1、財財務務部部門門職職能能 部部門門宗宗旨旨 按按照照集集團團戰戰略略目目標標和和財財務務管管理理要要求求，負負責責對對公公司司業業務務進進行行準準確確核核算算，及及時時跟跟蹤蹤預預算算及及編編制制經經營營 分分析析報報告告等等，并并在在經經營營過過程程中中實實施施財財務務監監督督、管管理理等等工工作作。確確保保公公司司資資產產安安全全有有效效。 業業務務領領域域序序號號 關關鍵鍵工工作作活活動動前前端端制制約約因因素素 部門制度、流程搭 建與完善 1建立與完善部門相關制度及流程 商戶結算 2 嚴格按公司審批條件審核合同（ 包括合同文本及MI系統審核） 3完成與各商戶對賬，出具結算單 業務部門在
2、：及時簽訂合同并錄入 MI系統后才可進行結算 4完成商戶退貨、結算單調整處理 5 按合同規定收繳款項，跟蹤、催 繳商戶欠款 6 負責商戶返款（包括聯營、代收 款、提貨憑證） 集團財務：依據公司的資金安排計 劃 7進行考核數據的提報 財務核算 8規劃帳務處理方案 9負責各項業務的帳務處理 10 負責各類報表出具（包括公司、 統計局、規劃局、稅務局） 11負責內部資金監控 12積極維系租賃所關系 13負責工資表的編制 14進行考核數據的提報 預算管理 15主導公司各部門編制預算各部門：及時提報預算 16實時跟蹤預算執行結果 17實時進行預算方案的調整 18出具季度預算執行分析 財務分析 19出具財
3、務分析報表 20出具月度經營效益分析各商戶：及時提供銷售數據 稅務工作 21負責稅務的申報及發票的購買 22進行合同方面的稅務籌劃 23進行帳務處理方面的稅務籌劃 24積極維系稅務關系 資金監控及收付工 作 25 負責工資、福利、過節費、餐費 的發放工作 人事行政部及時提供考勤相關文件 26 負責現金、銀行日記帳的核對及 登帳業務 27 負責銀行的開戶、銷戶及理財帳 戶業務辦理 28 負責個人臨時備用金、借款的跟 蹤及收回 29進行資金的收款工作 30 進行商戶及工程款、費用報銷等 的支付工作 集團財務：資金計劃的安排 31負責資金的安全和監控工作 32銀行關系的維系 合同審核 33 進行商戶合同（租賃、聯營、廣 告、場地）的審核 34進行工程款、費用類合同的審核 35進行MI系統合同審核 提貨憑證工作 36 完善提貨憑證的售賣及帳務處理 方案 37進行提貨憑證的售賣及監控工作 38進行提
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