關于供應商費用和專柜租金的核對流程關于供應商費用和專柜租金的核對流程 部門部門 流程流程 備注備注 采購部 采購部 財務部 財務部 財務部 采購部 采購部 財務部 采購部 交一份合同或 協議給財務部 存檔 于每月 3號前將上月 匯總表交采購員確認 并發給財務部 財務匯總登記 于結算時和收租日期應扣費用在貨款中扣 除或收取現金 財務部應及時把 未能準時交付費 用的客戶知會采 購文員 財務部將于每月 15 號將上月應收 費用明細匯總表發 給采購部文員核對 采購文員通知相 關采購負責人 文員核對 采購負責人 2個 工作日內給予具 體回復直至客戶 交清費用止 每月最后一天早 上，財務部把未 交費用和租金情 況知會采購文員 采購文員于每月 最后一天檢查未 交費用是否全部 收取 有誤 無誤 通知財 務部修 正 回復 財務 采購文員匯總蓋章生效的合同、協議、登 記發生的費用關在電腦中錄入 注：1、財務部 15 號反映給采購部的匯總內容包括： a. 供應商統計上月已收費用。 b. 至上月底應收而未收費用。 c. 至本月中止應收而未收租金。 2、每月月終反映給采購部的數據是在第一點 b、c范圍內在月中至月底期 間的繳交情況。
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