1、 編號(hào): TFH-CW-LC006 版本: A/1 融資管理流程融資管理流程 北頂北頂 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂號(hào)修訂號(hào) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 修改人修改人 審核人審核人 批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人 2009-5-1 5 A/1 增加區(qū)域公司董事長職能 流程手冊(cè)文件流程手冊(cè)文件 融資管理流程 財(cái)務(wù)管理部(北頂) 區(qū)域公司其他 相關(guān)部門 支持性文件公司領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)管理中心 項(xiàng)目資金計(jì)劃 負(fù)責(zé)匯總、平衡資 金計(jì)劃,擬定項(xiàng)目 融資計(jì)劃 指導(dǎo)要求 項(xiàng)目資金計(jì) 劃管理流程 項(xiàng)目資金計(jì)劃 管理流程 審批 N Y 融資工作準(zhǔn) 備,相關(guān)資 料、數(shù)據(jù)收集 接洽金融機(jī)構(gòu) 融資談判督導(dǎo) 簽訂
2、融資合同N Y 審批 融資實(shí)施 N Y 審批Y 融資計(jì)劃 調(diào)整? 融資渠道聯(lián)系 表 項(xiàng)目資金計(jì)劃 提供相關(guān)資料 審核 協(xié)辦 審批 發(fā)掘融資渠道 1.1. 目的目的 拓展融資渠道,解決公司發(fā)展的資金供給。 2.2. 適用范圍適用范圍 適用于北京頂秀置業(yè)融資管理。 3.3. 術(shù)語和定義術(shù)語和定義 4.4. 主要涉及部門和職責(zé)主要涉及部門和職責(zé) 4.1 流程責(zé)任部門:財(cái)務(wù)管理中心、財(cái)務(wù)管理部 4.2 財(cái)務(wù)管理中心: 負(fù)責(zé)將各區(qū)域公司項(xiàng)目資金計(jì)劃匯總、擬定融資計(jì)劃; 負(fù)責(zé)挖掘融資渠道、并協(xié)助區(qū)域公司財(cái)務(wù)管理部融資資料和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備工作; 督導(dǎo)區(qū)域公司融資談判。 4.3 財(cái)務(wù)管理部: 負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目資金
3、計(jì)劃; 負(fù)責(zé)融資工作準(zhǔn)備,相關(guān)資料、數(shù)據(jù)信息收集; 負(fù)責(zé)發(fā)掘銀行貸款渠道; 主持融資談判和融資合同的簽訂; 負(fù)責(zé)融資實(shí)施。 4.4 其他部門: 配合公司融資工作的開展,為公司融資提供相關(guān)的資料; 4.5 公司領(lǐng)導(dǎo): 區(qū)域公司總經(jīng)理:負(fù)責(zé)協(xié)辦、審核本區(qū)域的項(xiàng)目融資工作; 區(qū)域公司董事長:負(fù)責(zé)審核本區(qū)域的項(xiàng)目融資工作; 總經(jīng)理:審批項(xiàng)目融資計(jì)劃和項(xiàng)目融資合同。 5.5. 工作程序工作程序 活動(dòng)活動(dòng) 步驟及說明步驟及說明 責(zé)任部門責(zé)任部門 輸出輸出 1. 擬定項(xiàng)目 融資計(jì)劃 1.1 財(cái)務(wù)管理部提供已確認(rèn)的項(xiàng)目資金計(jì)劃; 1.2 財(cái)務(wù)管理中心根據(jù)完成的項(xiàng)目資金計(jì)劃,對(duì)當(dāng) 地房地產(chǎn)行業(yè)的融資方式和市場(chǎng)情況進(jìn)行研 究; 1.3 財(cái)務(wù)管理中心在總部總經(jīng)理的指導(dǎo)下編制項(xiàng) 目融資計(jì)劃,報(bào)總部總經(jīng)理審批; 財(cái)務(wù)管理部 財(cái)務(wù)管理中 心 項(xiàng)目融資計(jì) 劃 2. 融資準(zhǔn)備 2.1 財(cái)務(wù)管理中心根據(jù)項(xiàng)目資金計(jì)劃管理流程