1、建筑公司財務管理制度 為加強管理，嚴格財務開支手續，規避風險，控制成本，提高經濟效益，促使管理制度 化、程序化、規范化，特制訂本制度。 第一章 財務開支管理 一、財務開支大計劃 項目部收到業主撥款后，由項目部經理向建筑公司經理報告，出納報告財務科長。項目 部經理組織書記、總工、財務、技術、計劃、物資、辦公室等負責人制訂財務開支大計劃，并 報建筑公司經理簽字批準。財務按以下順序進行開支。 1、計劃工程進度用材料款。 2、計劃工程進度用機械設備租賃費。 3、施工隊的工資。 4、項目部管理人員的工資。 二、項目部財務開支程序 項目部的財務開支在大計劃內執行，由項目部經理、書記（副經理）、項目部總工簽
2、字 批復后執行。財務科長后期補充完善財務手續。 1、材料款按照項目部制訂的大計劃，物資科填好支付單，并向對方索要發票、收據，辦 理好項目部簽字手續，領著客戶到財務科開具支票。 2、機械設備租賃費 按照項目部制訂的大計劃，由物資設備 科填好支付單，并向對方索要發票、收據，辦理好項目部的簽字手續，領著客戶到財務 科開具支票。 3、施工隊工資 每月底，項目部組織相關業務科室到現場進行驗工計價和材料盤點，計 劃科根據現場工程師和總工出具的工程量清單進行計價。工程量清單必須附在驗工計價表后 面。并為施工隊作好工資發放表。由辦公室、現場工程師、財務到工地監督發放工資。 4、備用金 備用金實行定額制度。業務
3、員 2000 元，小車司機 3000 元，借支一次， 報銷一次，清理備用金一次，做到一次一利索。備用金于年終清理完畢。 食堂管理員按照項目部的人數每人每天 10 元，每 10 天借支一次，月底報銷。 5、項目部管理人員的工資由建筑公司統一造表，財務審核，建筑公司經理簽字批復，統 一發放。 三、財務印鑒、網銀 u 盾、空白支票的管理 財務印鑒必須要分開保管。財務公章和空白票據由出納保管，私人印鑒由項目部經理 保管。 網銀 u 盾必須分開保管。制單功能 u 盾由出納保管，審核功能 u 盾由項目部計劃科主管 保管，授權功能 u 盾由項目部經理保管。 空白支票的管理，業務員出門辦理業務需使用空白支票的，先請示項目部經理，由項目 部經理授權出納辦理。出納必須要對空白支票采取限額控制措施。業務員歸隊后 24 小時內必 須要到財務科補辦財務 手續。違者一次罰款 200 元。如果在外丟失支票，領用人必須立
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