大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)出款聯(lián)簽規(guī)定（5頁）.doc
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大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)出款聯(lián)簽規(guī)定（5頁）.doc
1、一、集團本部各部門、地區(qū)公司除日常管理費用以及由銀行劃賬繳納的利息，稅 金之外,所有的出款都要按照集團權(quán)責(zé)的規(guī)定,辦理出款聯(lián)簽審批。 凡是未經(jīng)出款 聯(lián)簽審批,或出款聯(lián)簽審批手續(xù)不完整、不規(guī)范的，出納都有責(zé)任拒絕出款。 二、所有的出款聯(lián)簽都必須使用集團規(guī)定的出款聯(lián)簽標準作業(yè)表單(見 FF201)， 并按表單的項目逐項完整填寫。 三、出款聯(lián)簽單編號的規(guī)定 1、 每份出款聯(lián)簽單都必須有一個唯一的編號,并且該編號統(tǒng)一由財務(wù)部按順序編 排，其他部門不必再另行編號。 2、編號的規(guī)則： 1） 編碼的結(jié)構(gòu)：單位編碼+年號+流水號 2） 單位編碼：注：武漢商業(yè)城的地區(qū)代碼在此（僅僅在此）以 WS 代替。 序列
2、地區(qū) 編碼：（大寫） 1 深圳 SZ 2 沈陽 SY 3 廈門 XM 4 福州 FZ 5 武漢 WH 6 上海 SH 7 北京 BJ 8 天津 TJ 9 鞍山 AS 10 唐山 TS 11 南昌 NC 12 大連 DL 13 西安 XA 14 集團 JT 15 共同控制體 RR 3） 年號：取公歷年的最后兩位數(shù),如：2002 年為“02”。 4）流水號:固定為五位數(shù).前四位數(shù)自 0001 起編至 9999，后一位數(shù)為 09 作 為前四位數(shù)的補充號。即“0”表示第一次聯(lián)簽和即付款的聯(lián)簽單，19 分別表示已聯(lián)簽但超時限未付款,按規(guī)定還要再進行出款聯(lián)簽審批時的順 序號。 5）如果原出款聯(lián)簽單的金額或
3、收款單位或作為出款依據(jù)的合同號發(fā)生變化， 則新的編號不能只修改流水號的第五位數(shù)， 而應(yīng)當(dāng)重新按順序編一個前四 位數(shù)有不同的流水號。 四、出款聯(lián)簽單填寫的規(guī)定： 、用款單位名稱欄：填寫需要用款的公司名稱（或集團本部各部門） 、出款聯(lián)簽編號欄：由財務(wù)部統(tǒng)一編排填寫聯(lián)簽單號碼。 、出款依據(jù)：可以是合同、經(jīng)審批的報告或董事會決議等。 、合同應(yīng)付總金額：指已經(jīng)過審批并簽定的合同總金額。 、累計已付金額：指累計已支付的金額（不含本次請款金額）。 、空白欄：為附支票欄。聯(lián)簽時應(yīng)貼上已填寫好并準備支付的票據(jù)。如是現(xiàn) 金支付，應(yīng)在現(xiàn)金支票的方框內(nèi)打上“”。如有多張票據(jù)另附時，還應(yīng)在此欄 中備注寫明每張票據(jù)的號碼。 、出款聯(lián)簽單要求填寫完整、準確。收款單位應(yīng)與合同的簽約單位相同，且 付款方法一致。如果是合同簽約單位委托付款則應(yīng)附上委托書等有效文件。 、 由于聯(lián)簽單填寫不規(guī)范、 不清楚、 附件無效、 金額錯誤等
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