新派公寓權益型房托資產支持專項計劃介紹方案.pdf
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新派公寓權益型房托資產支持專項計劃介紹方案.pdf
1、新派公寓權益型房托 資產支持專項計劃介紹材料 9月 第1頁 資產支持證券介紹 1 2 標的物業(yè)介紹 3 青年公寓市場行業(yè)分析 4 青年樂介紹 目錄 第2頁 5 計劃管理人介紹 價值與亮點 首單長租公寓 類REITs 低抵押率 保護本金 多元化 退出途徑 專業(yè) 資產管理 優(yōu)質 物業(yè)資產 期間收益 保障體系 國內首單長租公寓類REITs產品， 為國家政策鼓勵方向，新派為國 內公寓領軍品牌之一 標的物業(yè)位于北京國貿CBD區(qū) 域，具有良好的品牌口碑和穩(wěn)定 的經(jīng)營凈收益，70年住宅產權 青年樂提供國內先進水平的公寓 管理，管理績效屬于行業(yè)領先水 平；賽富亞洲進行專業(yè)基金管理 根據(jù)戴德梁行出具的評估報告，
2、 優(yōu)先級資產支持證券本金對抵押 物評估價值的抵押率為40.88% 現(xiàn)金流可以形成超額覆蓋；青年 樂承諾每年可分配凈現(xiàn)金流不低 于800萬/年，差額補足；現(xiàn)金儲 備金500萬元 公募REITs、市場化處置、產品續(xù) 發(fā)等多元化退出途徑；權益級投 資者與青年樂具有優(yōu)先收購權 產品亮點 第3頁 第一部分 資產支持證券介紹 第4頁 主要參與方 角色釋義 原始權益人左鄰右舍（北京）投資管理有限公司 計劃管理人/推廣機構渤海匯金證券資產管理有限公司（“渤海匯金”） 基金管理人天津賽富盛元投資管理中心（有限合伙）（“賽富”） 特殊資產服務商天津暢和股權投資基金管理有限公司（“高和資本”） 法律顧問北京市中倫律
3、師事務所（“中倫律所”） 評級機構聯(lián)合信用評級有限公司（“聯(lián)合信用”） 專項計劃托管/監(jiān)管銀行招商銀行股份有限公司北京分行（“招商銀行”） 基金托管/委貸銀行上海銀行股份有限公司北京分行（“上海銀行”） 資產評估機構深圳市戴德梁行土地房地產評估有限公司（“戴德梁行”） 股權評估機構深圳市戴德梁行資產評估有限公司（“戴德梁行”） 審計機構立信會計師事務所（特殊普通合伙）（“立信”） 第5頁 整體交易框架 過戶型類REITs產品，以私募基金份額作為基礎資產的證券交易所掛牌的資產證券化產品，屬于標準化產品標的物業(yè)經(jīng)營 凈收益用以分配資產支持證券投資人預期收益；基礎資產的處置所得用以分配投資者本金 資產支持專項計劃發(fā)行資產支持證券募集合格投資者的資金，用以收購和持有私募基金份額，進而持有項目公司股權及標 的物業(yè)產權、債權，以標的物業(yè)經(jīng)營凈收益和處置收益向合格投資者進行收益與本金分配 第6
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