1、 *項目融資方案項目融資方案 *有限公司有限公司 二二一年五月八日二二一年五月八日 目目 錄錄 一、 融資項目名稱 . 2 二、 項目融資主體 . 2 三、 融資規模、期限及還款進度 . 2 四、 擔保公司情況 . 2 五、 項目基本情況 . 3 六、 項目投資估算 . 4 七、 項目銷售收入及稅費 . 5 八、 項目財務分析 . 5 一、一、 融資項目名稱融資項目名稱 “*”建設項目 二、二、 項目融資主體項目融資主體 *有限公司 三、三、 融資規模、期限及還款進度融資規模、期限及還款進度 項目總投資 72,035.00 萬元，資金來源為業主自籌 32,035.00 萬元，擬從銀行貸款 40
2、,000.00 萬元。貸款類型為項目貸款，貸款期限為 3 年，自 2013 年 1 月至 2016 年 1 月。年利率暫按 7.00%確定。 貸款抵押物為項目土地使用權證，面積 14511 平米，評估價值萬元。另外由 *有限公司提供連帶責任擔保，擔保范圍為主債權及利息、違約金、損害賠償金 和實現債權的費用。 預計貸款資金一次性到賬，本金按 3 年分期償還，利息按季度支付。2014 年 1 月償還 本金 20,000.00 萬元，2015 年 1 月償還本金 10,000.00 萬元，2016 年 1 月償還本金 10,000.00 萬元。 四、四、 擔保公司情況擔保公司情況 * * * *。
3、五、五、 項目基本情況項目基本情況 * 項 目 位 于 * ， 項 目 規劃用地 14511 平米，建筑面積 150700 平米。項目包括地下二 層，地上裙樓四層和塔樓三棟， 總高 99.8 米，裙樓幾何尺寸為 95m90m。1 號樓為辦公式公寓， 2 號樓為住宅（含部分拆遷戶還建 房），3 號樓為四星級賓館。項目 規劃用地性質為商業金融及居住 用地，容積率8.29，建筑密度 52.95%，綠地率15.8%。 目前項目已完成施工設計并 已獲得規劃批準（已取得土地 證，建設用地規劃許可證，拆遷許可證，即將取得建設項目規劃許可證及開工證），已進 入地上物拆遷階段。共有 160 余戶住戶需要拆遷，其中約 90%的拆遷戶已與我公司訂立拆 遷合同并已遷出，其余十余戶如資金到位亦可立即遷出。 項目建設期為 3 年，自 2012 年 1 月至 2015 年 1 月。 項目公司成立于 2001 年 8 月
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