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房地產(chǎn)公司年中期預(yù)算回顧-資金計(jì)劃表.xls

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房地產(chǎn)公司年中期預(yù)算回顧-資金計(jì)劃表.xls

1、資資金金項(xiàng)項(xiàng) 1010年年已已實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)20112011年年已已實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)10-1110-11凈凈現(xiàn)現(xiàn)金金貢貢獻(xiàn)獻(xiàn)20112011年年預(yù)預(yù)算算指指標(biāo)標(biāo)20112011全全年年計(jì)計(jì)劃劃預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)20112011年年自自有有合合作作小小計(jì)計(jì)現(xiàn)現(xiàn)有有新新增增合合作作小小計(jì)計(jì)現(xiàn)現(xiàn)有有新新增增合合作作小小計(jì)計(jì)現(xiàn)現(xiàn)有有合合作作意意向向小小計(jì)計(jì)現(xiàn)現(xiàn)有有新新增增合合作作意意向向小小計(jì)計(jì)指指標(biāo)標(biāo)差差異異銷售回款- 一級(jí)開發(fā)收支- 土地支付（現(xiàn)有項(xiàng)目）- 土地支付（新項(xiàng)目）- 土地保證金收支- 開發(fā)成本支付- 管理費(fèi)用- 營(yíng)銷費(fèi)用- 稅金- 其他（商業(yè)/物業(yè)）- 其他- 經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)性性現(xiàn)現(xiàn)金金流流- 加：銀行新增貸款

2、- 減：銀行還貸- 借借貸貸凈凈額額- 利息支出- 其他- 融融資資性性現(xiàn)現(xiàn)金金流流- 凈凈現(xiàn)現(xiàn)金金貢貢獻(xiàn)獻(xiàn)金金額額- 序序號(hào)號(hào)表表格格類類別別或或費(fèi)費(fèi)項(xiàng)項(xiàng)具具體體說說明明 1自有1-5表編制現(xiàn)有項(xiàng)目中自有項(xiàng)目的資金計(jì)劃，不包括合作項(xiàng)目 2新增1-2表編制預(yù)算編制之后新增項(xiàng)目的資金計(jì)劃 3意向1-5表編制意向項(xiàng)目的項(xiàng)目資金計(jì)劃和融資計(jì)劃 4意向合計(jì)表編制意向項(xiàng)目的合計(jì)資金計(jì)劃，用于編制資金簡(jiǎn)表 5自有公司計(jì)劃表編制自有項(xiàng)目的公司資金計(jì)劃，由自有、新增、意向項(xiàng)目匯總并添加地區(qū)公司費(fèi)用等產(chǎn)生 6合作1-5表編制現(xiàn)有項(xiàng)目中合作項(xiàng)目的資金計(jì)劃 7合作公司計(jì)劃表編制合作公司的資金計(jì)劃 8土地支付計(jì)劃表

3、編制項(xiàng)目土地付款計(jì)劃明細(xì)表，包括自有和合作項(xiàng)目，分現(xiàn)有、新增和意向類別分別列示，各類別應(yīng)與管理口徑資金計(jì)劃核對(duì)一致，添加了按項(xiàng) 目小計(jì)的行；外資入境安排計(jì)劃表調(diào)整了格式，外資入境安排計(jì)劃分外資入境（計(jì)劃數(shù)，發(fā)生過的月份就是實(shí)際數(shù)），通道說明：如增資，結(jié)匯支付（計(jì)劃數(shù)，發(fā)生過的月份就是實(shí)際數(shù)），用途說明：如支付土地款、建安費(fèi)用 9銷售回款計(jì)劃表編制項(xiàng)目銷售回款明細(xì)表，包括自有和合作項(xiàng)目，分現(xiàn)有、新增和意向類別分別列示，各類別應(yīng)于管理口徑資金計(jì)劃核對(duì)一致 10項(xiàng)目融資計(jì)劃表編制已取得的現(xiàn)有和新增項(xiàng)目的融資計(jì)劃，包括自有和合作項(xiàng)目，應(yīng)與管理口徑資金計(jì)劃核對(duì)一致 11管理口徑資金計(jì)劃表匯總地區(qū)公司管控的所有項(xiàng)目資金計(jì)劃，包括所有的合作項(xiàng)目 12上市口徑資金計(jì)劃表匯總地區(qū)公司管控的上市口徑項(xiàng)目資金計(jì)劃，不包括上海滟瀾山、成都世紀(jì)城、重慶江與城 1一一、經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)性性現(xiàn)現(xiàn)金金流流現(xiàn)現(xiàn)有有項(xiàng)項(xiàng)目目歸歸集

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