1、1.1. 基本資料基本資料 職位名稱 結算部經理 所屬部門 資金管理中心 部門審核人 人力資源部審核人 批準人 人力資源部批準人 2.2. 職位關系職位關系 1 1） 匯報匯報關系圖關系圖 2 2）直接下屬個數：）直接下屬個數： 5 5 人人 3. 3. 工作范圍與工作目標工作范圍與工作目標 組織、計劃、指導和管理結算部的各項工作；組織和實施整個集團資金結算的高效、安 全運轉，實現集團資金集中管理；組織實施集團資金安全的管理和檢查；建立集團資金信息 歸集平臺，提供及時可靠的資金信息。 4.4. 職責權限與關鍵業績指標（職責權限與關鍵業績指標（KPIKPI） 序序 號號 工作職責工作職責 KPI
2、KPI 權權 限限 工 作 聯工 作 聯 系系 使用使用 文件文件 經辦經辦 審核審核 批準批準 1.1. 制訂和完善資金 中心和集團資金 結算和安全管理 制度， 為集團資金 結算和使用安全 提供制度保證 按國家法規、 集 團資金結算與 管理以及業務 發展需要，及時 制訂和修改相 關資金結算和 安全管理制度 制度經審批發 布 國家、 集團相 關法規、 管理 制度和文件 2.2. 組織全集團資金 結算、 不斷提高結 算效率、 提供優質 結算服務 結算符合法律、 法規要求，沒有 審計風險； 結算流程合理， 一直處于國內 領先水平； 滿足一線公司 所有服務需求， 滿意度達 95% 以上 內部：結 算
3、 部 全 體；集團 所 有 一 線 公 司 財務部 國家、 集團相 關法規、 管理 制度和文件 3.3. 負責資金中心會 計核算和財務管 理， 降低審計風險 符合國家、集團 相關制度和規 定， 沒有審計風 險； 嚴格履行網上 結算系統管理 員權限， 保證網 上結算操作人 員的授權準確、 嚴密； 內部：結 算 部 全 體、內部 相 關 部 門、上級 領導； 外部：政 府 財 政 檢 查 及 事 務 所 及時發現和提 出財務管理問 題及建議，提高 部門財務管理 水平； 根據集團融資 業務發展需要， 把握政策風險， 正確反映新業 務情況 審 計 機 構 及 人 員 4.4. 完善資金集中的 手段及途徑， 探索 高效安全的結算 方式 完善資金自動 上劃系統； 網上銀行系統 不斷改進居領 先水平； 不斷探索新的 結算模式以適 應集團業務發 展需要； 外部：財 務 軟 件 開發商、 各 主 要 銀行
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