財(cái)務(wù)盡職調(diào)查文件清單（4頁(yè)）.doc

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財(cái)務(wù)盡職調(diào)查文件清單（4頁(yè)）.doc

1、財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)盡職調(diào)查文件清單盡職調(diào)查文件清單本所接受委托，開(kāi)展財(cái)務(wù)盡職調(diào)查。本所出具財(cái)務(wù)盡職調(diào)查文件清單如下。如本清單中所要求提供的文件已經(jīng)提供，請(qǐng)注明“已經(jīng)提供”；如相關(guān)文件不適用于本次可能的交易事項(xiàng)，請(qǐng)注明“不適用”；如相關(guān)文件確實(shí)無(wú)法提供，請(qǐng)注明“無(wú)法提供”；如相關(guān)問(wèn)題需要公司進(jìn)行解釋、答復(fù)或確認(rèn)，請(qǐng)?jiān)谙嚓P(guān)問(wèn)題后作出解釋、答復(fù)或確認(rèn)，也可另行提供書(shū)面形式的解釋、答復(fù)或確認(rèn)。如有任何問(wèn)題，請(qǐng)隨時(shí)和我們聯(lián)系。 xx 會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)盡職調(diào)查文件清單第 2 頁(yè) A. 公司組織性文件公司組織性文件 1. 請(qǐng)?zhí)峁┕镜臓I(yíng)業(yè)執(zhí)照（包括正本、副本）以及經(jīng)營(yíng)資質(zhì)/許可證文件

2、 2. 請(qǐng)?zhí)峁┕窘M織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等文件 3. 請(qǐng)?zhí)峁┕竟ど痰怯浶畔ⅲǖ幌抻诠蓶|、股東持股比例、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、住所地、董事、監(jiān)事等變更行為及其證明文件 4. 請(qǐng)?zhí)峁┕竟蓶|出資繳付憑證及驗(yàn)資報(bào)告 5. 請(qǐng)?zhí)峁┕練v次增資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、交割登記等行為及其證明文件，包括協(xié)議、交割登記、出資憑證、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、權(quán)屬證書(shū)、財(cái)產(chǎn)移交確認(rèn)書(shū)、驗(yàn)資報(bào)告、出資證明書(shū)等 6. 請(qǐng)?zhí)峁┕練v次董事會(huì)決議、股東會(huì)決議 B. 財(cái)務(wù)資料清單財(cái)務(wù)資料清單 1. 請(qǐng)?zhí)峁┕咀罱鼉赡曦?cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、截至盡職調(diào)查日最近一期會(huì)計(jì)報(bào)表 2. 請(qǐng)?zhí)峁┕咀罱鼉赡暌约敖刂帘M職調(diào)查日最近一期科目余額表（

3、明細(xì)級(jí) 次到最高級(jí)，含累計(jì)發(fā)生額）以及往來(lái)科目（應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、預(yù) 付賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款）輔助余額表、輔助明細(xì) 賬（電子版） 3. 請(qǐng)?zhí)峁┕咀罱鼉赡暌约敖刂帘M職調(diào)查日最近一期序時(shí)賬（電子版） 4. 請(qǐng)?zhí)峁┕窘刂帘M職調(diào)查日最近一期銀行對(duì)賬單及調(diào)節(jié)表、貸款卡信息貸款卡信息查詢(xún)查詢(xún)、銀行開(kāi)戶(hù)查詢(xún)銀行開(kāi)戶(hù)查詢(xún)（帶好基本戶(hù)密碼去基本戶(hù)查詢(xún)） 5請(qǐng)?zhí)峁┕緯?huì)計(jì)憑證（現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)） C. 公司重大合同和債權(quán)債務(wù)文件公司重大合同和債權(quán)債務(wù)文件 1. 請(qǐng)分別提供公司重大合同（包括但不限于對(duì)公司目前或日后的業(yè)務(wù)有重大影響的將要履行、正在履行以及雖已履行完畢但可能存在潛在糾紛的銷(xiāo)售合同、采購(gòu)合同、租賃合同、借款合同、服務(wù)合同、擔(dān)保合同、資產(chǎn)收購(gòu)合同、保密合同、保險(xiǎn)合同等）及其所有附件及補(bǔ)充協(xié)議、備忘錄等，并對(duì)上述重大合同的簽署及履行是否存在無(wú)效、違約情形，是否具有現(xiàn)存或

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