大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)地區(qū)財務(wù)高級經(jīng)理月工作報告(模板)（6頁）.doc
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大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)地區(qū)財務(wù)高級經(jīng)理月工作報告(模板)（6頁）.doc
1、地區(qū)財務(wù)高級經(jīng)理月工作報告 （ 年 月） 報送: 地區(qū)總經(jīng)理；集團財務(wù)管理部總經(jīng)理/高經(jīng) 抄報：總裁、分管財務(wù)執(zhí)總 報告人: 報告日期： 年 月 日 一、地區(qū)主要經(jīng)營指標完成情況 1. 本月 (單位：萬元) 指標 本月合計 備注 計劃 實際 差異 金額 % 撥備后稅后利潤 售樓額 出租額 財務(wù)費用(非資本化) 管理費用 銷售費用 其他業(yè)務(wù)利潤 貸款余額 現(xiàn)金余額 2. 累計 (單位：萬元) 指標 截至本月本年累計 備注 計劃 實際 差異 金額 % 撥備后稅后利潤 售樓額 出租額 財務(wù)費用(非資本化) 管理費用 銷售費用 其他業(yè)務(wù)利潤 二、本月財務(wù)工作總結(jié)與下月工作安排 本月工作總結(jié)（ 月） 序
2、 號 工作事項 期望目標 完成狀況 1 2 3 4 5 下月工作計劃（ 月） 序 號 工作事項 期望目標 完成時間 1 2 3 4 5 三、影響利潤的主要原因簡述(可以 Oracle 系統(tǒng)中的地區(qū)財務(wù)報告輔助資料分 析填列) 1. 影響本月利潤 影響因素 計劃 實際 完成比率 影響利潤額 銷售面積 銷售均價 銷貨成本單價 完工率 期間費用 合計 說明 1) 2) 3) 4) 5) 2. 影響截至本月本年累計利潤 影響因素 計劃 實際 完成比率 影響利潤額 銷售面積 銷售均價 銷貨成本單價 完工率 期間費用 合計 說明 1) 2) 3) 4) 5) 四、資金情況 1. 本月計劃融資： 萬元, 實
3、際完成： 萬元；完 成 % 2. 年度計劃融資： 萬元, 實際完成： 萬元； 完成 % 3. 貸款月變動表: 月初結(jié)余 萬元 本月增加 萬元 本月還款 萬元 月末結(jié)余 萬元 4. 現(xiàn)金月變動表: 月初結(jié)余 萬元 本月總流入 萬元 本月總流出 萬元 月末結(jié)余 萬元 其中:可動用金額 萬元 說明 1) 2) 3) 4) 5) 五、成本與費用報警情況 1. 項目成本 (單位：元) 本月 累計 次數(shù) 超支金額合計 次數(shù) 超支金額合計 合同超支報警 成本科目超支報警 動用機動數(shù)報警 動用風(fēng)險金報警 說明 1) 2) 3) 4) 5) 2. 期間費用 (單位：元): 本月 累計 次數(shù) 超支金額合計 次數(shù) 超支金額合計 一.日常管理費用 分項費用超月度計劃報警 費用科目超月度計劃報警 費用科目超季度計劃報警 費用科目超年度計劃報警 費用總額超年度計劃報警 二.銷售費用 分項費用超月度計劃報警 費用科目超
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