大型房地產開發企業現金流量預測月報表.xls（2頁）
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大型房地產開發企業現金流量預測月報表.xls（2頁）
現金預測月報表 現現金金流流量量預預測測月月報報表表 自 年 月 日 至 年 月 日 上報公司： 沿海綠色家園( )地區公司單位:人民幣(萬元） 序號科 目 實際發生數據 （截止上月底的本 年累計金額） 預測數據（半年） 前3個月 后3個月合計 *月份*月份*月份小計 一上期余額- 二二現現金金流流入入 1售樓收款- 2租金收款- 3其他業務收款- 4稅費返還- 5銀行借款- 6集團內部調入- 7其他流入款項- 流流入入小小計計- 三三現現金金流流出出 1土地使用費- 2開發成本(一期) 3開發成本(二期)- 4開發成本(三期)- 5其他業務支出- 6管理費用- 7銷售費用- 8財務費用- 9稅金- 10固定資產采購- 11銀行還貸- 12集團內部調出- 13其他流出款項- 流流出出小小計計- 現金預測月報表 四淨淨現現金金流流量量- 五盈盈余余資資金金- 項目總經理:財務主管:制表人:
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