1、 流程手冊文件流程手冊文件 編號： TFH-CW-LC003 版本： A/1 工程付款管理流程工程付款管理流程 北頂北頂 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 2009-5 -15 A/1 營銷管理部名稱變更 工程付款管理流程 工程付款管理流程 開發配套部開發配套部營銷管理部營銷管理部 區域公司總經區域公司總經 理理 工程技術部工程技術部財務管理部財務管理部泰福恒總經理泰福恒總經理支持性文件支持性文件造價合約部造價合約部 有關設計方面 的付款 有關售樓處、 樣板間裝修方 面的付款 根據合同
2、條 款、工程進度 審核付款情況 審核付款金額 是否和合同規 定一致，單據 是否合法，是 否列入資金計 劃 是否超過 200萬 審批 Y 有關報批報 建、市政配套 設計類付款 營銷類代理商 方面的付款 有關總包、監 理、甲分包、 甲供材方面的 付款 N 審批 合同付款審 批單 工程付款審 批單 市政配套施工 類付款 負責對市政配 套施工類工程 量進行審核 對售樓處、樣 板間裝修方面 的工程量進行 審核 1.1. 目標：目標： 規范工程付款的制單、審核、付款的各個環節的操作，提高工作效率。 2.2. 適用范圍：適用范圍： 2.1 北頂所開發的項目的工程事務付款業務。 2.2 適用部門：區域公司各部
3、門（除綜合辦公室） 。 3.3. 術語和定義：術語和定義： 4.4. 部門職責：部門職責： 4.1 開發配套部： 負責有關報批報建、市政配套方面的付款 4.2 工程技術部 負責有關設計和工程款、材料設備款方面的付款； 4.3 銷售中心（北頂項目部） ： 負責有關售樓處、樣板間裝修及涉及營銷費用方面的付款； 4.4 造價合約部： 所有款項支付的審核。 4.5 財務管理部：負責所有工程付款財務方面的復核； 4.6 公司領導：按權限審核付款金額。 5.5. 工作程序：工作程序： 活動活動 步驟及說明步驟及說明 負責部門負責部門 輸出輸出 1. 制單制單 1.1 根據工程付款性質內容的不同，其具體規定如下： 有關售樓處、 樣板間裝修及涉及營銷費用方面 的付款由銷售中心（北頂項目部）負責制單。 設計、工程款、材料設備款付款由工程技術部 負責制單。 市政配套、 報批報建方面的付款由開發配套部 各部門
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