶焊接埋地而成，接地電阻小于4，車間所有動力設備采用接零保護。(5)通訊本項目廠址已有市通訊線路引入，根據總圖布置，廠區(qū)通訊線路沿廠區(qū)供電線路敷設，廠區(qū)內設置1臺室外分線箱。在變電所、各車間值班室、控制室、傳達室等各設一臺電話。所有室內通訊

52、線路穿PVC管暗敷。廠內電話按100對預留。5.8 工業(yè)衛(wèi)生采購、儲存、生產、包裝山茶油均應符合國家質量和衛(wèi)生標準。經常清理、清掃儲油設備及加工生產設施，以防有毒物品、污染物品污染食油。5.9 勞動保護為確保生產者的健康，同時避免機械損傷，在有傳動部分的設備上安裝安全防護罩，人機徹底分開，杜絕不安全的隱患。企業(yè)實行全員聘任制，根據勞動衛(wèi)生標準(GB8733-88)，勞動部發(fā)19963號建設項目勞動衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定及工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準(TJ36-79)的規(guī)定，凡聘任人員按國家規(guī)定標準發(fā)放勞動保護用品，同時對機械設備實行專人負責，所有運轉設備的運轉部分均需要明顯的顏色標記，工作平臺，走道均設立安全欄

53、桿，車間地面走道采用防滑材料。改善機床更換工、夾具的手工操作，改為氣動或油動等自動夾緊處理。對操作人員進行安全教育，對存在可能出現(xiàn)的安全隱患采取措施，加強全員安全防范意識，以保證達到安全生產的目的。在電氣工程設計中，認真貫徹執(zhí)行建筑電氣設計技術規(guī)程，根據電氣裝置所處環(huán)境的特征，選擇與環(huán)境相適應的電氣設備型號，嚴格做好設備的接地、接零，工作零線與專用接地保護線分開敷設，接地電阻滿足規(guī)程要求。第六章 組織機構與定員6.1 管理模式采用直線參謀制管理模式。6.2 組織機構公司下設生產管理指揮中心、科研技術和油茶開發(fā)項目部、人事勞資部、勞保福利后勤部、檔案資料文秘辦公室、機械運輸管理部、財務部、安全保

54、衛(wèi)消防綜合部、油茶籽的曬烤車間、預榨車間、油餅的浸出加工車間、油脂的精煉加工車間、成品灌裝車間和包裝車間等職能部門。6.3定員(1)編制原則a、工序要求；b、生產車間、鍋爐房等生產工人按2班倒計算；c、非一線生產人員按正常班計算。(2)實際定員（不包含季節(jié)性臨時工）企業(yè)勞動定員500名，其中生產工人340人，質檢人員16人，技術人員28人，業(yè)務員58人，管理人員32人，后勤服務14人，安保人員6、財務人員6人。6.4人員培訓員工上崗前均應根據崗位要求分別進行培訓，其中生產線上設備操作人員由設備制造廠家負責培訓，其他人員由各級主管進行現(xiàn)場培訓。第七章 項目實施進度根據目前會昌油茶開發(fā)種植情況，本

55、項目擬分兩期建設。第一期擬于2012年6月動工建設。為縮短項目建設周期，盡快完成建設工程，要求設計、施工、安裝等各個環(huán)節(jié)采取得力措施，做到統(tǒng)籌兼顧，使項目在開工報告批準后7個月內完成全部工程的建設工作。項目實施進度計劃如下表日期項目名稱2012201334567891011121234項目批準立項初設與審批施工圖設計主體土建施工附屬土建設備采購設備安裝竣工驗收試投產第八章 投資估算與資金籌措8.1 投資估算1.編制依據（1）建筑工程費根據建筑結構形式，采用類似工程估算指標造價估算；（2）設備購置費和安裝費按廠家報計。2.投資估算項目總投資估算為2.8億元，具體見投資估算表。項目投資估算表 人民

56、幣：萬元序號項目名稱投資金額占項目總投資比例（%）備 注項目總投資28000100.001建設投資1850062.51.1工程費用1300046.41.1.1建筑工程費用700025.001.1.2設備及工器具購置費500017.91.1.3安裝工程費用1000361.2工程建設其它費25008.9含征地1.3預備費用20007.11.3.1基本預備費10003.61.3.2漲價預備費10003.62建設期利息15005.43鋪底流動資金900032.18.2 資金籌措承辦單位自籌1.6億元，申請貸款6000萬元，申請國家財政補助資金6000萬元。第九章 項目財務評價9.1 基本數(shù)據1.銷售收

57、入估算根據項目進度安排，該項目建設期為一年，第二年開始投入運行，按達產率42%保守計算，主產品精制山茶油銷售8400噸，第三年及以后按達產率60%保守計算，精制山茶油銷售1.2萬噸/年。按照目前售價精制山茶油每公斤60元保守估算，第二年實現(xiàn)銷售收入5.04億元，第三年及以后每年7.2億元。初級副產品收入占比重不大，暫不計算，將安排在二期建設開發(fā)計算。2.成本估算（1）成本計算中原毛油成本目前為每噸40000元，消耗量為每1.124噸毛油精制成1噸精制油。消耗溶劑450元；煤和水電費用200元；工資及福利530元；車間管理費290元；其它費用48元。則茶油的生產成本為46488元/噸。（2）固定

58、資產折舊按照國家規(guī)定設備類為1618年，房產類為3540年，殘值按5%計算。折舊費為700萬元/年。（3）銷售費用和管理費用按銷售成本3%和1%計。（4）流動資金利息加上財務費用，正常年份按照380萬元/年計算。（5）稅費840元/噸。經計算企業(yè)總成本費用為：投產當年4.2億元，投資第四年開始基本穩(wěn)定在5.9億元之間。9.2 財務評價1.現(xiàn)金流量企業(yè)利潤測算表（人民幣：萬元）年份合計123至20年成本項目計算產量（噸）8400.0 12000.0 一、銷售收入1346400.0 50400.0 72000.0 二、銷售成本1104900.0 42000.0 59050.0 其中：1、基本折舊1

59、3300.0 700.0 700.0 2、流動資金利息7106.0 266.0 380.0 3、銷售費、管理費44196.0 1680.0 2362.0 三、銷售稅金及附加18849.6 705.6 1008.0 四、銷售利潤222650.4 7694.4 11942.0 五、所得稅73474.6 2539.2 3940.9 六、凈利潤149175.8 5155.2 8001.1 現(xiàn) 金 流 量 表（人民幣：萬元）年份合計123至20年項目計算產量（噸）840012000一、現(xiàn)金流入135610005040013057001.銷售收入13464005040012960002.固定資產殘值700

60、7003.流動資金回收90009000二、現(xiàn)金流出113290028000420001062900 1.基建投資19000 2.流動資金90003.經營成本10916004130010449004.銷售稅金1870070018000三、凈現(xiàn)金流量223200-280008400242800從現(xiàn)金流量表可知，自第二年開始有現(xiàn)金流入，并在達到目標產量后趨于穩(wěn)定。設項目壽命期（包括建設期）為20年，累計現(xiàn)金凈流量為223200萬元(22.3億元)。2.投資利潤率項目總投資利潤為40.3%，大于基準投資利潤率指標，項目可行。3.投資回收期靜態(tài)投資回收期=3.71年，即三年九個月。動態(tài)投資回收期（i=1

61、0%），為4.28年，小于基準回收期8.3年，項目可行。4.內部收益率經計算，該項目內部收益率為39.96%，遠遠大于食品行業(yè)基準收益率16%，項目可行。財務內部收益率計算表年份凈現(xiàn)金流量萬元折現(xiàn)率40%折現(xiàn)率30%折現(xiàn)系數(shù)凈現(xiàn)值折現(xiàn)系數(shù)凈現(xiàn)值1-300000.7143-214290.7692-23076.284000.5102428680.59174970.33126500.36444609.70.45525758.284126500.26033292.80.35014428.85126500.18592351.60.269334076-1912650累計5828累計110672026850

62、0.001232.20.0053142.3總計250300-2866975.盈虧平衡點分析銷售量的盈虧平衡點=328/（3.6-2.7885）=404（噸）4042000=20.2%由此可見，銷售量或銷售單價只要達到預測值20%水平即可實現(xiàn)盈虧平衡，說明該項目抗風險能力較強。第十章 社會效益分析10.1 環(huán)境效益本項目生產對環(huán)境影響較少，但可大大提高農民種植油茶的積極性。油茶作為多年生木本常綠植物，對二氧化硫、氯類等污染物具有很強的吸收作用，能緩解酸雨的發(fā)生概率，為XXX建設生態(tài)模范城市作出一定的貢獻。10.2 社會效益該項目作為農副產品加工項目，以企業(yè)為龍頭，以龍頭帶基地，具有較好社會效益。

63、一是為農業(yè)產業(yè)化、農產品深加工、科技農業(yè)等方面在XXX作出示范，充分利用和轉化本地的特色資源；二是為農村解決更多農民就業(yè)，新增就業(yè)500人；不離土離鄉(xiāng)就可增收。三是彌補市場高檔烹調油不足，改善人們生活。10.3 經濟效益項目的直接經濟效益體現(xiàn)在：一是企業(yè)得利，利潤可達7851萬元/年；農民受益，可增收5600多萬元/年；國家增收，年稅收4850萬元/年。項目的間接經濟效益體現(xiàn)許多方面，如企業(yè)解決茶農的銷售問題，降低運輸成本，帶動同類產品的技術創(chuàng)新和質量提高，豐富XXX的旅游產品、提高旅游品牌的知名度等。第十一章 結論與建議11.1 結論11.1.1.建設依據充分（1）資源分布廣泛；（2）產品性

64、能獨特，市場前景看好；（3）廠址地理位置優(yōu)越，交通運輸便利，建廠條件良好；（4）符合國家產業(yè)要求；（5）符合城市發(fā)展戰(zhàn)略。11.1.2.建設規(guī)模及投資根據研究比較，以建設年產2萬噸精制山茶油生產線方案最優(yōu)，項目總投資2.8億元，工廠固定資產投資1.9億元，鋪底流動資金9000萬元。11.1.3.技術方案生產精制純山茶油，采用半連續(xù)式烹調油、色拉油精煉成套設備，通過脫磷、脫酸、脫水、脫色、脫臭、脫脂六道工序精煉出高檔食用油。投資小，見效快，不影響環(huán)境。11.1.4.組織管理擴建后企業(yè)采用直線參謀式管理模式，定員500人（不包含季節(jié)性臨時工）。11.1.5.經濟指標（1）項目總投資2.8億元，建設

65、期1年；（2）凈利潤方面，投資第二年為5155.2萬元，第三年開始為8001.1萬元；（3）項目壽命期為投產后20年，累計實現(xiàn)凈現(xiàn)金流量223200萬元；（4）項目投資利潤率為40.3%，靜態(tài)投資回收期三年四個月，內部收益率39.96%；（5）靜態(tài)投資回收期=3.71年，動態(tài)投資回收期（i=10%），為4.28年，小于基準回收期8.3年；（6）項目銷售量的盈虧平衡點20.2%。綜上所述，該項目是風險小，見效快，經濟效益，社會效益良好項目，技術合理，經濟可行。11.2 存在問題與建議（1）由于項目投資規(guī)模較大。應加強管理，合理安全工程進度，做到早建成早見效。（2）原材料需求量大，季節(jié)性強，經營期間應注意搞好原材料采購供應，以防停工待料，盡量提高設備利用率。（3）該項目產品單一，雖市場前景良好，但易受競爭對手打擊，故應多開發(fā)新產品，避免單打一。