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綜合型地產(chǎn)開發(fā)公司付款申請(qǐng)指引培訓(xùn)課件.pdf

資源ID：177081 資源大小：1.68MB 全文頁數(shù)：12頁
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綜合型地產(chǎn)開發(fā)公司付款申請(qǐng)指引培訓(xùn)課件.pdf

1、1 華南大區(qū)華南大區(qū) 付款申請(qǐng)指引付款申請(qǐng)指引資金密集型行業(yè)，大型央企，資金支出量大，為了加強(qiáng)內(nèi)控，規(guī)范付款流程，公司發(fā)布了付款申請(qǐng)指引。付款申請(qǐng)人在提交付款申請(qǐng)前，應(yīng)確定所申請(qǐng)的款項(xiàng)是否列入當(dāng)月資金計(jì) 劃，詳情請(qǐng)于OA查詢深圳大區(qū)資金計(jì)劃管理機(jī)制。根據(jù)實(shí)際付款單位選擇相應(yīng)的 “申請(qǐng)類型”，點(diǎn)擊“確定” 登陸OA，點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)管理”“付款申請(qǐng)” 進(jìn)入“付款申請(qǐng)單”填寫頁面后，需填寫相關(guān)信息，以下逐項(xiàng)介紹： 1、支付：有現(xiàn)金、支票、轉(zhuǎn) 帳、銀行托收4種方式(若需要商票支付，請(qǐng)?jiān)趥渥谥?說明)。一般均選擇“轉(zhuǎn)賬”；銀行托收：該一般針對(duì)水電、燃氣、電信及稅費(fèi)等特殊結(jié)算；支票：不建

2、議使用；現(xiàn)金：深圳大區(qū)取消該支付方式 2、我方單位：指該筆付款所歸屬的公司名稱 3、對(duì)方單位：必須與發(fā)票開出方發(fā)票開出方及服務(wù)提供方服務(wù)提供方一致。營改增后不允許委托收款。開戶行信息、賬號(hào)信息: 必須與“對(duì)方單位”匹配，且與合同約定的收款銀行一致；合同未約定收款銀行信息的，對(duì)方單位應(yīng)出具的蓋有公章的含開戶行及賬戶信息的請(qǐng)款文件。付款用途及說明：該筆款項(xiàng)的申請(qǐng)依據(jù)（合同）；該筆款項(xiàng)的實(shí)際用途；該筆款項(xiàng)的支付金額及計(jì)算過程；付款條件：是否滿足付款的必要條件。必須按合同條款闡述執(zhí)行情況以及是否達(dá)到支付條件（圖紙確認(rèn)會(huì)簽、物品簽收單等）；若涉及分期付款的合同，需說明合同總金額、

3、已付款金額、本次付款金額和未付款金額。填寫示例： “A項(xiàng)目新租寫字樓（XX廣場(chǎng)X層X單元），使用面積為350平米，聘請(qǐng)B公司承接室內(nèi)設(shè)計(jì)工作，設(shè)計(jì)費(fèi)用按100元/平方米計(jì)算設(shè)計(jì)費(fèi)合計(jì)35,000元。（申請(qǐng)依據(jù)合同概況）目前施工圖已全部完成并經(jīng)我司驗(yàn)收，根據(jù)與B設(shè)計(jì)公司簽署的XXX 設(shè)計(jì)合同，現(xiàn)已達(dá)到第一期（30%）、第二期（40%）費(fèi)用的支付條件，因此特申請(qǐng)向B設(shè)計(jì)公司支付相應(yīng)的兩期款項(xiàng)10,500元和 14,000元，共計(jì)24,500元（未付金額10,500元）。合同、發(fā)票及相關(guān)支持性文件見附件。” （是否達(dá)付款條件、分期付款詳情）上傳附件：以下附件均須上傳，若不齊全駁回修改 “已達(dá)到付款條件”的證明文件掃描件，例如經(jīng)業(yè)務(wù)部門簽字驗(yàn)收的采購清單；經(jīng)業(yè)務(wù)部門簽字驗(yàn)收的合作方工作成果證明；施工圖紙OA審批會(huì) 簽等；發(fā)票或收據(jù)掃描件（收據(jù)僅適用于退押金、保證金等業(yè)務(wù)）；

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