1、 編號： TFH-CW-LC001 版本： A/1 項目資金計劃管理流程項目資金計劃管理流程 北頂北頂 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂號修訂號 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 2009-5-1 5 A/1 營銷管理部名稱變更、 增加區域 公司董事長職能。 流程手冊文件流程手冊文件 項目資金計劃管理流程 項目資金計劃管理流程 獲得土地、前期設計階段施工圖預算編制完成 支持性文件公司領導銷售中心(北頂項目部)造價合約部財務管理部工程技術部開發配套部財務管理中心 匯總項目 資金計劃 設計費用支 付計劃 前期報批報 建支付計劃 市政配
2、套工 程支付計劃 財務費用、 稅金等支付 計劃 土地費用、 前期開發費 用支付計劃 項目營銷費 用支付計劃 工程款、材 料設備款支 付計劃 項目銷售收 入計劃 領導給予明確 的資金付款方 式 項目資金 平衡 項目計劃制 定管理流程 項目計劃 制定管理 流程 組織編制項 目資金計劃 編制項目 融資計劃 各部門、公司領導討論并形成項目資金計劃（初稿） 審核、審批 N N Y 審核、審批 施工圖預算 編制完成 參與調整細化項目資金計劃 項目資金計劃 （終稿） 編制項目資 金計劃（終 稿） 組織各部門 調整細化項 目資金計劃 參與調整細化項目資金計劃 組織區域公 司年度和季 度資金計劃 編制 編制泰福
3、恒 年度和季度 資金計劃 組織區域公 司年度和季 度資金計劃 的調整 調整泰福恒 年度和季度 資金計劃 參與調整年度和季度資金計劃參與調整年度和季度資金計劃 1. 目的目的 規范項目資金計劃編制，使得各職能部門能夠高效、及時的編制相應的資金計劃，便 于公司進行資金的預先管理。 2. 適用范圍適用范圍 適用于北頂公司資金計劃的編制。 3. 術語和定義術語和定義 4. 主要涉及部門和職責主要涉及部門和職責 4.1 流程責任部門：區域公司財務管理部 4.2 區域公司財務管理部： 組織各部門進行項目資金計劃工作； 負責編制區域公司財務費用、稅金等費用支付計劃； 負責組織各部門進行項目資金計劃初稿討論； 組織各部門對項目資金計劃進行細化，并編制項目資金計劃終稿。 4.3 財務管理中心： 負責進行項目資金平衡計算； 負責編制項目融資計劃； 4.4 開發配套部： 負責編制前期報批報建資金計劃； 負責編制
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