大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部銀行月報(bào)表.xls

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大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部銀行月報(bào)表.xls

1、沿海集團(tuán) 作業(yè)表單版本：編號(hào)：FF301 編制:萬國(guó)華審核: 鄭榮波審批內(nèi)部銀行月報(bào)表年月單位:人民幣元摘要期初數(shù)本期數(shù)期末數(shù) 銀行存款其中: *地區(qū)0 *地區(qū)0 *地區(qū)0 *地區(qū)0 *地區(qū)0 *地區(qū)0 *地區(qū)0 *地區(qū)0 *地區(qū)0 *地區(qū)0 合計(jì)000 其他應(yīng)收款(資金調(diào)劑與應(yīng)交未上交金額) 其中: *地區(qū)0 *地區(qū)0 *地區(qū)0 *地區(qū)0 *地區(qū)0 *地區(qū)0 *地區(qū)0 *地區(qū)0 *地區(qū)0 *地區(qū)0 合計(jì)000 投資款（沉淀) 其中: *地區(qū)0 *地區(qū)0 *地區(qū)0 *地區(qū)0 *地區(qū)0 *地區(qū)0 *地區(qū)0 *地區(qū)0 *地區(qū)0 *地區(qū)0 合計(jì)000 資產(chǎn)總計(jì)000 權(quán)益內(nèi)部往來_

2、沿海綠色家園有限公司(初始化數(shù)據(jù)):0 上交利潤(rùn)(初始化數(shù)據(jù))0 上交項(xiàng)目策劃費(fèi)(初始化數(shù)據(jù))0 經(jīng)營(yíng)資金調(diào)撥(初始化數(shù)據(jù))0 其他收入0 上交利潤(rùn)0 上交項(xiàng)目策劃費(fèi)0 合計(jì)000 其他支出本部經(jīng)費(fèi)0 權(quán)益總計(jì)000 編制人: 集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān):編制日期: 沿海集團(tuán) 作業(yè)表單版本：編制:審核: 審批內(nèi)部往來月報(bào)表（集團(tuán)）年月地區(qū)：集團(tuán)合并摘要期初數(shù)本期數(shù)期末數(shù) 地區(qū)資金集團(tuán)資金小計(jì)地區(qū)資金集團(tuán)資金小計(jì)地區(qū)資金集團(tuán)資金內(nèi)部往來其中: *地區(qū)0000 *地區(qū)0000 *地區(qū)0000 *地區(qū)0000 *地區(qū)0000 *地區(qū)0000 *地區(qū)0000 *地區(qū)0000 *地區(qū)0000 *地

3、區(qū)0000 小計(jì)00000000 內(nèi)部在途往來其中: *地區(qū)0000 *地區(qū)0000 *地區(qū)0000 *地區(qū)0000 *地區(qū)0000 *地區(qū)0000 *地區(qū)0000 *地區(qū)0000 *地區(qū)0000 *地區(qū)0000 小計(jì)00000000 合計(jì)00000000 編制人: 集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān):編制日期: 單位:人民幣元小計(jì) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 內(nèi)部往來月報(bào)表（集團(tuán)）年月期末數(shù) 沿海集團(tuán) 作業(yè)表單版本：編制:萬國(guó)華審核: 鄭榮波審批內(nèi)部往來月報(bào)表（地區(qū)）年月地區(qū)：*地區(qū) 摘要期初數(shù)本期數(shù)期末數(shù) 地區(qū)資金集團(tuán)資金小計(jì)地區(qū)資金集團(tuán)資金小計(jì)地區(qū)資金集團(tuán)資金內(nèi)部往來其中: *公司000 *公司000 *公司000 *公司000 *公司000 *公司000 *公司000 *公司000 *公司000 *公司000 小計(jì)

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