1、公司 企業股份有限公司(深圳) 流程 籌資與支付 子流程 境內籌資 子流程參考號# SZ-TR-B-1 修正日期 制作人 復核人 19/09/07 1. 流程總述流程總述 本流程主要描述了集團向境內金融機構籌集資金（主要是從銀行獲得貸款）的過程。 包括取得籌資、籌資利息計算、 籌資還款三個部分。 1.1 業務及相關系統介紹業務及相關系統介紹 本流程各個業務活動通過K2系統和K3資金結算系統進行處理。 1.2 組織結構組織結構 資金管理中心銀行融資部業務經辦人負責發起借款申請、 借款展期、 借款償還的審批， 資金管理中心結算部會計核算崗負責取得借款、支付借款利息、償還借款的會計處理，會 計稽核崗
2、負責審核，出納崗負責支付借款利息、償還借款?？偨浝磙k公室負責加蓋公章。 2. 流程描述流程描述 2.1取得籌資取得籌資 2.2籌資利息計算籌資利息計算 2.3籌資還款籌資還款 2.1 2.1 取得籌資取得籌資 企業股份有限公司集團總部對資金采用集中管理方式，集團總部和各一線公司的 資金均由集團資金管理中心進行統一管理。每年年初，資金管理中心資金計劃組依據各一 線公司上報的資金計劃，匯總編制集團年度資金計劃預測表 ，預計集團全年各季度末可 用資金及資金缺口，并經資金管理中心分管總經理助理及資金管理中心總經理審核后上報 集團分管副總。每月初，資金管理中心資金組對各一線公司上報的未來三個月滾動資金計
3、 劃，在三個工作日之內匯總編制三個月滾動資金計劃表 ，上報資金管理中心分管銀行融 資部總經理助理及資金管理中心的總經理。編制過程中，如有疑問，資金管理中心資金計 劃組與各一線公司的財務部門及時溝通修改。 資金管理中心銀行融資部依據資金計劃組編制的年度資金預測計劃和三個月滾 動資金計劃 ，核算資金缺口，確定向境內金融機構的籌資需求，通過 K2 系統提交資金管 理中心分管銀行融資部的總經理助理、資金管理中心總經理和集團分管副總逐級審批。同 時，資金管理中心銀行融資部資金業務經辦人向境內金融機構提交借款申請借款申請 ，由境內 金融機構進行內部借款審批；銀行融資部資金業務經辦人根據逐級審批后的批件，辦理借銀行融資部資金業務經辦人根據逐級審批后的批件，辦理借 款合同的相關文件，包括法人代表授權書。總經理辦公室保管公章人員審核批件后，款合同的相關文件，包括法人代表授權書?？偨浝磙k公室保管公
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