建筑工程企業(yè)財務管理制度（24頁）.doc
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建筑工程企業(yè)財務管理制度（24頁）.doc
1、 北北* 財務管理制度財務管理制度 ( ( 試行板試行板 / 201/ 2016 6 年年 7 7 月月 ) ) 第一章第一章 財務管理制度 （一） 部門工作職能 （二） 部門崗位職責 （三） 現(xiàn)金管理 （四） 銀行存款管理 （五） 財務資料管理 （六） 固定資產(chǎn)管理 （七） 低值易耗品管理 （八） 辦公用品管理 （九） 資金權限審批管理 （十） 費用報銷管理 （十一） 往來帳款管理 （十二） 其他資產(chǎn)管理 （十三） 成本費用管理 （十四） 工程收入、利潤及分配管理 （十五） 會計電算化資料管理 （十六） 報表管理 第二章第二章 財務表單管理 第三章第三章 財務部任職說明書 編編 寫寫 說說
2、明明 * 一、 本管理制度旨在通過規(guī)范和加強公司財務部的財務管理， 以期公司財務人員在 日常會計事務中，堅持原則，照章辦事，逐步建立完善規(guī)范的管理體系。為公 司發(fā)展決策提供數(shù)據(jù)分析等決策依據(jù)， 使公司在同行業(yè)中擁有良好的社會形象 和品牌價值。 二、 本制度是公司財務部門從事日常工作職業(yè)操守的規(guī)范文本， 也是對其部門員工 及公司相關部門員工執(zhí)行力的考核依據(jù)。本制度根據(jù)中華人民共和國會計 法 、 會計人員職權條例 、 會計人員工作規(guī)則等法律法規(guī)編制。 三、 本制度相關條款根據(jù)會計核算一般原則、 會計憑證和帳簿、 內(nèi)部審計和財產(chǎn)清 查、成本清查等事項的規(guī)定擬定。若條款與其存在矛盾或不符之處，應以國家
3、 法規(guī)、規(guī)范、技術標準等為準。 四、 潤亞環(huán)宇建筑工程有限公司負責對本制度的解釋工作。 若在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)不 足，請相關部門及時反饋，以便修訂時參考。 五、 貫徹執(zhí)行本制度，將促進公司財務管理的制度化、規(guī)范化管理，不斷完善和提 高財務管理水平，樹立公司合法、良好的社會公眾形象，為公司的不斷發(fā)展奠 定規(guī)范的堅實基礎。 第一章：財務管理制度第一章：財務管理制度 第一條第一條 財財務部工作職能務部工作職能 崗位設置：會計主管、出納 主要職能： 1、 處理公司的各項工程核算、資金調(diào)度、費用監(jiān)控、財務管理工作， 2、 貫徹公司的財務制度，制定、監(jiān)督落實各項財務計劃， 3、 協(xié)同業(yè)務部門管理往來賬款， 4、 協(xié)調(diào)當?shù)毓ど潭悇諜C關關系， 5 5、 按時提供各種財務報表。 第二條第二條 崗位崗位職責職責 （一）（一） 會計會計人員人員崗位崗位職責職責 1 1、 嚴格遵守國家各項財務制度，維護財經(jīng)紀律。正確
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