大型房地產開發企業內部銀行與地區資金往來動態月報表(單一公司).xls

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大型房地產開發企業內部銀行與地區資金往來動態月報表(單一公司).xls

版本：編制:審核: 審批內部銀行與地區資金往來動態月報表年月地區公司:單位:人民幣元項目月初累計額本月應交金額本月調動凈額月底累計額項目策劃費1,000,000.00500,000.001,500,000.00 利潤450,000.0050,000.00500,000.00 資金調動凈額15,000,000.00-1,000,000.0014,000,000.00 小計16,450,000.00550,000.00-1,000,000.0016,000,000.00 減:投資款凈額10,000,000.0010,000,000.00 結余6,450,000.00550,000.00-1,000,000.006,000,000.00 編報單位: 內部銀行集團財務總監:編制人: 編制日期: 資金調動凈額:正數表示內部銀行凈調入給地區;負數則相反投資款凈額:集團認定沉淀于地區的投資額

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