1、內內部部審審計計底底稿稿（根根據據需需要要選選用用） 審審計計對對象象 審審計計期期間間 審審計計項項目目 審審計計時時間間 審審計計人人員員 序序號號表表名名說說明明 1基本情況表一、二被審計對象基本情況調查 2現金盤點表現金實物盤點 3銀行存款調節測試表銀行存款調節測試表 4其他往來清單其他應收、應付款明細及用途 5項目往來款清單應付帳款明細及用途 6應收款清單應收帳款明細及帳齡分析 7“實際+預計”復核表銷售及成本的實際+預計計算復核 8經營收入及銷貨成本復核表按CMAP規定對經營收入和銷貨成本復核 9出租業務合同統計表出租業務收入、收款明細表 10出租業務信息分析表出租業務效益分析 1
2、1拔備計算復核審定表按CMAP規定復核應提取的拔備 12管理費用復核審定表管理費用復核審定數據 13管理費用分析表管理費用預算實際完成比較分析 14管理費用重點費用明細表應酬費、差旅費等重點費用明細記錄說明 15銷售/財務費用審定表銷售費用考核審定 16銷售/財務費用分析表銷售費用預算完成比較分析 17內部考核損益調節表（1）按內部考核口徑調整CF1102表（商業地產） 18內部考核損益調節表（2）按內部考核口徑調整CF1103表（集團統一報表格式） 19內部考核損益復核表（1）按CMAP規定復核內部考核損益（項目開發） 20內部考核損益復核表（2）按CMAP規定復核內部考核損益（商業地產）
3、21內部考核損益復核表（3）按CMAP規定復核內部考核損益（集團統一報表格式） 22獎金發放及入帳統計表獎金發放記錄明細（特別是工程發票入帳） 提提示示： 對于基礎數據的采集，宜先用另外的Excel表（不要合并單元 格）采集后，再通過“數據/排序、篩選”等方式，將需要的 數據復制到本底稿。 備備注注 地區填報 地區填報 地區填報 地區填報 地區填報 地區填報 地區填報 地區填報 地區填報 地區填報 地區填報 內內部部審審計計底底稿稿（根根據據需需要要選選用用） 地區填報 審審計計單單位位基基本本情情況況表表（一一） 被被審審地地區區0審審計計項項目目0底底稿稿編編號號 審審計計期期間間0審審計計人人員員0審審計計時時間間1899/12/31 地地區區主主要要領領導導信信息息 地區總經理任期常務董事任期財務部客服中心 人事行政部 營銷管理部 工程部 地地區區董董事事會會成成員員分分管管執執行
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