1、有關部門需了解的財務作業程序有關部門需了解的財務作業程序 關于費用報銷手續，公司以前已公布過，因近期陸續有新同事加入公司，現將有關財務作業程序 說明如下： 一、一、 采購借款：采購借款： 相關人員相關人員 流程流程 備注備注 當事人 附上已審核的申購項目 采購總監 財務經理 自采商品的借款超過 40000 元需總經理審批 出納員 注：其它的因公借款見現金管理辦法 二、二、 費用報銷費用報銷 相關人員相關人員 流程流程 備注備注 當事人 會計助理 部門負責人 各店由店長審批，總部人員由總經辦審 批 財務部 注：總部在指標范圍內的費用由副總審批支付，超出指標的費用申請由總經理審批。分店超出指標費用
2、 20以內的超 標費用申請由副總審批，超過 20的費用申請由總經理審批。超標費用審批后按原審批程序支付。 填寫借款單 審 核 總經理審批 提供與費用相關的原 始憑證 填制費用報銷單 審 批 財務部報銷 支現 審 批 財務經理復核 三、三、 差旅費報銷差旅費報銷 1、車費報銷、車費報銷 相關人員相關人員 流程流程 備注備注 當事人 無原始單據的須作書面證明，并經 部門負責人確認 部門負責人 各店由店長審批，總部人員由總經辦審批 出納 特別說明：請注明詳細路段及車費。 2、誤餐、誤餐費報銷：費報銷：￥10 元/餐，超過此額度不予報銷，到分店巡察及到總部開會等往來不予報餐費。 （附差旅費報銷單范例一
3、張） 差旅費報銷單差旅費報銷單 報銷部門：財務部 填報日期：20 05 年 7 月 7 日 姓名 職別 會計 出差事由 分店巡察、稅務局交稅等 出差起止日期自 2005 年 7 月 5 日起至 2005 年 7 月 7 日止共 3 天 附單據 9 張 日期 起訖地點 天數 機票費 車船費 出差補助 住宿費 市內交通 費 其它 小 計 月 日 7 5 石碣博頭路東黃河石碣 30.00 7 6 xx國稅局地稅xx 9.50 7 7 xx（學習一天 餐費￥6.00 中餐 14.00 總計金額（大寫）伍拾叁元伍角正 小寫：53.5 審批人 會計： 部門主管 ： 出納： 出差人 ： 特別說明：所有的費用報銷必須在 7 日內到財務部結清，否則不予報銷。 填寫好差旅費報銷單 并粘貼好原始憑證 部門負責人審批 支現 財務經理復核
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