大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)現(xiàn)金類報表(參考模板).xls

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大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)現(xiàn)金類報表(參考模板).xls

1、2021/5/13c402743325a8cddd486a348b6f1d5b66.xls ( (在在此此輸輸入入公公司司名名稱稱) ) 現(xiàn)現(xiàn) 金金日日報報表表 20032003年年9 9月月1 1日日 ( (必必須須更更新新會會計計期期) ) 單單位位:人人民民幣幣元元銀銀行行結(jié)結(jié) 存存幣幣種種銀銀行行名名稱稱帳帳號號基基/ /普普前前日日結(jié)結(jié)存存( ( 原原幣幣) )本本日日收收入入( ( 原原幣幣) )本本日日支支出出( ( 原原幣幣) ) 本本日日結(jié)結(jié)存存匯匯率率折折人人民民幣幣人民幣銀行(1)1230基本戶0.001. 0000. 00 銀行(2)普通戶0

2、.001. 0000. 00 銀行(3)0.002. 0000. 00 銀行(4)0.003. 0000. 00 銀行(5)0.004. 0000. 00 銀行(6)0.005. 0000. 00 銀行(7)0.006. 0000. 00 銀行(8)普通戶0.007. 0000. 00 銀行(9)普通戶0.008. 0000. 00 銀行(10)普通戶0.009. 0000. 00 銀行(11)普通戶0.0010. 0000. 00 銀行(12)普通戶0.0011. 0000. 00 銀行(13)普通戶0.0012. 0000. 00 銀行(14)普通戶0.0013. 0000. 00 銀行(

3、15)普通戶0.0014. 0000. 00 銀行(16)0.0015. 0000. 00 銀行(17)0.0016. 0000. 00 銀行(18)0.0017. 0000. 00 銀行(19)0.0018. 0000. 00 銀行(20)0.0019. 0000. 00 銀行(21)0.0020. 0000. 00 銀行(22)0.0021. 0000. 00 銀行(23)0.001. 0000. 00 人民幣銀行小計0. 000. 000. 000. 00 美金 DD普通戶0.008. 27730. 00 0.008. 27730. 00 美金銀行小計0. 000. 000. 000. 00 港幣 CC普通戶0.001. 06110. 00 LL0.001. 06110. 00 0.001. 06110. 00 港元銀行小計0. 000. 000. 000. 00 庫庫存存現(xiàn)

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