1、 流程支持手冊流程支持手冊 編號：TFH-CB-LC005 版本：A/1 合同結算流程合同結算流程 北頂北頂 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 號號 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 2009-5-15 A/1 1將流程中付款會簽單改為付 款審批單 2.部分內容有改動 3.增加 TFH-CB-LC005-BD005 履 約評估表 4. 營銷管理部名稱變更；增加 區域公司董事長職能；部分變更 區域公司總經理職能 工程合同（含甲分包）結算流程 財務管理部支持性文件公司領導造價合約部工程技術部監理單位施工單位 合同管理 流程 審核相
2、關的合 同、補充協 議、簽證情況 提出合同結算 申請 審核真實性和 資料完整性 審核并提供工 程竣工的相關 資料 所有資料準 確無誤 N 合同結算結果 Y 審核審批 N 結清經濟往 來，并存檔 合同管理流程 工程供方履約 評審 工程供方履約 評估作業指引 付款 審核/以便合 理籌劃稅務 備案備案 付款審批表 主管領導進 行結算資料 審核 甲供材料設備合同結算流程 供貨單位支持性文件公司領導造價合約部工程技術部財務管理部監理單位施工單位 提出材料采購 合同結算申請 核對金額及數 量 核對金額及數 量 核對金額及數 量 按照合同規定 結清合同 審核/審批 N 結清經濟往 來，并存檔 工程供方履約
3、評估 Y 材料設備供應 商管理指引 審核 付款管理 備案備案 付款審批表 合同結算結果 其它合同結算流程(設計合同、營銷合同等) 造價合約部領導層財務管理部合同執行部門支持性文件乙方單位 提出合同結算申請 對照合同和合同約 定成果審定合同付 款條件 審定合同結算申請 的內容 審核及審批 結清經濟往來，并 存檔 Y N 審核 N 付款管理 備案備案 付款審批表 1.1. 目的目的 通過規范合同結算流程，保證項目成本控制的有效實施，提高項目工程結算的工作質 量及工作效率。 2.2. 適用范圍適用范圍 適用于北頂公司施工合同、甲供材料設備合同、其它合同結算（設計合同、營銷合同 等）管理。 3.3. 術語和定義術語和定義 4.4. 部門職責部門職責 4.14.1 造價合約部： 提供甲供材料工程量清單； 負責對計量簽證及合同最終實際完成量的審定； 負責甲分包合同執行中進度完成量審定及按合同條款規定負
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