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重慶房地產(chǎn)公司工程付款管理作業(yè)指引（6頁）.doc

資源ID：124688 資源大小：423KB 全文頁數(shù)：6頁
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重慶房地產(chǎn)公司工程付款管理作業(yè)指引（6頁）.doc

1、重慶重慶工程付款管理作業(yè)指引工程付款管理作業(yè)指引 1. 目的：目的：為了加強(qiáng)對項目工程付款的管理，規(guī)范工程付款作業(yè)流程，提高項目資金管理能力。 2. 適用范圍：適用范圍：公司所有在建工程項目的工程付款管理作業(yè)。 3. 操作方法及流程操作方法及流程付款付款滿足的一般原則：滿足的一般原則：已經(jīng)簽訂有效的工程合同；滿足合同中要求的付款條件；所有請款工程內(nèi)容及工程量需符合形象進(jìn)度的要求。 3.23.2 付款付款時間要求時間要求： 3.2.1. 承包商每月 24 日前向監(jiān)理公司遞交本月進(jìn)度款申請資料（上月 24 日至本月 23 日的工程進(jìn)度款申請）。 3.2.2. 次月 1 日下班之前項目經(jīng)

2、理部向財務(wù)部申報本月資金計劃。 3.2.3. 次月 15 日財務(wù)支付工程款。（原則上每原則上每月只辦理一次工程款審批，如果需要月只辦理一次工程款審批，如果需要在在月月初初或或月月末末支付，需要項目部經(jīng)辦工程師通過郵件向支付，需要項目部經(jīng)辦工程師通過郵件向財務(wù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)報告，獲審批同意后才報告，獲審批同意后才可執(zhí)行，并同時抄送給項目成本人員和成本部經(jīng)理?？蓤?zhí)行，并同時抄送給項目成本人員和成本部經(jīng)理。） 3.33.3 操作流程：操作流程：重慶每月集中工程付款申報、審核、支付流程示意圖公司領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)管理部成本管理部項目經(jīng)理部監(jiān)理公司承包商每月24日之前報送本月工程

3、付款申請資料一式兩份交監(jiān)理公司審核（結(jié)算款申請資料直接提交項目部經(jīng)辦工程師）項目部經(jīng)辦工程師28日前完成審核，確認(rèn)已經(jīng) 完成工程量，并提交項目成本人員造價顧問/造價工程師次月1日前審核完成，確定付款金額；并將付款申請資料匯總后提交項目秘書項目秘書次月1日收集完成付款金額匯總，并報送資金計劃予財務(wù)部財務(wù)審核并報送集團(tuán) 承包商次月7 日前開出發(fā) 票，并提交項目部秘書項目部經(jīng)辦工程師次月5 日前完成付款申請單內(nèi)網(wǎng) 填報及打印簽收，并與付款申請資料一并交項目秘書造價工程師次月6日前完成付款申請單及內(nèi)網(wǎng) 簽收，錄入成本軟件付款計劃，并提交項目部經(jīng)理成本部經(jīng)理次月 8日前完成復(fù)核及審批，并全部提交財務(wù)部財務(wù)部次月10日完成審核并錄入 EAS成本公司領(lǐng)導(dǎo) 審批內(nèi)網(wǎng)上錄入付款單并在次月15日支付發(fā)票原件甲供材分?jǐn)偙碓?/p>

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