1、總部財務部總部財務部 二零零一年八月一日二零零一年八月一日 財務工作手冊財務工作手冊 目錄目錄 一一、財務管理制度財務管理制度 二二、財務組織結構財務組織結構 三三、財務工作程序財務工作程序 四四、財務報表財務報表 五五、檔案管理檔案管理 會計核算流程圖會計核算流程圖 訂貨驗收單 退貨單 發 票 有效發票報告 部門間、店間調 撥,經相關人員簽 名確認之后,調撥 單傳遞至財務部, 交核算會計編制 憑證 柜組秘書與供應 商對帳，編制有 效發票報告,連同 發票帳單送交核 算會計核對,編制 憑證。 付款單據傳遞至 結算中心,結算中 心審批付款,開具 支票付款,支票存 根付款清單據以 入帳 金庫復核收銀
2、員 錢袋表及營業款, 編制, 交會計復核、編 制記帳憑證。 調撥單 記帳憑證 支票 庫存商品 應付帳款 銀行存款等 登記帳簿 記帳憑證 銷售收入帳 銷售分類表 金庫日報表 收銀單據 記帳憑證 銷售成本帳 計算毛利,結轉 成本,編制憑證 盤點卡及盤點表 核算費用開支、 資金劃轉、個人 及單位往來帳、 固定資產帳、收 取供應商費用等 業務 記帳憑證 期間費用帳 及往來帳戶 等 記帳、結帳、編制會計報表 支票及進帳單 收款收據 支付申請表 費用報銷單 借款單 一、財務管理制度一、財務管理制度 一一、財務管理制度財務管理制度 二二、財務組織結構財務組織結構 三三、財務工作程序財務工作程序 四四、財務報
3、表財務報表 五五、檔案管理檔案管理 二、組織結構二、組織結構 一一、財務管理制度財務管理制度 二二、財務組織結構財務組織結構 三三、財務工作程序財務工作程序 四四、財務報表財務報表 五五、檔案管理檔案管理 三、工作程序三、工作程序 一一、財務管理制度財務管理制度 二二、財務組織結構財務組織結構 三三、財務工作程序財務工作程序 四四、財務報表財務報表 五五、檔案管理檔案管理 四、財務報表四、財務報表 一一、財務管理制度財務管理制度 二二、財務組織結構財務組織結構 三三、財務工作程序財務工作程序 四四、財務報表財務報表 五五、檔案管理檔案管理 五、檔案管理五、檔案管理 一一、財務管理制度財務管理制度 二二、財務組織結構財務組織結構 三三、財務工作程序財務工作程序 四四、財務報表財務報表 五五、檔案管理檔案管理 STORE BULLETIN 店簡報 Month月： Store 店： ￥000%￥
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