WI/AWI/A- -007007 XXXXPMPM 會所會所財務管理規定財務管理規定 A/O 1/1A/O 1/1 根據我公司會所管理的具體情況，制定本財務管理規定，供各會所執行： 一、會所收支必須建立項目明細帳目及總明細帳目，所有收支均需進入明細帳。 二、明細帳應符合有關財務規定，嚴禁涂改帳目。 三、前臺收銀和管帳不允許同一人兼任。 四、收銀和管帳每月 3 日前詳細核對上月收入， 在收入準確無誤雙方簽字認可。 具備條 件的會所每天應向管理處財務室上繳前一天的收入，不具備條件的會所須在每周一向公司財 務部或屬管理處財務上繳上周收入。 五、不得動用營業收入，會所所需物品的采購，須按公司有關財務規定、配送制度的程 序辦理。特殊情況需支付營業款時，公司直屬會所須經商業管理部經理批示，管理處管理的 會所需經管理處主任批示。 六、會所收入不得存放于宿舍或家中。 七、嚴禁將會所收入與私人錢物混放。 八、會所游泳池禁止售票員兼任收票員。 九、各會所自商業管理部領取的各種票據、 門票、 消費卡應建立帳目并根據實際收入銷 帳，嚴禁將各種有價票、卡贈送親朋好友。 十、顧客消費完畢，必須將顧客消費單須將顧客聯交顧客，不得存留。 十一、 不得收取小費。 十二、 凡截留、瞞報、貪污營業收入者，一律予以解除合同并追究責任。 附：一、消費卡收入登記表 二、會所日收入登記表
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