1、 工程款審核支付作業指引工程款審核支付作業指引 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 日期日期 修訂狀態修訂狀態 修訂內容修訂內容 修訂人修訂人 審核人審核人 批準人批準人 1.1. 目的目的 化減資金支付風險，及時支付工程款。 2.2. 適用范圍適用范圍 適用于公司房地產開發過程中各工程項目工程款的審核、支付管理。 3.3. 術語和定義術語和定義 無 4.4. 職責職責 參見工作程序。 5.5. 工作程序工作程序 5.1. 工程進度款申請 工程供應商每次申請工程款時須向甲方報送工程款申請書。 工程款申請一般包括如下 內容： a) 工程款申請書（明確本月/次完成的工作范圍、工程進度等相
2、關情況） ； b) 現場簽證單 （經審定且單項額度大于 2 萬元的簽證單， 否則不在進度款中支付） ； c) 設計變更單； d) 工程預算書； e) 甲供材料領用統計表（當有甲供材料時提供） 。 5.2. 工程進度款審核 5.2.1.工程供應商根據合同要求及本月/次完成的工程情況提交工程款申請給工程管理 部； 5.2.2.工程管理部對工程供應商上報的本月/次具體工程實施情況進行審核， 并根據合同 條款填寫進度確認及款項支付申請表 ； 5.2.3.成本管理部根據合同付款規定及審定的工程完成情況，審核承包商申請工程款支 付的合理性，具體如下： a) 根據工程管理部確認的本月/次工程完成情況， 按圖
3、紙核算工程量， 計算合同內 工程款數額； b) 統計、核對、計算本階段的工程簽證及工程變更費用； c) 核對甲供材料的領用量與實際消耗量，并處理其差額； d) 檢查本月/次應扣繳費用（施工用水電費、各種扣款等）的繳交情況，若未繳清 則須按合同規定進行扣減； e) 匯總實際支付數額，并與承包商對數，達成一致后，簽字確認。 5.2.4.成本管理部審核確認進度確認及款項支付申請表后，按責權手冊規定上 報到相關部門領導審批與支付。 5.3. 工程結算款審核 5.3.1. 工程供應商提供結算款申請給工程管理部，結算款申請包括以下內容： a) 結算款申請書（詳細說明工程的實施情況及合同的執行情況） ； b) 經雙方認可的工程結算定案表 ； c) 已收款的明細清單； d) 支付保修金時須同時提供物業公司或開發經營部簽署的質量反饋意見單。 具體操作參照工程預結算編制及審核作業指引要求執行。 5.3.2.
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