大型房地產開發企業資金計劃編制規定（2頁）.doc
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大型房地產開發企業資金計劃編制規定（2頁）.doc
一、 編制資金計劃的作用 編制資金計劃的目的是加強對集團資金使用的監督和管理， 加速 資金周轉，提高資金利潤率，保證資金安全。 二、 資金計劃的構成 1、從時間段分應編制：年度資金計劃、季度資金計劃、月度資金計 劃。 2、從資金使用范圍分應編制：各地區資金計劃、集團資金計劃。 3、集團資金計劃由各地區資金計劃匯總而成；各地區的年度資金計 劃分解成季度和月度資金計劃。年度資金計劃的編制包含在年度 經營目標的編制中。 三、 資金計劃編制內容和編制方法規定 資金計劃的編制內容和編制方法要求按集團的統一規定標準制 作。詳見“現金流量預測月報表”的編制說明及批注。 四、資金計劃的審批及規定 1、地區資金計劃在匯總平衡報地區總經理審核通過后應上報集團資 金管理部，由資金管理部匯總成集團的資金計劃，并報主管資金的執 行總裁審批。 2、經審批通過的“現金流量預測月報表”將上載到文檔管理系統。 五、資金計劃編制的要求 1、編報數據信息準確: 所有的預測數據，均從各基層部份開始 編制，以便基本保證基礎數據的信息來源正確。 2、格式標準: 按集團現金流量預測月報表模板要求編制。 3、全面完整：要求按照規定的項目和內容進行編制，不得遺漏， 不得任意取舍，必須提供完整的編制信息。 4、資金計劃的編制作為工作目標，具有很強的時效性，要求在 規定時間內準時編報。
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