1、附件1 天漢集團公司 資 金 收 支 日 報 表（一） 編報單位： 年 月 日單位：萬元 開開戶戶銀銀行行名名稱稱上上日日余余額額當當日日收收入入 其其中中:當當日日 借借款款 當當日日支支出出當當日日余余額額 其其中中收收支支內內容容說說明明 當當日日可可用用余余額額保保證證金金 合合 計計 填表說明：1、此表由二級子公司每天8:30上報集團公司。 2、收支內容攔應詳細說明資金收支內容。 3、保證金含存放于銀行的各類保證金和定期存款余額。 4、當日余額小計=當日可用余額+保證金 5、當日借款為當日從外部借入的款項。 附件2 天漢集團公司 對對 外外 融融 資資 明明 細細 表表（二二） 填報
2、單位：（公章） 年 月單位:萬元 序序號號貸貸 款款 銀銀 行行借借款款金金額額月月 利利 率率借借款款日日到到期期日日借借款款用用途途擔擔保保、抵抵押押情情況況備備 注注 合合計計 填報部門：填報人：填報日期： 附件3 天漢集團公司 承承 兌兌 匯匯 票票 明明 細細 表表（三三） 年 月單位:萬元 序序號號申申 請請 單單 位位收收 款款 單單 位位承承 兌兌 銀銀 行行匯匯票票金金額額保保證證金金比比例例出出票票日日到到期期日日用用 途途擔擔保保、抵抵押押情情況況備備 注注 填報部門：填報人：填報日期： 附件4 天漢集團公司 對對 外外 擔擔 保保 明明 細細 表表（四四） 填報單位：（
3、公章）年 月單位:萬元 序序號號被被擔擔保保單單位位被被擔擔保保單單位位貸貸款款銀銀行行擔擔保保金金額額月月 利利 率率借借款款日日到到期期日日是是否否互互保保備備 注注 合合計計 填報部門：填報人：填報日期： 附件5 天漢集團二級子公司資金預算月（年）度執行情況表（五） 年 月 編制單位(公章):單位:萬元保留二位小數 預算內容全年計劃 全年計劃 核準數 當月 計劃數 當月 核準數 當月完成 核準數 今年累計完 成核準數 完成比例備注說明 一、期初資金余額 二 、 資 金 流 入 1.經營銷售資金流入 2.存量應收款項資金回籠 3.預收款項資金流入 4.吸收投資資金流入 5.投資收回資金流入 6.投資收益(分紅)收入 7.處置資產及存貨收回資金 8.其他資金收入 9.集團或二級子公司投資撥款 資金流入小計 三 對 外 籌 資 A、 流入 1.對外融資 2.內部拆借 B、 流出 1.歸還銀
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