1、 河北河北 xx 開發有限公司開發有限公司財務部財務部崗位職責崗位職責 財務財務經理經理崗位職責：崗位職責： 1、 協助制訂公司財務制度和工作流程，并監督落實制度的執行情況； 2、 在公司經營計劃的指導下，編制資金、收入、成本、費用計劃，經批準 執行。檢查和監督執行的情況，及時向公司領導反饋財務資金、成本、費用 信息；根據公司具體情況定期進行經濟活動分析。 3、 審核會計憑證，完成日常記帳、核算以及報表工作； 4、 協調工商、銀行、稅務及相關部門的關系，按時申報和繳納各項稅款。 會計會計人員崗位職責：人員崗位職責： 1、在財務經理領導下，按照公司財務制度和核算制度有關規定，正確使用會 計科目，
2、及時、準確地登錄各類明細帳，要求帳目清楚、數字正確、登記及 時、帳證相符、帳實相符、帳帳相符、帳表相符，發現問題及時更正； 2、 及時了解、 審核公司往來帳款的具體情況， 并建立明細帳和進行明細核算， 了解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算手續，進行應收應付款 項的結算；加強與各部門間的溝通，正確進行收入、費用、成本的歸集和核 算，并將結果及時反饋給各部門； 3、根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性 和真實性，審核費用發生的審核手續是否符合公司規定； 4、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔 案管理工作。 5、做好客戶收款臺帳，正
3、確計算應收帳款的各項明細內容； 6、編報銷售收入明細報表，及時反映應收帳款情況，督促營銷人員及時向客 戶收款和辦理銀行轉帳手續； 出納出納人員崗位職責人員崗位職責 1、嚴格遵守公司制定的財務制度，按公司財務收支程序辦理各項出納業務； 2、認真辦好銀行結算和支票收付業務，正確填寫票據，不得開出空頭支票； 3、 逐日逐筆登記現金日記帳和銀行日記帳， 并和庫存現金及銀行對帳單核對， 保證帳實相符； 4、管理好現金、空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全； 5、收入的款項當天及時進帳，不得延誤。對各種收入憑證，應于次日清理完 畢，落實到位不得遺漏； 6、嚴格審核報銷審批單并如數支付款項，付款后應加蓋“現金付訖”印章； 7、做好銀行存款和庫存現金的日清日結，編制資金收付存報表； 8、及時與各家銀行對帳，按月編制銀行調節表，報財務經理審批，及時清理 未達帳項，對于長期未達帳項應查明原因及時向領導
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