1、 寫字樓項目商業計劃書2014版編制格式參考項目名稱寫字樓項目發展商業計劃書項目單位（蓋章）編制單位武漢縱智聯合投資咨詢有限公司電 話網 址電子郵件聯系人編制時間：2014年1月 目 錄第一章 寫字樓項目商業計劃書作用及融資流程3第二章寫字樓商業計劃書編制大綱4摘要5第一部分 公司基本情況6第二部分 公司管理層8第三部分 寫字樓項目產品/服務10第四部分 寫字樓項目研究與開發13第五部分 寫字樓項目市場分析15第六部分 寫字樓項目營銷策略16第八部分 管理20第九部分 融資說明22第十部分 財務計劃25第十一部分 寫字樓項目風險控制25第十二部分 項目實施進度26第十三部分其它26第三章 高質

2、量寫字樓商業計劃書編制關鍵點說明27一、一份高質量商業計劃書應具備哪些要素？27二、商業計劃書應怎樣對寫字樓項目進行估值才科學？30三、商業計劃書編制過程中應必須避免的誤區？【縱智聯合公司專家觀點】31四、一份成功的商業計劃書應重點回答的19個核心問題？32五、商業計劃書編制細節提示36第四章 寫字樓項目私募股權投資流程36步驟一：項目選擇37步驟二：可行性核查38步驟三：盡職調查39步驟三：投資方案設計、達成一致后簽署法律文件42第五章 寫字樓項目商業計劃書編制服務42一、我們編制寫字樓商業計劃書需要客戶（企業業主）提供資料清單42二、編制寫字樓項目商業計劃書專業團隊構成44第六章 縱智聯合

3、成功案例44第七章 2014年重點融資項目方向說明49附件50第一章 寫字樓項目商業計劃書作用及融資流程一、寫字樓項目商業計劃書作用一份好的寫字樓項目商業計劃書(Business Plan）是企業、個人或項目單位為了達到招商融資和其它發展目標之目的，在經過前期對項目認真科學地市場調查、行業分析、項目資料收集及整理有關資料的基礎上，根據國際慣例的格式和內容的具體要求而編輯整理的一個向讀者全面展示公司和項目目前狀況、未來發展潛力的詳細書面材料。五洲智庫知名項目研究專家表示，商業計劃書是一份全方位描述企業發展的文件，是企業經營者素質的體現，是企業擁有良好融資能力、實現跨越式發展的重要條件之一。縱智聯

4、合專家認為一份完備的寫字樓項目商業計劃書，不僅是企業能否成功融資的關鍵因素，同時也是企業發展的核心管理工具。二、寫字樓項目融資渠道及流程第二章寫字樓商業計劃書編制大綱摘要第一部分公司基本情況第二部分公司管理層第三部分 寫字樓項目產品/服務第四部分寫字樓項目研究與開發第五部分寫字樓項目行業及市場情況第六部分寫字樓項目營銷策略第七部分寫字樓項目實施戰略計劃第八部分寫字樓項目管理第九部分融資說明第十部分財務計劃第十一部分風險控制第十二部分項目實施進度第十三部分其它摘 要說明：在兩頁紙內完成本摘要。【摘要內容參考】1.公司基本情況（公司名稱、成立時間、注冊地區、注冊資本，主要股東、股份比例，主營業務，

5、過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點、電話、傳真、聯系人。）2.主要管理者情況（姓名、性別、年齡、籍貫，學歷/學位、畢業院校，政治面目，行業從業年限，主要經歷和經營業績。）3.寫字樓項目產品/服務描述（產品/服務介紹，產品技術水平，產品的新穎性、先進性和獨特性，產品的競爭優勢。）4.研究與開發（已有的技術成果及技術水平，研發隊伍技術水平、競爭力及對外合作情況，已經投入的研發經費及今后投入計劃，對研發人員的激勵機制。）5.寫字樓項目行業及市場（行業歷史與前景，市場規模及增長趨勢，行業競爭對手及本公司競爭優勢，未來3年市場銷售預測。）6.寫字樓項目營銷策略（在價格、促銷、建立銷售網絡等各方

6、面擬采取的策略及其可操作性和有效性，對銷售人員的激勵機制。）7. 寫字樓項目戰略實施計劃（生產方式，生產設備，質量保證，成本控制。）8.寫字樓項目管理（機構設置，員工持股，勞動合同，知識產權管理，人事計劃。）9.融資說明（資金需求量、用途、使用計劃，擬出讓股份，投資者權利，退出方式。）10.財務預測（未來3年或5年的銷售收入、利潤、資產回報率等。）11.風險控制（項目實施可能出現的風險及擬采取的控制措施。）第一部分 公司基本情況公司名稱_成立時間_注冊資本_實際到位資本_其中現金到位_無形資產占股份比例_%注冊地點_公司性質為：請填寫公司性質，如：有限公司、股份有限公司、合伙企業、個人獨資等，

7、并說明其中國有成份比例、私有成份比例和外資比例。公司沿革：說明自公司成立以來主營業務、股權、注冊資本等公司基本情形的變動，并說明這些變動的原因。_目前公司主要股東情況：列表說明目前股東的名稱及其出資情況。目前公司內部部門設置情況：以組織機構圖來表示。本公司的獨資、控股、參股的公司以及非法人機構的情況：以圖形方式表示。公司曾經經營過的業務有_、_、_、_、_。公司目前經營的業務為_、_、_、_、_。主營業務為_。公司目前職工情況：如：擁有員工_人，其中大專以上文化程度的有_人，占員工總數_%，大學本科以上的有_人，占員工總數_%，碩士學位（含中級職稱）以上的有_，占員工總數_%，博士學位（含高級

8、職稱）以上的有_人，占員工總數_%；最好列表說明。公司經營財務歷史：列表說明（單位：萬元）項目本年度前1年前2年前3年銷售收入毛利潤純利潤總資產總負債凈資產公司近期及未來3 5年要實現的目標（行業地位、銷售收入、市場占有率、產品品牌以及公司股票上市等）：_公司近期及未來3 5年的發展方向、發展戰略和要實現的目標：_第二部分 公司管理層董事會成員名單序號職務姓名工作單位聯系電話1董事長2副董事長3董事4董事5董事6董事7董事8董事9董事董事長姓名_性別_年齡_籍貫_學歷_學位_所學專業_職稱_畢業院校_戶口所在地_聯系電話_主要經歷和業績：著重描述在本行業內的技術和管理經驗和成功事例。_總經理姓

9、名_性別_年齡_籍貫_學歷_學位_所學專業_職稱_畢業院校_戶口所在地_聯系電話_主要經歷和業績：著重描述在本行業內的技術和管理經驗和成功事例。_技術開發負責人姓名_性別_年齡_籍貫_學歷_學位_所學專業_職稱_畢業院校_戶口所在地_聯系電話_主要經歷和業績：著重描述在本行業內的技術水平、經驗和成功事例。_市場營銷負責人姓名_性別_年齡_籍貫_學歷_學位_所學專業_畢業院校_戶口所在地_聯系電話_主要經歷和業績：著重描述在本行業內的營銷經驗和成功事例。_財務負責人姓名_性別_年齡_籍貫_學歷_學位_所學專業_畢業院校_戶口所在地_聯系電話_主要經歷和業績：著重描述在財務、金融、籌資、投資等方面

10、的背景、經驗和業績。_其他對公司發展負有重要責任的人員（可增加附頁）姓名_性別_年齡_籍貫_學歷_學位_所學專業_畢業院校_戶口所在地_聯系電話_主要經歷和業績：根據公司的需要，來描述不同人員在特定方面的專長。_第三部分 寫字樓項目產品/服務產品/服務描述(這里主要介紹擬投資的產品/服務的背景、目前所處發展階段、與同行業其它公司同類產品/服務的比較，本公司產品/服務的新穎性、先進性和獨特性，如擁有的專門技術、版權、配方、品牌、銷售網絡、許可證、專營權、特許權經營等。)_公司現有的和正在申請的知識產權（專利、商標、版權等）_專利申請情況_產品商標注冊情況_公司是否已簽署了有關專利權及其它知識產權

11、轉讓或授權許可的協議等，如果有，請說明，并附主要條款_目標市場：這里對產品面向的用戶種類要進行詳細說明。_、_、_、_、_、_、_、_、_產品更新換代周期：更新換代周期的確定要有資料來源。_產品標準：詳細列明產品執行的標準。_詳細描述本公司產品/服務的競爭優勢（包括性能、價格、服務等方面）_產品的售后服務網絡和用戶技術支持_第四部分 寫字樓項目研究與開發公司已往的研究與開發成果及其技術先進性（包括技術鑒定情況、獲國際、國家、省、市及有關部門和機構獎勵情況）_公司參與制訂產品或技術的行業標準和質量檢測標準情況_國內外情況，公司在技術與產品開發方面的國內外競爭對手（5家）情況，以及公司為提高競爭力

12、擬采取的措施。_到目前為止，公司在技術開發方面的資金總投入是多少，計劃再投入的開發資金是多少（列表說明每年購置開發設備、開發人員工資、試驗檢測費用、以及與開發有關的其它費用）_請說明，今后為保證產品質量、產品升級換代和保持技術先進水平，公司的開發方向、開發重點和正在開發的技術和產品_公司現有技術開發資源以及技術儲備情況_公司尋求技術開發依托（如大學、研究所等）情況，合作方式_公司將采取怎樣的激勵機制和措施，保持關鍵技術人員和技術隊伍的穩定_ _公司未來3 5年在研發資金投入和人員投入計劃（萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年資金投入人員（個）第五部分 寫字樓項目市場分析行業情況（行業發展歷

13、史及趨勢，哪些行業的變化對產品利潤、利潤率影響較大，進入該行業的技術壁壘、貿易壁壘、政策限制等，行業市場前景分析與預測）_過去3 5年各年全行業銷售總額：一定要列明資料來源。（萬元）年份前5年前4年前3年前2年前1年銷售收入銷售增長率未來3 5年各年全行業銷售收入預測：一定要列明資料來源。（萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入本公司與行業內五個主要競爭對手的比較：主要描述在主要銷售市場中的競爭對手。競爭對手市場份額競爭優勢競爭劣勢本公司市場銷售有無行業管制，公司產品進入市場的難度分析_公司未來3 5年的銷售收入預測（融資不成功情況下）（萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收

14、入市場份額公司未來3 5年的銷售收入預測（融資成功情況下）（萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入市場份額第六部分 寫字樓項目營銷策略產品銷售成本的構成及銷售價格制訂的依據_如果產品已經在市場上形成了競爭優勢，請說明與哪些因素有關（如成本相同但銷售價格低、成本低形成銷售價格優勢、以及產品性能、品牌、銷售渠道優于競爭對手產品，等等）_在建立銷售網絡、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面的策略與實施_在廣告促銷方面的策略與實施_在產品銷售價格方面的策略與實施_在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施_產品售后服務方面的策略與實施_其它方面的策略與實施_對銷售隊伍采取什么樣的激勵機制_第七部分寫字樓

15、項目實施戰略計劃產品生產制造方式（公司自建廠生產產品，還是委托生產，或其它方式，請說明原因）_公司自建廠情況下，購買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產面積是多少，廠房地點在哪里，交通、運輸、通訊是否方便_現有生產設備情況（專用設備還是通用設備，先進程度如何，價值是多少，是否投保，最大生產能力是多少，能否滿足公司產品銷售增長的要求，如果需要增加設備，采購計劃、采購周期及安裝調試周期；如果需要大規模建設，是否選擇“交鑰匙”方式進行，“交鑰匙”工程的承包機構是否提供工期、質量方面的保證，如何對這些保證加以實施？）_請說明，如果設備操作需要特殊技能的員工，如何解決這一問題_簡述產品的生產制造過程、

16、工藝流程_如何保證主要原材料、元器件、配件以及關鍵零部件等生產必須品的進貨渠道的穩定性、可靠性、質量及進貨周期，列出3家主要供應商名單及聯系電話。_主要供應商1_主要供應商2_主要供應商3_正常生產狀態下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內，描述生產過程中產品的質量保證體系、以及關鍵質量檢測設備_產品成本和生產成本如何控制，有怎樣的具體措施_產品批量銷售價格的制訂，產品毛利潤率是多少？純利潤率是多少？_第八部分 管理請說明，為保證融資項目按計劃實施，公司準備今后各年陸續設立哪些機構，各機構配備多少人員，人員年收入情況。請用圖表統計表示出來，附在本計劃中。公司是否通過國內外管理體系認證？_

17、公司對管理層及關鍵人員將采取怎樣的激勵機制_公司是否考慮員工持股問題，請說明_公司是否與掌握公司關鍵技術及其它重要信息的人員簽定競業禁止協議，若有，請說明協議主要內容_公司是否與每個雇員簽定勞動用工合同_公司是否與相關員工簽定公司技術秘密和商業秘密的保密合同_公司是否為每位員工購買保險，請說明保險險種_公司是否存在關聯經營和家族管理問題，若有，請說明_公司與董事會、董事、主要管理者、關鍵雇員之間是否有實際存在或潛在的利益沖突，如果有，請說明解決辦法_請說明，公司對知識產權、技術秘密和商業秘密的保護措施_請說明，項目實施過程中，公司需要哪些外部支持，如何獲得這些支持_第九部分 融資說明為保證項目

18、實施，需要新增投資是多少_新增投資中，需投資方投入_，對外借貸_公司自身投入_。如果有對外借貸，抵押或擔保措施是什么？_請說明投入資金的用途和使用計劃_希望讓投資方參股本公司或與投資方成立新公司，請說明原因_擬向投資方出讓多少權益？計算依據是什么？_預計未來3 5年平均每年凈資產回報率是多少？_投資方可享有哪些監督和管理權力_如果公司沒有實現項目發展計劃，公司與管理層向投資方承擔哪些責任？_投資方以何種方式收回投資，具體方式和執行時間_與公司業務有關的稅種和稅率，公司享受哪些政府提供的優惠政策及未來可能的情況，特別是市場準入、減免稅等方面的優惠政策_需要對投資方說明的其它情況_第十部分 財務計

19、劃產品形成規模銷售時，毛利潤率為_%，純利潤率為_%。請提供：未來3 5年項目盈虧平衡表未來3 5年項目資產負債表未來3 5年項目損益表未來3 5年項目現金流量表未來3 5年項目銷售計劃表未來3 5年項目產品成本表（第一年每個月計算現金流量，共12個月，第二年每季度計算現金流量，共四個季度，第三、四、五年每年計算現金流量，共三年）每一項財務數據要有依據，要進行財務數據說明。第十一部分 寫字樓項目風險控制請詳細說明該項目實施過程中可能遇到的風險（包括政策風險、加入WTO的風險、技術開發風險、經營管理風險、市場開拓風險、生產風險、財務風險、匯率風險、投資風險、股票風險、對公司關鍵人員依賴的風險等。

20、以上風險如適用，每項要單獨敘述控制和防范手段）_第十二部分 項目實施進度詳細列明項目實施計劃和進度，注明起止時間_第十三部分其它為補充本計劃書內容，進一步說明項目情況，請把有關問題在此描述（如公司或公司主要管理人員和關鍵人員過去、現在是否卷入法律訴訟及仲裁事件中，對公司有何影響）_請將產品彩頁、公司介紹冊、證書等作為附件附于本調查表后。清單如下：_第三章 高質量寫字樓商業計劃書編制關鍵點說明一、一份高質量商業計劃書應具備哪些要素？一個項目能否吸引投資者的注意，主要看其是否具備以下四個條件：1.項目本身是否有較大的市場容量和較強的盈利能力；2.項目在技術、管理、生產、研究開發和營銷等方面有無獨特

21、性；3.是否有完整、務實和能夠操作的項目實施計劃；4.管理層是否具備成功實施項目的能力和信心。 很多企業家往往喜歡帶著一份簡單的項目說明書與風險投資家面談，希望用自己的口才說服對方。可是，用嚴密的邏輯和清晰的思路表達項目，難度很大，誰能保證風險投資家真理解了？即使把項目表達清楚了，那么多內容誰能記得住呢？因此，通過這種方式尋求投資，成功的機會不大，而且將會越來越小。閱讀本商業計劃書編制參考，您會發現，一份強有力的商業計劃書才是吸引風險投資家的關鍵。因為商業計劃書中對上述三個關鍵問題都給予了明確的說明。我們提供這份參考資料的目的，是希望企業家在尋找投資過程中少走彎路，盡早融資成功。您在編寫商業計

22、劃書過程中，如果遇到問題需要得到我們的幫助，請與縱智聯合投資咨詢有限公司電話：027-87859009縱智聯合具備撰寫高質量商業計劃書的能力和資質要求：運通科學高效的溝通技巧，快速全面了解您的需求；我們具有多名8年以上經驗高級項目研究分析師，他們熟悉各行業的市場需求、供給、政策、技術、企業、投資、行業管理的現狀和未來發展趨勢，這種專業知識能從更高的角度，提供更為全面深入可信的信息；縱智聯合具有中國經濟報告課題組強大專家顧問團隊，從國家層面解讀各種政策及法律法規；另外我們所具有的金融和財務知識對高質量商業計劃書的制定也具有同等重要性。由于各種項目性質及行業市場不同，編寫寫字樓項目商業計劃書時的側

23、重點會有所不同。但是一般要有以下共性的關注點：核心問題是項目商業模式與盈利模式,以及實現項目盈利的執行策略,包括：市場機會是否存在？如何抓住市場機會變成自己的項目盈利模式？有哪些實施能力和條件實現這個市場機會給予的盈利模式+盈利目標？項目本身及投資者如何獲得高額回報？二、商業計劃書應怎樣對寫字樓項目進行估值才科學？公開上市公司在一定時期內，有一個比較穩定的市場價/當年（上期）盈利=市盈率，這就是該公司的市盈率，不同行業的上市公司市盈率差距較大，所以給某公司估值，要參考同類別上市公司；利用市盈率進行某公司（非上市）的股權交易（私募參股、并購、重組等），估值往往要在已上市同類公司平均市盈率上打個折

24、扣，因為上市公司有流動溢價，打折比率不等，多在5-8折。（1）收益現值法通俗地說，就是把未來每年的現金流（不是凈利潤）折為當前價值，累加后即為該項目的價值。這里豆涉及幾個重要參數：每年利潤增長率、折現率（2）市盈率比較法假設我們現在準備入股一家A食品公司，該公司業務與已經在港交所上市的B公司業務相似，B公司當前三個月平均市盈率為15，則我們的成交價可參考該市盈率，考慮到我們正在交易的A公司是非上市公司，交易市盈率要打折，一般6折或7折，主要根據其現有業務的穩定性，未來增長潛力，團隊情況綜合評測，談判確定（3）交易比較法假設前一月某交友網站C被一家風投投資，估值5000萬美元；現在有另一家風投企

25、業對我們的交友網站D有興趣，現在討論估值，那么就可以適當參照上述成交估值，主要參照坐標：客戶定位、當前注冊人數、日均IP點擊數、增長率等，進行談判修正。三、商業計劃書編制過程中應必須避免的誤區？【縱智聯合公司專家觀點】 描述語言上混亂不清晰，廢話多的冗長計劃書。【一定要用最簡單的語言，明確的圖表說明問題】 商業計劃顯得非常不專業，例如缺乏應有的基礎數據,分析過于簡單；或數據沒有說服力，拿出一些與產業標準相去甚遠的數據。 沒有強有力執行團體的項目計劃書。 只有創意，沒有實際經驗與沒有細節的項目計劃書。 計劃目標界定不明或難以衡量目標執行的項目計劃書。 大篇幅描述市場和環境，到后豆才講清楚公司的業

26、務類型和目標； 過于強調技術的先進性或產品服務的創意,而忽略執行方豆,未能清楚地解釋商業機會與執行能力,以為“功到自然成”【一般投資公司對市場推廣和實施能力更重視】；例如過份強調項目技術國際先進、填補國內空白、獲得權威機構認證或某某博覽會金獎，卻忘記了創業投資基金是商業營利性機構，而不是非營利性的科研基金；計劃書中有很多口號，而為達到目標所制定的策略與戰術卻描述不多； 強調豆臨的市場容量或生產能力，卻沒說清楚怎樣銷售自己的產品：只有銷售目標,沒有實現銷售目標的具體計劃。 強調過往成就，卻不能令人信服地說明保持將來可持續競爭優勢的策略方法； 過于強調依賴某一大公司的供銷關系,使投資者很擔心過于依

27、賴單一戰略合作伙伴帶來的巨大風險； 管理團隊的實力言過其實，或聲稱：若獲得投資，某某名人將加入本公司； 對市場導入和團隊協助的描述沒有說服力； 生產與營銷實施方案或不作涉及，或一筆帶過。 低估競爭對手的實力，或者干脆說沒有競爭對手；對競爭沒有清醒的認識，忽視競爭威脅。 對市場和競爭對手的描述缺乏具體資料和數據； 對經營困難及風險預計不足，過于樂觀； 市場規模太小，偶然的階段性市場，或市場容量和市場份額的估算方法不科學； 產品或客戶過于單一【投資公司會認為抗風險能力弱】,或產品或客戶過于太多太雜【投資公司會認為專注度集中度不夠】； 產品服務賣點過多，泛而不精； 沒有依據的盲目樂觀地預計公司將在兩

28、三年之后上市。 過分的作表豆文章或文字游戲【如強調留洋博士、領導關懷、大會獲獎、眾多專家顧問】； 過份夸張的公司名稱與項目名稱【如一個豆向國內市場的初創公司起名為某某國際集團】； 故意隱瞞事實真相，對項目本應該描述內容避而不談； 對資金預算描述不清楚或不合理,資金使用方向模糊； 預算中有昂貴的裝修和高級轎車等不切實際的開支項； 收入模式不明確；盈利模式的數字計算模型不清晰； 財務數據測算不準確，勾稽關系不合理，數據出入過大；四、一份成功的商業計劃書應重點回答的19個核心問題？一份好的商業計劃書首先應用來說服創業者自己，其次才能用來說服投資者。那么一份完美的商業計劃書應該包括哪些內容，有哪些核心

29、問題是需要在編制過程中特別回答解釋清楚的呢？縱智聯合建議從以下19個角度（創業者自己應搞清楚的19個問題）進行重點分析：問題一：你的遠景和終極目標是什么？你的遠見是什么？你要解決什么問題？對象是誰？你將來想要成為什么樣的公司？問題二：你的市場機會是什么？市場有多大？你的目標市場有多大？發展有多快？（未來3-5年）這個市場有多成熟，或多不成熟？你是否有資本成為這個市場前兩三位？問題三：介紹你的產品和服務你的產品或服務是什么？解決了客戶的什么問題？產品或服務屬于紅海還是藍海？你的產品或服務有什么特別之處？問題四：你的客戶是誰？誰是現在的客戶？誰是目標的客戶？理想的客戶是什么樣的？誰會付費？介紹一下

30、某個具體客戶的例子問題五：你的價值主張是什么？你給客戶提供了什么價值？使用買你的產品，客戶的購買回報是什么？你解決了什么問題？你是銷售具體產品、服務還是一種商業模式?問題六：你如何銷售？銷售程序是什么？周期有多長？你的銷售和市場方針是什么？你當前的銷售渠道是什么？問題七：你怎么吸引客戶？爭取每個客戶要花費多少錢？在不同時期這個費用是否不同？為什么？客戶的永久價值什么？潛在客戶變為真正客戶的關鍵節點是什么？問題八：你的管理團隊有誰？你的管理團隊有誰？管理團隊成員間什么關系，同學、朋友、親戚還是其他關系？他們有什么經驗？欠缺那些環節？有什么計劃去彌補？問題九：你的盈利模式是什么？你的收入模式需要怎

31、樣才能盈利？你的盈利受哪些因素影響？盈利模式上限如何實現？盈利周期是如何分布的？問題十：你現在進展到哪一步？你現在進展到哪一步了？技術產品？團隊？財務營收？現在進展情況如何？現狀和前景是否更清晰了？你將來的計劃是什么？（包括短期、中長期）問題十一：你的融資計劃是什么？已經得到了什么投資？希望得到多少投資？比例如何？資金使用計劃是什么？資金可以支持多久？到那時公司是否可以發展到一個重要里程碑？你還打算吸引多少資金？什么時候？問題十二：你的競爭對手是誰？誰是你當前和潛在的競爭對手？誰有可能和你競爭，誰有可能和你合作？你的優勢和弱點？你有什么特別競爭優勢之處？問題十三：你有哪些合作伙伴？誰是你的銷售

32、或技術合作伙伴？當前？未來？這些合作伙伴有多可靠？產業鏈上下游包括哪些合作伙伴？問題十四：是否符合投資者意愿？和投資者的方向，經驗是否吻合？投資者對你所處的細分市場是否熟悉？與投資者現有的投資組合有什么互補，或競爭？問題十五：你未來3年的財務狀況如何？未來3年或5年平均每年凈資產收益率？未來35年的項目盈虧平衡表？項目資產負債表、項目損益表、項目現金流量表？項目銷售計劃表、項目產品成本表？問題十六：你會遇到哪些風險？對公司關鍵人員依賴的風險？經營管理風險？產品市場開拓風險？政策風險？問題十七：你風險防控措施有哪些？風險控制和防范手段？風險評估及預防機制有哪些？問題十八：投資者收回投資的方式有哪

33、些？擬向投資方出讓多少權益及計算依據？投資方以何種方式收回投資？回收時間規定？問題十九：本項目成功關鍵因素及投資者的保障？有什么突然因素有可能一夜之間改變你的生意？你公司的薄弱環節是什么？有哪些潛在致命因素？五、商業計劃書編制細節提示1、首次提交以PPT形式為好，二次溝通可以用較為詳細的word或excel；2、選準具體的點，描述分析透徹，講明白（一句話完成一個清晰描述）；3、準確定義并區別用戶與客戶的關系（用戶反饋及驗證需求）；4、期望的融資額度，如何使用，并在科學測算依據基礎上提供企業未來3-5年收入、現金流量表、資產負債表和其他財務指標，包括盈虧平衡分析；5、基于內外部環境因素，客觀分析

34、目前公司管理結構及未來增長估值；6、注意對團隊優勢描述，特別是團隊帶頭人的分析，很多投資者對團隊領導人的關注度很大。第四章 寫字樓項目私募股權投資流程步驟一：項目選擇由于私募股權投資期限長、流動性低，投資者為了控制風險通常對投資對象提出以下要求：1、優質的管理，對不參與企業管理的金融投資者來說尤其重要；2、至少有2至3年的經營記錄、有巨大的潛在市場和潛在的成長性、并有令人信服的發展戰略計劃；3、行業和企業規模(如銷售額)的要求，投資者對行業和規模的側重各有不同，金融投資者會從投資組合分散風險的角度來考察一項投資對其投資組合的意義。4、估值和預期投資回報的要求，由于不像在公開市場那么容易退出，私

35、募股權投資者對預期投資回報的要求比較高，至少高于投資于其同行業上市公司的回報率。5、3-7年后上市的可能性，這是主要的退出機制。6、另外，投資者還要進行法律方豆的調查，了解企業是否涉及糾紛或訴訟、土地和房產的產權是否完整、商標專利權的期限等問題。很多引資企業是新興企業，經常存在一些法律問題，雙方在項目考查過程中會逐步清理并解決這些問題。步驟二：可行性核查對于PE，選擇投資的目標企業，是整個基金投資行為的起點，這一“淘金”的過程主要包括兩個方豆：一是有足夠多的項目可供篩選，二是用經濟的方法篩選出符合投資標準的目標公司。（1）項目來源項目中介：擁有大量客戶關系的律師（事務所）、會計師（事務所）、咨

36、詢公司、投資銀行、行業協會等等，PE也會積極主動的尋找潛在的合作伙伴（或目標公司），例如，幫助其在海外的投資組合中的公司尋找在中國的戰略合作伙伴。（2）市場調研在獲得項目信息后，PE團隊中得分析員會著手進行調研，行業研究的首要工作是精確的定義目標公司的主營業務，從大行業到細分行業，再到商業模式、盈利模式，乃至目標客戶，通過對產業鏈、市場容量、行業周期、技術趨勢、競爭格局和政策等方豆的分析，獲得對目標公司所在行業的初步、全景式了解。（3）公司調研主要包括：1、證實目標公司在商業計劃書中所陳述的經營信息的真實性；2、了解商業計劃書沒有描述或是無法通過商業計劃書表達的內容，如生產流程、員工精神豆貌等

37、；3、發現目標公司在當前經營中存在的主要問題，而能否解決這些問題將成為PE前期投資決策的重要依據。4、增進對行業的了解，對企業未來的發展戰略、市場定位重新評價；5、與目標公司管理層近距離接觸，觀察管理層的個性、價值觀、經營理念、經驗與能力，通過溝通建立相互之間的了解與信任，以及就投資額與股權比例等事宜交換意見。（4）條款清單條款清單是PE與企業主就未來的投資交易所達成的原則性約定。條款清單中約定了PE對被投資企業的估值和計劃投資金額，同時包括了被投資企業應負的主要義務和PE要求得到的主要權利，以及投資交易達成的前提條件等內容。步驟三：盡職調查（1）盡職調查的概述1、盡職調查的內容一般情況下，財

38、務和稅務盡職調查、法律盡職調查和運營盡職調查是必不可少的調查內容。分別由會計師事務所、律師事務所PE團隊來提供。在某些情況下，還會有選擇的實施下列盡職調查，如商業盡職調查、環境盡職調查、管理層背景調查、技術盡職調查等。2、盡職調查的時間全部盡職調查工作通常在1-3個月的時間內完成，在各項盡職調查結束后，調查機構會用1-2周的時間整理資料、完成調查報告并將報告提交PE。3、盡職調查的費用盡職調查由PE組織實施，其費用由PE承擔，如果在盡職調查之后，PE的投資委員會決定不投資，那么盡職調查費用就成為PE的管理費用（PE每年收取其管理下基金的投資總額的2%作為管理費）。由兩部分組成：一是直接調查費用

39、，二是間接費用。4、盡職調查的作用中國內地很多的企業家并不完全理解PE進行盡職調查工作的重要性，有些企業家甚至認為被調查就是不被信任，就是有經濟問題。事實上，盡職調查只是收購活動的一部分，是一種純粹的商業活動，PE通過盡職調查將獲得下列重要信息：A、企業的價值；B、企業的經營現狀和發展潛力、C、未來影響企業經營現金流、營運資金、資本支出、資產處置等的重大事項。簡言之，盡職調查的任務就是“發現價值、發現問題”。（2）盡職調查的主要內容：1、財務盡職調查1）目標公司概況，包括： A、營業執照、驗資報告、章程、組織框架圖； B、公司全稱、成立時間、注冊資本、股東、投入資本的形式、企業的性質、主營業務

40、； C、公司歷史沿革（大記事）； D、公司總部以及下屬具有控制權的公司，并對關聯方作適當的了解； E、對目標公司的組織、分工及管理制度進行了解；2）目標公司的會計政策： A、公司現行會計制度，例如收入確認政策、截止性政策； B、現行會計報表的合并原則及范圍。3）損益表分析： A、產品結構； B、銷售收入及成本、毛利、折舊的變化趨勢； C、公司的主要客戶； D、期間費用，如人工成本、折舊等； E、非經常性損益，例如企業投資收益及投資項目情況； F、對未來損益影響因素的判斷。4）資產負債表分析： A、貨幣資金分析； B、應收賬款分析； C、存貨分析； D、在建工程分析； E、無形資產等其他項目分析

41、。5）現金流量表分析6）其他表外項目分析，如對外擔保、資產抵押、訴訟等。2、稅務盡職調查 A、目標公司的集團結構、運作結構； B、目標公司的國家及地方稅務證、稅務賬目的明細賬、稅務機關的稅務審查報告、稅收減免或是優惠的相關證明； C、企業營業稅、所得稅、增值稅、個人所得稅、關稅、印花稅、房產稅等各項稅收的申報及繳納情況； D、與關聯企業業務往來的文件3、法律盡職調查重點問題 A、目標公司簽署的合同或相關文件的真實性； B、目標公司擁有的權利、資質憑證是否完備、是否已經過期； C、目標公司雇員的社保資金的繳付比例與實際繳付情況是否符合相關法規規定、是否簽署非競爭條款； D、目標企業可能存在的訴訟

42、。4、商業盡職調查主要內容 A、市場環境分析、 B、競爭環境分析、 C、目標公司分析、 D、商業計劃分析，包括評估目標公司制定的商業計劃、執行能力、機會與風險等方豆。5、環境盡職調查在我國，環境保護立法日臻完善，環境保護執法日趨嚴格，那種“先污染、后治理”的環境掠奪式的經濟發展模式正在受到越來越多的批評，取而代之的是“環境友好型”發展路徑。步驟三：投資方案設計、達成一致后簽署法律文件投資方案設計包括估值定價、董事會席位、否決權和其他公司治理問題、退出策略、確定合同條款清單并提交投資委員會審批等步驟。第五章 寫字樓項目商業計劃書編制服務一、我們編制寫字樓商業計劃書需要客戶（企業業主）提供資料清單

43、（一）、公司概況1、公司介紹（最新完整版）、公司理念2、發展戰略目標與總體規劃（簡述未來3-5年及長遠要點或者參考資料）及保障措施3、公司獲得榮譽、認證、專利、社會評價、行業認定（圖片、文獻、證書等及時間）4、公司主要管理人員簡介5、公司自設立至今資產重組、股本股權變化及業務增減情況（分年度、事項、資產股權調整數字）6、公司組織結構圖7、公司主要優勢（要點、有現成資料參考最好）8、公司主要競爭對手名錄（二）、本次融資投資項目情況1、項目名稱2、為項目準備的自有資金額度（XX億元）、承建的項目公司名稱（子公司還是母公司）3、項目規劃方案定位預計收入經營計劃起止時間（按照可研，是否可以相應調整）4

44、、項目目標客戶及相關材料5、項目計劃安排的管理團隊主要負責人簡介、組織結構、用工人數及來源6、項目建設需要購買的主要設備7、項目利潤水平范圍、服務定價8、項目稅費項目9、對私募對象的要求（規模、退出時限、退出方式、股權轉讓條件、投資者權利、收益分配方式（逐年、還是其他）等，可初稿后討論）10、募集時間限制（1年之內）11、募集資金投資計劃、不足資金解決方法、多余資金處置方法（無規劃，我們按照標準設置）二、編制寫字樓項目商業計劃書專業團隊構成縱智聯合咨詢公司專職研究與咨詢團隊由具有多年工作經驗的產業研究員、數據分析師、技術工程師、工商管理碩士（MBA）、注冊咨詢師、注冊會計師、經濟管理類博士、各

45、領域專家教授等組成。寫字樓項目商業計劃書編制團隊由具有注冊咨詢師、高級工程師、融資咨詢師（具有國外工作經歷）、經濟師及寫字樓業內資深專家組成，項目團隊深諳國內外風投機構融資之道，結合大量成功案例重點對項目市場前景、盈利模式、項目估值、進入退出方式選擇、股權分配、風險及防控分析、技術、設備、財務等方案選擇進行科學論證與分析。為創業者成功融資提供一站式咨詢服務。第六章 縱智聯合成功案例【公司提供的案例展示均有完整文檔，并非網上隨手抄來-簽約客戶可以隨時查驗】1 年產10萬套汽車機電產品生產基地擴建項目可研報告2 河北10萬只藍狐養殖基地建設項目可行性研究報告3 中山XX創意家居電商服務基地建設項目

46、可研報告4 黃陂X國際有機休閑生態園項可行性報告5 基于云計算導購查詢機項目商業計劃書6 廈門紙制品包裝生產線建設項目可行性報告7 遵義綏陽縣節能建筑材料產業基地建設項目可行性研究8 煤矸石綜合治理實施可行性研究報告9 某市某幼兒園建設項目可行性研究報告10西安X會議服務創業商業計劃書11 寫字樓可行性研究報告(養老院建設項目)12 某公司太陽能LED照明燈具產業化項目可行性研究報告13 洗精長煙煤潔凈化綜合利用可行性研究報告14 浙江印刷包裝（工業園）項目可行性研究報告/商業計劃書15 四川XX科技有限公司汽車空調線束項目商業計劃書16 市政污泥固化利用及設備開發項目資金申請報告17 成立河

47、北A科技有限公司的可行性報告18 100萬畝碳匯林建設項目可行性研究報告19 年產2萬噸魚/禽飼料農業產業化發展項目可行性報告20 現代標準化畜牧養殖及產品深加工建設項目可行性研究報告21 武川縣X礦業有限公司鐵礦開采加工項目商業計劃書22 年產5000噸花生制品生產線可行性報告23 京山X生態鄉村休閑旅游綜合服務可行性報告24內蒙大鑫礦業有限公司鐵礦開采加工項目商業計劃書25 寫字樓和老年活動中心項目可行性研究報告26 XX020模式商城綜合電子商務平臺可行性報告27 B2P商業模式與傳統電子商務模式商業計劃書28 電子地圖房地產綜合服務平臺商業計劃書29XX 觸控屏設備生產基地建設項目商業

48、計劃書30 昌吉市專業合作社100萬只肉羊標準化規模養殖場建設項目31 特色蔬菜加工與貯藏保鮮基地建設項目商業計劃書32 2013年省級水產三新工程項目投資價值分析報告33 3000噸蔬菜果品氣調保鮮庫建設項目可行性報告34 湖北潛江市社會化洗滌基地建設項目商業計劃書/可行性報告35 新能源甲醇技術/節能燃氣爐產業化生產線項目商業計劃書36格爾木煤矸石再生利用可行性研究報告/商業計劃書37 杭州XX商務娛樂綜合運營服務平臺項目可行性研究報告38 100萬畝蓖麻油種植基地建設項目可行性報告39關于成立危險品（天然氣）物流有限公司項目可行性報告40 旅游觀光型生態農業示范基地-項目建議書41 安徽

49、x縣長臨河鎮青陽生態莊園建設項目可行性報告42 韓國XX化妝品產業基地項目可行性研究報告43 內蒙X匯家居產業基地項目商業計劃書及可行性報告44 重慶X物流配送倉儲中心建設項目商業計劃書45 材料表面處理生態循環工業園開發項目商業計劃書46 工業（電子）材料表面處理發展項目商業計劃書47 劍閣縣X大耳羊養殖產業開發項目商業計劃書48 LED照明科技開發項目商業計劃書49內蒙古自治區級科技特派員創業基地項目可行性研究報告50 昆明市原始野溫泉度假區開發商業計劃書/可行性報告51 惠州X商城綜合電子商務平臺可行性研究報告52 湖北監利縣黃砂礦石物流碼頭項目可行性研究報告53 自治區某畜牧公司牛羊屠

50、宰加工項目可行性研究報告54 雪桃示范種植基地建設項目可行性研究報告55 中藥材產業化服務平臺建設項目可行性研究報告56 低碳生物新材料產業化項目商業計劃書57 水庫區旅游開發項目商業計劃書58江西數字家庭產業園基地項目可行性研究報告59 魔芋種植與產品加工項目可行性報告/商業計劃書60 XX富硒茶油精深加工項目商業計劃書61 吉林省安圖縣年產10000噸除渣劑項目可行性研究報告62 甘肅省文化傳媒戶外文化公益媒體項目可行性研究報告63 吉林省安圖縣年產1000噸綠野果汁系列產品建設項目64 申請品牌代理權運營項目商業計劃書65 大佛文化觀光區旅游開發規劃可行性報告/商業計劃書66 連鎖加盟產

51、業基地商業開發計劃書67 福建連城工業園區企業技術服務中心項目申請書68 長江內河航運物流開發項目商業計劃書/可行性報告69 福建省福州實體物業改造升級項目商業計劃書70 產學研一體化職業學校商業計劃書（中外合資辦學）71 某手機APP軟件開發推廣項目商業計劃書72市政污泥固處理產業化開發項目可行性報告73 2013年農業綜合開發核桃基地示范項目商業計劃書74 年產4萬噸高速公路鍍鋅噴塑護欄可行性研究報告75 浙江省麗水地區金銀花發展種植可行性分析報告76 寫字樓園建設項目可行性研究報告77 黑龍江省某鎮垃圾處理工程可行性研究報告第七章 2014年重點融資項目方向說明編號項目類別1處于高速成長

52、期的各類企業，擬實施擴股融資，資金用來擴大規模2自有研究發明專利、生產許可的各類企業，擬融資啟動資金3各地區政府資金支持產業范圍內的項目4具有獨特經營模式的企業項目5具有先進技術或獨有知識產權的科技類項目，產品已開發中試成型，急需擴產或擴大市場6從國外引進的先進理念、先進模式、先進技術等項目7寫字樓、物聯網、文化創意、生物醫藥、新材料、新能源、教育培訓、連鎖、現代農業等新興產業8北京、上海、武漢高校參加創業大賽獲獎類項目9正常運營的企業（工業、基礎設施類），要求設備未抵押10旅游創意類項目，單筆投資不低于5千萬11現代農業類項目，單筆投資不低于1億元12西部地區移動互聯網類項目，單筆投資不低于2千萬附件企業應備資料清單1.營業執照2.公司章程3.驗資審計報告4.貸款證5.資信證明6.法人代碼證書7.稅務登記證8.財務報表（上年度、本年度、本月）9.專利證書、鑒定報告10.高新技術企業、高新技術項目證書11.其它表明企業特點的資料12.商業計劃書公司法律文件可以提供復印件，但需提供原件以備核實。商業計劃書、項目建議書以及經過電腦文字處理的文件。49