1、財財務務部部績績效效考考核核表表( (工工作作業業績績指指標標) ) 部門:財務部崗位:房產公司出納2009年度四季度 序 號 項目名稱項目定義或目標考評標準 標準 分值 職員 自評 經理 考評 核評說明及 改善建議 1 現金、銀行存款收付憑證的 審核力度 審核收付款單據金額的準確性，審批手續的完整 性，確保收付的款項符合公司規定，保障公司資 金安全 1、審查確認后的收付憑證審批流程不完整一次扣5分； 2、審查確認后的收付憑證金額錯誤一次扣5分； 3、審查確認后的收付憑證所附原始單據不完整一次扣5分； 4、審查過程中發現差錯加2分 20 2 登記現金、銀行存款日記帳 的及時性和準確性 保證現金
2、、銀行存款日記帳登記的及時準確，賬 實相符 1、現金、銀行存款日記帳拖延登記每一次扣1分； 2、出現不合規定、數據差錯每次扣1分； 3、現金、銀行存款日記賬實不符的每次扣1分。 4、按時完成且無差錯加2分 12 3 編制資金日報表的及時性、 準確性 每日資金報表于次日9點前上報；確保收支項目準 確；分析未達款項，自查未達的原因并確保準確 1、未能在9：00前報送資金日報表，每延遲一次扣1分； 2、收支項目填報錯誤一次扣0.5分； 3、未達項目錯誤一次扣0.5分。 10 4 庫存現金、有價證券、重要 空白憑證保管的有效性，銀 行賬戶資料的完整性 保證現金、有價證券、重要空白憑證的安全管理 ；銀行
3、賬戶資料的完整 現金、有價證券、重要空白憑證保管短缺或遺失一次扣5分10 5 清點庫存現金和編制庫存現 金日報表的及時性 確保及時清點庫存，及早發現問題未按時或不配合清點庫存現金一次扣0.5分4 6現金額度控制的有效性加強現金額度的控制 1、現金額度超過規定的一次扣1分； 2、現金短缺影響工作的一次扣1分 4 7 銀行結算業務的準確性與及 時性 確保辦理銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業務 的準確無誤；支票或匯款單是否無延誤 1、辦理銀行結算業務時，出現錯誤的一次扣2分； 2、匯款、劃款時間延誤一天扣2分天，延遲二天及以上扣5 分 14 8 銀行存款余額調節表編制的 及時、準確性 確保銀行存款的安全和及時入帳，以及未達賬項 的真實性 1、未能及時協助編制銀行存款余額調節表的一次扣1分； 2、未達賬項時間超6個月未處理每筆扣1分； 3、未達賬項不實每筆扣5分。 8 9 負責每天核對開單員上交的
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