重慶工程付款管理作業(yè)指引（6頁(yè)）.doc

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重慶工程付款管理作業(yè)指引（6頁(yè)）.doc

1、重慶工程付款管理作業(yè)指引重慶工程付款管理作業(yè)指引 1. 目的：目的：為了加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目工程付款的管理，規(guī)范工程付款作業(yè)流程，提高項(xiàng)目資金管理能力。 2. 適用范圍：適用范圍：公司所有在建工程項(xiàng)目的工程付款管理作業(yè)。 3. 操作方法及流程操作方法及流程付款滿足的一般原則：付款滿足的一般原則：已經(jīng)簽訂有效的工程合同；滿足合同中要求的付款條件；所有請(qǐng)款工程內(nèi)容及工程量需符合形象進(jìn)度的要求。 3.23.2 付款時(shí)間要求：付款時(shí)間要求： 3.2.1. 承包商每月 24 日前向監(jiān)理公司遞交本月進(jìn)度款申請(qǐng)資料（上月 24 日至本月 23 日的工程進(jìn)度款申請(qǐng)）。 3.2.2. 次月 1 日下班之前項(xiàng)

2、目經(jīng)理部向財(cái)務(wù)部申報(bào)本月資金計(jì)劃。 3.2.3. 次月 15 日財(cái)務(wù)支付工程款。（原則上每原則上每月只辦理一次工程款審批，如果需要在月初或月只辦理一次工程款審批，如果需要在月初或月末支付，需要項(xiàng)目部經(jīng)辦工程師通過郵件向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，獲審批同意后月末支付，需要項(xiàng)目部經(jīng)辦工程師通過郵件向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，獲審批同意后才可執(zhí)行，并同時(shí)抄送給項(xiàng)目成本人員和成本部經(jīng)理。才可執(zhí)行，并同時(shí)抄送給項(xiàng)目成本人員和成本部經(jīng)理。） 3.33.3 操作流程：操作流程：重慶每月集中工程付款申報(bào)、審核、支付流程示意圖公司領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)管理部成本管理部項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)理公司承包商每月24日之前報(bào) 送本月

3、工程付款申請(qǐng)資料一式兩份交監(jiān)理公司審核（結(jié)算款申請(qǐng) 資料直接提交項(xiàng) 目部經(jīng)辦工程師）項(xiàng)目部經(jīng)辦工程師28日前完成審核，確認(rèn)已經(jīng) 完成工程量，并提交項(xiàng) 目成本人員造價(jià)顧問/造價(jià)工程師次月1日前審核完成，確定付款金額；并將付款申請(qǐng)資料匯總后提交項(xiàng)目秘書項(xiàng)目秘書次月1日收集完成付款金額匯總，并報(bào)送資金計(jì)劃予財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)審核并報(bào)送集團(tuán) 承包商次月7 日前開出發(fā) 票，并提交項(xiàng) 目部秘書項(xiàng)目部經(jīng)辦工程師次月5 日前完成付款申請(qǐng)單內(nèi)網(wǎng) 填報(bào)及打印簽收，并與付款申請(qǐng)資料一并交項(xiàng)目秘書造價(jià)工程師次月6日前完成付款申請(qǐng)單及內(nèi)網(wǎng) 簽收，錄入成本軟件付款計(jì)劃，并提交項(xiàng)目部經(jīng)理成本部經(jīng)理次月 8日前完成復(fù)核及審批，并全部提交財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部次月10日完成審核并錄入 EAS成本公司領(lǐng)導(dǎo) 審批內(nèi)網(wǎng)上錄入付款單并在次月15日支付發(fā)票原件甲供材分?jǐn)偙碓?/p>

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